Ratios Financiers Seegnal Inc.

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25/06	Seegnal va déployer sa plateforme de sécurité médicamenteuse au sein de l'hôpital Nazareth EMMS	MT

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Données Financières Publiées: SEEGNAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,35 M	1,22 M	1,36 M	1,26 M
Total Chiffre d'affaires	1,35 M	1,22 M	1,36 M	1,26 M
Coût des marchandises vendues, total	1,63 M	1,65 M	1,33 M	1,26 M
Résultat Brut	-273 k	-427 k	32 k	8 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,06 M	2,11 M	2,14 M	2,31 M
Dépenses de R&D	2,57 M	1,04 M	478 k	549 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,63 M	3,16 M	2,62 M	2,86 M
Résultat d'Exploitation	-4,9 M	-3,58 M	-2,59 M	-2,85 M
Intérêts payés, total	-223 k	-256 k	-150 k	-247 k
Charges d'intérêt nettes	-223 k	-256 k	-150 k	-247 k
Gains (pertes) de change	279 k	106 k	34 k	158 k
Autres produits non opérationnels	-1,38 M	-1,03 M	1,84 M	-3,27 M
EBT, hors éléments non courants	-6,23 M	-4,77 M	-860 k	-6,21 M
Autres éléments non courants	-	96 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,23 M	-4,67 M	-860 k	-6,21 M
Résultat des activités poursuivies	-6,23 M	-4,67 M	-860 k	-6,21 M
Résultat net part du groupe	-6,23 M	-4,67 M	-860 k	-6,21 M
Résultat net	-6,23 M	-4,67 M	-860 k	-6,21 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,23 M	-4,67 M	-860 k	-6,21 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,23 M	-4,67 M	-860 k	-6,21 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-106,58	-79,89	-0,41	-0,31
BPA de base - Activités poursuivies	-106,58	-79,89	-0,41	-0,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	58,45 k	58,45 k	2,08 M	19,87 M
Bénéfice net par action - dilué	-106,58	-79,89	-0,41	-0,31
BPA dilué - Activités poursuivies	-106,58	-79,89	-0,41	-0,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	58,45 k	58,45 k	2,08 M	19,87 M
BPA de base normalisé	-66,61	-50,96	-0,26	-0,2
BPA dilué normalisé	-66,61	-50,96	-0,26	-0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,81 M	-3,51 M	-2,35 M	-2,85 M
EBITA	-4,9 M	-3,58 M	-2,59 M	-2,85 M
EBIT	-4,9 M	-3,58 M	-2,59 M	-2,85 M
EBITDAR	-4,54 M	-3,39 M	-2,3 M	-2,78 M
Résultat net normalisé	-3,89 M	-2,98 M	-538 k	-3,88 M
Intérêts sur la dette à long terme	32 k	13 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	378 k	557 k	752 k	649 k
Dépenses générales et administratives	1,68 M	1,56 M	1,39 M	1,66 M
Dépense en recherche et de développement	2,57 M	1,04 M	478 k	549 k
Charges locatives nettes, total	278 k	114 k	52 k	68 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	19,42 k	4,44 k	17,18 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	94,58 k	47,56 k	50,82 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	61 k	136 k	-	39 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	582 k	73 k	-	38 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-10 k	177 k	-	246 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	153 k	150 k	-	259 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	18 k	1,01 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	786 k	554 k	1,01 M	582 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	141 k	41 k	200 k	678 k
Total des liquidités et VMP	141 k	41 k	200 k	678 k
Créances clients, total	68 k	-	121 k	-
Total des créances	68 k	-	121 k	-
Dépenses payées d'avance	20 k	23 k	34 k	73 k
Autres actifs à court terme, total	205 k	218 k	213 k	87 k
Total de l'actif circulant	434 k	282 k	568 k	838 k
Immobilisations corporelles brutes	878 k	782 k	244 k	295 k
Amortissements cumulés	-412 k	-484 k	-232 k	-236 k
Immobilisations corporelles nettes	466 k	298 k	12 k	59 k
Total des actifs	900 k	580 k	580 k	897 k
Passifs
Comptes à payer, total	655 k	985 k	572 k	513 k
Charges à payer, total	1,06 M	804 k	938 k	1,06 M
Emprunts à court terme	9,7 M	12,13 M	12,98 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,07 M	1,05 M	381 k
Part à court terme des contrats de location	111 k	51 k	14 k	43 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	569 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	246 k	-
Total du passif circulant	12,1 M	15,04 M	15,81 M	2 M
Dette à long terme	-	904 k	-	1,14 M
Contrats de location à long terme	65 k	14 k	-	32 k
Autres passifs non courants	-	-	-	57 k
Total du passif	12,16 M	15,96 M	15,81 M	3,23 M
Actions ordinaires, total	-	-	12,49 M	30,83 M
Primes d'émissions d'actions	12,49 M	12,49 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,9 M	-29,57 M	-30,43 M	-36,64 M
Résultat global et autres	-	18 k	18 k	202 k
Total des fonds propres ordinaires	-12,41 M	-17,06 M	-17,92 M	-5,61 M
Intérêts minoritaires	1,15 M	1,68 M	2,69 M	3,28 M
Total des capitaux propres	-11,26 M	-15,38 M	-15,23 M	-2,33 M
Total du passif et des capitaux propres	900 k	580 k	580 k	897 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	58,45 k	2,5 M	8,13 M	45,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	58,45 k	2,5 M	8,13 M	45,32 M
Actif net par action	-212,29	-6,82	-2,2	-0,12
Actif corporel net	-12,41 M	-17,06 M	-17,92 M	-5,61 M
Actif corporel net par action	-212,29	-6,82	-2,2	-0,12
Total de la dette	9,88 M	14,17 M	14,05 M	1,6 M
Dette nette	9,74 M	14,13 M	13,85 M	917 k
Dette relative aux contrats de location	2,22 M	912 k	416 k	544 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,15 M	1,68 M	2,69 M	3,28 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	295 k	302 k	235 k	239 k
Employés à temps plein	-	10	10	-
Salariés à temps partiel	-	2	2	-

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,23 M	-4,67 M	-860 k	-6,21 M
Dépréciation et amortissement - CF	285 k	179 k	286 k	63 k
Amortissements et dépréciations, Total	285 k	179 k	286 k	63 k
Rémunération à base d'actions (CF)	786 k	554 k	1,01 M	582 k
Autres activités d'exploitation, total	1,18 M	1,13 M	-1,68 M	3,23 M
Variation des créances	564 k	68 k	-121 k	121 k
Variation des dettes fournisseurs	-485 k	330 k	-413 k	-22 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-578 k	-569 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	436 k	-328 k	136 k	75 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,04 M	-3,3 M	-1,64 M	-2,16 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-30 k	-11 k	-	-4 k
Autres activités d'investissement, total	-6 k	57 k	-120 k	268 k
Flux de trésorerie d'investissement	-36 k	46 k	-120 k	264 k
Dette à court terme émise, total	6,16 M	3,54 M	2,8 M	2,21 M
Dette à long terme émise, total	-	2,06 M	88 k	1,05 M
Total de la dette émise	6,16 M	5,6 M	2,89 M	3,26 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-2,14 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,14 M	-163 k	-1,04 M	-2,97 M
Total de la dette remboursée	-2,14 M	-2,31 M	-1,04 M	-2,97 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	251 k	1,93 M
Autres activités de financement, total	-146 k	-141 k	-188 k	-
Flux de trésorerie de financement	3,88 M	3,16 M	1,92 M	2,21 M
Ajustements des taux de change	48 k	3 k	7 k	160 k
Variation nette de la trésorerie	-154 k	-100 k	159 k	478 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	146 k	141 k	188 k	71 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,12 M	-685 k	-1,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,96 M	-591 k	-1,11 M
Variation du fonds de roulement net	-	441 k	272 k	-28 k
Dette nette émise (remboursée)	4,02 M	3,3 M	1,85 M	284 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-302,53	-278,66	-241,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	172,81	129,46	186,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	35,06	5,62	70,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	31,69	4,92	52,77
Analyse des marges
Marge brute %	-20,18	-35,03	2,34	0,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	152,33	173,26	156,78	183,06
Marge d’EBITDA %	-355,8	-287,61	-172,16	-225,57
Marge EBITA %	-362,45	-293,85	-189,45	-225,89
Marge d'EBIT %	-362,45	-293,85	-189,45	-225,89
Marge des activités poursuivies %	-460,46	-383,1	-63	-491,53
Marge nette %	-460,46	-383,1	-63	-491,53
Net Avail. Pour la marge commune %	-460,46	-383,1	-63	-491,53
Marge nette normalisée %	-287,79	-244,36	-39,38	-307,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-173,73	-50,18	-100,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-160,6	-43,32	-88,21
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,65	2,35	1,71
Rotation des actifs corporels	-	3,19	8,81	35,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,04	0,02	0,04	0,42
Quick Ratio	0,02	0	0,02	0,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,33	-0,22	-0,1	-1,08
Délais de paiement des fournisseurs	-	181,83	213,75	157,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-87,73	-92,14	-92,28	-68,43
Dette totale / Capital total	-714,98	-1,17 k	-1,19 k	-216,71
Dette à long terme / Capitaux propres	-0,58	-5,97	-	-50,24
Dette à long terme / Capital total	-4,7	-75,93	-	-159,1
Dette totale / Total de l'actif	1,35 k	2,75 k	2,73 k	359,87
EBIT / Charges d'intérêt	-21,99	-13,99	-17,24	-11,55
EBITDA / Charges d'intérêt	-20,71	-13,29	-15,33	-11,3
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-20,85	-13,34	-15,33	-11,31
Dette totale / EBITDA	-2,14	-4,16	-6,11	-0,57
Dette nette / EBITDA	-2,11	-4,15	-6,02	-0,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,13	-4,15	-6,11	-0,57
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,1	-4,14	-6,02	-0,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-9,9	11,98	-7,47
Résultat brut, Croissance 1 an	-	56,41	-107,49	-75
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-27,17	-31,09	21,23
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-26,96	-25,82	10,32
EBIT, 1 an Croissance %	-	-26,96	-25,82	10,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-25,04	-81,58	621,86
Résultat net, Croissance 1 an	-	-25,04	-81,58	621,86
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-23,5	-81,58	621,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-25,04	-81,58	-24,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-36,05	-95,97	391,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-35,56	0	54,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	37,49	5,04	-68,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	37,49	5,04	-68,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-18,32	-50,24	18,16
CAPEX, Croissance 1 an	-	-63,33	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-64,8	85,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-66,89	88,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	0,44	1,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-65,76	-86,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-30,13	-8,6
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-27,38	-9,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-27,38	-9,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-62,85	15,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-62,85	15,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-62,85	15,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-93,77	-62,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	33,39	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-83,95	-55,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-19,72	24,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	20,17	-42,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	20,17	-42,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,25	-19,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-39,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-19,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-21,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-69,17
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-16,04
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-16,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-16,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-85,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-49,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-23,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-23,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-48,91