Flux de Trésorerie Selcodis

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SLCO

FR0000065492

Sociétés holdings

Marché Fermé - Euronext Paris 17:55:00 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2900 ^EUR	0,00%		0,00%	-

25/02/25	Selcodis SA présente ses résultats pour le semestre se terminant le 30 juin 2024	CI
26/09/23	Selcodis SA publie ses résultats pour le semestre clôturé le 30 juin 2023	CI

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Données Financières Publiées: SELCODIS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2018 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Chiffre d'affaires	2,75 M	250 k	1,03 M	370 k	-
Total Chiffre d'affaires	2,75 M	250 k	1,03 M	370 k	-
Coût des marchandises vendues, total	4 M	696 k	1,61 M	442 k	500 k
Résultat Brut	-1,25 M	-446 k	-576 k	-72 k	-500 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	178 k	-	49 k	29 k	20 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-1,34 M	-181 k	-423 k	-300 k	-293 k
Autres dépenses de fonctionnement	16 k	-22 k	14 k	62 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	-1,15 M	-203 k	-360 k	-209 k	-273 k
Résultat d'Exploitation	-98 k	-243 k	-216 k	137 k	-227 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-217 k	-246 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-217 k	-246 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-7 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-1,06 M	-281 k	-212 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,16 M	-531 k	-428 k	-80 k	-473 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	0	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	68 k	-95 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,16 M	-463 k	-523 k	-80 k	-473 k
Résultat des activités poursuivies	-1,16 M	-463 k	-523 k	-80 k	-473 k
Résultat net part du groupe	-1,16 M	-463 k	-523 k	-80 k	-473 k
Intérêts minoritaires	-15 k	-	-	-	-
Résultat net	-1,18 M	-463 k	-523 k	-80 k	-473 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,18 M	-463 k	-523 k	-80 k	-473 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,18 M	-463 k	-523 k	-80 k	-473 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,19	-	-0,08	-0,01	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,19	-	-0,08	-0,01	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,21 M	-	6,21 M	6,21 M	6,21 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,19	-	-0,08	-0,01	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,19	-	-0,08	-0,01	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,21 M	-	6,21 M	6,21 M	6,21 M
BPA de base normalisé	-0,12	-	-0,04	-0,01	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,12	-	-0,04	-0,01	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-52 k	-	-	-	-
EBITA	-96 k	-243 k	-216 k	137 k	-227 k
EBIT	-98 k	-243 k	-216 k	137 k	-227 k
Total des revenus (tels que rapportés)	2,76 M	250 k	1,03 M	370 k	-
Résultat net normalisé	-741 k	-332 k	-268 k	-50 k	-296 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	49 k	29 k	20 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	1,84 k	1,42 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	27,16 k	18,58 k

Période Fiscale: Décembre	2018 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	137 k	12 k	115 k	3 k	1 k
Total des liquidités et VMP	137 k	12 k	115 k	3 k	1 k
Créances clients, total	194 k	-	-	444 k	60 k
Autres créances	539 k	80 k	94 k	13 k	169 k
Total des créances	733 k	80 k	94 k	457 k	229 k
Stocks	1,01 M	496 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	1 k	-
Total de l'actif circulant	1,88 M	588 k	209 k	461 k	230 k
Immobilisations corporelles brutes	258 k	59 k	55 k	55 k	99 k
Amortissements cumulés	-44 k	-3 k	-4 k	-5 k	-13 k
Immobilisations corporelles nettes	214 k	56 k	51 k	50 k	86 k
Investissements à long terme	169 k	1 k	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	52 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	2,31 M	645 k	260 k	511 k	316 k
Passifs
Comptes à payer, total	382 k	257 k	225 k	281 k	329 k
Emprunts à court terme	94 k	1 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	348 k	248 k	264 k	314 k	283 k
Autres passifs à court terme	3,66 M	2,71 M	2,84 M	3,04 M	3,28 M
Total du passif circulant	4,48 M	3,22 M	3,33 M	3,64 M	3,89 M
Dette à long terme	26,52 M	26,81 M	27,26 M	27,58 M	27,92 M
Autres passifs non courants	1,33 M	1,09 M	665 k	365 k	64 k
Total du passif	32,34 M	31,12 M	31,26 M	31,59 M	31,87 M
Actions ordinaires, total	1,86 M	1,86 M	1,86 M	1,86 M	1,86 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,18 M	-463 k	-523 k	-80 k	-473 k
Résultat global et autres	-28,41 M	-31,88 M	-32,34 M	-32,86 M	-32,94 M
Total des fonds propres ordinaires	-27,72 M	-30,47 M	-31 M	-31,08 M	-31,55 M
Intérêts minoritaires	-2,3 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres	-30,02 M	-30,47 M	-31 M	-31,08 M	-31,55 M
Total du passif et des capitaux propres	2,31 M	645 k	260 k	511 k	316 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,21 M	-	6,21 M	6,21 M	6,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,21 M	-	6,21 M	6,21 M	6,21 M
Actif net par action	-4,47	-	-4,99	-5,01	-5,08
Actif corporel net	-27,77 M	-30,47 M	-31 M	-31,08 M	-31,55 M
Actif corporel net par action	-4,47	-	-4,99	-5,01	-5,08
Total de la dette	26,62 M	26,81 M	27,26 M	27,58 M	27,92 M
Dette nette	26,48 M	26,8 M	27,15 M	27,58 M	27,91 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	392 k	232 k	160 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-2,3 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Stocks - matières premières, total	3 k	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	1,01 M	496 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2018 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Résultat net	-1,18 M	-463 k	-523 k	-80 k	-473 k
Dépréciation et amortissement - CF	44 k	-203 k	-370 k	-263 k	-242 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	46 k	-203 k	-370 k	-263 k	-242 k
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	33,19 M	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	17 k	-	-7 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-32,71 M	8 k	-	1 k	1 k
Variation des créances	1,41 M	141 k	436 k	-392 k	184 k
Variation des dettes fournisseurs	520 k	64 k	118 k	310 k	248 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,29 M	-453 k	-346 k	-424 k	-282 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-322 k	115 k	-3 k	-8 k	-52 k
Flux de trésorerie d'investissement	-322 k	115 k	-3 k	-8 k	-52 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-945 k	-4 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-945 k	-4 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-40 k	182 k	453 k	321 k	332 k
Flux de trésorerie de financement	-985 k	178 k	453 k	321 k	332 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-15 k	-160 k	103 k	-111 k	-2 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,59 M	-	88 k	-368 k	-60,62 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,59 M	-	88 k	-232 k	93,12 k
Variation du fonds de roulement net	-2,6 M	-	-593 k	55 k	-477 k
Dette nette émise (remboursée)	-945 k	-4 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2018 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,88	-	-29,83	22,21	-34,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,62	-	3,65	-2,37	3,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,94	-	1,7	0,26	1,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,34	-	1,7	0,26	1,51
Analyse des marges
Marge brute %	-45,33	-178,4	-55,81	-19,46	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,47	-	4,75	7,84	-
Marge d’EBITDA %	-1,89	-	-	-	-
Marge EBITA %	-3,49	-97,2	-20,93	37,03	-
Marge d'EBIT %	-3,56	-97,2	-20,93	37,03	-
Marge des activités poursuivies %	-42,24	-185,2	-50,68	-21,62	-
Marge nette %	-42,78	-185,2	-50,68	-21,62	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-42,78	-185,2	-50,68	-21,62	-
Marge nette normalisée %	-26,94	-132,75	-25,92	-13,51	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	94,03	-	8,53	-99,46	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	94,03	-	8,53	-62,8	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,84	-	2,28	0,96	-
Rotation des actifs corporels	13,52	-	19,29	7,33	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	20,15	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	2,61	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,42	0,18	0,06	0,13	0,06
Quick Ratio	0,19	0,03	0,06	0,13	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,29	-0,14	-0,1	-0,12	-0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	18,11	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	139,73	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	37,24	-	-	208,93	222,65
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	120,6	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-88,64	-87,98	-87,95	-88,76	-88,48
Dette totale / Capital total	-780,5	-731,71	-729,91	-789,69	-767,95
Dette à long terme / Capitaux propres	-88,33	-87,97	-87,95	-88,76	-88,48
Dette à long terme / Capital total	-777,74	-731,69	-729,91	-789,69	-767,95
Dette totale / Total de l'actif	1,4 k	4,82 k	12,02 k	6,18 k	10,08 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	0,63	-0,92
Dette totale / EBITDA	-511,83	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-509,19	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-511,83	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-509,19	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	522,4	-	312,8	-64,15	-
Résultat brut, Croissance 1 an	103,43	-	29,15	-88,48	395,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	-92,13	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-86,54	-	-11,11	-163,43	-265,69
EBIT, 1 an Croissance %	-86,27	-	-11,11	-163,43	-265,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	58,1	-	12,96	-84,7	491,25
Résultat net, Croissance 1 an	63,02	-	12,96	-84,7	491,25
Résultat net normalisé sur 1 an	66,06	-	-19,4	-81,31	491,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	63,02	-	-	-84,7	491,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	145,57	-	-	-	-86,49
Stocks, Croissance 1 an	-50,83	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,88	-	-8,93	-1,96	72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-45,13	-	-59,69	96,54	-38,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,33	-	1,72	0,26	1,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,31	-	1,72	0,26	1,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-67,68	-	-23,62	22,54	-33,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-247,62	-	-	715,51	-83,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-247,62	-	-	-364,06	-140,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	181,97	-69,85	-	21,66	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	191,26	-40,2	-	-59,82	-10,56
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,91	59,1	-	-24,91	2,51
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,07	57,47	-	-24,91	2,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,95	-36,88	-	-58,43	-4,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,6	-37,28	-	-58,43	-4,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3	-33,09	-	-61,19	5,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-4,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-31,71	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-29,89	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	106,88	-48,85	-	-5,51	29,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,94	-47,2	-	-10,99	10,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,67	4,75	-	0,98	0,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,57	4,85	-	0,98	0,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	270,74	-40,79	-	-3,25	-9,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	51,92	-	-	-	15,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	51,92	-	-	-	2,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-17,3	-27,88	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	74,92	-10,06	-22,7	-	3,88
EBITA, 3 ans CAGR %	-73,49	-30,15	31,04	-	-2,24
EBIT, 3 ans CAGR %	-73,31	-30,18	30,14	-	-2,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-39,13	-14,28	-23,36	-	0,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-38,87	-13,77	-23,69	-	0,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-38,72	-9,41	-28,8	-	-3,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-38,85	-	-23,69	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-37,71	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	62,36	-33,8	-38	-	15,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	128,48	-46,52	-51,75	-	-21,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,75	4,61	3,73	-	1,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,81	4,67	3,79	-	1,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	94,35	-51,61	-35,54	-	-14,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	6,94	-	-67,6	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	6,94	-	-67,6	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	24,43	-3,49	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	13,87	31,41	-34,84	-16,7
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-45,71	8,15	-28,1	18,78
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-45,71	8,15	-28,12	18,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-38,24	-14,1	-35,83	-16,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-38,24	-14,1	-35,6	-16,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-36,52	-17,47	-35,46	-16,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-35,6	-16,67
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	41,24	-20,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	2,29	0,4	-23,67	-16,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	27,16	-38,62	-34,43	-32,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	0,8	3,71	3,14	2,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	0,8	3,71	3,18	2,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	20,81	29,77	-36,16	-26,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-39,88	-26,81	-52,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-39,88	-33,24	-48,56