Compte de Résultat Seneca Growth Capital VCT plc

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HYG

GB0031256109

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. 17:35:22 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,000 ^GBX	0,00%		0,00%	+16,67%

23/07	GAGNANTS & PERDANTS : capAI obtient une licence exclusive pour la plateforme Ageotype	AN
13/05	PALMARÈS : Mercantile Ports & Logistics s'envole après le recrutement d'un ex-cadre de la CIA	AN

1751873b.58LpOce6jKYeTyh9-vnHpFb5Wnvpdb0C7ji4DOxQZlg.k7GvffaItMF7I0IEiKzwwh-KGAKwGdd1jHrzYdw8NwqzsataiYn19VYkQw

Données Financières Publiées: SENECA GROWTH CAPITAL VCT PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	2,64 M	-2,26 M	-2,4 M	-3,61 M	-1,82 M
Autres recettes, total	-	-	3 k	224 k	177 k
Total Chiffre d'affaires	2,64 M	-2,26 M	-2,4 M	-3,38 M	-1,65 M
Résultat Brut	2,64 M	-2,26 M	-2,4 M	-3,38 M	-1,65 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	540 k	485 k	273 k	357 k	383 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	540 k	485 k	273 k	357 k	383 k
Résultat d'Exploitation	2,1 M	-2,75 M	-2,67 M	-3,74 M	-2,03 M
EBT, hors éléments non courants	2,1 M	-2,75 M	-2,67 M	-3,74 M	-2,03 M
EBT, elements non courants inclus	2,1 M	-2,75 M	-2,67 M	-3,74 M	-2,03 M
Résultat des activités poursuivies	2,1 M	-2,75 M	-2,67 M	-3,74 M	-2,03 M
Résultat net part du groupe	2,1 M	-2,75 M	-2,67 M	-3,74 M	-2,03 M
Résultat net	2,1 M	-2,75 M	-2,67 M	-3,74 M	-2,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,1 M	-2,75 M	-2,67 M	-3,74 M	-2,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,1 M	-2,75 M	-2,67 M	-3,74 M	-2,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,1	-0,11	-0,09	-0,12	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,1	-0,11	-0,09	-0,12	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,12 M	24,81 M	28,23 M	31,23 M	33,06 M
Bénéfice net par action - dilué	0,1	-0,11	-0,09	-0,12	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,1	-0,11	-0,09	-0,12	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,12 M	24,81 M	28,23 M	31,23 M	33,06 M
BPA de base normalisé	0,07	-0,07	-0,06	-0,07	-0,04
BPA dilué normalisé	0,07	-0,07	-0,06	-0,07	-0,04
Dividende par action	0,04	0,04	-	-	0,08
Ratio de distribution	34,69	-25,46	-29,61	-19,16	-69,41
Éléments supplémentaires
EBITA	2,1 M	-2,75 M	-2,67 M	-3,74 M	-2,03 M
EBIT	2,1 M	-2,75 M	-2,67 M	-3,74 M	-2,03 M
Résultat net normalisé	1,31 M	-1,72 M	-1,67 M	-2,34 M	-1,27 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	369 k	287 k	21 k	127 k	150 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,1 M	5,06 M	5,35 M	4,18 M	3,38 M
Total des liquidités et VMP	7,1 M	5,06 M	5,35 M	4,18 M	3,38 M
Créances clients, total	-	-	3 k	11 k	14 k
Total des créances	-	-	3 k	11 k	14 k
Dépenses payées d'avance	9 k	10 k	10 k	10 k	10 k
Total de l'actif circulant	7,11 M	5,08 M	5,36 M	4,2 M	3,4 M
Investissements à long terme	11,16 M	13,58 M	11,86 M	9,95 M	7,68 M
Total des actifs	18,28 M	18,65 M	17,23 M	14,16 M	11,09 M
Passifs
Comptes à payer, total	4 k	-	12 k	-	2 k
Charges à payer, total	132 k	140 k	146 k	132 k	130 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	29 k	28 k	31 k	29 k	31 k
Total du passif circulant	165 k	168 k	189 k	161 k	163 k
Autres passifs non courants	351 k	353 k	146 k	58 k	46 k
Total du passif	516 k	521 k	335 k	219 k	209 k
Actions ordinaires, total	227 k	269 k	299 k	324 k	331 k
Primes d'émissions d'actions	10,74 M	14,54 M	1,08 M	2,72 M	3,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,8 M	3,32 M	15,52 M	10,9 M	7,15 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	17,76 M	18,13 M	16,89 M	13,94 M	10,88 M
Total des capitaux propres	17,76 M	18,13 M	16,89 M	13,94 M	10,88 M
Total du passif et des capitaux propres	18,28 M	18,65 M	17,23 M	14,16 M	11,09 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,7 M	28,1 M	29,9 M	33,24 M	33,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,7 M	26,86 M	29,9 M	32,38 M	33,09 M
Actif net par action	0,78	0,67	0,57	0,43	0,33
Actif corporel net	17,76 M	18,13 M	16,89 M	13,94 M	10,88 M
Actif corporel net par action	0,78	0,67	0,57	0,43	0,33
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-7,1 M	-5,06 M	-5,35 M	-4,18 M	-3,38 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,1 M	-2,75 M	-2,67 M	-3,74 M	-2,03 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,64 M	2,26 M	2,4 M	3,61 M	1,82 M
Variation des créances	-2 k	-1 k	-3 k	-8 k	-3 k
Variation des dettes fournisseurs	254 k	5 k	-186 k	-116 k	-10 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-288 k	-481 k	-459 k	-257 k	-219 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,41 M	-4,68 M	-688 k	-1,7 M	446 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,41 M	-4,68 M	-688 k	-1,7 M	446 k
Émission d'actions ordinaires	5,62 M	3,84 M	2,3 M	1,67 M	697 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-25 k	-76 k	-164 k	-316 k
Dividendes ordinaires payés	-727 k	-700 k	-791 k	-717 k	-1,41 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-727 k	-700 k	-791 k	-717 k	-1,41 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-154 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,74 M	3,12 M	1,43 M	788 k	-1,03 M
Variation nette de la trésorerie	2,05 M	-2,04 M	286 k	-1,17 M	-801 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,25 M	-1,72 M	-1,65 M	-2,37 M	-1,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,25 M	-1,72 M	-1,65 M	-2,37 M	-1,27 M
Variation du fonds de roulement net	60 k	-2 k	-18 k	36 k	1 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,89	-9,3	-9,31	-14,9	-10,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,18	-9,57	-9,53	-15,17	-10,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,69	-15,32	-15,25	-24,28	-16,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,69	-15,32	-15,25	-24,28	-16,36
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,49	-21,42	-11,38	-10,55	-23,25
Marge EBITA %	79,51	121,42	111,38	110,55	123,25
Marge d'EBIT %	79,51	121,42	111,38	110,55	123,25
Marge des activités poursuivies %	79,51	121,42	111,38	110,55	123,25
Marge nette %	79,51	121,42	111,38	110,55	123,25
Net Avail. Pour la marge commune %	79,51	121,42	111,38	110,55	123,25
Marge nette normalisée %	49,7	75,89	69,62	69,09	77,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	47,42	75,8	68,86	70,16	77,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	47,42	75,8	68,86	70,16	77,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	-0,12	-0,13	-0,22	-0,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	43,12	30,21	28,38	26,11	20,89
Quick Ratio	43,06	30,15	28,33	26,04	20,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,75	-2,86	-2,43	-1,6	-1,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,82	2,79	1,94	1,55	1,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	61,72	-185,89	5,92	41,16	-51,34
Résultat brut, Croissance 1 an	61,72	-185,89	5,92	41,16	-51,34
EBITA, 1 an Croissance en %	61,6	-231,15	-2,84	40,1	-45,75
EBIT, 1 an Croissance %	61,6	-231,15	-2,84	40,1	-45,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	61,6	-231,15	-2,84	40,1	-45,75
Résultat net, Croissance 1 an	61,6	-231,15	-2,84	40,1	-45,75
Résultat net normalisé sur 1 an	61,6	-231,15	-2,84	40,1	-45,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	23,42	-206,35	-14,61	26,65	-48,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	266,67	27,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	63,41	2,04	-7,64	-17,82	-21,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	64,93	2,07	-6,83	-17,49	-21,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	64,93	2,07	-6,83	-17,49	-21,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	48,45	67,01	-4,57	-44,01	-14,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	57,51	-237,29	-3,77	43,8	-46,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	57,51	-237,29	-3,77	43,8	-46,53
Dividende par action, 1 an de croissance	-50	0	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	94,05	17,85	-4,62	22,28	-17,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	94,05	17,85	-4,62	22,28	-17,13
EBITA, 2 ans CAGR %	71,22	45,59	12,89	16,67	-12,82
EBIT, 2 ans CAGR %	71,22	45,59	12,89	16,67	-12,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	71,22	45,59	12,89	16,67	-12,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	71,22	45,59	12,89	16,67	-12,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	71,22	45,59	12,89	16,67	-12,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	39,66	14,57	-4,71	3,99	-19,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	116,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	45,17	29,13	-2,92	-12,88	-19,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	45,56	29,75	-2,48	-12,32	-19,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	45,56	29,75	-2,48	-12,32	-19,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	44,46	57,46	26,24	-26,9	-30,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	61,06	47,05	14,94	17,63	-12,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	61,06	47,05	14,94	17,63	-12,31
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-29,29	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	141,57	47,89	13,73	8,69	-10,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	141,57	47,89	13,73	8,69	-10,06
EBITA, 3 ans CAGR %	216,68	56,66	27,23	21,31	-9,61
EBIT, 3 ans CAGR %	216,68	56,66	27,23	21,31	-9,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	216,68	56,66	27,23	21,31	-9,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	216,68	56,66	27,23	21,31	-9,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	216,68	56,66	27,23	21,31	-9,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	163,03	27,53	3,87	4,77	-17,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,26	29,08	15,48	-8,17	-15,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	24,16	29,32	16,19	-7,77	-15,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,16	29,32	16,19	-7,77	-15,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	39,54	51,62	33,25	-3,72	-23,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	71,17	52,71	27,67	23,85	-9,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	71,17	52,71	27,67	23,85	-9,55
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	25,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	34,49	46,11	66,57	37,05	0,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	34,49	46,11	66,57	37,05	0,21
EBITA, 5 ans CAGR %	29,21	49,59	109,62	39,24	9,37
EBIT, 5 ans CAGR %	29,21	49,59	109,62	39,24	9,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,21	49,59	109,62	39,24	9,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	29,21	49,59	109,62	39,24	9,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	29,21	49,59	109,62	39,24	9,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,76	19,63	75,24	17,54	-6,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,78	27,34	12,03	10,3	-0,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26,21	28,47	12,72	10,7	0,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	26,21	28,47	12,72	10,7	0,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,89	34,57	34,06	13,24	2,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	27,79	50,76	45,96	37,57	9,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	27,79	50,76	45,96	37,57	9,86
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0