Ratios Financiers Schwabo Capital Corporation

Actions

SBO.H

CA8085261078

Sociétés holdings

Marché Fermé - Toronto S.E. 19:11:12 26/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1950 ^CAD	+30,00%		-.--%	-2,50%

05/09	Schwabo Capital Corporation publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 juillet 2026	CI
29/06	Schwabo Capital Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 avril 2026	CI

0ae5af9daaf.Cq8KkRnNlfzYJbQXs5lhUZ8I6Pq73HuUUpAK9zWUgQI.aeQ99Ff95qWMdttt_s8UZs5P0czq7CinBKZDrwym6zVHzk7LeP3UrIlw0w

Données Financières Publiées: SCHWABO CAPITAL CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	27,63 k	25,81 k	29,49 k	35,22 k	39,11 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	27,63 k	25,81 k	29,49 k	35,22 k	39,11 k
Résultat d'Exploitation	-27,63 k	-25,81 k	-29,49 k	-35,22 k	-39,11 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-10,7 k	-10,66 k	-10,72 k	-11,3 k	-11,68 k
EBT, hors éléments non courants	-38,33 k	-36,47 k	-40,2 k	-46,52 k	-50,8 k
Autres éléments non courants	-	57,87 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-38,33 k	21,4 k	-40,2 k	-46,52 k	-50,8 k
Résultat des activités poursuivies	-38,33 k	21,4 k	-40,2 k	-46,52 k	-50,8 k
Résultat net part du groupe	-38,33 k	21,4 k	-40,2 k	-46,52 k	-50,8 k
Résultat net	-38,33 k	21,4 k	-40,2 k	-46,52 k	-50,8 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-38,33 k	21,4 k	-40,2 k	-46,52 k	-50,8 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-38,33 k	21,4 k	-40,2 k	-46,52 k	-50,8 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,2 M	7,2 M	7,2 M	7,2 M	9,97 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,2 M	7,2 M	7,2 M	7,2 M	9,97 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-27,63 k	-25,81 k	-29,49 k	-35,22 k	-39,11 k
EBIT	-27,63 k	-25,81 k	-29,49 k	-35,22 k	-39,11 k
Résultat net normalisé	-23,96 k	-22,79 k	-25,13 k	-29,07 k	-31,75 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	27,63 k	25,81 k	29,49 k	35,22 k	39,11 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	54	102	30	6,2 k	50,83 k
Total des liquidités et VMP	54	102	30	6,2 k	50,83 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	6,53 k	2,46 k
Total de l'actif circulant	54	102	30	12,73 k	53,29 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Total des actifs	54	102	30	12,73 k	53,29 k
Passifs
Comptes à payer, total	74,84 k	14,24 k	19,29 k	22,73 k	2,31 k
Charges à payer, total	13,15 k	65,58 k	81,18 k	20,68 k	27,45 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	60,13 k	46,95 k	66,43 k	11 k	11 k
Total du passif circulant	148 k	127 k	167 k	54,41 k	40,76 k
Total du passif	148 k	127 k	167 k	54,41 k	40,76 k
Actions ordinaires, total	970 k	970 k	970 k	970 k	1,25 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	172 k	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,14 M	-1,12 M	-1,16 M	-1,2 M	-1,26 M
Résultat global et autres	21,18 k	21,18 k	21,18 k	21,18 k	21,18 k
Total des fonds propres ordinaires	-148 k	-127 k	-167 k	-41,68 k	12,52 k
Total des capitaux propres	-148 k	-127 k	-167 k	-41,68 k	12,52 k
Total du passif et des capitaux propres	54	102	30	12,73 k	53,29 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,2 M	7,2 M	7,2 M	9,97 M	9,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,2 M	7,2 M	7,2 M	7,2 M	9,97 M
Actif net par action	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	0
Actif corporel net	-148 k	-127 k	-167 k	-41,68 k	12,52 k
Actif corporel net par action	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-54	-102	-30	-6,2 k	-50,83 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-38,33 k	21,4 k	-40,2 k	-46,52 k	-50,8 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-57,87 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-133 k	14,97 k	40,13 k	-79,64 k	-13,65 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-6,53 k	4,07 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-171 k	-21,5 k	-72	-133 k	-60,37 k
Dette à court terme émise, total	11,3 k	21,55 k	-	-	-
Total de la dette émise	11,3 k	21,55 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-340 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-340 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	500 k	-	-	172 k	105 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-32,85 k	-
Flux de trésorerie de financement	171 k	21,55 k	-	139 k	105 k
Variation nette de la trésorerie	-22	48	-72	6,17 k	44,63 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-139 k	-37,48 k	21,7 k	-141 k	-34,02 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-139 k	-37,48 k	21,7 k	-141 k	-34,02 k
Variation du fonds de roulement net	122 k	21,35 k	-40,13 k	119 k	9,58 k
Dette nette émise (remboursée)	-329 k	21,55 k	-	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-26,57 k	-20,68 k	-27,92 k	-345,07	-74,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,27	11,74	12,56	21,11	167,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,12	-15,58	27,39	44,61	348,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,12	-15,58	27,39	44,61	348,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0	0	0,23	1,31
Quick Ratio	0	0	0	0,11	1,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,16	-0,17	-0	-2,44	-1,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	274 k	124 k	556 k	427,48	76,5
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	32,27	-6,59	14,24	19,44	11,06
EBIT, 1 an Croissance %	32,27	-6,59	14,24	19,44	11,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-30,42	-155,83	-287,87	15,69	9,2
Résultat net, Croissance 1 an	-30,42	-155,83	-287,87	15,69	9,2
Résultat net normalisé sur 1 an	-30,42	-4,85	10,24	15,7	9,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-78,71	-155,83	-287,91	15,7	-21,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-28,95	88,89	-70,59	42,33 k	318,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-75,72	-14,45	31,74	-75,02	-130,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-75,72	-14,45	31,74	-75,02	-130,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	940,76	-87,44	-99,67	184 k	-54,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-73	-157,9	-749,8	-75,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-73	-157,9	-749,8	-75,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	23,9	11,16	3,3	16,81	15,17
EBIT, 2 ans CAGR %	23,9	11,16	3,3	16,81	15,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-18,91	-37,67	2,42	47,43	12,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-18,91	-37,67	2,42	47,43	12,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,91	-18,63	2,42	12,94	12,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-55,15	-65,53	2,42	47,45	-4,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	15,85	-25,46	1,02 k	4,11 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-48,33	-54,42	6,16	-42,63	-72,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-48,33	-54,42	6,16	-42,63	-72,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	293,03	14,34	-97,95	148,41	2,8 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-60,46	93,96	25,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-60,46	93,96	25,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	3,03	12,76	12,17	8,42	14,86
EBIT, 3 ans CAGR %	3,03	12,76	12,17	8,42	14,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,78	-28,4	-9,96	6,67	33,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-14,78	-28,4	-9,96	6,67	33,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-14,78	-14,47	-9,96	6,67	11,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,58	-51,76	-39,33	6,67	19,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,27	-	-26,64	517,72	705,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-33,18	-38,88	-35,08	-34,46	-53,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-33,18	-38,88	-35,08	-34,46	-53,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	102,32	24,72	-83,64	-8,14	41,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,52	-3,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,52	-3,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,55	-2,33	3,14	14,36	13,36
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,55	-2,33	3,14	14,36	13,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,93	-19,54	-8,27	-4,41	-1,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-14,93	-19,54	-8,27	-4,41	-1,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,93	-10,48	-8,27	-4,41	-1,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-32,87	-36,51	-27,62	-24,57	-27,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-36,05	-14,86	-10,42	-	270,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-16,78	-21,85	-19,59	-40,41	-54,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-16,78	-21,85	-19,59	-40,41	-54,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	115,6	229,93	-67,76	64,3	29,7