Flux de Trésorerie SCWorx Corp.

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Données Financières Publiées: SCWORX CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,63 M	4,04 M	3,8 M	2,99 M	2,88 M
Total Chiffre d'affaires	4,63 M	4,04 M	3,8 M	2,99 M	2,88 M
Coût des marchandises vendues, total	2,78 M	2,62 M	2,54 M	2,24 M	1,96 M
Résultat Brut	1,85 M	1,41 M	1,27 M	746 k	920 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,66 M	3,54 M	2,36 M	2,01 M	1,88 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	361 k	-	-
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	404
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,66 M	3,54 M	2,72 M	2,01 M	1,88 M
Résultat d'Exploitation	-3,81 M	-2,13 M	-1,45 M	-1,26 M	-959 k
Intérêts payés, total	-	-	-6,45 k	-104 k	-2,99 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-6,45 k	-104 k	-2,99 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-3,81 M	-2,13 M	-1,46 M	-1,36 M	-3,94 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-2,52 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-78,1 k
Autres éléments non courants	-	279 k	-	227 k	-422 k
EBT, elements non courants inclus	-3,81 M	-1,85 M	-3,98 M	-1,14 M	-4,44 M
Résultat des activités poursuivies	-3,81 M	-1,85 M	-3,98 M	-1,14 M	-4,44 M
Résultat net part du groupe	-3,81 M	-1,85 M	-3,98 M	-1,14 M	-4,44 M
Résultat net	-3,81 M	-1,85 M	-3,98 M	-1,14 M	-4,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,81 M	-1,85 M	-3,98 M	-1,14 M	-4,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,81 M	-1,85 M	-3,98 M	-1,14 M	-4,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-	-109,95
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-	-109,95
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	40,42 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-	-109,95
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-	-109,95
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	40,42 k
BPA de base normalisé	-	-	-	-	-60,99
BPA dilué normalisé	-	-	-	-	-60,99
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,74 M	-2,05 M	-	-	-958 k
EBITA	-3,81 M	-2,13 M	-1,45 M	-1,26 M	-959 k
EBIT	-3,81 M	-2,13 M	-1,45 M	-1,26 M	-959 k
EBITDAR	-3,72 M	-2,05 M	-	-	-952 k
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,38 M	-1,33 M	-911 k	-852 k	-2,47 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,66 M	3,54 M	2,05 M	1,74 M	1,36 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	14,2 k	1,04 k	3,52 k	4,08 k	6,04 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	554	11,89 k	694 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	2,97 k	-7,81 k	-688 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,69 M	1,14 M	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	361 k	-	61,2 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,69 M	1,14 M	361 k	-	61,2 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	71,08 k	249 k	91,44 k	107 k	1,64 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	71,08 k	249 k	91,44 k	107 k	1,64 M
Créances clients, total	465 k	336 k	305 k	373 k	313 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	465 k	336 k	305 k	373 k	313 k
Stocks	157 k	0	-	-	-
Dépenses payées d'avance	63,94 k	295 k	39,53 k	24,01 k	65,63 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	756 k	881 k	436 k	503 k	2,02 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	10,22 k
Goodwill	8,37 M	8,37 M	5,84 M	5,84 M	5,84 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	20,02 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	9,12 M	9,25 M	6,28 M	6,35 M	7,9 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,43 M	1,36 M	1,61 M	1,24 M	287 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	146 k
Emprunts à court terme	125 k	125 k	193 k	245 k	150 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	1,54 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	473 k	580 k	379 k	354 k	159 k
Autres passifs à court terme	254 k	254 k	150 k	-	-
Total du passif circulant	2,28 M	2,32 M	2,33 M	1,84 M	744 k
Dette à long terme	434 k	148 k	90,36 k	19,66 k	-
Total du passif	2,72 M	2,47 M	2,42 M	1,86 M	744 k
Actions privilégiées Convertibles	40	40	40	40	40
Total des capitaux propres privilégiés	40	40	40	40	40
Actions ordinaires, total	11,29 k	13,01 k	1,23 k	1,86 k	15,83 k
Primes d'émissions d'actions	29,81 M	32,02 M	33,69 M	35,46 M	42,56 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,01 M	-25,86 M	-29,84 M	-30,98 M	-35,42 M
Résultat global et autres	600 k	600 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	6,41 M	6,78 M	3,85 M	4,49 M	7,15 M
Total des capitaux propres	6,41 M	6,78 M	3,85 M	4,49 M	7,15 M
Total du passif et des capitaux propres	9,12 M	9,25 M	6,28 M	6,35 M	7,9 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,22 k	4,82 k	-	11,7 k	88,89 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,18 k	4,82 k	-	10,33 k	87,93 k
Actif net par action	1,53 k	1,41 k	-	434,57	81,35
Actif corporel net	-1,96 M	-1,59 M	-1,99 M	-1,35 M	1,29 M
Actif corporel net par action	-468,91	-329,94	-	-130,95	14,67
Total de la dette	559 k	273 k	283 k	264 k	151 k
Dette nette	487 k	23,29 k	192 k	158 k	-1,49 M
Dette relative aux contrats de location	114 k	8,34 k	28,18 k	32,64 k	48,34 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	6	3	3
Stocks - Autres	523 k	523 k	-	-	-
Employés à temps plein	10	9	7	7	9
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	422 k	-	-	-	55,2 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,81 M	-1,85 M	-3,98 M	-1,14 M	-4,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	76,16 k	-	-	-	404
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	76,16 k	-	-	-	404
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	49,66 k	2,6 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	2,52 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,69 M	1,14 M	361 k	-	61,2 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	164 k	78,12 k	48 k	25,5 k	35,2 k
Autres activités d'exploitation, total	367 k	-129 k	-	118 k	500 k
Variation des créances	93,39 k	50,69 k	-16,78 k	-93,4 k	24,17 k
Variation des stocks	475 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-452 k	83,37 k	434 k	-39,33 k	-84,48 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-690 k	107 k	-201 k	-24,5 k	-195 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	23,69 k	-31,24 k	25,65 k	15,52 k	-41,62 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,07 M	-547 k	-806 k	-1,08 M	-1,54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-10,62 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-20,02 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	165 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	165 k	-	-30,64 k
Dette à court terme émise, total	100 k	-	194 k	128 k	-
Dette à long terme émise, total	140 k	-	-	994 k	1,38 M
Total de la dette émise	240 k	-	194 k	1,12 M	1,38 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-226 k	-128 k	-67,62 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-57,39 k	-62,99 k	-27,37 k
Total de la dette remboursée	-	-	-283 k	-191 k	-94,99 k
Émission d'actions ordinaires	525 k	725 k	573 k	168 k	1,82 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	765 k	725 k	483 k	1,1 M	3,11 M
Variation nette de la trésorerie	-305 k	178 k	-158 k	15,22 k	1,54 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	6,45 k	30,59 k	73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-562 k	-94,44 k	-219 k	-1,38 M	-815 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-562 k	-94,44 k	-215 k	-1,36 M	-1,55 M
Variation du fonds de roulement net	942 k	-92,76 k	-331 k	578 k	982 k
Dette nette émise (remboursée)	240 k	-	-89,77 k	932 k	1,29 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,14	-14,47	-11,68	-12,47	-8,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-35,67	-18,97	-16,07	-17,66	-9,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-62,85	-28,03	-74,9	-27,24	-76,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-62,85	-28,03	-74,9	-27,24	-76,35
Analyse des marges
Marge brute %	39,94	35,01	33,35	24,95	31,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	122,28	87,67	61,98	67,08	65,26
Marge d’EBITDA %	-80,7	-50,78	-	-	-33,3
Marge EBITA %	-82,34	-52,66	-38,13	-42,13	-33,32
Marge d'EBIT %	-82,34	-52,66	-38,13	-42,13	-33,32
Marge des activités poursuivies %	-82,34	-45,75	-104,63	-38,01	-154,44
Marge nette %	-82,34	-45,75	-104,63	-38,01	-154,44
Net Avail. Pour la marge commune %	-82,34	-45,75	-104,63	-38,01	-154,44
Marge nette normalisée %	-51,46	-32,91	-23,93	-28,51	-85,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-12,13	-2,34	-5,74	-46,17	-28,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-12,13	-2,34	-5,64	-45,65	-53,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,47	0,44	0,49	0,47	0,4
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,81	10,08	11,87	8,83	8,39
Rotation des stocks (stock moyen)	4,82	33,52	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,33	0,38	0,19	0,27	2,72
Quick Ratio	0,23	0,25	0,17	0,26	2,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,47	-0,24	-0,35	-0,59	-2,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	46,76	36,19	30,74	41,47	43,51
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	75,76	10,89	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	282,38	-	214,29	242,74	137,12
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-159,87	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,72	4,02	7,34	5,89	2,12
Dette totale / Capital total	8,02	3,87	6,84	5,56	2,07
Dette à long terme / Capitaux propres	6,77	2,18	2,34	0,44	-
Dette à long terme / Capital total	6,23	2,1	2,18	0,41	-
Dette totale / Total de l'actif	29,79	26,72	38,62	29,25	9,42
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-224,98	-12,09	-0,32
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-0,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-0,32
Dette totale / EBITDA	-0,15	-0,13	-	-	-0,16
Dette nette / EBITDA	-0,13	-0,01	-	-	1,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,15	-0,13	-	-	-0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,13	-0,01	-	-	1,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-11,14	-12,83	-5,78	-21,43	-3,75
Résultat brut, Croissance 1 an	8,96	-23,59	-10,23	-41,22	23,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	-35,67	-45,15	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-34,68	-44,25	-31,68	-13,18	-23,88
EBIT, 1 an Croissance %	-36,9	-44,25	-31,68	-13,18	-23,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-48,47	-51,57	115,5	-71,46	291,13
Résultat net, Croissance 1 an	-48,47	-51,57	115,5	-71,46	291,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-36,9	-44,25	-31,48	-6,42	189,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	-35,63	-27,71	-9,29	22,28	-15,93
Stocks, Croissance 1 an	-84,32	-100	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-14,16	1,36	-32,11	1,08	24,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	-25,49	-18,94	25,1	-31,98	-195,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,7	5,8	-43,14	16,51	59,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	11,56	-48,91	49,28	34,5	42,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	531,89	-83,2	12,4	467,08	-40,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	531,89	-83,2	11,46	470,16	13,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-8,62	-11,99	-9,37	-13,96	-13,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	25,96	-8,75	-17,18	-27,36	-14,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	-43,85	-40,6	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-43,29	-39,65	-38,33	-22,99	-18,71
EBIT, 2 ans CAGR %	-43,38	-40,69	-38,33	-22,99	-18,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-41,93	-50,04	2,16	-21,58	5,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-41,93	-50,04	2,16	-21,58	5,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-43,36	-40,69	-38,19	-19,92	64,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-23,74	-31,79	-19,02	5,32	1,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,45	-6,72	-17,04	-17,16	12,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,14	-22,28	0,7	-7,76	-19,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,83	8,71	-22,44	-18,6	36,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-52,24	-24,5	-13,2	41,7	38,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-48,12	3,03	-37,65	166,43	82,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-48,3	3,03	-38,22	166,29	154,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,62	-10,05	-9,96	-13,58	-10,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	53,89	6,63	-9,25	-26,12	-13,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-44,29	-	-	-22,36
EBITA, 3 ans CAGR %	193,3	-43,61	-37,14	-30,88	-23,28
EBIT, 3 ans CAGR %	193,3	-43,67	-37,86	-30,88	-23,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	115,6	-45,34	-18,68	-33,22	33,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	115,6	-45,34	-18,68	-33,22	33,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	166,44	-43,66	-37,77	-29,03	22,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,71	-25,09	-24,99	-7,1	-2,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	44,37	-2,55	-16,09	-11,4	-5,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	103,76	-1,16	-8,92	-11,65	-6,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	202,29	-0,72	-12,41	-11,17	1,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	64,34	-51,16	-5,62	0,44	41,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-21,94	-64,38	34,93	34,91	61,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-18,65	-64,46	34,1	34,4	100,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	16,48	9,94	2,14	-11,63	-11,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,83	54,02	20,11	-8,55	-11,54
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-30,26
EBITA, 5 ans CAGR %	61,97	48,24	57,19	-36,14	-30,33
EBIT, 5 ans CAGR %	61,97	48,24	57,19	-36,18	-30,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	61,37	33,9	59,92	-36,85	-9,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	61,37	33,9	59,92	-36,85	-9,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	61,37	37,72	48,52	-35,15	-8,18
Créances clients, CAGR sur 5 ans	28,41	-0,67	-10,16	-14,15	-15,38
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-33,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	95,38	49,83	15,67	-8,68	-5,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	22,93	7,62	53,7	-3,85	-13,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	55,75	43,82	75,44	-8,3	4,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	70,8	10,24	27,31	-25,39	9,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-29,51	-28,65	-7,95	55,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-31,48	-27,13	-8,29	77,1