Flux de Trésorerie SG Capital

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SGC

THB066010000

Crédit/Prêt aux particuliers

Cours en clôture Thailand S.E. 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,600 ^THB	+5,96%		+8,84%	+90,48%

12/08	SG Capital Public Company Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
14/05	SG Capital affiche un bénéfice trimestriel de 176,2 millions de bahts	RE

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Données Financières Publiées: SG CAPITAL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	1,74 Md	2,4 Md	2,09 Md	1,79 Md	2,76 Md
Intérêts payés, total	353 M	600 M	593 M	524 M	376 M
Revenus nets d'intérêts	1,38 Md	1,8 Md	1,5 Md	1,27 Md	2,38 Md
Autres recettes, total	45,88 M	39,68 M	80,11 M	166 M	80,68 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	1,43 Md	1,84 Md	1,58 Md	1,43 Md	2,46 Md
Provision pour pertes sur prêts	205 M	392 M	3,77 Md	652 M	1,42 Md
Total Chiffre d'affaires	1,22 Md	1,45 Md	-2,19 Md	779 M	1,05 Md
Salaires et autres avantages sociaux	227 M	294 M	253 M	216 M	176 M
Coût des services fournis, total	203 M	262 M	267 M	265 M	353 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	18,66 M	20,42 M	26,18 M	25,98 M	20,75 M
Autres dépenses de fonctionnement	20,84 M	32,19 M	65,39 M	43,42 M	31,01 M
Total des dépenses de fonctionnement	469 M	609 M	611 M	551 M	581 M
Résultat d'Exploitation	754 M	838 M	-2,8 Md	228 M	465 M
Autres produits non opérationnels	2,5 M	-3,15 M	-1,1 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	757 M	834 M	-2,81 Md	228 M	465 M
Autres éléments non courants	-31,05 M	-32,7 M	-29,12 M	-19,78 M	-
EBT, elements non courants inclus	726 M	802 M	-2,83 Md	209 M	465 M
Charge d'impôt	132 M	134 M	-559 M	46,04 M	114 M
Résultat des activités poursuivies	593 M	667 M	-2,28 Md	163 M	350 M
Résultat net part du groupe	593 M	667 M	-2,28 Md	163 M	350 M
Résultat net	593 M	667 M	-2,28 Md	163 M	350 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	593 M	667 M	-2,28 Md	163 M	350 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	593 M	667 M	-2,28 Md	163 M	350 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,29	0,27	-0,7	0,04	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,29	0,27	-0,7	0,04	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,04 Md	2,51 Md	3,27 Md	4,19 Md	6,24 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,29	0,27	-0,7	0,04	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,29	0,27	-0,7	0,04	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,04 Md	2,51 Md	3,27 Md	4,2 Md	6,24 Md
BPA de base normalisé	0,23	0,21	-0,54	0,03	0,05
BPA dilué normalisé	0,23	0,21	-0,54	0,03	0,05
Dividende par action	0,18	0,11	-	-	-
Ratio de distribution	-	66,09	-15,81	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	1,78 Md	2,44 Md	2,17 Md	1,95 Md	2,84 Md
Taux d’imposition effectif (%)	18,26	16,77	19,73	22,06	24,64
Total des impôts courants	101 M	158 M	-	-	-
Total des impôts différés	31,28 M	-23,08 M	-559 M	46,04 M	114 M
Résultat net normalisé	473 M	522 M	-1,75 Md	143 M	290 M
Provisions de pension	2,85 M	179 k	923 k	589 k	-2,66 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	391 M	3,11 Md	154 M	921 M	825 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	10,66 Md	14,39 Md	12,16 Md	11,93 Md	11,93 Md
Autres créances	255 M	78,98 M	220 M	368 M	589 M
Immobilisations corporelles nettes	29,22 M	40,41 M	48,01 M	29,22 M	22,24 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,72 M	6,27 M	13,57 M	34,39 M	26,85 M
Autres actifs à court terme, total	13,78 k	39,13 M	182 M	174 M	64,86 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	93,63 M	117 M	675 M	629 M	533 M
Autres actifs à long terme, total	1,46 M	1,92 M	2,44 M	2,48 M	4,06 M
Total des actifs	11,43 Md	17,78 Md	13,45 Md	14,08 Md	14 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,18 Md	486 M	75,19 M	121 M	62,34 M
Charges à payer, total	45,04 M	17 M	14,79 M	44,21 M	79,32 M
Emprunts à court terme	-	55 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	9,89 M	10,48 M	2,35 Md	6,27 Md	248 M
Part à court terme des contrats de location	7,55 M	9,02 M	14,21 M	10,17 M	6,57 M
Dette à long terme	7,48 Md	11,18 Md	7,72 Md	396 M	6,04 Md
Contrats de location à long terme	8,61 M	11,77 M	12,31 M	3,44 M	4,81 M
Impôts sur le revenu à payer	49,26 M	92,4 M	-	-	-
Recettes non acquises, courantes	96,24 M	13 M	2,18 M	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	122 M	134 M	111 M	67,37 M	107 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	19,14 M	24,14 M	17,95 M	20,21 M	20,88 M
Autres passifs non courants	1,2 M	2,14 M	13,61 M	4,74 M	5,2 M
Total du passif	9,02 Md	12,03 Md	10,33 Md	6,94 Md	6,57 Md
Actions ordinaires, total	2,45 Md	3,27 Md	3,27 Md	6,24 Md	6,24 Md
Primes d'émissions d'actions	-	2,29 Md	2,29 Md	3,18 Md	3,18 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	938 M	1,16 Md	-1,47 Md	-1,3 Md	-1,03 Md
Résultat global et autres	-974 M	-974 M	-974 M	-974 M	-974 M
Total des fonds propres ordinaires	2,41 Md	5,75 Md	3,12 Md	7,14 Md	7,42 Md
Total des capitaux propres	2,41 Md	5,75 Md	3,12 Md	7,14 Md	7,42 Md
Total du passif et des capitaux propres	11,43 Md	17,78 Md	13,45 Md	14,08 Md	14 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,45 Md	3,27 Md	3,27 Md	6,24 Md	6,24 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,45 Md	3,27 Md	3,27 Md	6,24 Md	6,24 Md
Actif net par action	0,99	1,76	0,95	1,14	1,19
Actif corporel net	2,41 Md	5,75 Md	3,11 Md	7,11 Md	7,39 Md
Actif corporel net par action	0,98	1,76	0,95	1,14	1,19
Total de la dette	7,5 Md	11,26 Md	10,1 Md	6,68 Md	6,3 Md
Dette relative aux PBO non financés	19,14 M	24,14 M	17,95 M	20,21 M	20,88 M
Dette nette	7,11 Md	8,16 Md	9,95 Md	5,76 Md	5,47 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Résultat net	593 M	667 M	-2,28 Md	163 M	350 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	18,44 M	19,83 M	25,22 M	23,38 M	16,61 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	220 k	593 k	964 k	2,6 M	4,14 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	18,66 M	20,42 M	26,18 M	25,97 M	20,75 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	637 k	6,87 M	22,65 M	-5,93 M	-12,67 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-591 k	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	295 k	1,18 M	-6,07 k	1,94 M	11,14 M
Provision pour pertes sur créances	203 M	395 M	3,77 Md	652 M	1,42 Md
Variation des dettes fournisseurs	245 M	-693 M	-398 M	45,51 M	-58,36 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-211 M	-83,24 M	-10,82 M	-1,64 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-4,59 Md	-4,01 Md	-1,81 Md	-528 M	-1,52 Md
Autres activités opérationnelles	648 M	614 M	-132 M	508 M	458 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,1 Md	-3,08 Md	-803 M	860 M	663 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,34 M	-14,08 M	-8,98 M	-4,5 M	-2,62 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	5,14 k	1,26 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-4,54 M	-2,15 M	-8,26 M	-16,53 M	-6,97 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	591 k	-	6,08 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	126 k	230 k	7,72 M	8,47 M	5,64 M
Flux de trésorerie d'investissement	-15,16 M	-16 M	-9,52 M	-12,55 M	-2,68 M
Dette à court terme émise, total	-	55 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	4,24 Md	7,72 Md	-	546 M	6,14 Md
Total de la dette émise	4,24 Md	7,77 Md	-	546 M	6,14 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,54 Md	-4,03 Md	-1,19 Md	-3,97 Md	-6,53 Md
Total de la dette remboursée	-1,54 Md	-4,03 Md	-1,19 Md	-3,97 Md	-6,53 Md
Émission d'actions ordinaires	1 Md	3,11 Md	-	3,86 Md	24,46 k
Dividendes ordinaires payés	-	-441 M	-360 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-441 M	-360 M	-	-
Autres activités de financement, total	-353 M	-599 M	-591 M	-521 M	-358 M
Flux de trésorerie de financement	3,35 Md	5,81 Md	-2,14 Md	-80,96 M	-756 M
Variation nette de la trésorerie	236 M	2,71 Md	-2,95 Md	767 M	-95,84 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	353 M	599 M	591 M	521 M	358 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	83,08 M	105 M	92,11 M	1,57 M	12,45 M
Dette nette émise / remboursée	2,7 Md	3,74 Md	-1,19 Md	-3,42 Md	-398 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,43	4,57	-14,57	1,18	2,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	36,67	16,34	-51,29	3,17	4,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	36,67	16,34	-51,29	3,17	4,83
Analyse des marges
Marge brute %	93,05	89,76	106,34	83,71	77,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,18	28,22	-17,36	45,47	27,91
Marge des activités poursuivies %	48,48	46,13	103,75	20,88	33,49
Marge nette %	48,48	46,13	103,75	20,88	33,49
Net Avail. Pour la marge commune %	48,48	46,13	103,75	20,88	33,49
Marge nette normalisée %	38,65	36,05	79,96	18,33	27,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,1	-0,14	0,06	0,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,49	21,56	4,95	2,06	26,63
Quick Ratio	7,49	21,51	4,88	2,03	26,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,05	-3,77	-0,31	0,13	1,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	310,84	195,83	323,54	93,54	84,87
Dette totale / Capital total	75,66	66,2	76,39	48,33	45,91
Dette à long terme / Capitaux propres	310,12	194,53	247,68	5,6	81,44
Dette à long terme / Capital total	75,48	65,76	58,48	2,89	44,05
Dette totale / Total de l'actif	78,88	67,66	76,8	49,27	46,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	23,64	19,09	-251,61	-135,52	56,24
Résultat brut, Croissance 1 an	26,61	14,27	-278,75	-127,69	77,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	42,36	12,51	-441	-107,15	286,87
Résultat net, Croissance 1 an	42,36	12,51	-441	-107,15	286,87
Résultat net normalisé sur 1 an	43,47	10,29	-436,21	-108,14	292,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0	-8,28	-361,58	-105,58	159,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	194,34	138,25	-45,73	128,88	4,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	63,23	55,58	-24,34	4,68	-0,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	193,95	138,46	-45,9	128,77	5,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	56,69	-0,45	-73,95	-207,18	-22,95
CAPEX, Croissance 1 an	331,66	24,17	-36,2	-49,9	-41,89
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-38,89	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	58,89	20,91	34,37	-26,61	-30,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	53,27	20,17	43,26	-29,3	-41,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	140,9	26,56	95,87	-50,62	-60,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	140,9	26,56	95,87	-50,62	-60,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	183,74	25,79	92,57	-47,67	-59,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	102,85	-4,23	54,9	-61,78	-71,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	164,81	13,71	11,45	54,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	59,36	8,5	-11,01	1,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	164,75	13,58	11,25	54,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	24,89	-49,08	-47,16	-9,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	131,52	-11	-43,46	-46,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	62,5	43,98	30,38	-13,76	-10,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	58,64	38,89	37,4	-16,9	-14,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	82,72	86,91	76,11	-35,02	-19,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	82,72	86,91	76,11	-35,02	-19,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	62,48	107,07	74,57	-32,91	-17,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	62,94	55,7	33,87	-48,83	-40,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	56,13	43,57	8,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	24,32	7,21	-7,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	55,94	43,44	8,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-25,93	-34,74	-40,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	50,66	-26,51	-42,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	50,38	9,96	1,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	52,24	6,12	-2,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	87,88	9,74	-3,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	87,88	9,74	-3,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	73,91	19,45	-2,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	59,67	-11,23	-28,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	55,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	14,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	55,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-19,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,09