Flux de Trésorerie Selectirente

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Développement et opérations immobilières

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05/06	Agenda des dividendes et des AG : des coupons chez Saint-Gobain et Orange
05/05	Selectirente annonce des changements au sein de la direction de Selectirente Gestion	CI

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Données Financières Publiées: SELECTIRENTE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Revenus de location	18,54 M	22,42 M	28,08 M	30,32 M	29,71 M
Tenant Reimbursements	1,09 M	3,34 M	4,36 M	5,74 M	5,56 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	254 k	229 k	260 k	314 k	329 k
Total Chiffre d'affaires	19,88 M	25,99 M	32,7 M	36,37 M	35,6 M
Dépenses immobilières	3,18 M	7,54 M	8,92 M	10,55 M	11,47 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,12 M	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	5,95 M	-	-	-	-
Provision pour créances douteuses	1,48 M	355 k	529 k	617 k	825 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,29 M	83 k	83 k	642 k	79 k
Total des dépenses de fonctionnement	13,01 M	7,98 M	9,54 M	11,81 M	12,37 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	6,87 M	18,01 M	23,17 M	24,56 M	23,23 M
Intérêts payés, total	-2,49 M	-2,61 M	-5,34 M	-4,11 M	-5,65 M
Intérêts perçus et revenus des placements	484 k	2,28 M	2,13 M	2,26 M	2,86 M
Charges d'intérêt nettes	-2,01 M	-329 k	-3,21 M	-1,85 M	-2,79 M
Autres produits non opérationnels	-1,2 M	2 k	-271 k	-464 k	68 k
EBT, hors éléments non courants	3,66 M	17,69 M	19,68 M	22,24 M	20,51 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	6,26 M	-390 k	-2,07 M	-1,37 M	65 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,83 M	470 k	1,4 M	645 k	1,09 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,2 M	-354 k	-5,08 M	-7,76 M	7,53 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	395 k	-	-238 k	-31 k	-
EBT, elements non courants inclus	10,95 M	17,41 M	13,7 M	13,73 M	29,2 M
Charge d'impôt	45,69 k	351 k	289 k	532 k	597 k
Résultat des activités poursuivies	10,91 M	17,06 M	13,41 M	13,2 M	28,6 M
Résultat net part du groupe	10,91 M	17,06 M	13,41 M	13,2 M	28,6 M
Résultat net	10,91 M	17,06 M	13,41 M	13,2 M	28,6 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,91 M	17,06 M	13,41 M	13,2 M	28,6 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,91 M	17,06 M	13,41 M	13,2 M	28,6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,62	4,09	3,22	3,17	6,87
BPA de base - Activités poursuivies	2,62	4,09	3,22	3,17	6,87
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,17 M	4,17 M	4,17 M	4,17 M	4,16 M
Bénéfice net par action - dilué	2,62	4,09	3,22	3,17	6,87
BPA dilué - Activités poursuivies	2,62	4,09	3,22	3,17	6,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,17 M	4,17 M	4,17 M	4,17 M	4,16 M
BPA de base normalisé	0,55	2,65	2,95	3,33	3,08
BPA dilué normalisé	0,55	2,65	2,95	3,33	3,08
Dividende par action	3,25	3,6	3,8	4	4,1
Ratio de distribution	133,76	87,33	123,16	132,1	64,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	12,82 M	23,96 M	23,27 M	24,66 M	-
EBITA	7,15 M	18,01 M	23,17 M	24,56 M	23,23 M
EBIT	6,87 M	18,01 M	23,17 M	24,56 M	23,23 M
Total des revenus (tels que rapportés)	20,62 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,42	2,02	2,11	3,88	2,04
Total des impôts courants	-	300 k	272 k	459 k	326 k
Total des impôts différés	-	51 k	16 k	74 k	271 k
Résultat net normalisé	2,29 M	11,05 M	12,3 M	13,9 M	12,82 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,12 M	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	270 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	372 M	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-43,88 M	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	328 M	482 M	577 M	553 M	548 M
Total des actifs immobiliers	328 M	482 M	577 M	553 M	548 M
Trésorerie et équivalents	99,31 M	23,36 M	20,37 M	9,12 M	6,85 M
Créances clients, total	3,25 M	4,33 M	5,24 M	7,57 M	9,12 M
Autres créances	452 k	4,91 M	4,78 M	4,4 M	1,51 M
Investissements en titres de créance et de participation	23,75 M	27,88 M	25,84 M	23,68 M	24,25 M
Autres immobilisations incorporelles, total	716 k	1 k	122 k	1 k	1 k
Autres actifs à court terme, total	128 k	1,02 M	1,14 M	665 k	4,12 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	14,86 M	9,31 M	3,85 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	25 k	-	239 k	271 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	259 k	-2 k	-	-	-1 k
Total des actifs	456 M	543 M	649 M	608 M	598 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	12,62 M	27,47 M	4,1 M	3,24 M	7,74 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	138 M	132 M	250 M	215 M	197 M
Comptes à payer, total	792 k	164 k	89 k	168 k	227 k
Charges à payer, total	618 k	1,04 M	1,41 M	1,31 M	1,39 M
Impôts sur le revenu à payer	83,17 k	2,03 M	10 k	781 k	886 k
Recettes non acquises, courantes	169 k	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	2,7 M	7,22 M	7,02 M	11,34 M	9,78 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	16 k	165 k	-
Autres passifs non courants	500 k	5,95 M	7,34 M	8,04 M	8,12 M
Total du passif	155 M	176 M	270 M	240 M	225 M
Actions ordinaires, total	66,77 M	66,77 M	66,77 M	66,77 M	66,77 M
Primes d'émissions d'actions	203 M	203 M	203 M	203 M	203 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	13,83 M	17,06 M	13,41 M	13,2 M	28,6 M
Résultat global et autres	17,52 M	80,97 M	96,28 M	85,03 M	75,38 M
Total des fonds propres ordinaires	301 M	367 M	379 M	368 M	373 M
Total des capitaux propres	301 M	367 M	379 M	368 M	373 M
Total du passif et des capitaux propres	456 M	543 M	649 M	608 M	598 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,17 M	4,17 M	4,17 M	4,17 M	4,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,17 M	4,17 M	4,17 M	4,17 M	4,16 M
Actif net par action	72,16	88,12	90,9	88,26	89,69
Actif corporel net	300 M	367 M	379 M	368 M	373 M
Actif corporel net par action	71,99	88,12	90,87	88,26	89,69
Total de la dette	151 M	159 M	254 M	218 M	204 M
Dette nette	51,24 M	136 M	219 M	200 M	194 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	145 M	-	-	-	-
Bâtiments, total	226 M	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,05 M	2,38 M	2,44 M	2,7 M	2,93 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	10,91 M	17,06 M	13,41 M	13,2 M	28,6 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	5,68 M	-	100 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	275 k	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	5,95 M	-	100 k	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-7,12 M	-470 k	-1,4 M	-645 k	-1,09 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	390 k	2,07 M	1,37 M	-65 k
Total des dépréciations d'actifs	1,2 M	354 k	5,08 M	7,76 M	-7,53 M
Variation des créances	-	938 k	-970 k	-1,94 M	-1,42 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-616 k	100 k	-1,23 M	3,98 M	2,14 M
Autres activités opérationnelles	1,9 M	562 k	2,9 M	3,19 M	2,56 M
Flux de trésorerie d'exploitation	12,21 M	18,94 M	19,96 M	26,91 M	23,18 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-103 M	-110 M	-110 M	-4,08 M	-4,59 M
Vente d'actifs immobiliers, total	4,49 M	17,14 M	10,8 M	21,85 M	13,97 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-98,83 M	-92,43 M	-98,87 M	17,77 M	9,38 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-10,23 M	-2,43 M	157 k	439 k	-448 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	1 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-109 M	-94,86 M	-98,71 M	18,2 M	8,94 M
Dette à long terme émise, total	23 M	22,89 M	192 M	-	53,53 M
Total de la dette émise	23 M	22,89 M	192 M	-	53,53 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-11,44 M	-8,52 M	-99,46 M	-35,04 M	-68,99 M
Total de la dette remboursée	-11,44 M	-8,52 M	-99,46 M	-35,04 M	-68,99 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-220 k
Dividendes ordinaires payés	-14,59 M	-14,9 M	-16,51 M	-17,43 M	-18,32 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-14,59 M	-14,9 M	-16,51 M	-17,43 M	-18,32 M
Autres activités de financement, total	1,05 M	510 k	-700 k	-3,9 M	-388 k
Flux de trésorerie de financement	-1,98 M	-20 k	75,76 M	-56,37 M	-34,38 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-98,83 M	-75,95 M	-2,99 M	-11,26 M	-2,26 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	2,49 M	4,11 M	6,84 M	3,72 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	131 k	1,11 M	559 k	993 k
Dette nette émise / remboursée	11,56 M	14,37 M	92,98 M	-35,04 M	-15,45 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-94,36 M	9,46 M	8,43 M	16,37 M	7,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-92,8 M	11,09 M	11,77 M	18,94 M	11,09 M
Variation du fonds de roulement net	-277 k	164 k	2,81 M	-3,59 M	3,43 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,95	2,12	2,43	2,44	2,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,96	2,17	2,5	2,52	2,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,6	4,66	3,59	3,53	7,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,6	4,66	3,59	3,53	7,72
Analyse des marges
Marge brute %	84,14	71	72,71	70,99	67,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,74	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	64,5	92,2	71,15	67,8	-
Marge EBITA %	35,96	69,31	70,84	67,53	65,24
Marge d'EBIT %	34,57	69,31	70,84	67,53	65,24
Marge des activités poursuivies %	54,87	65,65	41	36,28	80,33
Marge nette %	54,87	65,65	41	36,28	80,33
Net Avail. Pour la marge commune %	54,87	65,65	41	36,28	80,33
Marge nette normalisée %	11,51	42,53	37,62	38,22	36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-474,64	36,4	25,78	45,02	21,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-466,81	42,69	35,99	52,08	31,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06
Rotation des actifs corporels	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,06	6,8	6,78	5,63	4,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,07	0,89	3,67	1,84	1,27
Quick Ratio	6,07	0,86	3,58	1,8	1,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,72	0,5	1,58	1,6	1,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	51,87	53,71	53,87	64,83	86,58
Délais de paiement des fournisseurs	93,44	19,85	5,17	4,44	6,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	50,06	43,36	67,02	59,4	54,74
Dette totale / Capital total	33,36	30,24	40,13	37,26	35,38
Dette à long terme / Capitaux propres	45,86	35,88	65,94	58,51	52,67
Dette à long terme / Capital total	30,56	25,03	39,48	36,71	34,04
Dette totale / Total de l'actif	34,07	32,35	41,59	39,51	37,58
EBIT / Charges d'intérêt	2,76	6,89	4,34	5,98	4,11
EBITDA / Charges d'intérêt	5,15	9,17	4,36	6	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-36,34	9,17	4,36	6	-
Dette totale / EBITDA	11,74	6,65	10,92	8,86	-
Dette nette / EBITDA	4	5,67	9,4	8,11	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,66	6,65	10,92	8,86	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,57	5,67	9,4	8,11	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	20,45	30,07	25,82	11,22	-2,12
Résultat brut, Croissance 1 an	18,88	31,01	28,86	8,58	-6,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,09	25,81	-2,91	5,99	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,63	37,53	28,6	6,02	-5,43
EBIT, 1 an Croissance %	-4,45	37,53	28,6	6,02	-5,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	24,31	576,53	-21,42	-1,58	116,72
Résultat net, Croissance 1 an	24,31	576,53	-21,42	-1,58	116,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-44,86	581,67	-21,39	-1,55	116,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-31,92	46,87	11,28	13,01	-7,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	40,01	23,24	19,74	-4,11	-0,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	40,41	33,36	21	44,31	20,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,24	4,69	19,49	-6,33	-1,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,21	0,64	3,17	-3	1,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,12	0,64	3,14	-2,97	1,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	29,7	47,33	5,4	34,81	-13,83
CAPEX, Croissance 1 an	34,42	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	28,86	40,88	-10,89	96,54	-53,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	29,22	33,94	6,08	62,34	-41,45
Dividende par action, 1 an de croissance	-7,14	10,77	5,56	5,26	2,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,41	25,49	27,93	18,3	4,34
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,15	14,52	29,93	18,29	0,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,52	41,47	10,52	1,44	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,11	58,25	32,99	16,76	0,13
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,05	58,25	32,99	16,76	0,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	61,33	39,44	130,57	-12,06	46,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	61,33	39,44	130,57	-12,06	46,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,36	-7,16	131,48	-12,03	46,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,34	81,32	27,84	12,14	2,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	40,62	43,32	21,48	7,15	-2,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	48,59	36,85	27,03	32,14	31,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	57,33	10,33	11,85	5,8	-3,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	102,84	9,86	1,9	0,04	-0,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	104,43	10,04	1,88	0,04	-0,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	16,54	41,82	24,61	19,2	7,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	187,91	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	809,73	-64,05	12,04	31,56	-4,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,39 k	-60,69	19,19	30,67	-2,5
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-2,94	1,42	8,13	5,41	3,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	17,51	25,6	22,1	11,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	10,21	19,12	22,39	9,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	26,86	24,79	8,99	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	35,99	47,68	23,31	8,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-	35,99	47,68	23,31	8,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	59,67	15,18	73,61	18,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	59,67	15,18	73,61	18,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-11,54	15	-12,17	74,08	18,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	56	54,09	22,69	5,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	26,61	42,62	34,98	12,27	4,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	23,15	43,33	31,35	32,55	28,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	35,8	43,38	13,31	5,43	3,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	58,52	71,3	7,58	0,24	0,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	59,61	72,33	7,69	0,24	0,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,15	28,18	28,46	27,92	6,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	214,4	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	102,46	-51,35	34,59	-7,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	198,96	-45,28	31,74	-0,01
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0,52	1,43	2,78	7,17	4,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,92	8,57	-	17,83	16,62
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,77	4,9	-	13,37	11,39
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,81	14,37	-	16	-
EBITA, 5 ans CAGR %	0,55	19,71	-	27,94	26,42
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,23	19,71	-	27,94	26,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,38	36,81	-	25,78	26,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,38	36,81	-	25,78	26,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,45	10,96	-3,19	3,31	7,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,03	33,5	-	36,7	30,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	13,7	23,49	28,95	27,2	18,52
Créances clients, CAGR sur 5 ans	12,63	16,54	24,69	38,75	31,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,43	24,4	28,93	26,96	6,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	33,43	39,09	38,09	38,14	4,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	33,93	39,71	38,72	38,64	4,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,02	17,26	17,55	24,51	19,75
CAPEX, CAGR sur 5 ans	53,57	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	77,42	9,36	-	70,39	-36,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	93,96	6,92	-	114,7	-31,17
Dividende par action, 5 ans CAGR %	3,03	4,42	3,5	3	3,22