Flux de Trésorerie Serval Resources Plc

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GB00BVRY1W08

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé London S.E. 17:35:27 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
22,00 ^GBX	0,00%		+7,32%	+22,22%

24/06	Serval fait le point sur ses projets en Namibie, au Botswana et en Côte d’Ivoire	AN
19/06	Serval Resources prévoit un premier forage en Namibie et lance l'exploration de ses projets au Botswana et en Côte d'Ivoire	MT

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Données Financières Publiées: SERVAL RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	227 k	380 k	225 k	212 k	683 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	2,1 M	345 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	451 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	137	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	227 k	380 k	225 k	2,77 M	1,03 M
Résultat d'Exploitation	-227 k	-380 k	-225 k	-2,77 M	-1,03 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,85 k	14,2 k	31,7 k	20,5 k
Charges d'intérêt nettes	-	1,85 k	14,2 k	31,7 k	20,5 k
EBT, hors éléments non courants	-227 k	-379 k	-211 k	-2,73 M	-1,01 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-148 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-159 k	951 k	-954 k	-1,27 M	308 k
EBT, elements non courants inclus	-386 k	572 k	-1,17 M	-4 M	-847 k
Charge d'impôt	-	236 k	-212 k	-23,14 k	-
Résultat des activités poursuivies	-386 k	337 k	-953 k	-3,98 M	-847 k
Résultat net part du groupe	-386 k	337 k	-953 k	-3,98 M	-847 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-386 k	337 k	-953 k	-3,98 M	-847 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-386 k	337 k	-953 k	-3,98 M	-847 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-386 k	337 k	-953 k	-3,98 M	-847 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,14	0,08	-0,22	-0,84	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-0,14	0,08	-0,22	-0,84	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,78 M	4,37 M	4,37 M	4,76 M	8,51 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,15	0,07	-0,22	-0,84	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,15	0,07	-0,22	-0,84	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,78 M	4,37 M	4,37 M	4,76 M	8,51 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,05	-0,03	-0,36	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,05	-0,03	-0,36	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-2,77 M	-1,03 M
EBITA	-227 k	-380 k	-225 k	-2,77 M	-1,03 M
EBIT	-227 k	-380 k	-225 k	-2,77 M	-1,03 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	41,17	18,24	0,58	-
Total des impôts différés	-	236 k	-212 k	-23,14 k	-
Résultat net normalisé	-142 k	-237 k	-132 k	-1,71 M	-630 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	227 k	380 k	225 k	212 k	683 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	2,1 M	345 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	451 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	451 k	-

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,06 M	1,23 M	1,1 M	1,59 M	219 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	624 k	2,22 M	1,43 M	158 k	169 k
Total des liquidités et VMP	2,69 M	3,45 M	2,53 M	1,75 M	388 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	213 k	4,85 k	-	-	302 k
Total des créances	213 k	4,85 k	-	-	302 k
Dépenses payées d'avance	36,81 k	4,93 k	5,66 k	21,98 k	37,44 k
Total de l'actif circulant	2,94 M	3,46 M	2,53 M	1,77 M	727 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	8,34 k	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-137	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	8,2 k	-
Investissements à long terme	320 k	265 k	19,78 k	19,63 k	471 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,26 M	3,73 M	2,55 M	1,8 M	1,2 M
Passifs
Comptes à payer, total	187	1,12 k	1,59 k	20,03 k	219 k
Charges à payer, total	32,1 k	29,75 k	20,8 k	23,38 k	68,5 k
Autres passifs à court terme	101 k	1,21 k	1,21 k	1,21 k	-
Total du passif circulant	133 k	32,08 k	23,61 k	44,62 k	287 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	236 k	23,14 k	-	-
Total du passif	133 k	268 k	46,75 k	44,62 k	287 k
Actions ordinaires, total	1,23 M	1,23 M	1,23 M	1,25 M	1,25 M
Primes d'émissions d'actions	4,71 M	4,71 M	4,71 M	7,45 M	7,45 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,84 M	-2,5 M	-3,46 M	-7,41 M	-8,24 M
Résultat global et autres	29,75 k	29,75 k	29,75 k	453 k	451 k
Total des fonds propres ordinaires	3,12 M	3,46 M	2,51 M	1,75 M	911 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	3,12 M	3,46 M	2,51 M	1,75 M	911 k
Total du passif et des capitaux propres	3,26 M	3,73 M	2,55 M	1,8 M	1,2 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,21 M	4,21 M	4,21 M	8,51 M	8,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,21 M	4,21 M	4,21 M	8,51 M	8,51 M
Actif net par action	0,74	0,82	0,6	0,21	0,11
Actif corporel net	3,12 M	3,46 M	2,51 M	1,75 M	911 k
Actif corporel net par action	0,74	0,82	0,6	0,21	0,11
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,69 M	-3,45 M	-2,53 M	-1,75 M	-388 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	8,34 k	-
Employés à temps plein	3	3	3	3	4

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-386 k	337 k	-953 k	-3,98 M	-847 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	137	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	137	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	159 k	-951 k	954 k	1,27 M	-308 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	161 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	234 k	-227 k	2,5 M	-20,5 k
Variation des créances	-95,69 k	79,03 k	4,12 k	-16,25 k	23,98 k
Variation des dettes fournisseurs	-43,92 k	-101 k	-8,48 k	21,01 k	243 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-367 k	-242 k	-229 k	-208 k	-910 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-8,24 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	234	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-713 k	-592 k	85,37 k	-	-456 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-150 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	1,85 k	14,2 k	31,7 k	20,5 k
Flux de trésorerie d'investissement	-863 k	-590 k	99,58 k	23,7 k	-435 k
Émission d'actions ordinaires	3,5 M	-	-	671 k	-
Autres activités de financement, total	-230 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,27 M	-	-	671 k	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	-525	-
Variation nette de la trésorerie	2,04 M	-832 k	-130 k	487 k	-1,34 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-332 k	-99,49 k	-145 k	-1,28 M	-678 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-332 k	-99,49 k	-145 k	-1,28 M	-678 k
Variation du fonds de roulement net	190 k	-138 k	4,36 k	-4,69 k	35,64 k

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,96	-6,81	-4,48	-79,46	-42,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,45	-7,22	-4,71	-81,17	-48,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-22,98	10,23	-31,93	-186,88	-63,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-22,98	10,23	-31,93	-186,88	-63,5
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	22	107,93	107,34	39,63	2,53
Quick Ratio	21,72	107,77	107,1	39,14	2,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,75	-7,55	-9,71	-4,65	-3,17
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	4,1	7,18	1,83	2,48	23,98
Dette nette / EBITDA	-	-	-	0,63	0,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,63	0,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	56,64
EBITA, 1 an Croissance en %	87,3	67,26	-40,87	1,13 k	56,63
EBIT, 1 an Croissance %	87,3	67,26	-40,87	1,13 k	56,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-483,6	-187,17	-382,88	317,72	-78,66
Résultat net, Croissance 1 an	-483,6	-187,17	-382,88	317,72	-78,66
Résultat net normalisé sur 1 an	87,41	66,45	-44,33	1,2 k	61,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-250	-150	-393,34	279,75	-88,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	928,3	14,46	-31,48	-29,67	-33,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,21 k	10,78	-27,53	-30,14	-48,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,21 k	10,78	-27,53	-30,14	-48,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	517,57	-34,03	-5,31	-9,45	278,34
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,29 k	-70,01	45,68	783,66	-11,8 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,29 k	-70,01	45,68	783,66	-11,8 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,91	77	-0,55	169,62	113,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,91	77	-0,55	169,62	113,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-13,03	82,86	57,03	243,75	-5,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,03	82,86	57,03	243,75	-5,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,31	76,62	-3,74	168,72	118,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-68,38	-13,4	21,11	233,76	-32,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	345,39	243,08	-11,44	-30,58	-31,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	374,76	280,26	-10,4	-28,85	-39,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	374,76	280,26	-10,4	-28,85	-39,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	67,49	101,85	-20,96	-7,41	99,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	21,58	167,55	-33,9	258,79	116,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	21,58	167,55	-33,9	258,79	116,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	15,74	8,26	22,81	129,95	39,31
EBIT, 3 ans CAGR %	15,74	8,26	22,81	129,95	39,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	39,81	-12,96	111,49	117,58	36,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	40,4	-12,96	111,49	117,58	36,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	18,26	8,58	20,2	129,07	38,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-44,48	-63,16	30,06	77,26	10,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	150,49	183,17	100,54	-17,99	-31,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	420,7	192,29	118,83	-17,53	-35,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	185,27	192,29	118,83	-17,53	-35,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	122,34	22,78	56,84	-17,3	55,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	142,95	-23,75	118,48	56,87	89,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	142,95	-23,75	118,48	56,87	89,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	56,07	-
EBITA, 5 ans CAGR %	1,15	9,25	8,93	55,94	53,31
EBIT, 5 ans CAGR %	1,15	9,25	8,93	55,94	53,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,6	9,31	46,46	50,77	53,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,83	9,69	46,83	50,77	53,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,37	10,05	8,91	56,01	52,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-41,74	-45,33	-24,15	-11,05	0
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	95,5	73,44	65,26	61,37	30,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	160,44	126,56	157,56	66,09	30,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	106,68	77,01	79,51	66,09	30,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,65	3,03	47,01	9,67	72,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,99	-16,78	44,34	41,67	117,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,99	-16,78	44,34	41,67	117,62