Bilan Schroder Japan Trust plc

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SJG

GB0008022849

Sociétés d'investissement

Temps réel estimé Cboe Europe 09:39:38 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
388,00 ^GBX	-1,00%		+1,57%	+24,28%

17/09	Schroder Japan Trust plc annonce un quatrième dividende intérimaire pour l'exercice clos le 31 juillet 2026, payable le 30 octobre 2026	CI
14/07	Schroder Japan Trust plc annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités	CI

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Données Financières Publiées: SCHRODER JAPAN TRUST PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	52,17 M	-3,44 M	22,48 M	52,34 M	12,83 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	7,31 M	8,21 M	8,79 M	8,97 M	10,45 M
Autres recettes, total	-	-	-	929 k	2,08 M
Total Chiffre d'affaires	59,48 M	4,77 M	31,27 M	62,24 M	25,36 M
Résultat Brut	59,48 M	4,77 M	31,27 M	62,24 M	25,36 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,45 M	2,64 M	2,68 M	3,06 M	3,02 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,45 M	2,64 M	2,68 M	3,06 M	3,02 M
Résultat d'Exploitation	57,03 M	2,14 M	28,59 M	59,18 M	22,35 M
Intérêts payés, total	-266 k	-270 k	-286 k	-315 k	-388 k
Charges d'intérêt nettes	-266 k	-270 k	-286 k	-315 k	-388 k
Gains (pertes) de change	3,07 M	2,08 M	3,92 M	3,06 M	-89 k
EBT, hors éléments non courants	59,84 M	3,94 M	32,23 M	61,92 M	21,87 M
EBT, elements non courants inclus	59,84 M	3,94 M	32,23 M	61,92 M	21,87 M
Charge d'impôt	731 k	821 k	877 k	892 k	901 k
Résultat des activités poursuivies	59,1 M	3,12 M	31,35 M	61,03 M	20,97 M
Résultat net part du groupe	59,1 M	3,12 M	31,35 M	61,03 M	20,97 M
Résultat net	59,1 M	3,12 M	31,35 M	61,03 M	20,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	59,1 M	3,12 M	31,35 M	61,03 M	20,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	59,1 M	3,12 M	31,35 M	61,03 M	20,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,48	0,03	0,26	0,51	0,18
BPA de base - Activités poursuivies	0,48	0,03	0,26	0,51	0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	123 M	122 M	121 M	119 M	116 M
Bénéfice net par action - dilué	0,48	0,03	0,26	0,51	0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	0,48	0,03	0,26	0,51	0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	123 M	122 M	121 M	119 M	116 M
BPA de base normalisé	0,3	0,02	0,17	0,33	0,12
BPA dilué normalisé	0,3	0,02	0,17	0,33	0,12
Dividende par action	0,04	0,05	0,05	0,11	0,11
Éléments supplémentaires
EBITA	57,03 M	2,14 M	28,59 M	59,18 M	22,35 M
EBIT	57,03 M	2,14 M	28,59 M	59,18 M	22,35 M
Total des revenus (tels que rapportés)	62,55 M	6,85 M	35,19 M	65,3 M	25,27 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,22	20,82	2,72	1,44	4,12
Impôts étrangers courants	731 k	821 k	877 k	892 k	901 k
Total des impôts courants	731 k	821 k	877 k	892 k	901 k
Résultat net normalisé	37,4 M	2,46 M	20,14 M	38,7 M	13,67 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	50 k	50 k	50 k	58 k	59 k
Dépense de marketing	50 k	50 k	50 k	58 k	59 k
Dépenses générales et administratives	2,4 M	2,58 M	2,63 M	3,01 M	2,96 M

Période Fiscale: Juillet	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,77 M	5,63 M	4,08 M	7,4 M	17,03 M
Total des liquidités et VMP	9,77 M	5,63 M	4,08 M	7,4 M	17,03 M
Créances clients, total	982 k	1,1 M	1,09 M	2,36 M	2,19 M
Autres créances	21 k	18 k	25 k	24 k	23 k
Total des créances	1 M	1,11 M	1,11 M	2,38 M	2,21 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	1,34 M	3,86 M
Total de l'actif circulant	10,78 M	6,74 M	5,19 M	11,12 M	23,1 M
Investissements à long terme	314 M	313 M	332 M	354 M	327 M
Total des actifs	325 M	320 M	337 M	365 M	350 M
Passifs
Emprunts à court terme	-	-	-	10,35 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	39,32 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,5 M	1,87 M	1,67 M	3,78 M	5,73 M
Total du passif circulant	40,82 M	1,87 M	1,67 M	14,13 M	5,73 M
Dette à long terme	-	36,89 M	32,82 M	-	-
Total du passif	40,82 M	38,76 M	34,49 M	14,13 M	5,73 M
Actions ordinaires, total	12,21 M	12,2 M	11,99 M	11,84 M	11,84 M
Primes d'émissions d'actions	7 k	7 k	7 k	7 k	7 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	180 M	178 M	203 M	258 M	256 M
Résultat global et autres	91,83 M	91,54 M	87,39 M	81,38 M	76,59 M
Total des fonds propres ordinaires	284 M	281 M	302 M	351 M	345 M
Total des capitaux propres	284 M	281 M	302 M	351 M	345 M
Total du passif et des capitaux propres	325 M	320 M	337 M	365 M	350 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	122 M	122 M	120 M	117 M	115 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	122 M	122 M	120 M	117 M	115 M
Actif net par action	2,32	2,31	2,52	2,99	2,98
Actif corporel net	284 M	281 M	302 M	351 M	345 M
Actif corporel net par action	2,32	2,31	2,52	2,99	2,98
Total de la dette	39,32 M	36,89 M	32,82 M	10,35 M	0
Dette nette	29,55 M	31,27 M	28,74 M	2,95 M	-17,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Juillet	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,76	0,41	5,44	10,54	3,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,83	0,42	5,47	10,62	3,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22,73	1,1	10,74	18,68	6,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,73	1,1	10,74	18,68	6,03
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,12	55,22	8,56	4,92	11,9
Marge EBITA %	95,88	44,78	91,44	95,08	88,1
Marge d'EBIT %	95,88	44,78	91,44	95,08	88,1
Marge des activités poursuivies %	99,37	65,42	100,26	98,05	82,67
Marge nette %	99,37	65,42	100,26	98,05	82,67
Net Avail. Pour la marge commune %	99,37	65,42	100,26	98,05	82,67
Marge nette normalisée %	62,88	51,64	64,41	62,17	53,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	0,01	0,1	0,18	0,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,26	3,6	3,11	0,79	4,03
Quick Ratio	0,26	3,6	3,11	0,69	3,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,85	13,11	10,85	2,95	-
Dette totale / Capital total	12,17	11,59	9,79	2,86	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	13,11	10,85	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	11,59	9,79	-	-
Dette totale / Total de l'actif	12,57	12,11	10,24	3,87	1,64
EBIT / Charges d'intérêt	214,39	7,91	99,98	187,87	57,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-301,81	-91,98	555,28	99,05	-59,25
Résultat brut, Croissance 1 an	-301,81	-91,98	555,28	99,05	-59,25
EBITA, 1 an Croissance en %	-278,74	-96,25	1,24 k	106,96	-62,24
EBIT, 1 an Croissance %	-278,74	-96,25	1,24 k	106,96	-62,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-288,16	-94,72	904,2	94,66	-65,64
Résultat net, Croissance 1 an	-288,16	-94,72	904,2	94,66	-65,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-295,65	-93,41	717,35	92,13	-64,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-290,73	-94,66	911,38	98,65	-64,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	-39,42	11,51	-0,64	116,73	-7,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,33	-1,38	5,23	8,33	-4,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,21	-0,86	7,47	16,01	-1,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,21	-0,86	7,47	16,01	-1,8
Dividende par action, 1 an de croissance	-12,24	13,95	10,2	100,19	5,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	219,65	-59,76	-27,49	261,16	-9,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	219,65	-59,76	-27,49	261,16	-9,94
EBITA, 2 ans CAGR %	157,83	-74,12	-29,19	426,24	-11,6
EBIT, 2 ans CAGR %	157,83	-74,12	-29,19	426,24	-11,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	109,58	-68,47	-27,17	342,12	-18,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	109,58	-68,47	-27,17	342,12	-18,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	117,57	-64,09	-26,61	296,28	-17,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	111,01	-68,1	-26,54	348,23	-16,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,78	-17,81	5,26	46,75	41,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,69	6,64	1,87	6,77	1,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,82	9,17	3,22	11,66	6,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,82	9,17	3,22	11,66	6,74
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-4,35	0	12,06	48,53	45,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	24,15	-6,41	1,99	1,53	74,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	24,15	-6,41	1,99	1,53	74,52
EBITA, 3 ans CAGR %	26,45	-37,08	-3,59	1,24	118,67
EBIT, 3 ans CAGR %	26,45	-37,08	-3,59	1,24	118,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	29,3	-38,55	-0,06	1,07	88,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	29,3	-38,55	-0,06	1,07	88,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	28,71	-32,18	1,76	1,15	77,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	29,89	-38,07	0,97	2,34	91,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,23	0,37	-12,44	33,91	25,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,98	-0,01	6,17	3,98	3,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,97	0,92	8,6	7,32	6,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,97	0,92	8,6	7,32	6,98
Dividende par action, 3 ans CAGR %	2,44	1,4	3,29	35,97	32,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	13,71	-36,92	0,12	60,63	-2,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,71	-36,92	0,12	60,63	-2,96
EBITA, 5 ans CAGR %	14,45	-45,68	0,27	47,15	-6,87
EBIT, 5 ans CAGR %	14,45	-45,68	0,27	47,15	-6,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	28,17	-41,64	2,78	35,31	-7,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	28,17	-41,64	2,78	35,31	-7,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,66	-39,02	2,81	37,41	-6,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	28,52	-41,36	3,41	36,7	-6,38
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,25	3,43	1,32	16,84	6,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,62	0,49	0,15	2,65	4,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,6	0,88	0,69	5,09	7,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,6	0,88	0,69	5,09	7,85
Dividende par action, 5 ans CAGR %	8,96	6,96	6,19	18,13	18,46