Ratios Financiers Sersol

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0055

MYQ0055OO002

Produits chimiques de base

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 10:50:02 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0350 ^MYR	+16,67%		+16,67%	+40,00%

28/05	Sersol Berhad publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
07/04	Sersol E-Solutions Sdn. Bhd. et Zetrix AI Berhad concluent un accord de fourniture de matériel et de logiciels d'une valeur de 15 624 000 MYR	CI

95b1.w5bmzMuawIa9QOFIiyKxWp5T-DmLCS4PbS14kQ372Vk.jPqgvq7F8tPveNMs7k3ALt80qUDfYhxtGF4WplqXtjXuzIW2rdm0t4QQoA

Données Financières Publiées: SERSOL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2024	2025
Chiffre d'affaires	20,34 M	15,57 M	19,09 M	14,57 M	13,04 M
Total Chiffre d'affaires	20,34 M	15,57 M	19,09 M	14,57 M	13,04 M
Coût des marchandises vendues, total	15,82 M	12,65 M	14,86 M	10,83 M	9,1 M
Résultat Brut	4,52 M	2,91 M	4,23 M	3,74 M	3,94 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,12 M	4,67 M	20,08 M	10,79 M	6,83 M
Provision pour créances douteuses	-	-2,14 k	215 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	33,33 k	-461 k	1,07 M	95,06 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,12 M	4,71 M	19,84 M	11,86 M	6,92 M
Résultat d'Exploitation	-604 k	-1,79 M	-15,6 M	-8,12 M	-2,99 M
Intérêts payés, total	-6,15 k	-2,65 k	-34,91 k	-48,54 k	-40,79 k
Charges d'intérêt nettes	-6,15 k	-2,65 k	-34,91 k	-48,54 k	-40,79 k
Autres produits non opérationnels	1 M	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	394 k	-1,79 M	-15,64 M	-8,17 M	-3,03 M
EBT, elements non courants inclus	394 k	-1,79 M	-15,64 M	-8,17 M	-3,03 M
Charge d'impôt	194 k	8,54 k	-28,56 k	289 k	387 k
Résultat des activités poursuivies	201 k	-1,8 M	-15,61 M	-8,46 M	-3,42 M
Résultat net part du groupe	201 k	-1,8 M	-15,61 M	-8,46 M	-3,42 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	201 k	-1,8 M	-15,61 M	-8,46 M	-3,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	201 k	-1,8 M	-15,61 M	-8,46 M	-3,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	201 k	-1,8 M	-15,61 M	-8,46 M	-3,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0	-0,04	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0	-0,04	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	404 M	419 M	417 M	713 M	731 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0	-0,04	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0	-0,04	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	404 M	419 M	417 M	713 M	850 M
BPA de base normalisé	0	-0	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	0	-0	-0,02	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-247 k	-1,51 M	-15,22 M	-7,21 M	-2,09 M
EBITA	-604 k	-1,79 M	-15,6 M	-8,12 M	-2,99 M
EBIT	-604 k	-1,79 M	-15,6 M	-8,12 M	-2,99 M
EBITDAR	33,17 k	-1,25 M	-15,07 M	-10,74 M	-2,06 M
Taux d’imposition effectif (%)	49,08	-0,48	0,18	-3,54	-12,79
Impôts intérieurs courants	558	-	-	-	-
Total des impôts courants	558	27,13 k	-9,43 k	19,24 k	406 k
Total des impôts différés	193 k	-18,59 k	-19,13 k	270 k	-18,29 k
Résultat net normalisé	246 k	-1,12 M	-9,77 M	-5,11 M	-1,89 M
Intérêts sur la dette à long terme	6,15 k	2,65 k	34,91 k	72,81 k	40,79 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,96 M	2,01 M	3,12 M	1,38 M	1,12 M
Dépenses générales et administratives	3,16 M	2,66 M	16,96 M	9,42 M	5,71 M
Charges locatives nettes, total	280 k	261 k	149 k	64,7 k	28,04 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	92,85 k	64,67 k	69,8 k	-	14,46 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	188 k	197 k	78,73 k	-	13,59 k

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,59 M	8,03 M	2,71 M	6,47 M	757 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	175 k	165 k	3,78 M	3,14 M	85,15 k
Total des liquidités et VMP	6,76 M	8,19 M	6,49 M	9,6 M	842 k
Créances clients, total	3,64 M	2,81 M	4,55 M	2,77 M	2,37 M
Autres créances	112 k	26,35 k	5,86 k	23,54 k	99,3 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	102 k
Total des créances	3,76 M	2,83 M	4,55 M	2,79 M	2,57 M
Stocks	3,21 M	5,62 M	3,57 M	2,97 M	2,66 M
Dépenses payées d'avance	13,61 k	20,23 k	18,3 k	10,8 k	52,47 k
Autres actifs à court terme, total	-	2,9 M	2,9 M	-	-
Total de l'actif circulant	13,74 M	19,56 M	17,54 M	15,38 M	6,13 M
Immobilisations corporelles brutes	13,71 M	13,19 M	19 M	19,03 M	18,16 M
Amortissements cumulés	-6,81 M	-6,76 M	-6,03 M	-7,53 M	-8,1 M
Immobilisations corporelles nettes	6,9 M	6,44 M	12,97 M	11,5 M	10,06 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	8,8 M
Total des actifs	20,64 M	26 M	30,51 M	26,88 M	24,99 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,95 M	2,07 M	1,2 M	1,72 M	1,41 M
Charges à payer, total	364 k	347 k	651 k	450 k	747 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	49,26 k	36,18 k	249 k	280 k	287 k
Impôts sur le revenu à payer	96,38 k	134 k	105 k	99,04 k	118 k
Autres passifs à court terme	446 k	104 k	338 k	152 k	2,16 M
Total du passif circulant	3,91 M	2,69 M	2,54 M	2,7 M	4,71 M
Contrats de location à long terme	35,33 k	27,12 k	877 k	588 k	110 k
Passif d'impôt différé Non courant	909 k	891 k	1,03 M	1,44 M	1,42 M
Total du passif	4,85 M	3,61 M	4,45 M	4,73 M	6,25 M
Actions ordinaires, total	12,79 M	21,31 M	39,02 M	52,5 M	17 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-355 k	-2,1 M	-17,66 M	-34,97 M	-2,83 M
Résultat global et autres	3,36 M	3,18 M	4,69 M	4,62 M	4,57 M
Total des fonds propres ordinaires	15,79 M	22,39 M	26,05 M	22,15 M	18,74 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	15,79 M	22,39 M	26,05 M	22,15 M	18,74 M
Total du passif et des capitaux propres	20,64 M	26 M	30,51 M	26,88 M	24,99 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	404 M	540 M	597 M	731 M	731 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	404 M	461 M	597 M	731 M	731 M
Actif net par action	0,04	0,05	0,04	0,03	0,03
Actif corporel net	15,79 M	22,39 M	26,05 M	22,15 M	18,74 M
Actif corporel net par action	0,04	0,05	0,04	0,03	0,03
Total de la dette	84,59 k	63,3 k	1,13 M	868 k	398 k
Dette nette	-6,68 M	-8,13 M	-5,37 M	-8,74 M	-445 k
Dette relative aux contrats de location	2,24 M	2,09 M	1,19 M	-	224 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	2,6 M	3,3 M	3,38 M	2,8 M	2,65 M
Stocks de produits finis, total	608 k	2,32 M	195 k	173 k	3,54 k
Terres possédées	2,5 M	2,5 M	4,25 M	4,25 M	4,25 M
Bâtiments, total	4 M	4 M	3,45 M	3,45 M	3,45 M
Machines, total	6,69 M	6,45 M	6,59 M	5,96 M	6 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	24,43 k	22,28 k	238 k	191 k	171 k

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2024	2025
Résultat net	201 k	-1,8 M	-15,61 M	-8,46 M	-3,42 M
Dépréciation et amortissement - CF	520 k	331 k	644 k	1,29 M	1,21 M
Amortissements et dépréciations, Total	520 k	331 k	644 k	1,29 M	1,21 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	48,56 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	100 k	-126 k	-24,78 k	-48,44 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	797 k	876 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	3,39 k	3,4 k	9,35 k	58,05 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-389 k	28,86 k	215 k	1,1 M	131 k
Autres activités d'exploitation, total	178 k	1,64 M	11,94 M	4,06 M	273 k
Variation des créances	929 k	-2,19 M	-17,48 M	-2,4 M	-8,7 M
Variation des stocks	-419 k	-4,13 M	2,06 M	310 k	87,99 k
Variation des dettes fournisseurs	299 k	-1,09 M	-333 k	88,9 k	1,97 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,54 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	1,32 M	-7,11 M	-18,69 M	-3,18 M	-7,55 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-26,5 k	-145 k	-3,8 M	-471 k	-31,98 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	200 k	128 k	276 k	48,44 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-44 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-2,81 M	2,15 M
Autres activités d'investissement, total	40,73 k	48,2 k	-433 k	-94,46 k	403 k
Flux de trésorerie d'investissement	14,24 k	103 k	-4,11 M	-3,1 M	2,52 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-196 k	-58,64 k	-158 k	-257 k	-640 k
Total de la dette remboursée	-196 k	-58,64 k	-158 k	-172 k	-640 k
Émission d'actions ordinaires	-	8,52 M	17,71 M	8,99 M	-
Autres activités de financement, total	2,7 M	-2,65 k	-34,91 k	-48,54 k	-40,79 k
Flux de trésorerie de financement	2,5 M	8,46 M	17,52 M	8,77 M	-680 k
Ajustements des taux de change	-45,48 k	-8,79 k	-36,92 k	16,36 k	-29
Variation nette de la trésorerie	3,79 M	1,44 M	-5,31 M	2,5 M	-5,71 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,15 k	2,65 k	34,91 k	48,54 k	40,79 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,96 k	-8,51 k	-55	26,56 k	452 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,24 M	-6,52 M	-12,98 M	-	1,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,25 M	-6,52 M	-12,95 M	-	1,81 M
Variation du fonds de roulement net	-3,13 M	5,59 M	40,96 k	-	-2,5 M
Dette nette émise (remboursée)	-196 k	-58,64 k	-158 k	-172 k	-640 k

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,85	-4,81	-34,52	-	-7,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,38	-5,84	-39,3	-	-8,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,28	-9,45	-64,45	-	-16,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,28	-9,45	-64,45	-	-16,71
Analyse des marges
Marge brute %	22,21	18,72	22,16	25,66	30,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,18	30,03	105,19	74,05	52,39
Marge d’EBITDA %	-1,22	-9,68	-79,73	-49,44	-16,04
Marge EBITA %	-2,97	-11,51	-81,74	-55,73	-22,92
Marge d'EBIT %	-2,97	-11,51	-81,74	-55,73	-22,92
Marge des activités poursuivies %	0,99	-11,58	-81,78	-58,05	-26,21
Marge nette %	0,99	-11,58	-81,78	-58,05	-26,21
Net Avail. Pour la marge commune %	0,99	-11,58	-81,78	-58,05	-26,21
Marge nette normalisée %	1,21	-7,2	-51,2	-35,04	-14,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,94	-41,9	-67,97	-	13,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	15,96	-41,89	-67,86	-	13,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1	0,67	0,68	-	0,5
Rotation des actifs corporels	2,86	2,33	1,97	-	1,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,19	4,83	5,19	-	5,07
Rotation des stocks (stock moyen)	5,26	2,87	3,23	-	3,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,52	7,27	6,9	5,7	1,3
Quick Ratio	2,69	4,1	4,35	4,59	0,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,34	-2,64	-7,35	-1,18	-1,6
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	70,45	75,62	70,31	-	71,99
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	69,53	127,36	112,93	-	112,92
Délais de paiement des fournisseurs	63,09	60,95	46,59	-	64,96
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	76,89	142,04	136,64	-	119,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,54	0,28	4,32	3,92	2,12
Dette totale / Capital total	0,53	0,28	4,14	3,77	2,08
Dette à long terme / Capitaux propres	0,22	0,12	3,36	2,66	0,59
Dette à long terme / Capital total	0,22	0,12	3,23	2,56	0,58
Dette totale / Total de l'actif	23,5	13,88	14,59	17,59	25
EBIT / Charges d'intérêt	-98,24	-675,95	-447,04	-167,34	-73,26
EBITDA / Charges d'intérêt	-13,64	-550,97	-428,6	-140,77	-43,63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-17,95	-605,74	-537,57	-150,48	-44,42
Dette totale / EBITDA	-1,01	-0,04	-0,08	-0,13	-0,22
Dette nette / EBITDA	79,66	5,57	0,36	1,28	0,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,77	-0,04	-0,06	-0,12	-0,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	60,52	5,06	0,29	1,2	0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	13,8	-23,3	22,62	-	-10,56
Résultat brut, Croissance 1 an	3,66	-33,9	45,19	-	5,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	-48,84	-299,16	909,59	-	-70,98
EBITA, 1 an Croissance en %	-31,15	-547,39	770,81	-	-63,21
EBIT, 1 an Croissance %	-31,15	-547,39	770,81	-	-63,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-130,52	-997,95	765,76	-	-59,62
Résultat net, Croissance 1 an	-130,52	-997,95	765,76	-	-59,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-161,62	-555,03	771,47	-	-62,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-129,24	-964,79	771,1	-	-60,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	-12,93	-23,01	62,07	-	-14,27
Stocks, Croissance 1 an	14,67	75,04	-36,41	-	-10,68
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,88	-7	101,52	-	-12,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,43	26,21	17,35	-	-7,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,06	41,79	16,39	-	-15,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,06	41,79	16,39	-	-15,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	177,9	-634,7	162,76	-	137,76
CAPEX, Croissance 1 an	-94,38	448,01	2,52 k	-	-93,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	120,57	-268,58	98,92	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	119,42	-268,37	98,64	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,25	-6,67	-3,02	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,77	-18,23	-2,04	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-30,04	76,59	348,41	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,35	42,94	524,17	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,35	42,94	524,17	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-48,82	65,56	781,7	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-48,82	65,56	781,7	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-26,45	67,45	529,72	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-48,86	59	767,94	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-7,56	-18,12	11,71	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	10,01	41,68	5,5	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,39	-6,28	36,9	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,27	13,58	21,7	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,14	19,7	28,46	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,14	19,7	28,46	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	143,85	287,37	274,83	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-73,18	-44,49	1,1 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	316,93	110,68	83,13	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	305,44	109,98	82,88	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,03	-4,75	2,22	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,31	-16,95	-0,98	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-24,03	43,95	215,76	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	334,69	22,44	161,07	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	334,69	22,44	161,07	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-10,41	32,98	187,36	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-9,6	32,98	187,36	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,93	35,02	190,18	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,61	31,27	180,3	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-9,51	-13,02	2,81	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-1,44	28,43	8,47	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,46	-4,5	20,96	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,58	8,91	14,83	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,43	11,49	18,59	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,43	11,49	18,59	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	17,93	217,84	240,36	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-47,37	-26,67	100,6	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	76,98	227,04	106,68	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	75,78	220,85	106,13	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,91	-5,29	1,11	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,58	-10,89	-6,3	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-41,06	15,43	93,29	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-31,59	5,97	362,79	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-31,59	5,97	362,79	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-35,82	7,93	123,61	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-35,79	7,98	124,81	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-22,8	8,92	123,37	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-36,2	7,16	123,39	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7,49	-16,32	-1,55	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-2,38	15,82	1,28	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,6	-1,18	11,78	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,81	3,05	6,45	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,68	6,9	8,92	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,68	6,9	8,92	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-23,09	141,37	87,65	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-35,5	-12,57	83,72	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-10,16	12,75	85,88	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-9,89	13,36	85,02	-	-