Compte de Résultat Shalfa Facilities Management Company

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9613

SA1650UKM6H2

Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 14:20:00 09/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
61,00 ^SAR	+3,39%		+3,39%	+1,84%

14:59	Le Tadawul débute la semaine sans tendance ; le sentiment des affaires en Arabie saoudite reste optimiste en juillet	MT
10:12	Shalfa Facilities Management enregistre un bond de son bénéfice net au premier semestre ; chiffre d'affaires en hausse	MT

fed2291e34ae0.rDJRBJDjS4fo8U8H2e8LWGJBPD-JRKbBrsN87_ThJSY.gW0wPKDTBc-KkCFksKBIAAAWVVL-FOrx2plRhLiKc1f4ayRD3ac-65i8JA

Données Financières Publiées: SHALFA FACILITIES MANAGEMENT COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	118 M	128 M	260 M	320 M	451 M
Total Chiffre d'affaires	118 M	128 M	260 M	320 M	451 M
Coût des marchandises vendues, total	93,47 M	98,8 M	215 M	270 M	385 M
Résultat Brut	24,48 M	29,61 M	45,04 M	49,71 M	66,45 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,25 M	14,68 M	19,64 M	17,58 M	19,95 M
Provision pour créances douteuses	-	-	86,5 k	-	1,76 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	230 k	290 k
Autres dépenses de fonctionnement	-983 k	969 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,27 M	15,65 M	19,73 M	17,81 M	22,01 M
Résultat d'Exploitation	14,21 M	13,97 M	25,31 M	31,9 M	44,45 M
Intérêts payés, total	-1,81 M	-2,07 M	-5,25 M	-9,87 M	-12,65 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	808 k	167 k
Charges d'intérêt nettes	-1,81 M	-2,07 M	-5,25 M	-9,06 M	-12,48 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	52,38 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	264 k	-2,8 M	-5 M
EBT, hors éléments non courants	12,41 M	11,95 M	20,32 M	20,04 M	26,96 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	230 k	551 k	81,53 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-213 k	58,73 k	2,4 M	2,51 M	702 k
EBT, elements non courants inclus	12,42 M	12,56 M	22,8 M	22,55 M	27,66 M
Charge d'impôt	1,52 M	1,59 M	1,26 M	1,45 M	2,58 M
Résultat des activités poursuivies	10,9 M	10,96 M	21,54 M	21,1 M	25,08 M
Résultat net part du groupe	10,9 M	10,96 M	21,54 M	21,1 M	25,08 M
Intérêts minoritaires	-12,32 k	60 k	-	-	-
Résultat net	10,89 M	11,02 M	21,54 M	21,1 M	25,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,89 M	11,02 M	21,54 M	21,1 M	25,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,89 M	11,02 M	21,54 M	21,1 M	25,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	5,13	5,02	5,97
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	5,13	5,02	5,97
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	4,2 M	4,2 M	4,2 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	5,13	5,02	5,97
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	5,13	5,02	5,97
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	4,2 M	4,2 M	4,2 M
BPA de base normalisé	-	-	3,02	2,98	4,01
BPA dilué normalisé	-	-	3,02	2,98	4,01
Ratio de distribution	-	49,59	13,97	9,48	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	15,8 M	17,19 M	30,08 M	37,99 M	53,42 M
EBITA	14,21 M	13,97 M	25,31 M	31,9 M	44,45 M
EBIT	14,21 M	13,97 M	25,31 M	31,9 M	44,45 M
EBITDAR	16,43 M	17,83 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	12,25	12,67	5,51	6,43	9,31
Résultat net normalisé	7,74 M	7,53 M	12,7 M	12,53 M	16,85 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	922 k	1,93 M
Provisions de pension	-	-	-	-	418 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,62 M	14,04 M	19,4 M	6,68 M	6,03 M
Charges locatives nettes, total	630 k	635 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	402 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	233 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,86 M	26,35 M	16,57 M	44,09 M	62,82 M
Total des liquidités et VMP	13,86 M	26,35 M	16,57 M	44,09 M	62,82 M
Créances clients, total	37,8 M	32,25 M	104 M	121 M	196 M
Autres créances	13,8 M	11,34 M	12,6 M	17,03 M	18,7 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	759 k
Total des créances	51,6 M	43,59 M	117 M	138 M	216 M
Stocks	2,06 M	1,08 M	770 k	510 k	2,88 M
Dépenses payées d'avance	249 k	1,34 M	4,8 M	15,47 M	20,65 M
Autres actifs à court terme, total	11,96 M	20,69 M	17,19 M	17,37 M	18,42 M
Total de l'actif circulant	79,72 M	93,04 M	156 M	216 M	321 M
Immobilisations corporelles brutes	17 M	33,4 M	39,42 M	60,27 M	92,38 M
Amortissements cumulés	-8,27 M	-11,34 M	-14,22 M	-21,19 M	-37,14 M
Immobilisations corporelles nettes	8,73 M	22,07 M	25,2 M	39,08 M	55,24 M
Investissements à long terme	615 k	2,11 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	385 k	385 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	3,89 M	-	-
Total des actifs	89,07 M	117 M	185 M	255 M	376 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,01 M	5,7 M	16,06 M	19,52 M	34,37 M
Charges à payer, total	9,28 M	12,71 M	32,09 M	27,77 M	52,64 M
Emprunts à court terme	2,05 M	1,78 M	33,2 M	69,03 M	100 M
Part à court terme de la dette à long terme	8,93 M	28,96 M	1,95 M	3,23 M	3,25 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	834 k	2,77 M	4,86 M
Impôts sur le revenu à payer	1,47 M	1,96 M	1,75 M	2,1 M	2,58 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	24,31 M	10,57 M	25,02 M
Autres passifs à court terme	4,31 M	3,94 M	829 k	1,1 M	98,04 k
Total du passif circulant	30,06 M	55,05 M	111 M	136 M	223 M
Dette à long terme	6,93 M	3,78 M	875 k	6,2 M	3,9 M
Contrats de location à long terme	-	-	460 k	11,99 M	20,53 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	5,87 M	5,86 M	9,37 M	13,49 M	15,95 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-10	-
Total du passif	42,86 M	64,68 M	122 M	168 M	264 M
Actions ordinaires, total	300 k	300 k	42 M	42 M	42 M
Primes d'émissions d'actions	12 M	12 M	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	33,39 M	39,49 M	21,24 M	44,95 M	70,03 M
Résultat global et autres	476 k	766 k	433 k	459 k	553 k
Total des fonds propres ordinaires	46,16 M	52,55 M	63,67 M	87,41 M	113 M
Intérêts minoritaires	42,18 k	-17,61 k	-	-	-
Total des capitaux propres	46,21 M	52,53 M	63,67 M	87,41 M	113 M
Total du passif et des capitaux propres	89,07 M	117 M	185 M	255 M	376 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	4,2 M	4,2 M	4,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	4,2 M	4,2 M	4,2 M
Actif net par action	-	-	15,16	20,81	26,81
Actif corporel net	46,16 M	52,55 M	63,67 M	87,02 M	112 M
Actif corporel net par action	-	-	15,16	20,72	26,71
Total de la dette	17,92 M	34,53 M	37,32 M	93,23 M	133 M
Dette nette	4,06 M	8,18 M	20,75 M	49,14 M	70,07 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	15,95 M
Dette relative aux contrats de location	5,04 M	5,08 M	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	42,18 k	-17,61 k	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	1,03 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	770 k	976 k	3,35 M
Stocks - Autres	2,06 M	1,08 M	-	-	-
Terres possédées	-	4,08 M	1,61 M	1,61 M	1,61 M
Bâtiments, total	-	-	-	435 k	435 k
Machines, total	17 M	29,32 M	33,91 M	40,06 M	56,32 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	1,01 M	1,01 M	2,24 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	10,89 M	11,02 M	21,54 M	21,1 M	25,08 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,58 M	3,23 M	6,04 M	9,2 M	19,03 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,58 M	3,23 M	6,04 M	9,2 M	19,03 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	213 k	-58,73 k	-2,4 M	-2,51 M	-25,18 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-232 k	-551 k	-81,53 k	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-1,03 M	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	86,5 k	-	1,76 M
Autres activités d'exploitation, total	2,24 M	722 k	3,6 M	4,7 M	6,92 M
Variation des créances	-5,74 M	5,55 M	-75,19 M	-16,88 M	-76,79 M
Variation des stocks	-1,27 M	979 k	307 k	725 k	-2,37 M
Variation des dettes fournisseurs	1,65 M	359 k	9,9 M	3,47 M	14,85 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	24,17 M	-13,73 M	14,45 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,19 M	-4,14 M	13,49 M	-16,08 M	17 M
Flux de trésorerie d'exploitation	4,14 M	16,08 M	1,47 M	-10 M	19,92 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,04 M	-16,57 M	-12,86 M	-6,28 M	-16,63 M
Vente d'immobilisations corporelles	226 k	64,13 k	4,02 M	24,62 k	56,31 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	6,3 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-264 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	388 k	80,74 k	1,17 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,42 M	-16,42 M	-7,67 M	-217 k	-16,58 M
Dette à court terme émise, total	19,41 M	44,52 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	6,8 M	28,73 M	41,44 M	159 M	229 M
Total de la dette émise	26,21 M	73,25 M	41,44 M	159 M	229 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-19,92 M	-44,79 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,8 M	-11,85 M	-41,78 M	-121 M	-210 M
Total de la dette remboursée	-28,72 M	-56,64 M	-41,78 M	-121 M	-210 M
Dividendes ordinaires payés	-	-5,47 M	-3,01 M	-2 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-5,47 M	-3,01 M	-2 M	-
Flux de trésorerie de financement	-2,5 M	11,14 M	-3,35 M	35,93 M	19,15 M
Variation nette de la trésorerie	-1,79 M	10,8 M	-9,55 M	25,71 M	22,49 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	5,08 M	8,14 M	9,3 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,51 M	-19,16 M	-23,42 M	-6,39 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-210 k	-15,88 M	-17,25 M	1,52 M
Variation du fonds de roulement net	-	-4,4 M	24,88 M	39,85 M	28,65 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,5 M	16,61 M	-336 k	37,93 M	19,15 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	8,46	10,47	8,95	8,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	11,55	16,96	13,87	13,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	22,21	38,26	27,11	25,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	22,34	38,26	27,11	25,09
Analyse des marges
Marge brute %	20,76	23,06	17,3	15,54	14,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,54	11,43	7,54	5,49	4,42
Marge d’EBITDA %	13,39	13,39	11,55	11,87	11,83
Marge EBITA %	12,05	10,88	9,72	9,97	9,85
Marge d'EBIT %	12,05	10,88	9,72	9,97	9,85
Marge des activités poursuivies %	9,24	8,54	8,27	6,59	5,56
Marge nette %	9,23	8,59	8,27	6,59	5,56
Net Avail. Pour la marge commune %	9,23	8,59	8,27	6,59	5,56
Marge nette normalisée %	6,56	5,86	4,88	3,91	3,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,17	-7,36	-7,32	-1,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-0,16	-6,1	-5,39	0,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,24	1,72	1,44	1,43
Rotation des actifs corporels	-	8,34	11,79	9,82	9,57
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,67	3,9	2,84	2,84
Rotation des stocks (stock moyen)	-	63,1	233,32	422,34	226,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,65	1,69	1,41	1,59	1,44
Quick Ratio	2,18	1,27	1,2	1,34	1,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,14	0,29	0,01	-0,07	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	99,55	93,68	129,03	128,37
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	5,78	1,56	0,87	1,61
Délais de paiement des fournisseurs	-	18,12	18,85	24,11	25,39
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	87,22	76,39	105,78	104,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	38,78	65,72	58,61	106,66	118,04
Dette totale / Capital total	27,94	39,66	36,95	51,61	54,14
Dette à long terme / Capitaux propres	15	7,19	2,1	20,81	21,7
Dette à long terme / Capital total	10,81	4,34	1,32	10,07	9,95
Dette totale / Total de l'actif	48,12	55,18	65,66	65,75	70,07
EBIT / Charges d'intérêt	7,87	6,73	4,82	3,23	3,51
EBITDA / Charges d'intérêt	8,75	8,29	5,97	4,16	5,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,51	0,3	3,52	3,53	3,7
Dette totale / EBITDA	1,13	2,01	1,19	2,27	2,09
Dette nette / EBITDA	0,26	0,48	0,66	1,2	1,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,52	55,08	2,02	2,68	2,84
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,35	13,05	1,12	1,41	1,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	8,87	111,48	22,9	41,06
Résultat brut, Croissance 1 an	-	20,97	71,79	1,67	33,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	8,85	82,49	-0,22	39,67
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-1,73	92,2	-4,23	38,23
EBIT, 1 an Croissance %	-	-1,73	92,2	-4,23	38,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	0,57	137,87	-16,8	18,88
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,23	126,28	-16,8	18,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-2,8	102,99	-16,99	36,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	137,87	-16,8	18,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-14,68	256,56	16,17	61,87
Stocks, Croissance 1 an	-	-47,63	-28,5	-33,68	464,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	152,77	32,86	49,61	41,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	31,61	58,63	33,95	47,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	13,84	30,11	27,67	28,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	13,84	30,11	28,01	28,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	288,78	-89,57	-730,21	-299,2
CAPEX, Croissance 1 an	-	310,29	3,02	-51,18	164,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-437,49	16,31	-76,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-325,42	2,73	-107,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	48,58	61,22	31,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	35,63	37,71	16,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	37,98	51,83	18,44
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	33,44	55,66	15,51
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	33,44	55,66	15,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	40,57	52,64	-0,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	40,65	48,88	-0,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	28,08	41,48	5,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	52,64	-0,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	66,18	103,52	37,13
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,81	-31,14	93,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	69,91	43,54	45,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	44,28	47,77	40,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	17,44	33,35	28,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	17,44	33,64	28,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-40,46	-15,66	254,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	78,45	-29,09	13,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	103,11	-43,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	56,49	-69,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,47	54,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,63	36,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	33,98	47,99
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	30,93	50,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	30,93	50,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,62	40,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,67	38,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,39	39,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	40,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	47,48	88,57
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,14	38,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	64,81	42,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,03	47,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,53	31,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,71	32,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,21	12,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,84	10,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-40,02