Ratios Financiers SenterpriSys Limited

Actions

SPS

AU0000036337

Logiciels

Cours en clôture National Stock Exchange of Australia 18/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0400 ^AUD	-.--%		-.--%	-

08/09	SenterpriSys Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
08/09	L'auditeur de SenterpriSys Limited exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

82.oZnoi8cDbcblj3L5lC2KXRwFsctfziz_81XgrbjbyBE.xsnFvolJX76N2kqs3UnkG2hP4L0vuWetkAK42oytrmLx2JDY8G8BharEJw

Données Financières Publiées: SENTERPRISYS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	960 k	786 k	769 k	978 k	992 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	1,51 k
Autres recettes, total	-	2,84 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	960 k	789 k	769 k	978 k	994 k
Coût des marchandises vendues, total	402 k	166 k	410 k	403 k	340 k
Résultat Brut	558 k	624 k	359 k	575 k	653 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	365 k	292 k	218 k	390 k	327 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	286 k	331 k	367 k	599 k	560 k
Autres dépenses de fonctionnement	38,72 k	28,5 k	19,62 k	25,61 k	36,58 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	690 k	651 k	605 k	1,02 M	924 k
Résultat d'Exploitation	-131 k	-27,49 k	-246 k	-441 k	-271 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-682
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-682
EBT, hors éléments non courants	-131 k	-27,49 k	-246 k	-441 k	-272 k
EBT, elements non courants inclus	-131 k	-27,49 k	-246 k	-441 k	-272 k
Charge d'impôt	-8,16 k	37,85 k	126	-10,66 k	-11,46 k
Résultat des activités poursuivies	-123 k	-65,34 k	-246 k	-430 k	-260 k
Résultat net part du groupe	-123 k	-65,34 k	-246 k	-430 k	-260 k
Résultat net	-123 k	-65,34 k	-246 k	-430 k	-260 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-123 k	-65,34 k	-246 k	-430 k	-260 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-123 k	-65,34 k	-246 k	-430 k	-260 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	94,06 M	94,06 M	94,05 M	126 M	153 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	94,06 M	94,06 M	94,05 M	126 M	153 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-116 k	-21,54 k	-242 k	-438 k	-252 k
EBITA	-131 k	-27,49 k	-246 k	-441 k	-271 k
EBIT	-131 k	-27,49 k	-246 k	-441 k	-271 k
EBITDAR	-94,8 k	-4,79 k	-	-	-247 k
Taux d’imposition effectif (%)	6,2	-137,69	-0,05	2,42	4,22
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-8,16 k	37,85 k	126	-10,66 k	-11,46 k
Résultat net normalisé	-82,19 k	-17,18 k	-153 k	-275 k	-170 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	343 k	275 k	218 k	390 k	323 k
Charges locatives nettes, total	21,51 k	16,76 k	-	-	4,5 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	5 k	-	-	8 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	5 k	-	-	8 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	33,11 k	17,3 k	-	102 k	14,18 k
Total des liquidités et VMP	33,11 k	17,3 k	-	102 k	14,18 k
Créances clients, total	27,98 k	50,05 k	75,11 k	5,19 k	-
Autres créances	14,5 k	-35,5 k	-	-	-
Total des créances	42,48 k	14,55 k	75,11 k	5,19 k	-
Total de l'actif circulant	75,59 k	31,85 k	75,11 k	107 k	14,18 k
Immobilisations corporelles brutes	165 k	165 k	165 k	186 k	253 k
Amortissements cumulés	-148 k	-154 k	-157 k	-160 k	-179 k
Immobilisations corporelles nettes	17,44 k	11,49 k	8,14 k	25,92 k	73,77 k
Autres immobilisations incorporelles, total	4,6 M	4,94 M	4,97 M	4,9 M	5,13 M
Actifs d'impôts différés à long terme	96,23 k	58,38 k	58,74 k	68,92 k	80,38 k
Total des actifs	4,79 M	5,04 M	5,11 M	5,1 M	5,3 M
Passifs
Comptes à payer, total	80,64 k	7,44 k	2,65 k	29,96 k	107 k
Charges à payer, total	165 k	72,51 k	72,06 k	84,76 k	113 k
Emprunts à court terme	-	-	13,79 k	-	370 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	9	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	45,19 k	27,66 k	83,48 k	105 k	80,5 k
Total du passif circulant	291 k	108 k	172 k	219 k	671 k
Dette à long terme	606 k	1,11 M	1,37 M	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	482	-	-
Autres passifs non courants	50,02 k	43,56 k	37,97 k	20,98 k	21,28 k
Total du passif	947 k	1,26 M	1,58 M	240 k	693 k
Actions ordinaires, total	3,71 M	3,72 M	3,72 M	5,47 M	5,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	128 k	63,06 k	-183 k	-613 k	-873 k
Total des fonds propres ordinaires	3,84 M	3,78 M	3,54 M	4,86 M	4,61 M
Total des capitaux propres	3,84 M	3,78 M	3,54 M	4,86 M	4,61 M
Total du passif et des capitaux propres	4,79 M	5,04 M	5,11 M	5,1 M	5,3 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	94,06 M	94,16 M	93,98 M	153 M	153 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	94,06 M	94,16 M	93,98 M	153 M	153 M
Actif net par action	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
Actif corporel net	-758 k	-1,16 M	-1,43 M	-38,65 k	-524 k
Actif corporel net par action	-0,01	-0,01	-0,02	-0	-0
Total de la dette	606 k	1,11 M	1,38 M	0	370 k
Dette nette	573 k	1,09 M	1,38 M	-102 k	356 k
Dette relative aux contrats de location	172 k	134 k	-	-	36 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	165 k	165 k	165 k	186 k	253 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-123 k	-65,34 k	-246 k	-430 k	-260 k
Dépréciation et amortissement - CF	15,19 k	5,94 k	3,36 k	3,06 k	19,26 k
Amortissements et dépréciations, Total	15,19 k	5,94 k	3,36 k	3,06 k	19,26 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	271 k	325 k	363 k	596 k	541 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	5 k	-	-	8 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	13,75 k	27,93 k	-25,06 k	69,92 k	5,76 k
Variation des dettes fournisseurs	75,35 k	-90,73 k	15,54 k	48,4 k	52,85 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-9	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des impôts différés	-8,16 k	37,85 k	126	-10,66 k	-11,46 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	20,74 k	-98,73 k	-6,03 k	-4,3 k	29,04 k
Flux de trésorerie d'exploitation	264 k	147 k	106 k	273 k	384 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,88 k	-	-	-20,84 k	-67,11 k
Vente d'immobilisations corporelles	5,14 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-582 k	-662 k	-397 k	-520 k	-775 k
Flux de trésorerie d'investissement	-584 k	-662 k	-397 k	-541 k	-842 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	500 k	260 k	-	370 k
Total de la dette émise	-	500 k	260 k	-	370 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-1,37 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-1,37 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	1,75 M	-
Flux de trésorerie de financement	-	500 k	260 k	384 k	370 k
Variation nette de la trésorerie	-320 k	-15,81 k	-31,09 k	115 k	-87,42 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-278 k	-499 k	-193 k	-86,12 k	-356 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-278 k	-499 k	-193 k	-86,12 k	-355 k
Variation du fonds de roulement net	-107 k	155 k	9,97 k	-131 k	-87,34 k
Dette nette émise (remboursée)	-	500 k	260 k	-1,37 M	370 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,71	-0,35	-3,01	-5,39	-3,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,82	-0,37	-3,13	-5,63	-3,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,16	-1,71	-6,71	-10,24	-5,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,16	-1,71	-6,71	-10,24	-5,5
Analyse des marges
Marge brute %	58,14	79,01	46,7	58,76	65,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	38,02	36,98	28,36	39,92	32,93
Marge d’EBITDA %	-12,12	-2,73	-31,49	-44,75	-25,33
Marge EBITA %	-13,7	-3,48	-31,93	-45,07	-27,27
Marge d'EBIT %	-13,7	-3,48	-31,93	-45,07	-27,27
Marge des activités poursuivies %	-12,85	-8,28	-31,95	-43,98	-26,18
Marge nette %	-12,85	-8,28	-31,95	-43,98	-26,18
Net Avail. Pour la marge commune %	-12,85	-8,28	-31,95	-43,98	-26,18
Marge nette normalisée %	-8,56	-2,18	-19,96	-28,17	-17,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-28,97	-63,23	-25,16	-8,81	-35,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-28,97	-63,23	-25,16	-8,81	-35,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	0,16	0,15	0,19	0,19
Rotation des actifs corporels	39,73	54,57	78,36	57,43	19,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	27,54	20,16	12,29	24,35	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,26	0,3	0,44	0,49	0,02
Quick Ratio	0,26	0,3	0,44	0,49	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,91	1,36	0,62	1,24	0,57
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	13,25	18,11	29,79	14,99	-
Délais de paiement des fournisseurs	47,38	97,03	4,51	14,76	73,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	15,78	29,25	39,02	-	8,03
Dette totale / Capital total	13,63	22,63	28,07	-	7,44
Dette à long terme / Capitaux propres	15,78	29,25	38,63	-	-
Dette à long terme / Capital total	13,63	22,63	27,79	-	-
Dette totale / Total de l'actif	19,77	24,95	30,83	4,71	13,08
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-397,2
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-368,97
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-467,37
Dette totale / EBITDA	-5,21	-51,35	-5,7	-	-1,47
Dette nette / EBITDA	-4,93	-50,55	-5,7	0,23	-1,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,92	-51,35	-5,7	-	-1,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,65	-50,55	-5,7	0,22	-1,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-13,93	-17,77	-2,58	27,17	1,61
Résultat brut, Croissance 1 an	-15,5	11,74	-42,42	60,02	13,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	-135,91	-81,48	1,02 k	80,71	-42,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-145,59	-79,09	793,06	79,48	-38,52
EBIT, 1 an Croissance %	-145,59	-79,09	793,06	79,48	-38,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-142,76	-47,02	275,91	75,05	-39,51
Résultat net, Croissance 1 an	-142,76	-47,02	275,91	75,05	-39,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-145,59	-79,1	793,07	79,48	-38,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-133,84	-23,72	199,9	14,2	-41,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	-32,95	78,89	50,07	-93,09	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-43,55	-34,1	-29,2	218,57	184,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,57	5,22	0,75	-0,32	3,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	134,77	52,53	24,14	-97,31	1,26 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,11	-1,57	-6,49	37,32	-5,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	78,45	-44,49	-27,88	157,65	40,97
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	221,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-46,77	79,47	-61,24	-55,48	313,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-46,77	79,47	-61,24	-55,48	312,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	16,27	-15,87	-10,5	11,3	13,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,39	-2,83	-19,79	-4,01	34,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	-14,58	-74,21	44,29	350,65	1,94
EBITA, 2 ans CAGR %	-1,73	-69,13	36,64	300,36	5,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,73	-69,13	36,64	300,36	5,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,09	-52,4	41,12	156,52	2,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,09	-52,4	41,12	156,52	2,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,73	-69,13	36,64	300,37	5,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19,04	-49,19	51,25	85,07	-18,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	30,26	9,52	63,85	-67,79	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-48,74	-39,01	-31,69	50,18	201,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,93	2,29	3,32	0,21	1,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,48	89,24	37,61	-81,71	-39,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,7	-2,34	-4,06	13,32	14,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,21	-0,47	-36,73	36,32	90,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-23,77	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-37,74	-2,26	-16,59	-58,46	35,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-37,74	-2,26	-16,59	-58,46	35,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,85	3,59	-11,66	0,62	7,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,94	10,17	-18,38	0,97	1,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	242,26	-48,68	-9,24	55,53	126,88
EBITA, 3 ans CAGR %	73,67	-41,34	-5,23	49,64	114,39
EBIT, 3 ans CAGR %	73,67	-41,34	-5,23	49,64	114,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	173,82	-22,96	-5,21	51,63	58,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	173,82	-22,96	-5,21	51,63	58,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	73,67	-41,34	-5,23	49,64	114,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	145,13	-20,63	-8,18	37,73	25,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	16,49	44,79	21,64	-42,96	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-42,56	-44,26	-35,9	14,13	85,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,52	7,68	2,01	2,1	1,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	93,53	12,42	64,43	-62,91	-23,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,74	8,37	-3,75	8,12	6,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,47	-29,3	-10,61	1,04	37,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-56,31	-	-	44,71	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-42,37	-11,4	-28,19	-32,34	-10,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-42,37	-11,4	-28,19	-32,34	-10,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,58	5,02	5,57	6,61	-2,28
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,71	10,7	-3,09	4,26	-0,22
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,45	-37,08	142,27	22,38	-4,92
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,14	-32,89	57,78	26,47	-1,25
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,14	-32,89	57,78	26,47	-1,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,18	-21,26	110,04	24,65	-2,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,18	-21,26	110,04	24,65	-2,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,3	-32,89	57,78	26,47	-1,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,19	-12,05	102,08	11,36	-12,39
Créances clients, CAGR sur 5 ans	59,04	54,57	33,52	-20,63	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-11,96	-18,38	-38,44	-17,14	19,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	40,93	21,72	11,05	4,78	1,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	22,39	4	68,85	-45,63	10,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	52,55	40,9	4,56	10,32	3,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,4	-14,69	-17,47	-8,07	21,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-12,66	-	-	11,98	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,01	-5,61	-33,19	-34,56	-7,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,01	-5,61	-33,19	-34,56	-7,41