Flux de Trésorerie Sham Foam Limited

Actions

544869

INE0Z9N01013

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:03:03 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
58,31 ^INR	-1,17%		-15,37%	-

17/08	Sham Foam Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
14/08	Sham Foam Limited boucle son introduction en bourse pour un montant de 404,82 millions d'INR	CI

a5871e2f858d58fb3d25a5.FfNL2AyMedbmHXF9J8lwWyAiZDZ4Nd9tLVMjAnYNJGs.VMAznGG8NJuiUzQOSoo-KxZICg4OU44-ABFQWjl9U1NloAK8PNYB4ahYEg

Données Financières Publiées: SHAM FOAM LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	798 M	737 M	811 M	923 M
Total Chiffre d'affaires	798 M	737 M	811 M	923 M
Coût des marchandises vendues, total	746 M	650 M	693 M	703 M
Résultat Brut	51,94 M	87,46 M	119 M	221 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	38,05 M	41,99 M	70,26 M	105 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	7,45 M	6,46 M	6,61 M	5,69 M
Autres dépenses de fonctionnement	-7,08 M	-	-2,87 M	-584 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	38,42 M	48,45 M	74,01 M	110 M
Résultat d'Exploitation	13,52 M	39,01 M	44,65 M	111 M
Intérêts payés, total	-4,59 M	-3,16 M	-734 k	-611 k
Intérêts perçus et revenus des placements	9 k	4 k	5 k	95 k
Charges d'intérêt nettes	-4,58 M	-3,15 M	-729 k	-516 k
Gains (pertes) de change	-	725 k	1,85 M	-4,17 M
Autres produits non opérationnels	-455 k	-1,17 M	-1,48 M	-1,71 M
EBT, hors éléments non courants	8,49 M	35,41 M	44,29 M	104 M
Règlements d'assurance	-	903 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	8,49 M	36,32 M	44,29 M	104 M
Charge d'impôt	1,52 M	6,65 M	8,48 M	17,94 M
Résultat des activités poursuivies	6,97 M	29,66 M	35,82 M	86,51 M
Résultat net part du groupe	6,97 M	29,66 M	35,82 M	86,51 M
Résultat net	6,97 M	29,66 M	35,82 M	86,51 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,97 M	29,66 M	35,82 M	86,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,97 M	29,66 M	35,82 M	86,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,84	3,57	4,28	10,33
BPA de base - Activités poursuivies	0,84	3,57	4,28	10,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,29 M	8,3 M	8,38 M	8,38 M
Bénéfice net par action - dilué	0,84	3,57	4,28	10,33
BPA dilué - Activités poursuivies	0,84	3,57	4,28	10,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,29 M	8,3 M	8,38 M	8,38 M
BPA de base normalisé	0,64	2,67	3,3	7,79
BPA dilué normalisé	0,64	2,67	3,3	7,79
Éléments supplémentaires
EBITDA	20,97 M	45,47 M	51,26 M	117 M
EBITA	13,52 M	39,01 M	44,65 M	111 M
EBIT	13,52 M	39,01 M	44,65 M	111 M
EBITDAR	22,77 M	-	51,64 M	117 M
Total des revenus (tels que rapportés)	805 M	739 M	816 M	924 M
Taux d’imposition effectif (%)	17,91	18,31	19,13	17,17
Total des impôts courants	1,68 M	6,65 M	8,53 M	17,82 M
Total des impôts différés	-165 k	2 k	-58 k	119 k
Résultat net normalisé	5,3 M	22,13 M	27,68 M	65,28 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	314 k	3,87 M	949 k
Dépense de marketing	-	314 k	3,87 M	949 k
Charges locatives nettes, total	1,8 M	-	380 k	593 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	23,09 k	43,89 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	357 k	549 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	414 k	550 k	762 k	1,85 M

Période Fiscale: Mars	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,17 M	35,98 M	25,44 M	79,39 M
Total des liquidités et VMP	14,17 M	35,98 M	25,44 M	79,39 M
Créances clients, total	147 M	171 M	219 M	254 M
Autres créances	672 k	714 k	-	1,55 M
Notes à recevoir	-	-	-	76 k
Total des créances	148 M	172 M	219 M	256 M
Stocks	65,52 M	77,44 M	72,78 M	94,98 M
Dépenses payées d'avance	229 k	337 k	627 k	655 k
Autres actifs à court terme, total	1,32 M	1,25 M	2,86 M	2,03 M
Total de l'actif circulant	229 M	287 M	321 M	433 M
Immobilisations corporelles brutes	62,71 M	69,89 M	72,95 M	84,71 M
Amortissements cumulés	-15,4 M	-21,86 M	-28,47 M	-34,16 M
Immobilisations corporelles nettes	47,31 M	48,03 M	44,48 M	50,54 M
Investissements à long terme	69 k	78 k	82 k	575 k
Autres immobilisations incorporelles, total	15 k	11 k	9 k	7 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	14 k	-
Autres actifs à long terme, total	430 k	430 k	525 k	9,46 M
Total des actifs	277 M	335 M	366 M	493 M
Passifs
Comptes à payer, total	51,87 M	119 M	118 M	213 M
Charges à payer, total	8,81 M	7,24 M	8,36 M	3,59 M
Emprunts à court terme	52,64 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	3,1 M	3,45 M	4,02 M	2,73 M
Impôts sur le revenu à payer	573 k	5,49 M	5,96 M	10,18 M
Autres passifs à court terme	14,39 M	13,69 M	15,57 M	14,23 M
Total du passif circulant	131 M	149 M	152 M	244 M
Dette à long terme	128 M	97,63 M	88,14 M	37,17 M
Passif d'impôt différé Non courant	42 k	44 k	-	106 k
Autres passifs non courants	1 k	-	1,1 M	1,1 M
Total du passif	260 M	247 M	241 M	282 M
Actions ordinaires, total	1 M	1,82 M	82,12 M	83,77 M
Primes d'émissions d'actions	-	41,25 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	16,08 M	45,74 M	42,51 M	127 M
Total des fonds propres ordinaires	17,08 M	88,82 M	125 M	211 M
Total des capitaux propres	17,08 M	88,82 M	125 M	211 M
Total du passif et des capitaux propres	277 M	335 M	366 M	493 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,29 M	8,3 M	8,38 M	11,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,29 M	8,3 M	8,21 M	8,38 M
Actif net par action	2,06	10,7	15,18	25,21
Actif corporel net	17,06 M	88,81 M	125 M	211 M
Actif corporel net par action	2,06	10,7	15,18	25,2
Total de la dette	184 M	101 M	92,16 M	39,91 M
Dette nette	170 M	65,09 M	66,72 M	-39,48 M
Dette relative aux contrats de location	14,4 M	-	3,04 M	4,74 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3
Stocks - matières premières, total	32,76 M	38,72 M	66,23 M	62,25 M
Stocks - travaux en cours, total	3,28 M	3,87 M	2,18 M	1,51 M
Stocks de produits finis, total	29,49 M	34,85 M	4,37 M	31,22 M
Bâtiments, total	32,3 M	32,3 M	32,33 M	35,77 M
Machines, total	30,41 M	37,59 M	40,61 M	48,93 M
Employés à temps plein	-	-	-	85

Période Fiscale: Mars	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	6,97 M	29,66 M	35,82 M	86,51 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,44 M	6,46 M	6,61 M	5,69 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5 k	4 k	2 k	2 k
Amortissements et dépréciations, Total	7,45 M	6,46 M	6,61 M	5,69 M
Autres activités d'exploitation, total	4,41 M	3,15 M	672 k	556 k
Variation des créances	-40,84 M	-24,14 M	-47,82 M	-34,96 M
Variation des stocks	-45,7 M	-11,92 M	4,67 M	-22,2 M
Variation des dettes fournisseurs	5,57 M	67,24 M	-1,08 M	94,96 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	22,29 M	2,56 M	3,3 M	-2,78 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-39,86 M	73,02 M	2,16 M	128 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,84 M	-7,18 M	-3,06 M	-11,76 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-9 k	-5 k	-9,38 M
Autres activités d'investissement, total	9 k	4 k	5 k	95 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,83 M	-7,19 M	-3,06 M	-21,04 M
Dette à court terme émise, total	44,33 M	-	573 k	-
Dette à long terme émise, total	10,13 M	-	-	-
Total de la dette émise	54,46 M	-	573 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-52,3 M	-	-1,28 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-30,65 M	-9,49 M	-50,97 M
Total de la dette remboursée	-	-82,95 M	-9,49 M	-52,25 M
Émission d'actions ordinaires	-	42,08 M	-	-
Autres activités de financement, total	-4,59 M	-3,16 M	-734 k	-532 k
Flux de trésorerie de financement	49,87 M	-44,03 M	-9,65 M	-52,78 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	1 k	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	6,18 M	21,81 M	-10,54 M	53,94 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,59 M	3,16 M	734 k	532 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,68 M	6,65 M	8,53 M	17,82 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	55,43 M	-10,94 M	97,89 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	57,4 M	-10,48 M	98,27 M
Variation du fonds de roulement net	-	-33,74 M	41,94 M	-35,07 M
Dette nette émise (remboursée)	54,46 M	-82,95 M	-8,91 M	-52,25 M

Période Fiscale: Mars	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	7,96	7,96	16,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	12,47	13,72	29,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	56,03	33,56	51,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	56,03	33,56	51,53
Analyse des marges
Marge brute %	6,51	11,86	14,62	23,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,77	5,69	8,66	11,33
Marge d’EBITDA %	2,63	6,17	6,32	12,62
Marge EBITA %	1,69	5,29	5,5	12,01
Marge d'EBIT %	1,69	5,29	5,5	12,01
Marge des activités poursuivies %	0,87	4,02	4,41	9,37
Marge nette %	0,87	4,02	4,41	9,37
Net Avail. Pour la marge commune %	0,87	4,02	4,41	9,37
Marge nette normalisée %	0,66	3	3,41	7,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	7,52	-1,35	10,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	7,79	-1,29	10,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,41	2,31	2,15
Rotation des actifs corporels	-	15,47	17,54	19,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,63	4,16	3,9
Rotation des stocks (stock moyen)	-	9,09	9,22	8,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,74	1,93	2,11	1,78
Quick Ratio	1,23	1,4	1,61	1,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,3	0,49	0,01	0,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	78,99	87,75	93,5
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	40,26	39,57	43,57
Délais de paiement des fournisseurs	-	47,28	62,89	83,34
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	71,97	64,44	53,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,08 k	113,8	73,94	18,9
Dette totale / Capital total	91,51	53,23	42,51	15,9
Dette à long terme / Capitaux propres	751,13	109,92	70,72	17,61
Dette à long terme / Capital total	63,79	51,41	40,66	14,81
Dette totale / Total de l'actif	93,83	73,52	65,93	57,19
EBIT / Charges d'intérêt	2,95	12,36	60,83	181,4
EBITDA / Charges d'intérêt	4,57	14,41	69,84	190,72
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,73	12,13	65,68	171,47
Dette totale / EBITDA	8,78	2,22	1,8	0,34
Dette nette / EBITDA	8,1	1,43	1,3	-0,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	10,74	2,64	1,91	0,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,91	1,7	1,38	-0,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-7,63	10,06	13,77
Résultat brut, Croissance 1 an	-	68,38	35,68	85,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	116,83	12,74	126,8
EBITA, 1 an Croissance en %	-	188,44	14,47	147,57
EBIT, 1 an Croissance %	-	188,51	14,47	147,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	325,84	20,75	141,51
Résultat net, Croissance 1 an	-	325,84	20,75	141,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-	317,3	25,08	135,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	325,07	19,78	141,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	16,42	27,93	15,96
Stocks, Croissance 1 an	-	18,19	-6,03	30,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	1,53	-7,4	13,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	21,2	9,05	34,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	420,46	40,34	69,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	420,07	40,33	69,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-283,21	-97,04	5,8 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	87,13	-57,46	284,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-119,73	-995,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-118,25	-1,04 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	0,83	11,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	51,15	58,79
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	56,35	59,92
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	81,7	68,35
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	81,73	68,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	126,76	70,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	126,76	70,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	128,47	71,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	125,64	70,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	22,04	21,8
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	5,39	10,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-3,04	2,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	14,96	21,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	170,26	54,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	170,15	54,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-76,7	32,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,78	27,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	32,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	30,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	61,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	77,12
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	101,61
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	101,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	131,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	131,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	130,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	130,81
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,98
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	131,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	131,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	47,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,24