Flux de Trésorerie SciBase Holding AB

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SCIB

SE0029277631

Equipement et technologie médicale avancés

Cours en clôture Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 11/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
50,80 ^SEK	+1,60%		+14,16%	+47,25%

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Données Financières Publiées: SCIBASE HOLDING AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	11,73 M	17,89 M	23,24 M	29,7 M	40,46 M
Total Chiffre d'affaires	11,73 M	17,89 M	23,24 M	29,7 M	40,46 M
Coût des marchandises vendues, total	5,15 M	6,66 M	7,21 M	8,63 M	13,36 M
Résultat Brut	6,58 M	11,24 M	16,04 M	21,08 M	27,1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	37,07 M	46,81 M	54,56 M	69,61 M	88,43 M
Dépenses de R&D	11,76 M	10,82 M	15,35 M	18,43 M	23,85 M
Autres dépenses de fonctionnement	154 k	62 k	-1 k	-	-6 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	48,99 M	57,68 M	69,91 M	88,04 M	112 M
Résultat d'Exploitation	-42,41 M	-46,45 M	-53,87 M	-66,96 M	-85,18 M
Intérêts payés, total	-174 k	-194 k	-367 k	-298 k	-387 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	3,44 M	1,19 M	600 k	302 k
Charges d'intérêt nettes	-174 k	3,25 M	826 k	302 k	-85 k
Gains (pertes) de change	714 k	30 k	-2,54 M	-210 k	-1,81 M
Autres produits non opérationnels	1 k	-1 k	-1 k	5,75 M	3 k
EBT, hors éléments non courants	-41,87 M	-43,17 M	-55,58 M	-61,12 M	-87,06 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	91 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-41,78 M	-43,17 M	-55,58 M	-61,12 M	-87,06 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-41,78 M	-43,17 M	-55,58 M	-61,12 M	-87,06 M
Résultat net part du groupe	-41,78 M	-43,17 M	-55,58 M	-61,12 M	-87,06 M
Résultat net	-41,78 M	-43,17 M	-55,58 M	-61,12 M	-87,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-41,78 M	-43,17 M	-55,58 M	-61,12 M	-87,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-41,78 M	-43,17 M	-55,58 M	-61,12 M	-87,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-66,59	-63,05	-51,48	-34,34	-24,16
BPA de base - Activités poursuivies	-66,59	-63,05	-51,48	-34,34	-24,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	627 k	685 k	1,08 M	1,78 M	3,6 M
Bénéfice net par action - dilué	-67	-63,05	-51,48	-34,34	-24,16
BPA dilué - Activités poursuivies	-67	-63,05	-51,48	-34,34	-24,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	627 k	685 k	1,08 M	1,78 M	3,6 M
BPA de base normalisé	-41,71	-39,41	-32,17	-21,46	-15,1
BPA dilué normalisé	-41,71	-39,41	-32,17	-21,46	-15,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-42,05 M	-46,14 M	-53,69 M	-66,86 M	-84,22 M
EBITA	-42,41 M	-46,45 M	-53,87 M	-66,96 M	-85,18 M
EBIT	-42,41 M	-46,45 M	-53,87 M	-66,96 M	-85,18 M
EBITDAR	-42 M	-46,09 M	-53,64 M	-66,74 M	-84,02 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-26,17 M	-26,98 M	-34,74 M	-38,2 M	-54,41 M
Intérêts sur la dette à long terme	171 k	189 k	352 k	248 k	175 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	27,27 M	35,62 M	42,54 M	57,64 M	74,36 M
Dépenses générales et administratives	9,76 M	11,13 M	11,97 M	11,85 M	13,88 M
Dépense en recherche et de développement	11,76 M	10,82 M	15,35 M	18,43 M	23,85 M
Charges locatives nettes, total	44 k	52 k	50 k	119 k	200 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	18,84 k	14,7 k	19,68 k	51,69 k	45,52 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	25,16 k	37,3 k	30,32 k	67,31 k	154 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	65,61 M	18,83 M	34,12 M	11,24 M	22,6 M
Total des liquidités et VMP	65,61 M	18,83 M	34,12 M	11,24 M	22,6 M
Créances clients, total	3,47 M	9,74 M	6,33 M	8,84 M	11,85 M
Autres créances	2,32 M	2,92 M	1,83 M	25,45 M	2,11 M
Total des créances	5,79 M	12,66 M	8,16 M	34,28 M	13,96 M
Stocks	6,8 M	7,29 M	11,92 M	8,32 M	9,27 M
Dépenses payées d'avance	2,15 M	1,83 M	1,54 M	2,24 M	2,1 M
Autres actifs à court terme, total	-1 k	-	-1 k	-1 k	-
Total de l'actif circulant	80,34 M	40,62 M	55,73 M	56,09 M	47,94 M
Immobilisations corporelles brutes	9,52 M	11,41 M	11,4 M	8,94 M	8,06 M
Amortissements cumulés	-4,4 M	-2,18 M	-2,8 M	-3,31 M	-3,82 M
Immobilisations corporelles nettes	5,12 M	9,24 M	8,6 M	5,64 M	4,23 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-1 k	-	-	-	-
Total des actifs	85,46 M	49,85 M	64,33 M	61,73 M	52,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,74 M	1,42 M	2,87 M	9,02 M	5,54 M
Charges à payer, total	9,06 M	14,76 M	11,19 M	11,08 M	15,6 M
Part à court terme des contrats de location	2,5 M	2,91 M	2,62 M	2,61 M	2,49 M
Autres passifs à court terme	-	313 k	422 k	797 k	1,34 M
Total du passif circulant	14,3 M	19,41 M	17,1 M	23,51 M	24,97 M
Dette à long terme	-	-	-	-	20 M
Contrats de location à long terme	356 k	5,21 M	4,18 M	1,57 M	540 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-1 k	-1 k	-	-	-
Total du passif	14,66 M	24,62 M	21,28 M	25,08 M	45,51 M
Actions ordinaires, total	3,42 M	3,42 M	5,99 M	10,98 M	20,71 M
Primes d'émissions d'actions	638 M	638 M	705 M	760 M	807 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-570 M	-615 M	-669 M	-735 M	-826 M
Résultat global et autres	-120 k	-728 k	377 k	720 k	5,36 M
Total des fonds propres ordinaires	70,8 M	25,24 M	43,06 M	36,65 M	6,66 M
Total des capitaux propres	70,8 M	25,24 M	43,06 M	36,65 M	6,66 M
Total du passif et des capitaux propres	85,46 M	49,85 M	64,33 M	61,73 M	52,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	685 k	685 k	1,2 M	2,2 M	4,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	685 k	685 k	1,2 M	2,2 M	4,14 M
Actif net par action	103,39	36,86	35,93	16,69	1,61
Actif corporel net	70,8 M	25,24 M	43,06 M	36,65 M	6,66 M
Actif corporel net par action	103,39	36,86	35,93	16,69	1,61
Total de la dette	2,86 M	8,12 M	6,8 M	4,18 M	23,03 M
Dette nette	-62,75 M	-10,71 M	-27,32 M	-7,07 M	425 k
Dette relative aux contrats de location	352 k	416 k	400 k	952 k	1,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,47 M	1,48 M	4,6 M	6,22 M	6,5 M
Stocks - travaux en cours, total	468 k	328 k	375 k	275 k	327 k
Stocks de produits finis, total	4,87 M	5,48 M	6,94 M	1,83 M	2,44 M
Machines, total	6,72 M	4,13 M	4,51 M	4,72 M	4,92 M
Employés à temps plein	18	23	27	32	46

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-41,78 M	-43,17 M	-55,58 M	-61,12 M	-87,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,56 M	3,2 M	2,91 M	2,76 M	3,73 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,56 M	3,2 M	2,91 M	2,76 M	3,73 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-627 k	-2,54 M	2,83 M	-4,25 M	-173 k
Variation des créances	-3,41 M	-6,56 M	4,8 M	-4,78 M	-1,59 M
Variation des stocks	112 k	-492 k	-4,63 M	3,6 M	-948 k
Variation des dettes fournisseurs	3,64 M	5,1 M	-2,31 M	6,41 M	1,46 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-39,5 M	-44,47 M	-51,98 M	-57,38 M	-84,58 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-617 k	-381 k	-383 k	-28 k	-228 k
Vente d'immobilisations corporelles	91 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-526 k	-381 k	-383 k	-28 k	-228 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	20 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	20 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,27 M	-2,48 M	-2,6 M	-2,62 M	-2,84 M
Total de la dette remboursée	-2,27 M	-2,48 M	-2,6 M	-2,62 M	-2,84 M
Émission d'actions ordinaires	71,21 M	-	79,6 M	41,88 M	83,8 M
Autres activités de financement, total	-4,73 M	-	-9,33 M	-4,35 M	-4,66 M
Flux de trésorerie de financement	64,22 M	-2,48 M	67,68 M	34,91 M	96,29 M
Ajustements des taux de change	-11 k	552 k	-26 k	25 k	-127 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-1 k	1 k	-400 k	-
Variation nette de la trésorerie	24,18 M	-46,78 M	15,29 M	-22,88 M	11,36 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3 k	5 k	15 k	50 k	212 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-24,91 M	-28,68 M	-33,21 M	-56,12 M	-28,87 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-24,81 M	-28,56 M	-32,98 M	-55,93 M	-28,63 M
Variation du fonds de roulement net	244 k	2,36 M	1,84 M	16,82 M	-21,1 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,27 M	-2,48 M	-2,6 M	-2,62 M	17,16 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-36,63	-42,91	-58,97	-66,4	-93,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-42,7	-54,25	-80,92	-92,3	-150,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-71,02	-89,91	-162,78	-153,38	-402,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-71,02	-89,91	-162,78	-153,38	-402,08
Analyse des marges
Marge brute %	56,1	62,8	68,99	70,96	66,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	316,12	261,63	234,72	234,34	218,56
Marge d’EBITDA %	-358,54	-257,92	-230,99	-225,08	-208,16
Marge EBITA %	-361,64	-259,64	-231,75	-225,43	-210,51
Marge d'EBIT %	-361,64	-259,64	-231,75	-225,43	-210,51
Marge des activités poursuivies %	-356,25	-241,33	-239,13	-205,77	-215,18
Marge nette %	-356,25	-241,33	-239,13	-205,77	-215,18
Net Avail. Pour la marge commune %	-356,25	-241,33	-239,13	-205,77	-215,18
Marge nette normalisée %	-223,14	-150,83	-149,45	-128,61	-134,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-212,45	-160,34	-142,88	-188,91	-71,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-211,52	-159,66	-141,9	-188,29	-70,76
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	0,26	0,41	0,47	0,71
Rotation des actifs corporels	2,05	2,49	2,61	4,17	8,2
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,27	2,71	2,89	3,92	3,91
Rotation des stocks (stock moyen)	0,75	0,94	0,75	0,85	1,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,62	2,09	3,26	2,39	1,92
Quick Ratio	4,99	1,62	2,47	1,94	1,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,76	-2,29	-3,04	-2,44	-3,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	85,47	134,75	126,17	93,44	93,33
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	486,1	386,44	486,4	429,34	240,32
Délais de paiement des fournisseurs	175,51	106,28	66,2	432,88	185,88
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	396,06	414,91	546,37	89,89	147,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,04	32,18	15,79	11,4	345,99
Dette totale / Capital total	3,88	24,35	13,63	10,24	77,58
Dette à long terme / Capitaux propres	0,5	20,65	9,71	4,28	308,59
Dette à long terme / Capital total	0,48	15,62	8,38	3,85	69,19
Dette totale / Total de l'actif	17,16	49,38	33,07	40,63	87,24
EBIT / Charges d'intérêt	-243,74	-239,43	-146,78	-224,71	-220,09
EBITDA / Charges d'intérêt	-229,01	-222,91	-138,86	-215,43	-210,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-232,56	-224,88	-139,9	-215,52	-211,03
Dette totale / EBITDA	-0,07	-0,19	-0,13	-0,07	-0,28
Dette nette / EBITDA	1,57	0,25	0,54	0,11	-0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,19	-0,13	-0,07	-0,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,55	0,25	0,53	0,11	-0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	23,17	52,55	29,93	27,79	36,21
Résultat brut, Croissance 1 an	31,58	70,77	42,74	31,43	28,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	26,72	9,74	16,37	24,52	26,76
EBITA, 1 an Croissance en %	25,04	9,52	15,98	24,3	27,2
EBIT, 1 an Croissance %	25,04	9,52	15,98	24,3	27,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	19,4	3,34	28,75	9,97	32,76
Résultat net, Croissance 1 an	19,4	3,34	28,75	9,97	32,76
Résultat net normalisé sur 1 an	19,59	3,12	28,75	9,97	32,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-40,18	-5,89	-18,36	-33,29	-34,7
Créances clients, Croissance sur 1 an	71,48	180,77	-35,01	39,6	34,14
Stocks, Croissance 1 an	-1,62	7,24	63,45	-30,19	11,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-19,24	80,52	-6,87	-34,46	-24,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	44,23	-41,66	29,04	-4,05	-15,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	51,08	-64,35	70,61	-14,88	-81,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	51,08	-64,35	70,61	-14,88	-81,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	16,66	12,57	16,91	10,39	47,39
CAPEX, Croissance 1 an	106,35	-38,25	0,52	-92,69	-46,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	20,45	15,14	15,79	68,96	-48,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	20,66	15,15	15,47	69,57	-48,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,44	37,08	40,79	28,86	31,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	35,56	49,9	56,13	36,97	30
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,91	17,92	13,01	20,38	25,24
EBITA, 2 ans CAGR %	3,96	17,03	12,7	20,07	25,74
EBIT, 2 ans CAGR %	3,96	17,03	12,7	20,07	25,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,72	11,08	15,35	18,99	25,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,72	11,08	15,35	18,99	25,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,73	11,05	15,22	18,99	25,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-46,97	-24,97	-12,35	-26,2	-31,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	26,93	119,42	35,08	-4,75	36,85
Stocks, CAGR sur 2 ans	16,58	2,71	32,39	6,82	-11,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-23,71	20,74	29,66	-21,87	-29,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	36,06	-8,27	-13,23	11,28	-9,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	48,71	-26,61	-22,01	20,51	-60,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	48,71	-26,61	-22,01	20,51	-60,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,01	14,59	14,72	13,6	27,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-32,32	12,88	-21,21	-72,89	-22,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-1,1	17,76	15,46	39,87	-6,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-0,94	17,87	15,31	39,93	-6,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	19,34	24,48	34,65	36,32	31,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	22,42	46,41	47,47	47,42	34,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,88	6,5	17,4	16,72	22,21
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,23	5,78	16,67	16,45	22,4
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,23	5,78	16,67	16,45	22,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,87	2,93	16,68	13,52	26,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,87	2,93	16,68	13,52	26,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,8	2,86	16,66	13,44	26,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-36,85	-35,8	-22,83	-19,97	-27,37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	30,11	65,39	46,26	36,57	6,77
Stocks, CAGR sur 3 ans	20,59	13,38	19,92	6,96	8,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,65	1,66	10,73	3,28	-22,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,75	2,6	2,78	-10,27	1,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,32	-7,62	-2,78	-19,7	-35,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,32	-7,62	-2,78	-19,7	-35,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,76	5,42	15,36	13,26	23,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	27,45	-34,36	8,6	-64,33	-15,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-6,2	4,04	17,1	31,08	0,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,2	4,16	17,07	31,13	0,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,75	21,14	27,5	26,21	33,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	24,27	35,87	34,93	42,56	40,22
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,74	2,04	4,46	11,85	20,48
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,69	1,83	4,12	11,28	20,22
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,69	1,83	4,12	11,28	20,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,68	0,33	4,68	9,07	20
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,68	0,33	4,68	9,07	20
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,99	0,33	4,68	9,03	19,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-36,34	-33,91	-28	-32,12	-26,42
Créances clients, CAGR sur 5 ans	31,03	47,61	32,08	32,63	42,42
Stocks, CAGR sur 5 ans	10,99	10,07	25,18	10,71	6,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-9,25	1,06	17,25	-8,5	-7,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,5	-17,18	-4,53	5,99	-2,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,25	-26,26	-9,64	2,74	-32,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,25	-26,26	-9,64	2,74	-32,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,76	0,13	6,76	8,62	20,09
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-8,35	-21,02	5,15	-53,92	-5,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,36	3,14	1,93	17,11	6,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,44	3,07	1,87	17,22	6,85