Ratios Financiers SenterpriSys Limited

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AU0000036337

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Cours en clôture National Stock Exchange of Australia Autres places de cotation 18/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0400 ^AUD	-.--%		-.--%	-

16/03	SenterpriSys Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
31/10/25	SenterpriSys Limited annonce la démission de Lev Mizikovsky de son poste d'administrateur, effective au 5 août 2025	CI

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Données Financières Publiées: SENTERPRISYS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,02 M	960 k	786 k	769 k	978 k
Autres recettes, total	100 k	-	2,84 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,12 M	960 k	789 k	769 k	978 k
Coût des marchandises vendues, total	455 k	402 k	166 k	410 k	403 k
Résultat Brut	660 k	558 k	624 k	359 k	575 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	241 k	365 k	292 k	218 k	390 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	89,77 k	286 k	331 k	367 k	599 k
Autres dépenses de fonctionnement	41,33 k	38,72 k	28,5 k	19,62 k	25,61 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	372 k	690 k	651 k	605 k	1,02 M
Résultat d'Exploitation	288 k	-131 k	-27,49 k	-246 k	-441 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	288 k	-131 k	-27,49 k	-246 k	-441 k
EBT, elements non courants inclus	288 k	-131 k	-27,49 k	-246 k	-441 k
Charge d'impôt	22	-8,16 k	37,85 k	126	-10,66 k
Résultat des activités poursuivies	288 k	-123 k	-65,34 k	-246 k	-430 k
Résultat net part du groupe	288 k	-123 k	-65,34 k	-246 k	-430 k
Résultat net	288 k	-123 k	-65,34 k	-246 k	-430 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	288 k	-123 k	-65,34 k	-246 k	-430 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	288 k	-123 k	-65,34 k	-246 k	-430 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	74,43 M	94,06 M	94,06 M	94,05 M	126 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	74,43 M	94,06 M	94,06 M	94,05 M	126 M
BPA de base normalisé	0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	324 k	-116 k	-21,54 k	-242 k	-438 k
EBITA	288 k	-131 k	-27,49 k	-246 k	-441 k
EBIT	288 k	-131 k	-27,49 k	-246 k	-441 k
EBITDAR	349 k	-94,8 k	-4,79 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,01	6,2	-137,69	-0,05	2,42
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	22	-8,16 k	37,85 k	126	-10,66 k
Résultat net normalisé	180 k	-82,19 k	-17,18 k	-153 k	-275 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	216 k	343 k	275 k	218 k	390 k
Charges locatives nettes, total	25,29 k	21,51 k	16,76 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	5 k	-	125 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	5 k	-	125 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	353 k	33,11 k	17,3 k	-	102 k
Total des liquidités et VMP	353 k	33,11 k	17,3 k	-	102 k
Créances clients, total	41,73 k	27,98 k	50,05 k	75,11 k	5,19 k
Autres créances	14,5 k	14,5 k	-35,5 k	-	-
Total des créances	56,23 k	42,48 k	14,55 k	75,11 k	5,19 k
Total de l'actif circulant	409 k	75,59 k	31,85 k	75,11 k	107 k
Immobilisations corporelles brutes	163 k	165 k	165 k	165 k	186 k
Amortissements cumulés	-132 k	-148 k	-154 k	-157 k	-160 k
Immobilisations corporelles nettes	30,89 k	17,44 k	11,49 k	8,14 k	25,92 k
Autres immobilisations incorporelles, total	4,29 M	4,6 M	4,94 M	4,97 M	4,9 M
Actifs d'impôts différés à long terme	88,08 k	96,23 k	58,38 k	58,74 k	68,92 k
Total des actifs	4,82 M	4,79 M	5,04 M	5,11 M	5,1 M
Passifs
Comptes à payer, total	23,67 k	80,64 k	7,44 k	2,65 k	29,96 k
Charges à payer, total	146 k	165 k	72,51 k	72,06 k	84,76 k
Emprunts à court terme	-	-	-	13,79 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	9	9	-	-	-
Autres passifs à court terme	26,81 k	45,19 k	27,66 k	83,48 k	105 k
Total du passif circulant	197 k	291 k	108 k	172 k	219 k
Dette à long terme	606 k	606 k	1,11 M	1,37 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	482	-
Autres passifs non courants	47,61 k	50,02 k	43,56 k	37,97 k	20,98 k
Total du passif	851 k	947 k	1,26 M	1,58 M	240 k
Actions ordinaires, total	3,71 M	3,71 M	3,72 M	3,72 M	5,47 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	252 k	128 k	63,06 k	-183 k	-613 k
Total des fonds propres ordinaires	3,97 M	3,84 M	3,78 M	3,54 M	4,86 M
Total des capitaux propres	3,97 M	3,84 M	3,78 M	3,54 M	4,86 M
Total du passif et des capitaux propres	4,82 M	4,79 M	5,04 M	5,11 M	5,1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	94,06 M	94,06 M	94,16 M	93,98 M	153 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	94,06 M	94,06 M	94,16 M	93,98 M	153 M
Actif net par action	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
Actif corporel net	-323 k	-758 k	-1,16 M	-1,43 M	-38,65 k
Actif corporel net par action	-0	-0,01	-0,01	-0,02	-0
Total de la dette	606 k	606 k	1,11 M	1,38 M	0
Dette nette	253 k	573 k	1,09 M	1,38 M	-102 k
Dette relative aux contrats de location	202 k	172 k	134 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	163 k	165 k	165 k	165 k	186 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	288 k	-123 k	-65,34 k	-246 k	-430 k
Dépréciation et amortissement - CF	35,48 k	15,19 k	5,94 k	3,36 k	3,06 k
Amortissements et dépréciations, Total	35,48 k	15,19 k	5,94 k	3,36 k	3,06 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	54,3 k	271 k	325 k	363 k	596 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	5 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-25,24 k	13,75 k	27,93 k	-25,06 k	69,92 k
Variation des dettes fournisseurs	-217 k	75,35 k	-90,73 k	15,54 k	48,4 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-9	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des impôts différés	22	-8,16 k	37,85 k	126	-10,66 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	11,62 k	20,74 k	-98,73 k	-6,03 k	-4,3 k
Flux de trésorerie d'exploitation	148 k	264 k	147 k	106 k	273 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-6,88 k	-	-	-20,84 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	5,14 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-558 k	-582 k	-662 k	-397 k	-520 k
Flux de trésorerie d'investissement	-558 k	-584 k	-662 k	-397 k	-541 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	500 k	260 k	-
Total de la dette émise	-	-	500 k	260 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,66 k	-	-	-	-1,37 M
Total de la dette remboursée	-8,66 k	-	-	-	-1,37 M
Émission d'actions ordinaires	705 k	-	-	-	1,75 M
Flux de trésorerie de financement	697 k	-	500 k	260 k	384 k
Variation nette de la trésorerie	287 k	-320 k	-15,81 k	-31,09 k	115 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-522 k	-278 k	-499 k	-193 k	38,88 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-522 k	-278 k	-499 k	-193 k	38,88 k
Variation du fonds de roulement net	235 k	-107 k	155 k	9,97 k	-131 k
Dette nette émise (remboursée)	-8,66 k	-	500 k	260 k	-1,37 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,07	-1,71	-0,35	-3,01	-5,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,42	-1,82	-0,37	-3,13	-5,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,31	-3,16	-1,71	-6,71	-10,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,31	-3,16	-1,71	-6,71	-10,24
Analyse des marges
Marge brute %	59,22	58,14	79,01	46,7	58,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,6	38,02	36,98	28,36	39,92
Marge d’EBITDA %	29,05	-12,12	-2,73	-31,49	-44,75
Marge EBITA %	25,87	-13,7	-3,48	-31,93	-45,07
Marge d'EBIT %	25,87	-13,7	-3,48	-31,93	-45,07
Marge des activités poursuivies %	25,86	-12,85	-8,28	-31,95	-43,98
Marge nette %	25,86	-12,85	-8,28	-31,95	-43,98
Net Avail. Pour la marge commune %	25,86	-12,85	-8,28	-31,95	-43,98
Marge nette normalisée %	16,17	-8,56	-2,18	-19,96	-28,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-46,85	-28,97	-63,23	-25,16	3,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-46,85	-28,97	-63,23	-25,16	3,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,25	0,2	0,16	0,15	0,19
Rotation des actifs corporels	22,93	39,73	54,57	78,36	57,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	34,87	27,54	20,16	12,29	24,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,08	0,26	0,3	0,44	0,49
Quick Ratio	2,08	0,26	0,3	0,44	0,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,75	0,91	1,36	0,62	1,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	10,47	13,25	18,11	29,79	14,99
Délais de paiement des fournisseurs	63,43	47,38	97,03	4,51	14,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	15,29	15,78	29,25	39,02	-
Dette totale / Capital total	13,26	13,63	22,63	28,07	-
Dette à long terme / Capitaux propres	15,29	15,78	29,25	38,63	-
Dette à long terme / Capital total	13,26	13,63	22,63	27,79	-
Dette totale / Total de l'actif	17,66	19,77	24,95	30,83	4,71
Dette totale / EBITDA	1,87	-5,21	-51,35	-5,7	-
Dette nette / EBITDA	0,78	-4,93	-50,55	-5,7	0,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,87	-4,92	-51,35	-5,7	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,78	-4,65	-50,55	-5,7	0,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	57,07	-13,93	-17,77	-2,58	27,17
Résultat brut, Croissance 1 an	41,6	-15,5	11,74	-42,42	60,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	103,2	-135,91	-81,48	1,02 k	80,71
EBITA, 1 an Croissance en %	111,81	-145,59	-79,09	793,06	79,48
EBIT, 1 an Croissance %	111,81	-145,59	-79,09	793,06	79,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	101,86	-142,76	-47,02	275,91	75,05
Résultat net, Croissance 1 an	101,86	-142,76	-47,02	275,91	75,05
Résultat net normalisé sur 1 an	111,81	-145,59	-79,1	793,07	79,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	93,7	-133,84	-23,72	199,9	14,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	153,08	-32,95	78,89	50,07	-93,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-53,46	-43,55	-34,1	-29,2	218,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,33	-0,57	5,22	0,75	-0,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-60,32	134,77	52,53	24,14	-97,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	33,43	-3,11	-1,57	-6,49	37,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-64,33	78,45	-44,49	-27,88	157,65
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-27,18	-46,77	79,47	-61,24	-120,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-27,18	-46,77	79,47	-61,24	-120,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	37,91	16,27	-15,87	-10,5	11,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	25,4	9,39	-2,83	-19,79	-4,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	956,68	-14,58	-74,21	44,29	350,65
EBITA, 2 ans CAGR %	238,95	-1,73	-69,13	36,64	300,36
EBIT, 2 ans CAGR %	238,95	-1,73	-69,13	36,64	300,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	592,86	-7,09	-52,4	41,12	156,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	592,86	-7,09	-52,4	41,12	156,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	238,96	-1,73	-69,13	36,64	300,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	559,76	-19,04	-49,19	51,25	85,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	53,54	30,26	9,52	63,85	-67,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-42,05	-48,74	-39,01	-31,69	50,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,13	8,93	2,29	3,32	0,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	75,71	-3,48	89,24	37,61	-81,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,39	13,7	-2,34	-4,06	13,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-26,79	-20,21	-0,47	-36,73	36,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-23,77	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-40,04	-37,74	-2,26	-16,59	-72,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-40,04	-37,74	-2,26	-16,59	-72,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	21,76	17,85	3,59	-11,66	0,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	20,76	9,94	10,17	-18,38	0,97
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,02	242,26	-48,68	-9,24	55,53
EBITA, 3 ans CAGR %	12,62	73,67	-41,34	-5,23	49,64
EBIT, 3 ans CAGR %	12,62	73,67	-41,34	-5,23	49,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,14	173,82	-22,96	-5,21	51,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,14	173,82	-22,96	-5,21	51,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,62	73,67	-41,34	-5,23	49,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	26,8	145,13	-20,63	-8,18	37,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	94,48	16,49	44,79	21,64	-42,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,88	-42,56	-44,26	-35,9	14,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	36,68	16,52	7,68	2,01	2,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-30,23	93,53	12,42	64,43	-62,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	79,92	10,74	8,37	-3,75	8,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-23,02	-1,47	-29,3	-10,61	1,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-56,31	-	-	44,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,78	-42,37	-11,4	-28,19	-48,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-7,78	-42,37	-11,4	-28,19	-48,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	20,12	14,58	5,02	5,57	6,61
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	29,18	10,71	10,7	-3,09	4,26
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,92	-9,45	-37,08	142,27	22,38
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,59	-6,14	-32,89	57,78	26,47
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,59	-6,14	-32,89	57,78	26,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,56	-7,18	-21,26	110,04	24,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,56	-7,18	-21,26	110,04	24,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,39	-6,3	-32,89	57,78	26,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,12	-4,19	-12,05	102,08	11,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	72,28	59,04	54,57	33,52	-20,63
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,63	-11,96	-18,38	-38,44	-17,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	66,72	40,93	21,72	11,05	4,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,16	22,39	4	68,85	-45,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	70,39	52,55	40,9	4,56	10,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-24,16	-12,4	-14,69	-17,47	-8,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-12,66	-	-	11,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,98	-3,01	-5,61	-33,19	-44,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,98	-3,01	-5,61	-33,19	-44,18