Flux de Trésorerie Sentral REIT

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MYL5123TO003

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 10:57:44 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7300 ^MYR	0,00%		+2,10%	-8,18%

14/05	Sentral REIT publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
14/05	Sentral REIT publie un chiffre d'affaires trimestriel de 48,54 millions de MYR	RE

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Données Financières Publiées: SENTRAL REIT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	161 M	149 M	161 M	191 M	189 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	2,06 M	1,97 M	2,52 M	3,26 M	3,31 M
Autres recettes, total	577 k	389 k	461 k	957 k	966 k
Total Chiffre d'affaires	163 M	151 M	164 M	195 M	194 M
Dépenses immobilières	49,57 M	44,87 M	49,77 M	59,42 M	60,76 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,88 M	1,98 M	2,04 M	2,29 M	2,11 M
Total des dépenses de fonctionnement	51,45 M	46,86 M	51,81 M	61,71 M	62,88 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	112 M	104 M	112 M	134 M	131 M
Intérêts payés, total	-30,04 M	-29,83 M	-37,04 M	-52,38 M	-51,33 M
Charges d'intérêt nettes	-30,04 M	-29,83 M	-37,04 M	-52,38 M	-51,33 M
Autres produits non opérationnels	-1,05 M	-1,01 M	-1,04 M	-1,33 M	-2,07 M
EBT, hors éléments non courants	80,74 M	73,6 M	74,24 M	79,94 M	77,42 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3,75 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-15,7 M	-23,91 M	-1,01 M	-1,34 M	-20,24 M
EBT, elements non courants inclus	68,8 M	49,69 M	73,23 M	78,61 M	57,18 M
Charge d'impôt	-1,45 M	-2,58 M	523 k	-207 k	-1,46 M
Résultat des activités poursuivies	70,25 M	52,27 M	72,71 M	78,81 M	58,64 M
Résultat net part du groupe	70,25 M	52,27 M	72,71 M	78,81 M	58,64 M
Résultat net	70,25 M	52,27 M	72,71 M	78,81 M	58,64 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	70,25 M	52,27 M	72,71 M	78,81 M	58,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	70,25 M	52,27 M	72,71 M	78,81 M	58,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,07	0,05	0,06	0,07	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,07	0,05	0,06	0,07	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,07 Md	1,07 Md	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,07	0,05	0,06	0,07	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,07	0,05	0,06	0,07	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,07 Md	1,07 Md	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md
BPA de base normalisé	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
BPA dilué normalisé	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
Dividende par action	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06
Ratio de distribution	108,02	151,31	97,44	97,22	128,65
Éléments supplémentaires
EBITDA	112 M	105 M	112 M	134 M	131 M
EBITA	112 M	104 M	112 M	134 M	131 M
EBIT	112 M	104 M	112 M	134 M	131 M
Taux d’imposition effectif (%)	-2,11	-5,2	0,71	-0,26	-2,55
Total des impôts différés	-1,45 M	-2,58 M	523 k	-207 k	-1,46 M
Résultat net normalisé	50,46 M	46 M	46,4 M	49,97 M	48,39 M
Intérêts sur la dette à long terme	30,52 M	30,43 M	37,63 M	52,89 M	51,71 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,88 M	1,98 M	2,04 M	2,29 M	2,11 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	2,07 Md	2,05 Md	2,51 Md	2,51 Md	2,42 Md
Amortissements cumulés	-562 k	-662 k	-687 k	-701 k	-707 k
Immobilisations corporelles nettes	2,07 Md	2,05 Md	2,51 Md	2,5 Md	2,42 Md
Total des actifs immobiliers	2,07 Md	2,05 Md	2,51 Md	2,5 Md	2,42 Md
Trésorerie et équivalents	20,17 M	10,38 M	53,31 M	17,69 M	15,67 M
Créances clients, total	1,17 M	1,43 M	2,81 M	3,19 M	5,96 M
Autres créances	548 k	664 k	265 k	692 k	917 k
Liquidités soumises à restrictions	3,38 M	2,28 M	2,35 M	3,22 M	6,02 M
Autres actifs à court terme, total	73,89 M	71,24 M	35,8 M	68,45 M	207 M
Autres actifs à long terme, total	15,2 M	13,53 M	14,48 M	18,15 M	22,44 M
Total des actifs	2,18 Md	2,15 Md	2,62 Md	2,62 Md	2,68 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	130 M	-	-	341 M	336 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	56 M
Dette à long terme	676 M	804 M	1,17 Md	825 M	832 M
Comptes à payer, total	284 k	533 k	645 k	5,06 M	6,46 M
Charges à payer, total	13,58 M	15,09 M	11,61 M	7,75 M	15,07 M
Recettes non acquises, courantes	577 k	389 k	1,09 M	943 k	1,04 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	17,46 M	9,88 M	41,17 M	8,37 M	30,4 M
Recettes non acquises Non courantes	1,11 M	908 k	1,75 M	7,51 M	6,81 M
Passif d'impôt différé Non courant	12,13 M	9,55 M	10,07 M	9,87 M	8,41 M
Autres passifs non courants	11,72 M	14,83 M	31,1 M	24,44 M	21,88 M
Total du passif	863 M	856 M	1,26 Md	1,23 Md	1,31 Md
Actions ordinaires, total	1,24 Md	1,24 Md	1,33 Md	1,33 Md	1,33 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	81,99 M	55,17 M	26,91 M	59,22 M	42,42 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-919 k
Total des fonds propres ordinaires	1,32 Md	1,29 Md	1,35 Md	1,39 Md	1,37 Md
Total des capitaux propres	1,32 Md	1,29 Md	1,35 Md	1,39 Md	1,37 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,18 Md	2,15 Md	2,62 Md	2,62 Md	2,68 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,07 Md	1,07 Md	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,07 Md	1,07 Md	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md
Actif net par action	1,23	1,2	1,13	1,16	1,14
Actif corporel net	1,32 Md	1,29 Md	1,35 Md	1,39 Md	1,37 Md
Actif corporel net par action	1,23	1,2	1,13	1,16	1,14
Total de la dette	806 M	804 M	1,17 Md	1,17 Md	1,22 Md
Dette nette	785 M	794 M	1,11 Md	1,15 Md	1,21 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	2,07 Md	2,05 Md	2,51 Md	2,5 Md	2,42 Md
Machines, total	694 k	699 k	699 k	714 k	734 k
Employés à temps plein	-	-	21	19	22
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	103 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	70,25 M	52,27 M	72,71 M	78,81 M	58,64 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	172 k	99,75 k	24,67 k	13,93 k	5,84 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	172 k	99,75 k	24,67 k	13,93 k	5,84 k
Amortissement des charges différées, total	394 k	562 k	550 k	857 k	839 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-3,75 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	15,42 M	22,33 M	1,96 M	5,01 M	21,58 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	66,07 k	-103 k	0	-	-
Variation des créances	-416 k	-309 k	-1,27 M	-1,35 M	-4,01 M
Variation des dettes fournisseurs	683 k	857 k	-1,05 M	5,99 M	22,26 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-	-4,69 M	15,98 M	-9,63 M	3,14 M
Autres activités opérationnelles	27,65 M	26,91 M	34,12 M	44,76 M	45,48 M
Flux de trésorerie d'exploitation	110 M	97,93 M	123 M	124 M	148 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-693 k	-3,61 M	-462 M	-2,35 M	-73,3 M
Vente d'actifs immobiliers, total	41,85 M	-	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	41,16 M	-3,61 M	-462 M	-2,35 M	-73,3 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1,13 M	5,86 M	38,17 M	-29,71 M	-7,26 M
Flux de trésorerie d'investissement	40,03 M	2,25 M	-424 M	-32,06 M	-80,56 M
Dette à long terme émise, total	258 M	207 M	362 M	-	398 M
Total de la dette émise	258 M	207 M	362 M	-	398 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-300 M	-207 M	-	-	-341 M
Total de la dette remboursée	-300 M	-207 M	-	-	-341 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	92,79 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-75,88 M	-79,1 M	-70,84 M	-76,62 M	-75,44 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-75,88 M	-79,1 M	-70,84 M	-76,62 M	-75,44 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-27,68 M	-30,87 M	-40,39 M	-51,4 M	-50,96 M
Flux de trésorerie de financement	-145 M	-110 M	344 M	-128 M	-69,39 M
Variation nette de la trésorerie	5,31 M	-9,79 M	42,93 M	-35,62 M	-2,02 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	27,12 M	29,97 M	36,6 M	51,4 M	50,25 M
Dette nette émise / remboursée	-41,62 M	0	362 M	-	57 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	89,33 M	44,66 M	111 M	-15,05 M	-63,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	108 M	62,74 M	133 M	16,83 M	-32,06 M
Variation du fonds de roulement net	-37,68 M	2,63 M	-63 M	66,7 M	114 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,17	3,02	2,95	3,19	3,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,26	3,09	3,04	3,3	3,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,32	4,01	5,5	5,75	4,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,32	4,01	5,5	5,75	4,26
Analyse des marges
Marge brute %	69,64	70,34	69,68	69,58	68,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,15	1,31	1,24	1,17	1,09
Marge d’EBITDA %	68,59	69,1	68,45	68,42	67,54
Marge EBITA %	68,49	69,03	68,43	68,41	67,54
Marge d'EBIT %	68,49	69,03	68,43	68,41	67,54
Marge des activités poursuivies %	43,02	34,55	44,3	40,34	30,27
Marge nette %	43,02	34,55	44,3	40,34	30,27
Net Avail. Pour la marge commune %	43,02	34,55	44,3	40,34	30,27
Marge nette normalisée %	30,91	30,4	28,27	25,57	24,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	54,71	29,52	67,4	-7,7	-32,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	65,97	41,47	81,17	8,62	-16,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Rotation des actifs corporels	0,08	0,07	0,07	0,08	0,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	179,98	114,72	76,14	63,74	41,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,61	3,32	1,73	0,26	0,53
Quick Ratio	0,14	0,48	1,03	0,06	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,68	3,78	2,26	0,34	0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,03	3,18	4,79	5,74	8,82
Délais de paiement des fournisseurs	2,72	3,32	4,32	31,38	34,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	61,13	62,31	86,08	84,14	89,48
Dette totale / Capital total	37,94	38,39	46,26	45,69	47,22
Dette à long terme / Capitaux propres	51,27	62,31	86,08	59,53	60,84
Dette à long terme / Capital total	31,82	38,39	46,26	32,33	32,11
Dette totale / Total de l'actif	39,56	39,86	48,26	47,02	49
EBIT / Charges d'intérêt	3,72	3,5	3,03	2,55	2,55
EBITDA / Charges d'intérêt	3,73	3,5	3,03	2,55	2,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,73	3,5	3,03	2,55	2,55
Dette totale / EBITDA	7,19	7,7	10,37	8,72	9,36
Dette nette / EBITDA	7,01	7,6	9,9	8,59	9,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,2	7,7	10,37	8,72	9,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,02	7,6	9,9	8,59	9,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,16	-7,34	8,48	19,03	-0,86
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,56	-6,41	7,46	18,88	-2,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	-3,9	-6,66	7,46	18,99	-2,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,87	-6,61	7,54	19	-2,13
EBIT, 1 an Croissance %	-3,87	-6,61	7,54	19	-2,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-3,2	-25,59	39,09	8,4	-25,6
Résultat net, Croissance 1 an	-3,2	-25,59	39,09	8,4	-25,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-3,2	-25,59	24,7	-2,17	-25,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,27	-8,85	0,87	7,68	-3,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,73	-0,91	22,46	-0,11	-3,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	90,75	21,7	96,99	13,63	86,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,12	-1,54	21,86	-0,01	2,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,43	-2,04	4,84	2,39	-1,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,43	-2,04	4,84	2,39	-1,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,68	-11,34	25,62	1,18	18,86
CAPEX, Croissance 1 an	-70,4	-86,83	-	-	36,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	3,33 k	-50,01	147,72	-113,61	320,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	356,28	-41,76	112,35	-87,37	-290,47
Dividende par action, 1 an de croissance	4,66	-7,96	-2,05	-4,79	-3,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,61	-5,27	0,26	13,64	8,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,19	-5	0,28	13,02	7,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	0,07	-5,29	0,15	13,08	7,91
EBITA, 2 ans CAGR %	0,07	-5,25	0,22	13,13	7,92
EBIT, 2 ans CAGR %	0,07	-5,25	0,22	13,13	7,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	55,31	-15,13	1,74	22,79	-10,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	55,31	-15,13	1,74	22,79	-10,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	55,31	-15,13	-3,67	16,26	-14,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,83	-4,65	-4,11	4,22	2,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,41	-0,82	10,16	10,6	-1,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-19,98	52,36	54,83	49,61	45,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,76	-1,83	9,54	10,39	1,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,21	-1,23	1,34	3,6	0,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,21	-1,23	1,34	3,6	0,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-0,18	-9,04	5,53	12,74	9,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-54,99	-80,25	-	78,16	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	17,29	314,27	11,28	-41,94	-24,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	10,42	63,02	11,21	-48,2	-50,94
Dividende par action, 2 ans CAGR %	4,39	-1,85	-5,05	-3,43	-4,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,78	-2,91	-0,89	6,16	8,58
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,03	-2,06	-1,02	6,13	7,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,12	-2,23	-1,22	6,07	7,76
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,15	-2,21	-1,16	6,12	7,79
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,15	-2,21	-1,16	6,12	7,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,33	21,53	0,06	3,91	3,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,33	21,53	0,06	3,91	3,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,36	21,53	-3,51	0,2	0,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,72	0,69	-2,85	-0,33	1,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,46	-1,24	6,4	6,62	5,79
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-20,17	-7,98	65,98	39,66	61,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,36	-1,02	5,5	6,26	7,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,34	-0,82	0,75	1,69	1,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,34	-0,82	0,75	1,69	1,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,47	-4,05	1,29	4,06	14,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-47,83	-70,12	-	-25,22	62,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	121,48	-11,74	249,01	-44,77	12,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	49,89	-10,78	78,04	-46,14	-20,05
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-2,84	0,1	-1,92	-4,97	-3,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,01	-3,81	-1,58	3,4	2,81
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,66	-3,94	-1,72	3,71	2,43
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,94	-4,07	-1,82	3,63	2,34
EBITA, 5 ans CAGR %	3,92	-4,08	-1,82	3,66	2,37
EBIT, 5 ans CAGR %	3,92	-4,08	-1,82	3,66	2,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,28	-5,65	-0,12	22,03	-4,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,28	-5,65	-0,12	22,03	-4,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,83	-5,72	-2,29	19,4	-6,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,39	-3,53	-2,09	2,09	-0,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,28	-1,06	3,03	3,33	3,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-20,02	-6,62	4,05	11,77	57,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,04	-1,27	2,86	3,39	3,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,62	-1,39	-0,28	0,92	0,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,62	-1,39	-0,28	0,92	0,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,85	-5,24	3,07	2,34	4,56
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,61	-22,04	-	-38,96	-29,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,16	44,76	68,18	-25,35	89,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,22	15,53	33,02	-28,22	6,31
Dividende par action, 5 ans CAGR %	11,87	-4,06	-3,73	-1,33	-2,78