Flux de Trésorerie Seres Therapeutics, Inc.

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US81750R2013

Recherche biotechnologique et médicale

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08/07	Seres Therapeutics annonce des données cliniques préliminaires démontrant le potentiel de SER-155 dans l'entérocolite liée aux inhibiteurs de points de contrôle immunitaire	CI
08/07	Transcript : Seres Therapeutics, Inc. - Special Call

c1d2bc39.RxYv0lZkbYcF0u3SVqAD4dbH_QAbHcXpWntbirIu9EY.JmQYnWM9W8Ndi7eHY9Rymb6IjzNdZa-OABM_8vFDhC0SXm6qPQc190mYjg

Données Financières Publiées: SERES THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	145 M	7,13 M	126 M	-	789 k
Total Chiffre d'affaires	145 M	7,13 M	126 M	-	789 k
Coût des marchandises vendues, total	142 M	173 M	146 M	68,13 M	55,6 M
Résultat Brut	3,04 M	-166 M	-19,54 M	-68,13 M	-54,82 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	69,26 M	79,69 M	87,74 M	53,18 M	39,16 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,73 M	1 M	704 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	67,53 M	80,7 M	88,45 M	53,18 M	39,16 M
Résultat d'Exploitation	-64,49 M	-246 M	-108 M	-121 M	-93,97 M
Intérêts payés, total	-2,91 M	-6,02 M	-13,18 M	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	2,87 M	3,06 M	7,3 M	3,97 M	2,23 M
Charges d'intérêt nettes	-40 k	-2,96 M	-5,88 M	3,97 M	2,23 M
Autres produits non opérationnels	1,48 M	-17 k	-102 k	9,29 M	16,59 M
EBT, hors éléments non courants	-63,05 M	-249 M	-114 M	-108 M	-75,16 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-2,53 M	-688 k	236 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	5,68 M	80,85 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-23,4 M	-
EBT, elements non courants inclus	-65,58 M	-250 M	-114 M	-126 M	5,7 M
Résultat des activités poursuivies	-65,58 M	-250 M	-114 M	-126 M	5,7 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	126 M	-
Résultat net part du groupe	-65,58 M	-250 M	-114 M	136 k	5,7 M
Résultat net	-65,58 M	-250 M	-114 M	136 k	5,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-65,58 M	-250 M	-114 M	136 k	5,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-65,58 M	-250 M	-114 M	-126 M	5,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-14,3	-46,29	-17,77	0,02	0,64
BPA de base - Activités poursuivies	-14,3	-46,29	-17,77	-16,19	0,64
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,59 M	5,4 M	6,4 M	7,77 M	8,86 M
Bénéfice net par action - dilué	-14,3	-46,29	-17,77	0,02	0,64
BPA dilué - Activités poursuivies	-14,3	-46,29	-17,77	-16,19	0,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,59 M	5,4 M	6,4 M	7,77 M	8,87 M
BPA de base normalisé	-8,59	-28,85	-11,13	-8,69	-5,3
BPA dilué normalisé	-8,59	-28,85	-11,13	-8,69	-5,3
Éléments supplémentaires
EBITDA	-58,55 M	-240 M	-102 M	-116 M	-89,84 M
EBITA	-64,49 M	-246 M	-108 M	-121 M	-93,97 M
EBIT	-64,49 M	-246 M	-108 M	-121 M	-93,97 M
EBITDAR	-50,2 M	-225 M	-70,71 M	-92,45 M	-67,47 M
Total des revenus (tels que rapportés)	145 M	7,13 M	126 M	-	789 k
Résultat net normalisé	-39,41 M	-156 M	-71,22 M	-67,53 M	-46,97 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,91 M	6,02 M	13,18 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	69,26 M	79,69 M	87,74 M	53,18 M	39,16 M
Dépense en recherche et de développement	142 M	173 M	146 M	64,6 M	49,06 M
Charges locatives nettes, total	8,35 M	14,75 M	31,03 M	23,4 M	22,37 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,32 M	6,71 M	17,37 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	4,03 M	8,04 M	13,66 M	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	10,15 M	13,43 M	19,34 M	11 M	5,08 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	10,08 M	12,05 M	14,76 M	9,98 M	5,76 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	20,22 M	25,48 M	34,1 M	20,97 M	10,84 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	180 M	163 M	128 M	30,79 M	45,77 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	111 M	18,31 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	291 M	181 M	128 M	30,79 M	45,77 M
Créances clients, total	-	-	-	2,07 M	517 k
Autres créances	-	-	8,67 M	-	-
Total des créances	-	-	8,67 M	2,07 M	517 k
Stocks	-	-	29,65 M	-	-
Dépenses payées d'avance	12,92 M	13,42 M	9,12 M	5,81 M	3,09 M
Total de l'actif circulant	304 M	195 M	175 M	38,67 M	49,38 M
Immobilisations corporelles brutes	76,41 M	179 M	183 M	146 M	137 M
Amortissements cumulés	-40,27 M	-45,04 M	-51,14 M	-53,2 M	-56,61 M
Immobilisations corporelles nettes	36,15 M	134 M	132 M	92,44 M	80,12 M
Investissements à long terme	495 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	14,59 M	20,05 M	50,94 M	8,7 M	8,7 M
Total des actifs	355 M	349 M	359 M	140 M	138 M
Passifs
Comptes à payer, total	13,74 M	17,44 M	3,64 M	4,08 M	1,68 M
Charges à payer, total	24 M	25,07 M	52,56 M	10,72 M	3,97 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	456 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	6,61 M	3,6 M	6,68 M	8,67 M	10,39 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	16,82 M	4,26 M	7,73 M	-	-
Autres passifs à court terme	21,1 M	34,77 M	28,05 M	17,75 M	3,28 M
Total du passif circulant	82,26 M	85,6 M	98,66 M	41,22 M	19,32 M
Dette à long terme	24,64 M	50,59 M	102 M	-	-
Contrats de location à long terme	17,96 M	108 M	106 M	82,97 M	72,58 M
Recettes non acquises Non courantes	87 M	92,43 M	95,36 M	-	-
Autres passifs non courants	11,5 M	1,44 M	2,17 M	1,84 M	2,08 M
Total du passif	223 M	338 M	403 M	126 M	93,98 M
Actions ordinaires, total	92 k	125 k	135 k	173 k	10 k
Primes d'émissions d'actions	746 M	875 M	933 M	992 M	1,02 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-614 M	-865 M	-978 M	-978 M	-972 M
Résultat global et autres	-60 k	-12 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	132 M	10,78 M	-44,86 M	13,78 M	44,22 M
Total des capitaux propres	132 M	10,78 M	-44,86 M	13,78 M	44,22 M
Total du passif et des capitaux propres	355 M	349 M	359 M	140 M	138 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,6 M	6,3 M	7,55 M	8,72 M	9,59 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,59 M	6,26 M	6,75 M	8,65 M	9,56 M
Actif net par action	28,62	1,72	-6,64	1,59	4,63
Actif corporel net	132 M	10,78 M	-44,86 M	13,78 M	44,22 M
Actif corporel net par action	28,62	1,72	-6,64	1,59	4,63
Total de la dette	49,21 M	163 M	214 M	91,64 M	82,97 M
Dette nette	-241 M	-18,75 M	85,97 M	60,85 M	37,2 M
Dette relative aux contrats de location	66,78 M	118 M	248 M	187 M	179 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	23,61 M	31,58 M	38,65 M	32,92 M	32,43 M
Employés à temps plein	333	431	233	103	66

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-65,58 M	-250 M	-114 M	136 k	5,7 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,95 M	6,63 M	15,14 M	14,67 M	12,53 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,95 M	6,63 M	15,14 M	14,67 M	12,53 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	498 k	705 k	1,14 M	1,41 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-146 M	-192 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2,53 M	688 k	-236 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	3,27 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	20,22 M	25,48 M	34,1 M	20,97 M	10,84 M
Autres activités d'exploitation, total	1,54 M	6,23 M	5,2 M	22,84 M	20 k
Variation des créances	9,39 M	-	-8,67 M	6,61 M	1,55 M
Variation des stocks	-	-	-29,65 M	-33,8 M	-
Variation des dettes fournisseurs	9,36 M	2,2 M	-11,58 M	-2,94 M	-2,4 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-4,36 M	-7,13 M	6,4 M	-4,12 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	27,14 M	-13,47 M	-15,48 M	-31,26 M	-26,93 M
Flux de trésorerie d'exploitation	6,69 M	-229 M	-117 M	-149 M	1,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,57 M	-9,82 M	-7,98 M	-380 k	-252 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	210 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	141 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	73,65 M	92,25 M	18,56 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	1,4 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	64,09 M	82,43 M	10,58 M	142 M	-42 k
Dette à long terme émise, total	-	27,61 M	103 M	-	-
Total de la dette émise	-	27,61 M	103 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-948 k	-1,91 M	-52,86 M	-128 M	-
Total de la dette remboursée	-948 k	-1,91 M	-52,86 M	-128 M	-
Émission d'actions ordinaires	2,13 M	104 M	21,19 M	37,53 M	13,9 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,18 M	130 M	71,7 M	-90,37 M	13,9 M
Ajustements des taux de change	-1 k	-1 k	2 k	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	71,95 M	-16,79 M	-35,06 M	-96,69 M	14,97 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,45 M	4,93 M	12,55 M	10,86 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	12,02 M	-129 M	-56,9 M	-60,11 M	-54,96 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	13,34 M	-126 M	-49,8 M	-61,52 M	-54,96 M
Variation du fonds de roulement net	-37,04 M	-5,39 M	23,58 M	20,96 M	19,34 M
Dette nette émise (remboursée)	-948 k	25,7 M	50,52 M	-128 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,55	-43,79	-19,08	-30,43	-42,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,35	-87,02	-39,42	-58,47	-50,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-42,83	-351,62	667,53	809,55	19,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-42,83	-351,62	667,53	809,55	19,64
Analyse des marges
Marge brute %	2,09	-2,33 k	-15,46	-	-6,95 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	47,79	1,12 k	69,46	-	4,96 k
Marge d’EBITDA %	-40,4	-3,37 k	-80,54	-	-11,39 k
Marge EBITA %	-44,5	-3,46 k	-85,48	-	-11,91 k
Marge d'EBIT %	-44,5	-3,46 k	-85,48	-	-11,91 k
Marge des activités poursuivies %	-45,25	-3,51 k	-90,02	-	721,93
Marge nette %	-45,25	-3,51 k	-90,02	-	721,93
Net Avail. Pour la marge commune %	-45,25	-3,51 k	-90,02	-	721,93
Marge nette normalisée %	-27,19	-2,19 k	-56,38	-	-5,95 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,29	-1,82 k	-45,04	-	-6,97 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,2	-1,77 k	-39,42	-	-6,97 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,42	0,02	0,36	-	0,01
Rotation des actifs corporels	4,91	0,08	0,95	-	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	0,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,69	2,28	1,78	0,94	2,56
Quick Ratio	3,53	2,12	1,38	0,8	2,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,08	-2,67	-1,19	-3,61	0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	1,22 k
Délais de paiement des fournisseurs	22,83	32,9	-	20,74	18,91
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	37,42	1,51 k	-476,94	664,83	187,63
Dette totale / Capital total	27,23	93,78	126,53	86,93	65,23
Dette à long terme / Capitaux propres	32,39	1,47 k	-462,05	601,9	164,13
Dette à long terme / Capital total	23,57	91,44	122,58	78,7	57,06
Dette totale / Total de l'actif	62,94	96,91	112,51	90,14	68
EBIT / Charges d'intérêt	-22,16	-40,95	-8,2	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-17,25	-37,39	-5,37	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-20,54	-39,02	-5,97	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,98	-0,72	-3,03	-0,99	-1,23
Dette nette / EBITDA	4,81	0,08	-1,22	-0,66	-0,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,82	-0,69	-2,72	-0,99	-1,23
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,04	0,08	-1,09	-0,66	-0,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	336,33	-95,08	1,67 k	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-105,29	-5,56 k	-88,22	-42,06	-19,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	-28,21	309,7	-57,58	-38,66	-22,45
EBITA, 1 an Croissance en %	-26,82	282,2	-56,19	-37,82	-22,54
EBIT, 1 an Croissance %	-26,82	282,2	-56,19	-37,82	-22,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-26,42	281,46	-54,54	-33,85	-104,53
Résultat net, Croissance 1 an	-26,42	281,46	-54,54	-100,12	4,09 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-28,82	283,33	-54,32	-43,24	-30,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-35,98	223,67	-61,62	-45,51	-103,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-89,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	57,58	270,63	-1,28	-14,43	-13,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,48	-1,71	2,81	-61,01	-1,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-24,75	-91,8	-515,99	-130,73	220,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-24,75	-91,8	-515,99	-130,73	220,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-107,14	-3,52 k	-48,71	26,63	-100,75
CAPEX, Croissance 1 an	1,52 k	2,67	-18,8	-95,24	-33,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-123,05	-1,02 k	-54,2	-41,96	-8,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-126,28	-1,05 k	-58,9	-40,36	-10,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	104,94	-53,68	-6,64	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-74,21	70,02	153,66	-21,17	-31,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3,43	71,5	31,82	-18,24	-31,03
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,28	67,24	29,4	-17,88	-30,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,28	67,24	29,4	-17,88	-30,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-3,4	67,53	31,69	-17,23	-82,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,4	67,53	31,69	-97,67	-77,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,38	67,72	32,33	-23,14	-37,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-24,08	43,95	11,46	-30,97	-85,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,24	141,67	91,28	-16,93	-13,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	63,69	0,85	0,53	-36,69	-37,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	64,97	-75,16	-41,6	13,06	-0,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	64,97	-75,16	-41,6	13,06	-0,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-70,44	56,34	318,89	-19,41	-90,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	208,98	307,65	-8,69	-80,33	-82,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-34,62	57,73	101,28	-17,27	-30,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-31,08	57,8	93,24	-14,81	-29,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	72,43	-40,89	56,09	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-64,47	53,73	-30,16	182,07	-20,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,12	56,33	7,65	25,54	-19,67
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,68	51,86	7,01	23,44	-19,47
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,68	51,86	7,01	23,44	-19,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,81	52,68	8,46	24,24	-68,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,81	52,68	8,46	-87,25	-71,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,95	53,51	8,72	18,41	-25,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33,47	23,11	-7,35	4,21	-73,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,19	63,15	79,31	36,75	-15,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	43,35	38,1	1,5	-26,69	-26,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	39,88	-39,35	-36,45	-52,85	60,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	39,88	-39,35	-36,45	-52,85	60,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-52,61	44,07	7,83	181,14	-83,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	70,29	114,01	138,08	-65,88	-70,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-27,44	66,37	3,03	62,37	-14,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-24,87	65,11	-0,63	66,47	-13,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	46,11	-25,99	34,91	-	-52,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-44,98	23,65	-22,01	8,34	-0,9
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,96	23,31	1,94	13,03	1,95
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,03	21,95	1,49	11,5	1,29
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,03	21,95	1,49	11,5	1,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,46	22,86	2,82	12,34	-42,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,46	22,86	2,82	-71,34	-42,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,19	22,79	2,87	9,4	-3,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,82	0,93	-18,22	-8,19	-50,86
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,99	-44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,01	32,4	38,14	24,54	28,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,41	12,97	24,38	1,09	-16,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,17	-29,22	-1,36	-22,19	-24,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,17	-29,22	-1,36	-22,19	-24,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-31,37	24,82	13,3	14,2	-58,76
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-14,95	16	32,72	-17,63	-15,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-21,96	29,18	12,59	16,42	1,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-20,32	28,57	9,63	16,99	1,61