Flux de Trésorerie Selectirente

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Développement et opérations immobilières

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05/06	Agenda des dividendes et des AG : des coupons chez Saint-Gobain et Orange
05/05	Selectirente annonce des changements au sein de la direction de Selectirente Gestion	CI

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Données Financières Publiées: SELECTIRENTE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	22,42 M	28,08 M	30,32 M	29,71 M	29,88 M
Tenant Reimbursements	3,34 M	4,36 M	5,74 M	5,56 M	5,33 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	229 k	260 k	314 k	329 k	339 k
Total Chiffre d'affaires	25,99 M	32,7 M	36,37 M	35,6 M	35,55 M
Dépenses immobilières	7,54 M	8,92 M	10,55 M	11,47 M	10,94 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	-	-
Provision pour créances douteuses	355 k	529 k	617 k	825 k	797 k
Autres dépenses de fonctionnement	83 k	83 k	642 k	79 k	-34 k
Total des dépenses de fonctionnement	7,98 M	9,54 M	11,81 M	12,37 M	11,7 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	18,01 M	23,17 M	24,56 M	23,23 M	23,85 M
Intérêts payés, total	-2,61 M	-5,34 M	-4,11 M	-5,65 M	-7,52 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,28 M	2,13 M	2,26 M	2,86 M	695 k
Charges d'intérêt nettes	-329 k	-3,21 M	-1,85 M	-2,79 M	-6,82 M
Autres produits non opérationnels	2 k	-271 k	-464 k	68 k	1,56 M
EBT, hors éléments non courants	17,69 M	19,68 M	22,24 M	20,51 M	18,58 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-390 k	-2,07 M	-1,37 M	65 k	2,86 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	470 k	1,4 M	645 k	1,09 M	-23 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-354 k	-5,08 M	-7,76 M	7,53 M	6,4 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-238 k	-31 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	17,41 M	13,7 M	13,73 M	29,2 M	27,82 M
Charge d'impôt	351 k	289 k	532 k	597 k	894 k
Résultat des activités poursuivies	17,06 M	13,41 M	13,2 M	28,6 M	26,93 M
Résultat net part du groupe	17,06 M	13,41 M	13,2 M	28,6 M	26,93 M
Résultat net	17,06 M	13,41 M	13,2 M	28,6 M	26,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	17,06 M	13,41 M	13,2 M	28,6 M	26,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	17,06 M	13,41 M	13,2 M	28,6 M	26,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,09	3,22	3,17	6,87	6,47
BPA de base - Activités poursuivies	4,09	3,22	3,17	6,87	6,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,17 M	4,17 M	4,17 M	4,16 M	4,16 M
Bénéfice net par action - dilué	4,09	3,22	3,17	6,87	6,47
BPA dilué - Activités poursuivies	4,09	3,22	3,17	6,87	6,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,17 M	4,17 M	4,17 M	4,16 M	4,16 M
BPA de base normalisé	2,65	2,95	3,33	3,08	2,79
BPA dilué normalisé	2,65	2,95	3,33	3,08	2,79
Dividende par action	3,6	3,8	4	4,1	4,2
Ratio de distribution	87,33	123,16	132,1	64,07	69,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	23,96 M	23,27 M	24,66 M	-	-
EBITA	18,01 M	23,17 M	24,56 M	23,23 M	23,85 M
EBIT	18,01 M	23,17 M	24,56 M	23,23 M	23,85 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	2,02	2,11	3,88	2,04	3,21
Total des impôts courants	300 k	272 k	459 k	326 k	384 k
Total des impôts différés	51 k	16 k	74 k	271 k	510 k
Résultat net normalisé	11,05 M	12,3 M	13,9 M	12,82 M	11,61 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	482 M	577 M	553 M	548 M	566 M
Total des actifs immobiliers	482 M	577 M	553 M	548 M	566 M
Trésorerie et équivalents	23,36 M	20,37 M	9,12 M	6,85 M	30,87 M
Créances clients, total	4,33 M	5,24 M	7,57 M	9,12 M	10,96 M
Autres créances	4,91 M	4,78 M	4,4 M	1,51 M	1,37 M
Investissements en titres de créance et de participation	27,88 M	25,84 M	23,68 M	24,25 M	10,07 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1 k	122 k	1 k	1 k	1 k
Autres actifs à court terme, total	1,02 M	1,14 M	665 k	4,12 M	1,91 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	14,86 M	9,31 M	3,85 M	1,86 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	25 k	-	239 k	271 k	182 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-2 k	-	-	-1 k	-2 k
Total des actifs	543 M	649 M	608 M	598 M	623 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	27,47 M	4,1 M	3,24 M	7,74 M	3,88 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	530 k
Dette à long terme	132 M	250 M	215 M	197 M	218 M
Comptes à payer, total	164 k	89 k	168 k	227 k	1,4 M
Charges à payer, total	1,04 M	1,41 M	1,31 M	1,39 M	148 k
Impôts sur le revenu à payer	2,03 M	10 k	781 k	886 k	942 k
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	7,22 M	7,02 M	11,34 M	9,78 M	9,96 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	16 k	165 k	-	398 k
Autres passifs non courants	5,95 M	7,34 M	8,04 M	8,12 M	8,02 M
Total du passif	176 M	270 M	240 M	225 M	244 M
Actions ordinaires, total	66,77 M	66,77 M	66,77 M	66,77 M	66,77 M
Primes d'émissions d'actions	203 M	203 M	203 M	203 M	203 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	17,06 M	13,41 M	13,2 M	28,6 M	109 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-1,02 M
Résultat global et autres	80,97 M	96,28 M	85,03 M	75,38 M	1,76 M
Total des fonds propres ordinaires	367 M	379 M	368 M	373 M	380 M
Total des capitaux propres	367 M	379 M	368 M	373 M	380 M
Total du passif et des capitaux propres	543 M	649 M	608 M	598 M	623 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,17 M	4,17 M	4,17 M	4,16 M	4,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,17 M	4,17 M	4,17 M	4,16 M	4,16 M
Actif net par action	88,12	90,9	88,26	89,69	91,21
Actif corporel net	367 M	379 M	368 M	373 M	380 M
Actif corporel net par action	88,12	90,87	88,26	89,69	91,21
Total de la dette	159 M	254 M	218 M	204 M	223 M
Dette nette	136 M	219 M	200 M	194 M	190 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,38 M	2,44 M	2,7 M	2,93 M	3,4 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	17,06 M	13,41 M	13,2 M	28,6 M	26,93 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	100 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	100 k	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-470 k	-1,4 M	-645 k	-1,09 M	23 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	390 k	2,07 M	1,37 M	-65 k	-2,86 M
Total des dépréciations d'actifs	354 k	5,08 M	7,76 M	-7,53 M	-6,4 M
Variation des créances	938 k	-970 k	-1,94 M	-1,42 M	-2,39 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	100 k	-1,23 M	3,98 M	2,14 M	992 k
Autres activités opérationnelles	562 k	2,9 M	3,19 M	2,56 M	5,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	18,94 M	19,96 M	26,91 M	23,18 M	21,49 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-110 M	-110 M	-4,08 M	-4,59 M	-20,84 M
Vente d'actifs immobiliers, total	17,14 M	10,8 M	21,85 M	13,97 M	12,72 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-92,43 M	-98,87 M	17,77 M	9,38 M	-8,13 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,43 M	157 k	439 k	-448 k	16,87 M
Autres activités d'investissement, total	-	1 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-94,86 M	-98,71 M	18,2 M	8,94 M	8,74 M
Dette à long terme émise, total	22,89 M	192 M	-	53,53 M	59 M
Total de la dette émise	22,89 M	192 M	-	53,53 M	59 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,52 M	-99,46 M	-35,04 M	-68,99 M	-42,91 M
Total de la dette remboursée	-8,52 M	-99,46 M	-35,04 M	-68,99 M	-42,91 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-220 k	-192 k
Dividendes ordinaires payés	-14,9 M	-16,51 M	-17,43 M	-18,32 M	-18,77 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-14,9 M	-16,51 M	-17,43 M	-18,32 M	-18,77 M
Autres activités de financement, total	510 k	-700 k	-3,9 M	-388 k	-3,87 M
Flux de trésorerie de financement	-20 k	75,76 M	-56,37 M	-34,38 M	-6,74 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	-75,95 M	-2,99 M	-11,26 M	-2,26 M	23,49 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,49 M	4,11 M	6,84 M	3,72 M	4,69 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	131 k	1,11 M	559 k	993 k	882 k
Dette nette émise / remboursée	14,37 M	92,98 M	-35,04 M	-15,45 M	16,09 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	9,46 M	8,43 M	16,37 M	7,56 M	10,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	11,09 M	11,77 M	18,94 M	11,09 M	15,58 M
Variation du fonds de roulement net	164 k	2,81 M	-3,59 M	3,43 M	-677 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,12	2,43	2,44	2,41	2,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,17	2,5	2,52	2,49	2,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,66	3,59	3,53	7,72	7,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,66	3,59	3,53	7,72	7,15
Analyse des marges
Marge brute %	71	72,71	70,99	67,78	69,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	92,2	71,15	67,8	-	-
Marge EBITA %	69,31	70,84	67,53	65,24	67,08
Marge d'EBIT %	69,31	70,84	67,53	65,24	67,08
Marge des activités poursuivies %	65,65	41	36,28	80,33	75,74
Marge nette %	65,65	41	36,28	80,33	75,74
Net Avail. Pour la marge commune %	65,65	41	36,28	80,33	75,74
Marge nette normalisée %	42,53	37,62	38,22	36	32,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	36,4	25,78	45,02	21,24	30,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	42,69	35,99	52,08	31,15	43,83
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
Rotation des actifs corporels	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,8	6,78	5,63	4,23	3,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,89	3,67	1,84	1,27	2,78
Quick Ratio	0,86	3,58	1,8	1,06	2,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,5	1,58	1,6	1,16	1,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	53,71	53,87	64,83	86,58	104,06
Délais de paiement des fournisseurs	19,85	5,17	4,44	6,3	27,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	43,36	67,02	59,4	54,74	58,66
Dette totale / Capital total	30,24	40,13	37,26	35,38	36,97
Dette à long terme / Capitaux propres	35,88	65,94	58,51	52,67	57,5
Dette à long terme / Capital total	25,03	39,48	36,71	34,04	36,24
Dette totale / Total de l'actif	32,35	41,59	39,51	37,58	39,08
EBIT / Charges d'intérêt	6,89	4,34	5,98	4,11	3,17
EBITDA / Charges d'intérêt	9,17	4,36	6	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,17	4,36	6	-	-
Dette totale / EBITDA	6,65	10,92	8,86	-	-
Dette nette / EBITDA	5,67	9,4	8,11	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,65	10,92	8,86	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,67	9,4	8,11	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	30,07	25,82	11,22	-2,12	-0,13
Résultat brut, Croissance 1 an	31,01	28,86	8,58	-6,54	1,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	25,81	-2,91	5,99	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	37,53	28,6	6,02	-5,43	2,67
EBIT, 1 an Croissance %	37,53	28,6	6,02	-5,43	2,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	576,53	-21,42	-1,58	116,72	-5,84
Résultat net, Croissance 1 an	576,53	-21,42	-1,58	116,72	-5,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	581,67	-21,39	-1,55	116,96	-5,79
Résultat net normalisé sur 1 an	46,87	11,28	13,01	-7,8	-9,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	23,24	19,74	-4,11	-0,83	3,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	33,36	21	44,31	20,57	20,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,69	19,49	-6,33	-1,58	4,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,64	3,17	-3	1,56	1,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,64	3,14	-2,97	1,56	1,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	47,33	5,4	34,81	-13,83	-7,3
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	40,88	-10,89	96,54	-53,82	184,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	33,94	6,08	62,34	-41,45	46,4
Dividende par action, 1 an de croissance	10,77	5,56	5,26	2,5	2,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	25,49	27,93	18,3	4,34	-1,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,52	29,93	18,29	0,74	-2,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	41,47	10,52	1,44	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	58,25	32,99	16,76	0,13	-1,46
EBIT, 2 ans CAGR %	58,25	32,99	16,76	0,13	-1,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	39,44	130,57	-12,06	46,04	42,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	39,44	130,57	-12,06	46,04	42,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-7,16	131,48	-12,03	46,15	42,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	81,32	27,84	12,14	2,07	-8,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	43,32	21,48	7,15	-2,49	1,16
Créances clients, CAGR sur 2 ans	36,85	27,03	32,14	31,9	20,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,33	11,85	5,8	-3,99	1,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,86	1,9	0,04	-0,74	1,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,04	1,88	0,04	-0,73	1,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	41,82	24,61	19,2	7,78	-10,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-64,05	12,04	31,56	-4,73	-18,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-60,69	19,19	30,67	-2,5	-9,3
Dividende par action, 2 ans CAGR %	1,42	8,13	5,41	3,87	2,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,51	25,6	22,1	11,06	2,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,21	19,12	22,39	9,36	1,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	26,86	24,79	8,99	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	35,99	47,68	23,31	8,84	0,97
EBIT, 3 ans CAGR %	35,99	47,68	23,31	8,84	0,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	59,67	15,18	73,61	18,79	26,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	59,67	15,18	73,61	18,79	26,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15	-12,17	74,08	18,86	26,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	56	54,09	22,69	5,05	-1,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	42,62	34,98	12,27	4,42	-0,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	43,33	31,35	32,55	28,16	27,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	43,38	13,31	5,43	3,28	-1,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	71,3	7,58	0,24	0,54	0,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	72,33	7,69	0,24	0,54	0,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28,18	28,46	27,92	6,98	2,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	102,46	-51,35	34,59	-7,2	9,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	198,96	-45,28	31,74	-0,01	10,12
Dividende par action, 3 ans CAGR %	1,43	2,78	7,17	4,43	3,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,57	-	17,83	16,62	12,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,9	-	13,37	11,39	11,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,37	-	16	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	19,71	-	27,94	26,42	12,73
EBIT, 5 ans CAGR %	19,71	-	27,94	26,42	12,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	36,81	-	25,78	26,65	60,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	36,81	-	25,78	26,65	60,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,96	-3,19	3,31	7,67	60,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	33,5	-	36,7	30,69	9,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	23,49	28,95	27,2	18,52	7,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	16,54	24,69	38,75	31,57	27,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,4	28,93	26,96	6,04	3,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	39,09	38,09	38,14	4,17	0,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	39,71	38,72	38,64	4,24	0,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,26	17,55	24,51	19,75	10,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,36	-	70,39	-36,5	10,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,92	-	114,7	-31,17	13,47
Dividende par action, 5 ans CAGR %	4,42	3,5	3	3,22	5,26