Flux de Trésorerie Sernova Toronto S.E.

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Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 20:45:05 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1100 ^CAD	-.--%		-.--%	-15,38%

17/06	Sernova : désignation de médicament orphelin pour sa transplantation d'îlots autologues dans la prévention du diabète de type 3c	MT
11/06	Sernova Biotherapeutics Inc publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: SERNOVA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,3 M	7,86 M	8,46 M	8,97 M	7,52 M
Dépenses de R&D	4,64 M	16,9 M	32,04 M	22,69 M	7,5 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,94 M	24,75 M	40,5 M	31,66 M	15,02 M
Résultat d'Exploitation	-6,94 M	-24,75 M	-40,5 M	-31,66 M	-15,02 M
Intérêts payés, total	-34,37 k	-51,18 k	-32,08 k	-587 k	-755 k
Intérêts perçus et revenus des placements	70,55 k	577 k	1,5 M	388 k	25,63 k
Charges d'intérêt nettes	36,18 k	526 k	1,47 M	-198 k	-729 k
Gains (pertes) de change	-41,22 k	-126 k	35,93 k	-342 k	-37,05 k
Autres produits non opérationnels	-24 k	-66,82 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-6,97 M	-24,42 M	-39 M	-32,2 M	-15,79 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	18,86 k	55,22 k
EBT, elements non courants inclus	-6,97 M	-24,42 M	-39 M	-32,19 M	-15,73 M
Charge d'impôt	-	-	-	7 k	9,43 k
Résultat des activités poursuivies	-6,97 M	-24,42 M	-39 M	-32,19 M	-15,74 M
Résultat net part du groupe	-6,97 M	-24,42 M	-39 M	-32,19 M	-15,74 M
Résultat net	-6,97 M	-24,42 M	-39 M	-32,19 M	-15,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,97 M	-24,42 M	-39 M	-32,19 M	-15,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,97 M	-24,42 M	-39 M	-32,19 M	-15,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,09	-0,13	-0,1	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,09	-0,13	-0,1	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	246 M	274 M	303 M	307 M	328 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,09	-0,13	-0,1	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,09	-0,13	-0,1	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	246 M	274 M	303 M	307 M	328 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,06	-0,08	-0,07	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,06	-0,08	-0,07	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,69 M	-24,45 M	-40,19 M	-31,25 M	-14,77 M
EBITA	-6,74 M	-24,55 M	-40,3 M	-31,35 M	-15,02 M
EBIT	-6,94 M	-24,75 M	-40,5 M	-31,66 M	-15,02 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,02	-0,06
Total des impôts courants	-	-	-	7 k	79,43 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-70 k
Résultat net normalisé	-4,35 M	-15,26 M	-24,37 M	-20,13 M	-9,87 M
Intérêts sur la dette à long terme	58,37 k	118 k	32,08 k	587 k	46,69 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,3 M	7,86 M	8,46 M	8,97 M	7,52 M
Dépense en recherche et de développement	5,76 M	17,57 M	32,67 M	22,87 M	7,6 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	96,46 k	3,7 M	1,55 M	1,07 M	58,44 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	122 k	3,75 M	2,35 M	675 k	2,24 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	203 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	218 k	7,45 M	3,9 M	1,75 M	2,51 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,87 M	3,78 M	8,72 M	6,01 M	265 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	46 M	11,08 M	-	-
Total des liquidités et VMP	27,87 M	49,78 M	19,81 M	6,01 M	265 k
Autres créances	449 k	1,15 M	1,05 M	298 k	123 k
Total des créances	449 k	1,15 M	1,05 M	298 k	123 k
Dépenses payées d'avance	4,2 k	168 k	165 k	159 k	135 k
Total de l'actif circulant	28,33 M	51,09 M	21,02 M	6,47 M	523 k
Immobilisations corporelles brutes	860 k	1,05 M	1,01 M	1,43 M	213 k
Amortissements cumulés	-295 k	-398 k	-506 k	-600 k	-195 k
Immobilisations corporelles nettes	565 k	654 k	507 k	834 k	17,72 k
Autres immobilisations incorporelles, total	717 k	517 k	317 k	0	-
Autres actifs à long terme, total	212 k	224 k	259 k	224 k	224 k
Total des actifs	29,82 M	52,48 M	22,11 M	7,53 M	764 k
Passifs
Comptes à payer, total	380 k	3,61 M	6,85 M	17,24 M	17,67 M
Charges à payer, total	909 k	987 k	2,51 M	2,67 M	3,4 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	3,73 M
Part à court terme des contrats de location	117 k	140 k	136 k	101 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	69,89 k	-	95,01 k	-	-
Total du passif circulant	1,48 M	4,74 M	9,59 M	20,02 M	24,8 M
Dette à long terme	-	-	-	-	1,04 M
Contrats de location à long terme	276 k	136 k	-	468 k	-
Total du passif	1,75 M	4,88 M	9,59 M	20,48 M	25,84 M
Actions ordinaires, total	74,01 M	111 M	111 M	117 M	119 M
Primes d'émissions d'actions	5,11 M	12,49 M	19,69 M	20,69 M	21,79 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-54,75 M	-79,17 M	-118 M	-150 M	-166 M
Résultat global et autres	3,69 M	3,3 M	-	34,42 k	537 k
Total des fonds propres ordinaires	28,07 M	47,61 M	12,51 M	-12,96 M	-25,08 M
Total des capitaux propres	28,07 M	47,61 M	12,51 M	-12,96 M	-25,08 M
Total du passif et des capitaux propres	29,82 M	52,48 M	22,11 M	7,53 M	764 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	262 M	303 M	303 M	328 M	337 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	261 M	303 M	303 M	325 M	333 M
Actif net par action	0,11	0,16	0,04	-0,04	-0,08
Actif corporel net	27,35 M	47,09 M	12,2 M	-12,96 M	-25,08 M
Actif corporel net par action	0,1	0,16	0,04	-0,04	-0,08
Total de la dette	393 k	276 k	136 k	570 k	4,77 M
Dette nette	-27,48 M	-49,5 M	-19,67 M	-5,44 M	4,51 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	471 k	800 k	900 k	900 k	213 k
Employés à temps plein	-	-	-	17	8

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,97 M	-24,42 M	-39 M	-32,19 M	-15,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	67,17 k	240 k	246 k	224 k	343 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	200 k	200 k	200 k	317 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	267 k	440 k	446 k	540 k	343 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-18,86 k	-55,22 k
Rémunération à base d'actions (CF)	218 k	7,45 M	3,9 M	1,75 M	2,51 M
Autres activités d'exploitation, total	-881 k	-839 k	-676 k	-132 k	306 k
Variation des créances	-89,8 k	-195 k	230 k	562 k	175 k
Variation des dettes fournisseurs	462 k	3,31 M	4,75 M	10,59 M	1,54 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	145 k	-164 k	3,35 k	5,49 k	24,16 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,84 M	-14,42 M	-30,34 M	-18,9 M	-10,91 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17,23 k	-329 k	-99,26 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	24,96 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-46 M	34,92 M	11,08 M	-
Autres activités d'investissement, total	-212 k	-12,31 k	-35,3 k	35,3 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-229 k	-46,34 M	34,78 M	11,12 M	24,96 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	4,94 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	4,94 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-28 k	-169 k	-172 k	-169 k	-113 k
Total de la dette remboursée	-28 k	-169 k	-172 k	-169 k	-113 k
Émission d'actions ordinaires	29,9 M	36,55 M	-	5,23 M	267 k
Autres activités de financement, total	1,12 M	279 k	675 k	7,9 k	46,59 k
Flux de trésorerie de financement	31 M	36,66 M	503 k	5,07 M	5,14 M
Variation nette de la trésorerie	23,92 M	-24,1 M	4,95 M	-2,71 M	-5,75 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	9,4 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,21 M	-5,56 M	-16,13 M	-6,65 M	-5,66 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,18 M	-5,53 M	-16,11 M	-6,29 M	-5,19 M
Variation du fonds de roulement net	-683 k	-2,38 M	-4,95 M	-11,22 M	-1,35 M
Dette nette émise (remboursée)	-28 k	-169 k	-172 k	-169 k	4,82 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,39	-37,59	-67,87	-133,56	-226,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,03	-40,53	-83,63	-14,99 k	57,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-43,25	-64,54	-129,73	14,56 k	82,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-43,25	-64,54	-129,73	14,56 k	82,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,19	10,78	2,19	0,32	0,02
Quick Ratio	19,19	10,74	2,17	0,32	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,64	-3,04	-3,16	-0,94	-0,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,4	0,58	1,09	-4,4	-19,04
Dette totale / Capital total	1,38	0,58	1,08	-4,6	-23,51
Dette à long terme / Capitaux propres	0,98	0,29	-	-3,62	-4,16
Dette à long terme / Capital total	0,97	0,28	-	-3,78	-5,14
Dette totale / Total de l'actif	5,87	9,29	43,39	272,13	3,38 k
EBIT / Charges d'intérêt	-201,81	-483,61	-1,26 k	-53,95	-19,9
EBITDA / Charges d'intérêt	-194,03	-475,02	-1,25 k	-53,03	-19,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-194,53	-481,45	-1,25 k	-53,03	-19,45
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,01	-0	-0,02	-0,33
Dette nette / EBITDA	4,12	2,04	0,49	0,17	-0,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,01	-0	-0,02	-0,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,11	2,01	0,49	0,17	-0,31
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	30,63	265,37	64,38	-22,24	-52,75
EBITA, 1 an Croissance en %	30,14	264,49	64,14	-22,22	-52,08
EBIT, 1 an Croissance %	31,88	256,86	63,62	-21,82	-52,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	30,9	250,59	59,69	-17,45	-51,1
Résultat net, Croissance 1 an	30,9	250,59	59,69	-17,45	-51,1
Résultat net normalisé sur 1 an	30,9	250,59	59,69	-17,42	-50,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	5,18	214,62	44,04	-18,43	-54,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	177,58	15,77	-22,37	64,34	-97,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	420,83	76	-57,88	-65,95	-89,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	747,32	72,17	-74,1	-206,22	93,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	577,19	69,62	-73,71	-203,53	93,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	73,73	110,72	110,38	-37,72	-42,27
CAPEX, Croissance 1 an	215,2	1,81 k	-69,83	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	36,95	74,31	190,09	-58,76	-14,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	36,27	73,65	191,41	-60,99	-17,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	30,22	118,47	145,07	13,06	-39,39
EBITA, 2 ans CAGR %	29,64	117,79	144,59	12,99	-38,95
EBIT, 2 ans CAGR %	31,55	116,94	141,64	13,1	-39,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	32,44	114,22	136,61	14,81	-36,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	32,44	114,22	136,61	14,81	-36,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	32,44	114,22	136,61	14,84	-36,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	12,09	81,91	112,88	8,4	-38,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	49,84	79,26	-5,2	12,95	-81,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	131,41	202,77	-13,9	-62,13	-81,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	136,7	281,95	-33,22	-47,55	43,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	139,79	238,91	-33,23	-47,83	41,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	27,77	91,34	110,55	14,47	-40,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-15,27	675,82	140,02	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	20,96	54,14	124,87	9,38	-40,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	20,68	53,83	124,95	6,63	-43,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	22,48	83,66	98,71	67,15	-15,47
EBITA, 3 ans CAGR %	22,04	82,97	98,2	66,95	-15,11
EBIT, 3 ans CAGR %	23,23	83,47	97,47	65,88	-15,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,49	83,21	94,24	66,57	-13,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,49	83,21	94,24	66,57	-13,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23,49	83,21	94,24	66,59	-13,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	6,95	58,12	68,29	54,62	-18,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	25,02	37,49	35,62	13,88	-69,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	102,24	111,23	56,88	-36,8	-75,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	103,12	112,87	55,76	-22,05	-18,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	104,88	113,65	44,53	-22,72	-19,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,45	50,96	97,48	40,29	-8,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-46,89	139,33	162,85	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	11,72	36,41	90,31	27,76	0,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	11,57	36,24	90,34	25,45	-2,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,82	56,51	61,65	51,26	23,58
EBITA, 5 ans CAGR %	21,91	56,17	61,17	50,89	23,75
EBIT, 5 ans CAGR %	22,63	56,42	61,33	51,19	23,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,75	56,04	60,18	51,97	24,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,75	56,04	60,18	51,97	24,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,75	56,04	60,18	51,98	24,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,93	39,86	40,85	35,95	12,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	84,17	22,35	11,92	27,09	-38,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	36,8	63,07	43,72	6,21	-33,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	38,44	66,77	30,17	21,56	50,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	39,16	67,14	30,84	21,56	43,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,8	39,39	50,6	35,14	22,59
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-2,39	5,5	-2,91	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	59,07	26	47,65	24,88	19,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	58,85	25,86	47,69	23,52	17,3