Flux de Trésorerie Scores Holding Company, Inc.

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SCRH

US80917W2026

Restaurants et bars

Marché Fermé - OTC Markets 15:32:49 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000001 ^USD	-99,00%		-.--%	-99,00%

18/09	Scores Holding Company, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2025	CI
30/06	Scores Holding Company, Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: SCORES HOLDING COMPANY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	263 k	241 k	634 k	350 k	279 k
Total Chiffre d'affaires	263 k	241 k	634 k	350 k	279 k
Résultat Brut	263 k	241 k	634 k	350 k	279 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	361 k	311 k	316 k	291 k	218 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	361 k	311 k	316 k	291 k	218 k
Résultat d'Exploitation	-98,19 k	-69,61 k	318 k	58,62 k	61,42 k
Intérêts payés, total	-15,78 k	-16,1 k	-5,68 k	-587	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-15,78 k	-16,1 k	-5,68 k	-587	-
Autres produits non opérationnels	48,22 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-65,75 k	-85,7 k	313 k	58,03 k	61,42 k
Règlements judiciaires	-25,92 k	-61,32 k	-50,54 k	-46,91 k	-14,15 k
EBT, elements non courants inclus	-91,66 k	-147 k	262 k	11,12 k	47,26 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-91,66 k	-147 k	262 k	11,12 k	47,26 k
Résultat net part du groupe	-91,66 k	-147 k	262 k	11,12 k	47,26 k
Résultat net	-91,66 k	-147 k	262 k	11,12 k	47,26 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-91,66 k	-147 k	262 k	11,12 k	47,26 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-91,66 k	-147 k	262 k	11,12 k	47,26 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	0	0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	0	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	165 M	165 M	165 M	165 M	165 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	0	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	0	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	165 M	165 M	165 M	165 M	165 M
BPA de base normalisé	-0	-0	0	0	0
BPA dilué normalisé	-0	-0	0	0	0
Éléments supplémentaires
EBITA	-98,19 k	-69,61 k	318 k	58,62 k	61,42 k
EBIT	-98,19 k	-69,61 k	318 k	58,62 k	61,42 k
Total des revenus (tels que rapportés)	263 k	241 k	634 k	350 k	279 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-41,09 k	-53,56 k	195 k	36,27 k	38,38 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	361 k	311 k	316 k	291 k	218 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,14 k	33,35 k	7,6 k	46,62 k	87,05 k
Total des liquidités et VMP	21,14 k	33,35 k	7,6 k	46,62 k	87,05 k
Créances clients, total	41,6 k	140 k	12,5 k	63 k	36 k
Autres créances	-	-	-	-	5,25 k
Total des créances	41,6 k	140 k	12,5 k	63 k	41,25 k
Dépenses payées d'avance	37,24 k	38,05 k	38,09 k	-	-
Total de l'actif circulant	99,98 k	211 k	58,19 k	110 k	128 k
Total des actifs	99,98 k	211 k	58,19 k	110 k	128 k
Passifs
Comptes à payer, total	-	1,02 k	1,82 k	74	118
Charges à payer, total	176 k	400 k	262 k	311 k	300 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	374 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	97,5 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	274 k	776 k	264 k	311 k	300 k
Dette à long terme	360 k	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	235 k	351 k	448 k	418 k	400 k
Total du passif	868 k	1,13 M	711 k	729 k	701 k
Actions ordinaires, total	165 k	165 k	165 k	165 k	165 k
Primes d'émissions d'actions	6,06 M	6,06 M	6,06 M	6,08 M	6,08 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,99 M	-7,14 M	-6,88 M	-6,87 M	-6,82 M
Total des fonds propres ordinaires	-768 k	-915 k	-653 k	-620 k	-572 k
Total des capitaux propres	-768 k	-915 k	-653 k	-620 k	-572 k
Total du passif et des capitaux propres	99,98 k	211 k	58,19 k	110 k	128 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	165 M	165 M	165 M	165 M	165 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	165 M	165 M	165 M	165 M	165 M
Actif net par action	-0	-0,01	-0	-0	-0
Actif corporel net	-768 k	-915 k	-653 k	-620 k	-572 k
Actif corporel net par action	-0	-0,01	-0	-0	-0
Total de la dette	360 k	374 k	0	0	0
Dette nette	339 k	341 k	-7,6 k	-46,62 k	-87,05 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-91,66 k	-147 k	262 k	11,12 k	47,26 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-13,75 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	17,07 k	-98,4 k	128 k	-50,5 k	27 k
Variation des dettes fournisseurs	-15,5 k	45,29 k	-17,46 k	-20,68 k	-590
Variation des revenus collectés avant livraison	54,8 k	116 k	96,5 k	-29 k	-18 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	60,86 k	96,34 k	-120 k	128 k	-15,25 k
Flux de trésorerie d'exploitation	11,81 k	12,21 k	349 k	39,02 k	40,42 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-374 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-374 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-374 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	11,81 k	12,21 k	-25,75 k	39,02 k	40,42 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,35 k	1,44 k	50,16 k	587	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	350	3,92 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-36,64 k	-24,98 k	185 k	70,67 k	49,54 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-26,78 k	-14,93 k	189 k	71,04 k	49,54 k
Variation du fonds de roulement net	-34,6 k	-28,58 k	9,99 k	-34,4 k	-11,16 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-374 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-71,89	-27,94	147,59	43,66	32,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,59	9,16	-33,31	-5,76	-6,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,69	17,46	-33,41	-1,75	-7,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,69	17,46	-33,41	-1,75	-7,93
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	137,32	128,88	49,83	83,25	77,99
Marge EBITA %	-37,32	-28,88	50,17	16,75	22,01
Marge d'EBIT %	-37,32	-28,88	50,17	16,75	22,01
Marge des activités poursuivies %	-34,83	-61	41,31	3,18	16,94
Marge nette %	-34,83	-61	41,31	3,18	16,94
Net Avail. Pour la marge commune %	-34,83	-61	41,31	3,18	16,94
Marge nette normalisée %	-15,62	-22,23	30,79	10,36	13,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-13,92	-10,37	29,22	20,19	17,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-10,18	-6,19	29,78	20,3	17,76
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,08	1,55	4,71	4,17	2,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,08	2,65	8,32	9,27	5,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,37	0,27	0,22	0,35	0,43
Quick Ratio	0,23	0,22	0,08	0,35	0,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	0,02	1,32	0,13	0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	60,16	137,51	43,86	39,37	64,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-46,81	-40,9	-	-	-
Dette totale / Capital total	-88,02	-69,19	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-46,81	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-88,02	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	868,5	533	1,22 k	665,27	546,15
EBIT / Charges d'intérêt	-6,22	-4,32	56	99,86	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-54,91	-8,41	163,28	-44,84	-20,29
Résultat brut, Croissance 1 an	-54,91	-8,41	163,28	-44,84	-20,29
EBITA, 1 an Croissance en %	-404,5	-29,11	-557,29	-81,58	4,77
EBIT, 1 an Croissance %	-404,5	-29,11	-557,29	-81,58	4,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,48 k	60,39	-278,26	-95,76	325,04
Résultat net, Croissance 1 an	1,48 k	60,39	-278,26	-95,76	325,04
Résultat net normalisé sur 1 an	-515,95	-24,81	-464,78	-81,44	5,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,48 k	60,65	-278,2	-95,78	326,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	-7,38	236,56	-91,07	404,04	-42,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	41,29	111,44	-72,48	88,4	17,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,55	19,13	-28,63	-5,15	-7,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,55	19,13	-28,63	-5,15	-7,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-83,52	3,37	2,75 k	-88,81	3,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-146,08	-31,8	-842,03	-61,88	-29,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-129,82	-44,25	-1,37 k	-62,4	-30,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-38,86	-35,73	55,28	20,51	-33,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-38,86	-35,73	55,28	20,51	-33,69
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,45	46,92	80,04	-8,23	-56,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,45	46,92	80,04	-8,23	-56,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-63,03	403,39	69,09	-72,5	-57,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-63,03	403,39	69,09	-72,5	-57,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-59,93	132,85	65,62	-17,71	-55,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-63,06	404,27	69,2	-72,56	-57,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-10,58	76,55	-45,18	-32,92	69,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,57	72,84	-23,71	-27,99	48,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,02	16,31	-7,79	-17,72	-6,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,02	16,31	-7,79	-17,72	-6,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-84,17	-58,72	443,25	78,78	-65,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-48,03	-43,94	124,95	68,18	-48,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-55,57	-59,23	165,65	118,16	-48,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-28,6	-30,04	2,83	9,97	5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-28,6	-30,04	2,83	9,97	5
EBITA, 3 ans CAGR %	-39,93	-19,65	114,51	-15,8	-4,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-39,93	-19,65	114,51	-15,8	-4,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-26,33	-39,71	256,14	-50,5	-31,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-26,33	-39,71	256,14	-50,5	-31,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-34,05	-40,63	170,43	-20,15	-10,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,35	-39,7	256,52	-50,55	-31,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-17,45	39,1	-34,71	14,84	-36,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,89	42,16	-6,31	3,12	-15,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	121,09	10,91	-1,17	-6,92	-14,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	121,09	10,91	-1,17	-6,92	-14,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-60,75	-70,41	69,43	48,94	49,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-48,2	-43,1	32,61	24,48	25,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-53,34	-52,08	28,15	38,44	49,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-25,95	-26,06	-2,58	-13,04	-13,72
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-25,95	-26,06	-2,58	-13,04	-13,72
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,66	-21,93	-6,81	-15,26	13,75
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,66	-21,93	-6,81	-15,26	13,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,8	-9,41	2,71	-55,95	52,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,8	-9,41	2,71	-55,95	52,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,17	-18,68	6,4	-32,35	31,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,79	-9,4	2,72	-55,99	52,22
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-31,71	24,75	-29,92	3,91	-4,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-34,15	-5,93	-13,47	8,3	12,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14	42,07	55,83	-1,58	-3,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14	42,07	55,83	-1,58	-3,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-50,4	-46,82	12,28	-39,24	-10,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-38,89	-35,72	-6,8	-12,22	-9,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-42,61	-41,98	-6,44	-12,13	-11,21