Ratios Financiers Senhwa Biosciences, Inc.

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6492

TW0006492002

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture Taipei Exchange 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
34,40 ^TWD	-0,58%		+0,58%	-21,82%

25/08	Senhwa Biosciences achève le recrutement pour l'étude d'expansion de phase 1b du CX-5461	CI
13/08	Senhwa Biosciences, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: SENHWA BIOSCIENCES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Chiffre d'affaires	550 k	1 M	1 M	1 M	1,07 M
Total Chiffre d'affaires	550 k	1 M	1 M	1 M	1,07 M
Coût des marchandises vendues, total	227 k	495 k	448 k	523 k	550 k
Résultat Brut	323 k	505 k	552 k	477 k	520 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	71,17 M	43,77 M	54,79 M	62,93 M	61,03 M
Dépenses de R&D	275 M	313 M	257 M	244 M	218 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	347 M	357 M	312 M	307 M	279 M
Résultat d'Exploitation	-346 M	-356 M	-311 M	-306 M	-278 M
Intérêts payés, total	-526 k	-544 k	-535 k	-663 k	-753 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,61 M	7,32 M	7,64 M	6,11 M	7,25 M
Charges d'intérêt nettes	4,09 M	6,77 M	7,11 M	5,44 M	6,5 M
Gains (pertes) de change	1,24 M	-1 M	486 k	-1,19 M	1,2 M
Autres produits non opérationnels	11,12 M	6 k	-	798 k	959 k
EBT, hors éléments non courants	-330 M	-350 M	-304 M	-301 M	-270 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,52 M	2,08 M	8,04 M	8,68 M	6,16 M
Autres éléments non courants	-	-	432 k	-	12 k
EBT, elements non courants inclus	-328 M	-348 M	-295 M	-292 M	-263 M
Charge d'impôt	910 k	1,37 M	1,26 M	1,28 M	1,33 M
Résultat des activités poursuivies	-329 M	-350 M	-296 M	-294 M	-265 M
Résultat net part du groupe	-329 M	-350 M	-296 M	-294 M	-265 M
Résultat net	-329 M	-350 M	-296 M	-294 M	-265 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-329 M	-350 M	-296 M	-294 M	-265 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-329 M	-350 M	-296 M	-294 M	-265 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,67	-3,92	-3,32	-3,29	-2,97
BPA de base - Activités poursuivies	-3,67	-3,92	-3,32	-3,29	-2,97
Moyenne pondérée des actions en circulation	89,64 M	89,19 M	89,19 M	89,19 M	89,21 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,67	-3,92	-3,32	-3,29	-2,97
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,67	-3,92	-3,32	-3,29	-2,97
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	89,64 M	89,19 M	89,19 M	89,19 M	89,21 M
BPA de base normalisé	-2,3	-2,46	-2,13	-2,11	-1,89
BPA dilué normalisé	-2,3	-2,46	-2,13	-2,11	-1,89
Éléments supplémentaires
EBITDA	-346 M	-356 M	-310 M	-304 M	-276 M
EBITA	-346 M	-356 M	-311 M	-306 M	-278 M
EBIT	-346 M	-356 M	-311 M	-306 M	-278 M
EBITDAR	-346 M	-355 M	-309 M	-304 M	-276 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,28	-0,39	-0,43	-0,44	-0,51
Impôts intérieurs courants	910 k	1,37 M	1,26 M	1,28 M	1,33 M
Total des impôts courants	910 k	1,37 M	1,26 M	1,28 M	1,33 M
Résultat net normalisé	-206 M	-219 M	-190 M	-188 M	-169 M
Intérêts sur la dette à long terme	480 k	535 k	535 k	663 k	753 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	71,17 M	43,77 M	54,79 M	62,93 M	61,03 M
Dépense en recherche et de développement	275 M	313 M	257 M	244 M	218 M
Charges locatives nettes, total	170 k	637 k	114 k	119 k	122 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	41,49 k	176 k	37,88 k	51,32 k	39,61 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	129 k	461 k	76,12 k	67,68 k	82,39 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,47 M	1,03 M	-641 k	-	1,15 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,47 M	1,03 M	-641 k	-	1,15 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,03 Md	1,62 Md	1,32 Md	1,03 Md	772 M
Total des liquidités et VMP	2,03 Md	1,62 Md	1,32 Md	1,03 Md	772 M
Créances clients, total	189 k	-	-	-	-
Autres créances	7 M	8,64 M	21,03 M	182 k	140 k
Total des créances	7,18 M	8,64 M	21,03 M	182 k	140 k
Dépenses payées d'avance	1,62 M	5,5 M	2,08 M	8,69 M	8,49 M
Autres actifs à court terme, total	3,35 M	4,18 M	4,66 M	-	-
Total de l'actif circulant	2,04 Md	1,64 Md	1,35 Md	1,03 Md	780 M
Immobilisations corporelles nettes	15,42 M	15,75 M	14,37 M	17,2 M	22,83 M
Investissements à long terme	130 k	130 k	130 k	1 k	1 k
Autres immobilisations incorporelles, total	65 k	-	231 k	139 k	46 k
Autres actifs à long terme, total	1,32 M	1,54 M	2,02 M	13,78 M	15,98 M
Total des actifs	2,06 Md	1,65 Md	1,36 Md	1,07 Md	819 M
Passifs
Charges à payer, total	75,63 M	22,04 M	32,37 M	21,58 M	33,4 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	5,17 M	8,18 M	6,31 M	7,16 M	9,16 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	142 k	80 k
Autres passifs à court terme	1,43 M	2,73 M	4,2 M	2,21 M	2,7 M
Total du passif circulant	82,23 M	32,95 M	42,89 M	31,09 M	45,34 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	10,21 M	7,98 M	3,29 M	7,84 M	12,96 M
Total du passif	92,44 M	40,93 M	46,18 M	38,92 M	58,3 M
Actions ordinaires, total	897 M	897 M	897 M	897 M	899 M
Primes d'émissions d'actions	1,44 Md	1,12 Md	766 M	470 M	182 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-329 M	-350 M	-296 M	-294 M	-266 M
Actions détenues en propre	-38,11 M	-51,35 M	-51,35 M	-51,35 M	-49,36 M
Résultat global et autres	-5,24 M	1,35 M	1,49 M	5,24 M	-4,48 M
Total des fonds propres ordinaires	1,97 Md	1,61 Md	1,32 Md	1,03 Md	761 M
Total des capitaux propres	1,97 Md	1,61 Md	1,32 Md	1,03 Md	761 M
Total du passif et des capitaux propres	2,06 Md	1,65 Md	1,36 Md	1,07 Md	819 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	89,31 M	88,63 M	89,19 M	89,19 M	89,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	89,31 M	88,63 M	89,19 M	89,19 M	89,39 M
Actif net par action	22,05	18,21	14,77	11,52	8,51
Actif corporel net	1,97 Md	1,61 Md	1,32 Md	1,03 Md	761 M
Actif corporel net par action	22,05	18,21	14,77	11,51	8,51
Total de la dette	15,38 M	16,16 M	9,6 M	15 M	22,12 M
Dette nette	-2,02 Md	-1,6 Md	-1,31 Md	-1,01 Md	-750 M
Dette relative aux contrats de location	1,36 M	5,1 M	912 k	952 k	976 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Résultat net	-329 M	-350 M	-296 M	-294 M	-265 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,14 M	7,05 M	10,68 M	12 M	12,02 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	99 k	65 k	47 k	92 k	93 k
Amortissements et dépréciations, Total	6,23 M	7,11 M	10,72 M	12,1 M	12,11 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-8,68 M	-6,16 M
Rémunération à base d'actions (CF)	3,47 M	1,03 M	-641 k	-	1,15 M
Autres activités d'exploitation, total	-7,91 M	-252 k	-1,11 M	-719 k	-1,39 M
Variation des créances	-189 k	189 k	-	9,99 M	31 k
Variation des dettes fournisseurs	27,19 M	-52,3 M	9,74 M	-10,83 M	12,16 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	414 k	-6,12 M	-8,77 M	-2,34 M	-1,59 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-300 M	-400 M	-286 M	-294 M	-248 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-237 k	-369 k	-4,6 M	-1,95 M	-280 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-164 k	-	-169 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	8,68 M	6,16 M
Autres activités d'investissement, total	550 k	-221 k	-482 k	-17 k	-61 k
Flux de trésorerie d'investissement	149 k	-590 k	-5,26 M	6,7 M	5,82 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,93 M	-6,31 M	-8,83 M	-8,72 M	-9,34 M
Total de la dette remboursée	-4,93 M	-6,31 M	-8,83 M	-8,72 M	-9,34 M
Émission d'actions ordinaires	6,81 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-36,12 M	-13,24 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-34,24 M	-19,55 M	-8,83 M	-8,72 M	-9,34 M
Ajustements des taux de change	-1,85 M	6,67 M	109 k	3,4 M	-2,2 M
Variation nette de la trésorerie	-336 M	-413 M	-300 M	-293 M	-254 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	526 k	544 k	535 k	663 k	753 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,32 M	1,36 M	1,91 M	1,62 M	1,79 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-178 M	-274 M	-187 M	-186 M	-149 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-177 M	-273 M	-187 M	-185 M	-148 M
Variation du fonds de roulement net	-29,71 M	58,48 M	-2,37 M	4,18 M	-12,5 M
Dette nette émise (remboursée)	-4,93 M	-6,31 M	-8,83 M	-8,72 M	-9,34 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,71	-11,98	-12,88	-15,76	-18,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10	-12,31	-13,15	-16,16	-19,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-15,33	-19,52	-20,22	-25,06	-29,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,33	-19,52	-20,22	-25,06	-29,62
Analyse des marges
Marge brute %	58,73	50,5	55,2	47,7	48,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,94 k	4,38 k	5,48 k	6,29 k	5,7 k
Marge d’EBITDA %	-62,88 k	-35,58 k	-30,95 k	-30,39 k	-25,8 k
Marge EBITA %	-62,95 k	-35,6 k	-31,11 k	-30,61 k	-26 k
Marge d'EBIT %	-62,97 k	-35,61 k	-31,11 k	-30,62 k	-26,01 k
Marge des activités poursuivies %	-59,86 k	-34,96 k	-29,63 k	-29,37 k	-24,74 k
Marge nette %	-59,86 k	-34,96 k	-29,63 k	-29,37 k	-24,74 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-59,86 k	-34,96 k	-29,63 k	-29,37 k	-24,74 k
Marge nette normalisée %	-37,48 k	-21,9 k	-18,97 k	-18,82 k	-15,75 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-32,32 k	-27,36 k	-18,71 k	-18,58 k	-13,92 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-32,26 k	-27,33 k	-18,68 k	-18,54 k	-13,87 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0	0
Rotation des actifs corporels	0,04	0,06	0,07	0,06	0,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	24,87	49,69	31,4	33,29	17,21
Quick Ratio	24,8	49,4	31,24	33,01	17,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,65	-12,14	-6,68	-9,46	-5,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,78	1	0,73	1,46	2,91
Dette totale / Capital total	0,77	0,99	0,72	1,44	2,82
Dette à long terme / Capitaux propres	0,52	0,49	0,25	0,76	1,7
Dette à long terme / Capital total	0,51	0,49	0,25	0,75	1,65
Dette totale / Total de l'actif	4,48	2,47	3,39	3,65	7,12
EBIT / Charges d'intérêt	-658,4	-654,62	-581,52	-461,83	-369,53
EBITDA / Charges d'intérêt	-646,54	-641,55	-561,47	-443,58	-353,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-646,99	-642,23	-570,08	-446,53	-353,83
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,05	-0,03	-0,05	-0,08
Dette nette / EBITDA	5,93	4,59	4,36	3,44	2,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,05	-0,03	-0,05	-0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,93	4,59	4,29	3,41	2,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-10,86	81,82	0	0	7
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,98	56,35	9,31	-13,59	9,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	-3,38	2,88	-13,01	-1,8	-9,17
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,63	2,84	-12,63	-1,6	-9,13
EBIT, 1 an Croissance %	-3,6	2,83	-12,64	-1,58	-9,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-7,22	6,19	-15,25	-0,86	-9,86
Résultat net, Croissance 1 an	-7,22	6,19	-15,25	-0,86	-9,86
Résultat net normalisé sur 1 an	-7,05	3,02	-13,36	-0,78	-10,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-18,25	6,73	-15,25	-0,86	-9,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	55,8	2,14	-8,73	19,66	32,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,92	-19,73	-17,62	-21,81	-23,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,35	-18,04	-18,4	-22,02	-25,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-15,34	-18,04	-18,39	-22,03	-25,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	10,04	33,3	-28,41	-0,06	-15,55
CAPEX, Croissance 1 an	-39,39	55,7	1,15 k	-57,57	-85,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	24,4	53,92	-31,62	5,18	-19,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	24,31	54,02	-31,66	5,15	-19,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	35,4	27,31	34,84	0	3,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	191,55	19,95	30,73	-2,81	-2,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,01	-0,3	-5,4	-7,58	-5,56
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,22	-0,45	-5,21	-7,28	-5,44
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,22	-0,44	-5,22	-7,27	-5,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,28	-0,74	-5,14	-8,34	-5,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,28	-0,74	-5,14	-8,34	-5,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8	-0,64	-5,53	-7,29	-5,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,44	-6,59	-4,89	-8,34	-5,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	139,32	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	35,49	26,15	-3,45	4,51	26,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	54,85	-16,88	-18,68	-19,74	-22,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	54,16	-16,7	-18,22	-20,23	-23,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	54,16	-16,7	-18,22	-20,23	-23,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-11,7	21,11	-2,31	-14,23	-8,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-2,85	340,8	130,12	-75,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-13,9	38,38	2,59	-17,59	-8,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-13,94	38,37	2,6	-17,63	-8,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-9,13	49,38	17,46	22,05	2,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	62,7	136,87	16,29	13,88	0,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,48	-3,14	-4,73	-4,22	-8,11
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,66	-3,29	-4,69	-4,02	-7,9
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,67	-3,3	-4,68	-4,02	-7,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,32	-3,69	-5,84	-3,73	-8,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,32	-3,69	-5,84	-3,73	-8,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,45	-3,49	-5,08	-3,97	-8,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-10,07	-9,34	-9,57	-3,57	-8,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,24	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	61,29	23,31	13,25	3,71	13,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,28	24,39	-17,13	-19,74	-20,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,65	24,89	-17,27	-19,51	-22,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,65	24,89	-17,27	-19,51	-22,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,11	1,29	1,64	-0,65	-14,68
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-16,43	-	127,52	102,02	-8,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-9,66	4,5	9,4	1,49	-18,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-9,71	4,49	9,38	1,48	-18,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	33,85	-	6,41	27,23	11,64
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	20,34	-	49,06	65,86	8,18
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,15	-0,96	-4,25	-4,94	-5,06
EBITA, 5 ans CAGR %	6,11	-1,02	-4,28	-4,91	-4,99
EBIT, 5 ans CAGR %	6,06	-1,05	-4,29	-4,91	-4,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,24	-1,23	-4,64	-5,58	-5,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,24	-1,23	-4,64	-5,58	-5,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,34	-1,18	-4,3	-5,03	-5,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,15	-5,42	-8,03	-8,94	-7,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	51,37	22,14	31,36	15,41	18,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	31,09	0,35	1,82	4,39	-19,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	30,97	0,58	1,72	4,38	-20,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	30,94	0,58	1,72	4,39	-20,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,35	4,15	-5,22	-5,23	-1,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-27,95	-41,49	62,53	-	-6,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,68	7,04	-4,94	-4,97	0,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,64	7,02	-4,98	-5	0,79