Flux de Trésorerie Senvest Capital Inc.

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CA81731L1094

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé Toronto S.E. 17:20:06 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
440,00 ^CAD	0,00%		0,00%	+18,44%

25/08	Senvest Capital Inc. autorise un plan de rachat d'actions.	CI
25/08	Senvest Capital Inc. (TSX:SEC) annonce un programme de rachat d'actions portant sur 100 000 titres, soit 4,14 % de son capital social.	CI

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Données Financières Publiées: SENVEST CAPITAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	2,43 Md	-799 M	304 M	841 M	438 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	34,36 M	53,21 M	125 M	120 M	131 M
Autres recettes, total	6,76 M	6,5 M	-1,49 M	8,34 M	17,09 M
Total Chiffre d'affaires	2,47 Md	-740 M	427 M	969 M	585 M
Résultat Brut	2,47 Md	-740 M	427 M	969 M	585 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	156 M	40,95 M	43,35 M	88,3 M	68,13 M
Autres dépenses de fonctionnement	21,38 M	29,08 M	39,44 M	28,74 M	27,04 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	178 M	70,04 M	82,79 M	117 M	95,17 M
Résultat d'Exploitation	2,29 Md	-810 M	344 M	852 M	490 M
Intérêts payés, total	-15,55 M	-51,78 M	-102 M	-96,21 M	-87,3 M
Charges d'intérêt nettes	-15,55 M	-51,78 M	-102 M	-96,21 M	-87,3 M
Gains (pertes) de change	5,68 M	4,87 M	6,09 M	-8,01 M	4,46 M
Autres produits non opérationnels	-1,45 Md	484 M	-146 M	-435 M	-240 M
EBT, hors éléments non courants	832 M	-372 M	102 M	313 M	167 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	5,05 M	4,51 M	-919 k	3,65 M	9,98 M
EBT, elements non courants inclus	837 M	-368 M	101 M	317 M	177 M
Charge d'impôt	101 M	-40,51 M	17,17 M	55,53 M	23,89 M
Résultat des activités poursuivies	736 M	-327 M	84,31 M	261 M	153 M
Résultat net part du groupe	736 M	-327 M	84,31 M	261 M	153 M
Intérêts minoritaires	-2,88 M	1,24 M	-699 k	-3,06 M	-3,93 M
Résultat net	733 M	-326 M	83,61 M	258 M	149 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	733 M	-326 M	83,61 M	258 M	149 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	733 M	-326 M	83,61 M	258 M	149 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	289,32	-130,98	33,78	105,06	61,4
BPA de base - Activités poursuivies	289,32	-130,98	33,78	105,06	61,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,53 M	2,49 M	2,47 M	2,46 M	2,43 M
Bénéfice net par action - dilué	289,32	-130,98	33,78	105,06	61,4
BPA dilué - Activités poursuivies	289,32	-130,98	33,78	105,06	61,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,53 M	2,49 M	2,47 M	2,46 M	2,43 M
BPA de base normalisé	204,06	-92,97	25,57	78,4	41,34
BPA dilué normalisé	204,06	-92,97	25,57	78,4	41,34
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,29 Md	-809 M	345 M	853 M	492 M
EBITA	2,29 Md	-810 M	344 M	852 M	490 M
EBIT	2,29 Md	-810 M	344 M	852 M	490 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,48 Md	-730 M	432 M	965 M	600 M
Taux d’imposition effectif (%)	12,06	11,01	16,92	17,53	13,49
Total des impôts courants	14,91 M	19,8 M	16,13 M	9,63 M	26,38 M
Total des impôts différés	86,04 M	-60,3 M	1,03 M	45,9 M	-2,5 M
Résultat net normalisé	517 M	-231 M	63,3 M	193 M	101 M
Intérêts sur la dette à long terme	164 k	123 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	52,19 M	42,53 M	33,01 M	66,19 M	106 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	5,94 Md	4,99 Md	4,29 Md	5,69 Md	5,31 Md
Total des liquidités et VMP	5,99 Md	5,04 Md	4,32 Md	5,75 Md	5,41 Md
Autres créances	92,2 M	178 M	366 M	493 M	129 M
Total des créances	92,2 M	178 M	366 M	493 M	129 M
Autres actifs à court terme, total	475 k	477 k	477 k	477 k	477 k
Total de l'actif circulant	6,08 Md	5,21 Md	4,69 Md	6,25 Md	5,54 Md
Immobilisations corporelles brutes	6,56 M	6,64 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-2,67 M	-3,79 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	3,89 M	2,84 M	-	-	-
Investissements à long terme	353 M	318 M	320 M	391 M	316 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	1,55 M
Autres actifs à long terme, total	123 M	118 M	126 M	157 M	197 M
Total des actifs	6,56 Md	5,65 Md	5,13 Md	6,79 Md	6,06 Md
Passifs
Comptes à payer, total	350 k	5,26 M	3,33 M	3,53 M	2,81 M
Charges à payer, total	821 k	-	-	-	-
Emprunts à court terme	253 k	532 k	349 k	590 k	175 k
Part à court terme de la dette à long terme	998 M	1,06 Md	879 M	1,65 Md	687 M
Impôts sur le revenu à payer	2,73 M	4,8 M	386 k	-	3,95 M
Autres passifs à court terme	3,51 Md	2,88 Md	2,5 Md	2,87 Md	3,05 Md
Total du passif circulant	4,51 Md	3,94 Md	3,39 Md	4,53 Md	3,75 Md
Dette à long terme	7,13 M	5,88 M	5,76 M	12,76 M	43,9 M
Contrats de location à long terme	3,71 M	2,77 M	1,53 M	3,35 M	2,5 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	80,94 M	9,55 M	7,35 M	50,44 M	20,91 M
Passif d'impôt différé Non courant	144 M	90,61 M	89,49 M	146 M	138 M
Autres passifs non courants	3,9 M	6,24 M	4,4 M	9,07 M	5,25 M
Total du passif	4,75 Md	4,06 Md	3,49 Md	4,75 Md	3,96 Md
Actions ordinaires, total	20,85 M	20,66 M	20,6 M	20,37 M	20,24 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,66 Md	1,32 Md	1,4 Md	1,65 Md	1,79 Md
Résultat global et autres	128 M	234 M	197 M	348 M	260 M
Total des fonds propres ordinaires	1,8 Md	1,58 Md	1,62 Md	2,02 Md	2,07 Md
Intérêts minoritaires	11,01 M	17,51 M	17,79 M	22,56 M	25,73 M
Total des capitaux propres	1,82 Md	1,59 Md	1,64 Md	2,04 Md	2,1 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,56 Md	5,65 Md	5,13 Md	6,79 Md	6,06 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,5 M	2,48 M	2,47 M	2,44 M	2,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,5 M	2,48 M	2,47 M	2,44 M	2,43 M
Actif net par action	720,99	635,94	655,65	826,96	855,22
Actif corporel net	1,8 Md	1,58 Md	1,62 Md	2,02 Md	2,07 Md
Actif corporel net par action	720,99	635,94	655,65	826,96	855,22
Total de la dette	1,01 Md	1,07 Md	886 M	1,67 Md	733 M
Dette nette	-4,98 Md	-3,97 Md	-3,43 Md	-4,08 Md	-4,68 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	11,01 M	17,51 M	17,79 M	22,56 M	25,73 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	25,36 M	29,56 M	20,38 M	20,2 M	18,11 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	27	32	30	30	28

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	733 M	-326 M	83,61 M	258 M	149 M
Dépréciation et amortissement - CF	843 k	694 k	1,07 M	1,07 M	1,57 M
Amortissements et dépréciations, Total	843 k	694 k	1,07 M	1,07 M	1,57 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,42 Md	810 M	-308 M	-847 M	-445 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-11,56 M	-15,1 M	4,88 M	1,61 M	-2,85 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-682 k	86 k	9,45 M	1,07 M	-252 k
Autres activités d'exploitation, total	2,27 Md	-59,01 M	660 M	166 M	1,17 Md
Variation des dettes fournisseurs	54,16 M	-69,16 M	-5,89 M	54,54 M	-639 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-5,78 M	10,99 M	-9,92 M	1,11 M	21,14 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-21,56 M	-95,14 M	-352 M	564 M	-564 M
Flux de trésorerie d'exploitation	590 M	257 M	84,42 M	201 M	332 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-4,6 M	2,98 M	-7,34 M	-17,15 M	-43,11 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-147 M	-22,19 M	18,43 M	-199 k	-16,7 M
Autres activités d'investissement, total	-5 k	29 k	-11 k	40 k	-23 k
Flux de trésorerie d'investissement	-151 M	-19,18 M	11,08 M	-17,31 M	-59,83 M
Dette à court terme émise, total	-	265 k	-	232 k	-
Total de la dette émise	-	265 k	-	232 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-432 k	-	-185 k	-	-467 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,19 M	-1,24 M	-1,28 M	-1,35 M	-1,57 M
Total de la dette remboursée	-1,62 M	-1,24 M	-1,47 M	-1,35 M	-2,04 M
Rachat d'actions ordinaires	-28 M	-8,94 M	-2,08 M	-9,66 M	-6,11 M
Autres activités de financement, total	-369 M	-240 M	-101 M	-144 M	-223 M
Flux de trésorerie de financement	-398 M	-250 M	-104 M	-155 M	-231 M
Ajustements des taux de change	451 k	2,6 M	-796 k	4,25 M	-1,48 M
Variation nette de la trésorerie	41,27 M	-9,66 M	-9,52 M	33,18 M	39,92 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15,26 M	47,95 M	104 M	96,52 M	91,08 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	21,87 M	12,07 M	25,66 M	9,33 M	15,09 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,06 Md	-1,25 Md	-415 M	717 M	801 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,07 Md	-1,22 Md	-351 M	777 M	856 M
Variation du fonds de roulement net	-1,64 Md	711 M	567 M	-244 M	-548 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,62 M	-971 k	-1,47 M	-1,11 M	-2,04 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	26,97	-8,29	3,99	8,93	4,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	57,65	-18,45	8,3	17,08	9,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	49,69	-19,2	5,22	14,19	7,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	50,5	-19,29	5,23	14,18	7,29
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,33	-5,54	10,15	9,11	11,64
Marge d’EBITDA %	92,84	109,35	80,87	88,04	84,01
Marge EBITA %	92,81	109,47	80,62	87,92	83,74
Marge d'EBIT %	92,81	109,47	80,62	87,92	83,74
Marge des activités poursuivies %	29,77	44,25	19,74	26,95	26,17
Marge nette %	29,66	44,08	19,57	26,63	25,5
Net Avail. Pour la marge commune %	29,66	44,08	19,57	26,63	25,5
Marge nette normalisée %	20,92	31,29	14,82	19,87	17,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	123,95	168,83	-97,07	73,98	136,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	124,34	164,46	-82,13	80,19	146,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,46	-0,12	0,08	0,16	0,09
Rotation des actifs corporels	590,62	-219,67	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,35	1,32	1,38	1,38	1,48
Quick Ratio	1,35	1,32	1,38	1,38	1,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,13	0,07	0,02	0,04	0,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	55,6	66,98	54,09	81,75	34,9
Dette totale / Capital total	35,73	40,11	35,1	44,98	25,87
Dette à long terme / Capitaux propres	0,6	0,54	0,44	0,79	2,21
Dette à long terme / Capital total	0,38	0,32	0,29	0,43	1,64
Dette totale / Total de l'actif	72,34	71,81	68,07	69,94	65,32
EBIT / Charges d'intérêt	147,48	-15,64	3,37	8,86	5,62
EBITDA / Charges d'intérêt	147,59	-15,61	3,38	8,87	5,63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	147,59	-15,61	3,38	8,87	5,63
Dette totale / EBITDA	0,44	-1,32	2,57	1,96	1,49
Dette nette / EBITDA	-2,17	4,91	-9,94	-4,78	-9,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,44	-1,32	2,57	1,96	1,49
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,17	4,91	-9,94	-4,78	-9,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	235,47	-129,93	-157,74	126,93	-39,6
Résultat brut, Croissance 1 an	235,47	-129,93	-157,74	126,93	-39,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	243,82	-135,25	-142,69	147,04	-42,36
EBITA, 1 an Croissance en %	244,17	-135,3	-142,52	147,5	-42,47
EBIT, 1 an Croissance %	244,17	-135,3	-142,52	147,5	-42,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	208,78	-144,48	-125,76	209,82	-41,34
Résultat net, Croissance 1 an	246,21	-144,49	-125,64	208,76	-42,17
Résultat net normalisé sur 1 an	273,86	-144,77	-127,34	204,32	-47,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	258,7	-145,27	-125,79	211,01	-41,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,15	-26,86	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	61,43	-13,88	-9,21	32,37	-10,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	64,35	-12,66	2,83	24,62	2,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	64,35	-12,66	2,83	24,62	2,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	169,86	-56,41	-67,19	138,39	65,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	423,05	-140,77	-66,8	-272,96	11,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	413,54	-139,59	-71,17	-321,57	10,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	137,84	0,2	-58,43	14,47	17,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	137,84	0,2	-58,43	14,47	17,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	10,1	-61,2	2,7	19,33
EBITA, 2 ans CAGR %	143,49	10,23	-61,25	2,59	19,32
EBIT, 2 ans CAGR %	143,49	10,23	-61,25	2,59	19,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	151,15	17,2	-66,15	-10,67	34,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	164,47	24,1	-66,23	-11,02	33,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	172,39	29,38	-65,01	-8,78	26,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	171,8	27,43	-65,83	-10,44	34,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,06	-20,3	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	50,84	17,91	-11,57	9,63	8,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	40,1	19,81	-5,23	13,2	13,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	40,1	19,81	-5,23	13,2	13,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	181,37	8,46	-62,18	-11,57	98,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	163,34	46,03	-63,21	-24,23	39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	155,27	42,58	-66,21	-20,07	56,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	94,18	19,19	-16,62	-26,8	-7,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	94,18	19,19	-16,62	-26,8	-7,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-19,71	-28,09	-15,29
EBITA, 3 ans CAGR %	81,74	27,92	-19,76	-28,11	-15,4
EBIT, 3 ans CAGR %	81,74	27,92	-19,76	-28,11	-15,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	64,8	41,04	-29,28	-29,2	-22,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	73,61	45,99	-26,63	-29,38	-22,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	79,92	49,21	-22,93	-28,04	-24,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	77,52	49,54	-25,18	-28,66	-22,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-14,81	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	33,53	25,14	8,07	1,16	2,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	27,8	19,69	13,86	3,83	9,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	27,8	19,69	13,86	3,83	9,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	82,38	51,12	-27,2	-30,14	8,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	96,36	41,4	-10,88	-38,37	-13,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	100,38	37,15	-16,31	-36,76	-11,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	48,5	7,84	4,82	17,28	-4,49
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	48,5	7,84	4,82	17,28	-4,49
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-5,92
EBITA, 5 ans CAGR %	49,76	13,06	-2,06	17,11	-5,96
EBIT, 5 ans CAGR %	49,76	13,06	-2,06	17,11	-5,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	44,41	10,6	-12,5	17,49	-8,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	49,92	14,46	-9,81	19,76	-6,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	51,09	17,02	-6,54	22,55	-6,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	53,01	16,89	-8,16	21,82	-5,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,69	13,69	13,23	18,69	8,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,4	10,81	13,39	17,05	13,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,4	10,81	13,39	17,05	13,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	135,08	110,71	-2,8	21,96	8,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	44,55	22,39	0,49	10,17	6,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	43,95	20,42	-1,69	10,51	7,41