Flux de Trésorerie Sentry Select Primary Metals Corp.

Actions

PME

CA81733D1050

Services financiers aux entreprises

Marché Fermé - Toronto S.E. 18:50:01 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,200 ^CAD	-0,38%		-5,45%	+11,35%

18/09	Sentry Select Primary Metals Corp. annonce un dividende mensuel, payable le 15 octobre 2026	CI
26/08	Sentry Select Primary Metals Corp. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

a521d7236b6e1ea5.Twso9H9E9WUu8qqVXysjtln9cEVuRCCb3t2zcES0rqI.C356pzwSqiNYu9LtFnpMxAu7GAcjIxjws5vBRC3kncQOSXqbIHKBBBmR5w

Données Financières Publiées: SENTRY SELECT PRIMARY METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	135 k	-2,42 M	271 k	1,64 M	16,66 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	218 k	226 k	279 k	194 k	709 k
Total Chiffre d'affaires	353 k	-2,19 M	550 k	1,83 M	17,36 M
Résultat Brut	353 k	-2,19 M	550 k	1,83 M	17,36 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	659 k	452 k	450 k	348 k	370 k
Autres dépenses de fonctionnement	52 k	39 k	73 k	29 k	78 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	711 k	491 k	523 k	377 k	448 k
Résultat d'Exploitation	-358 k	-2,68 M	27 k	1,46 M	16,92 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-14 k	-12 k	1 k	10 k	-3 k
Autres produits non opérationnels	-26 k	-49 k	-36 k	-44 k	-60 k
EBT, hors éléments non courants	-398 k	-2,74 M	-8 k	1,42 M	16,85 M
EBT, elements non courants inclus	-398 k	-2,74 M	-8 k	1,42 M	16,85 M
Résultat des activités poursuivies	-398 k	-2,74 M	-8 k	1,42 M	16,85 M
Résultat net part du groupe	-398 k	-2,74 M	-8 k	1,42 M	16,85 M
Résultat net	-398 k	-2,74 M	-8 k	1,42 M	16,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-398 k	-2,74 M	-8 k	1,42 M	16,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-398 k	-2,74 M	-8 k	1,42 M	16,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,32	-0	0,2	2,7
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,32	-0	0,2	2,7
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,9 M	8,57 M	8,04 M	7,23 M	6,24 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,32	-0	0,2	2,7
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,32	-0	0,2	2,7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,9 M	8,57 M	8,04 M	7,23 M	6,24 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,2	-0	0,12	1,69
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,2	-0	0,12	1,69
Dividende par action	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Ratio de distribution	-455,78	-56,61	-18,15 k	92,13	6,71
Éléments supplémentaires
EBITA	-358 k	-2,68 M	27 k	1,46 M	16,92 M
EBIT	-358 k	-2,68 M	27 k	1,46 M	16,92 M
Total des revenus (tels que rapportés)	339 k	-2,2 M	551 k	1,84 M	17,36 M
Résultat net normalisé	-249 k	-1,72 M	-5 k	889 k	10,53 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	659 k	452 k	450 k	348 k	370 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	436 k	377 k	355 k	1,13 M	476 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	28,01 M	20,82 M	18,56 M	15,25 M	29,04 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	28,45 M	21,2 M	18,92 M	16,38 M	29,52 M
Créances clients, total	72 k	7 k	12 k	23 k	17 k
Autres créances	-	2 k	1 k	1 k	1 k
Total des créances	72 k	9 k	13 k	24 k	18 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	28,52 M	21,21 M	18,93 M	16,4 M	29,54 M
Total des actifs	28,52 M	21,21 M	18,93 M	16,4 M	29,54 M
Passifs
Comptes à payer, total	16 k	3 k	-	-	-
Charges à payer, total	111 k	192 k	165 k	96 k	132 k
Autres passifs à court terme	138 k	124 k	119 k	102 k	89 k
Total du passif circulant	265 k	319 k	284 k	198 k	221 k
Total du passif	265 k	319 k	284 k	198 k	221 k
Actions ordinaires, total	28,26 M	20,89 M	18,64 M	16,21 M	29,32 M
Total des fonds propres ordinaires	28,26 M	20,89 M	18,64 M	16,21 M	29,32 M
Total des capitaux propres	28,26 M	20,89 M	18,64 M	16,21 M	29,32 M
Total du passif et des capitaux propres	28,52 M	21,21 M	18,93 M	16,4 M	29,54 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,18 M	8,24 M	7,94 M	6,81 M	5,91 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,18 M	8,24 M	7,94 M	6,81 M	5,91 M
Actif net par action	3,08	2,54	2,35	2,38	4,96
Actif corporel net	28,26 M	20,89 M	18,64 M	16,21 M	29,32 M
Actif corporel net par action	3,08	2,54	2,35	2,38	4,96
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-28,45 M	-21,2 M	-18,92 M	-16,38 M	-29,52 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-398 k	-2,74 M	-8 k	1,42 M	16,85 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-135 k	2,42 M	-271 k	-1,64 M	-16,66 M
Autres activités d'exploitation, total	7,38 M	4,83 M	2,53 M	4,95 M	2,87 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	4 k	1 k	-7 k	-11 k	6 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6 k	75 k	-26 k	-69 k	36 k
Flux de trésorerie d'exploitation	6,85 M	4,58 M	2,22 M	4,65 M	3,11 M
Rachat d'actions ordinaires	-6,32 M	-3,09 M	-788 k	-2,57 M	-2,63 M
Dividendes ordinaires payés	-1,81 M	-1,55 M	-1,45 M	-1,31 M	-1,13 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,81 M	-1,55 M	-1,45 M	-1,31 M	-1,13 M
Flux de trésorerie de financement	-8,13 M	-4,64 M	-2,24 M	-3,88 M	-3,76 M
Ajustements des taux de change	-	-	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,28 M	-59 k	-22 k	772 k	-651 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-296 k	-1,56 M	-22,12 k	814 k	10,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-296 k	-1,56 M	-22,12 k	814 k	10,6 M
Variation du fonds de roulement net	72 k	-117 k	39 k	97 k	-29 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,68	-6,75	0,08	5,15	46,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,69	-6,83	0,09	5,23	46,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,22	-11,17	-0,04	8,17	74,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,22	-11,17	-0,04	8,17	74,04
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	186,69	-20,61	81,82	18,97	2,13
Marge EBITA %	-101,42	122,39	4,91	79,44	97,42
Marge d'EBIT %	-101,42	122,39	4,91	79,44	97,42
Marge des activités poursuivies %	-112,75	125,17	-1,45	77,59	97,06
Marge nette %	-112,75	125,17	-1,45	77,59	97,06
Net Avail. Pour la marge commune %	-112,75	125,17	-1,45	77,59	97,06
Marge nette normalisée %	-70,47	78,23	-0,91	48,49	60,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-83,78	71,16	-4,02	44,36	61,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-83,78	71,16	-4,02	44,36	61,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	-0,09	0,03	0,1	0,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	107,63	66,48	66,65	82,85	133,65
Quick Ratio	107,63	66,48	66,65	82,85	133,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	25,84	14,36	7,81	23,48	14,06
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,93	1,5	1,5	1,21	0,75
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-97,67	-721,25	-125,08	233,45	846,78
Résultat brut, Croissance 1 an	-97,67	-721,25	-125,08	233,45	846,78
EBITA, 1 an Croissance en %	-102,5	649,72	-101,01	5,3 k	1,06 k
EBIT, 1 an Croissance %	-102,5	649,72	-101,01	5,3 k	1,06 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-102,78	589,7	-99,71	-17,89 k	1,08 k
Résultat net, Croissance 1 an	-102,78	589,7	-99,71	-17,89 k	1,08 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-102,78	589,7	-99,71	-17,89 k	1,08 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-103,38	697,1	-99,69	-19,89 k	1,27 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	188	-90,28	71,43	91,67	-26,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-23,01	-25,65	-10,74	-13,33	80,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	-23,12	-26,08	-10,74	-13,07	80,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-23,12	-26,08	-10,74	-13,07	80,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-8,44	-33,09	-51,6	109,7	-33,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-103,27	427,64	-98,58	-3,78 k	1,2 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-103,27	427,64	-98,58	-3,78 k	1,2 k
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-76,56	-61,94	24,82	-8,55	461,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-76,56	-61,94	24,82	-8,55	461,88
EBITA, 2 ans CAGR %	-74,98	-56,73	-72,54	-26,32	2,4 k
EBIT, 2 ans CAGR %	-74,98	-56,73	-72,54	-26,32	2,4 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-73,51	-56,2	-85,82	-28	4,49 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-73,51	-56,2	-85,82	-28	4,49 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-73,51	-56,2	-85,82	-28	4,49 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-68,82	-48,09	-84,27	-21,63	5,11 k
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-19,46	-47,08	-59,18	81,27	19,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,83	-24,34	-18,54	-12,05	24,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,78	-24,62	-18,77	-11,91	25,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,78	-24,62	-18,77	-11,91	25,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	75,58	-21,73	-43,1	0,74	18,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-69,93	-58,43	-72,65	-27,79	2,09 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-69,93	-58,43	-72,65	-27,79	2,09 k
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-58,27	-30,11	-66,88	73,2	99,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-58,27	-30,11	-66,88	73,2	99,31
EBITA, 3 ans CAGR %	-60,02	-22,28	-87,65	59,66	84,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-60,02	-22,28	-87,65	59,66	84,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-58,71	-21,48	-91,76	52,91	83,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-58,71	-21,48	-91,76	52,91	83,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-58,71	-21,48	-91,76	52,91	83,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-52,95	-8,14	-90,58	69,79	103,55
Créances clients, CAGR sur 3 ans	230,19	-60,2	-21,7	-31,64	34,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,47	-10,52	-20,05	-16,84	11,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,76	-10,66	-20,25	-16,91	11,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,76	-10,66	-20,25	-16,91	11,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,72	27,29	-33,32	-12,11	-12,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-57,27	-21,85	-86,52	40,12	89,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-57,27	-21,85	-86,52	40,12	89,39
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-15,66	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-57,12	11,58	-35,32	-22,18	2,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-57,12	11,58	-35,32	-22,18	2,78
EBITA, 5 ans CAGR %	-56,54	3,32	-65,6	-23,92	3,36
EBIT, 5 ans CAGR %	-56,54	3,32	-65,6	-23,92	3,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-55,57	3,1	-73,08	-24,16	3,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-55,57	3,1	-73,08	-24,16	3,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-55,57	3,1	-73,08	-24,16	3,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-50,61	16,08	-69,65	-13,8	17,84
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-27,47	-2,64	43,1	-27,01	-7,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-10,3	-12,38	-7,61	-11,13	-4,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-10,23	-12,3	-7,56	-11,16	-4,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-10,23	-12,3	-7,56	-11,16	-4,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-18,21	-4,83	-25,94	15,92	-16,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-53,89	11,76	-64,26	-24,28	3,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-53,89	11,78	-64,25	-24,28	3,26
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-9,71	0	0