Flux de Trésorerie SCGM

Actions

7247

MYL7247OO009

Produits chimiques de base

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 10:50:01 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5300 ^MYR	0,00%		-0,93%	+6,00%

16/07	SCGM Bhd approuve le versement d'un dividende exceptionnel	CI
26/06	SCGM Bhd propose un dividende exceptionnel	CI

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Données Financières Publiées: SCGM

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	247 M	285 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	247 M	285 M	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	185 M	221 M	-	-	-
Résultat Brut	61,49 M	63,52 M	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	22,47 M	23,92 M	3,16 M	6,09 M	2,63 M
Provision pour créances douteuses	-	30,7 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	22,47 M	23,95 M	3,16 M	6,09 M	2,63 M
Résultat d'Exploitation	39,02 M	39,57 M	-3,16 M	-6,09 M	-2,63 M
Intérêts payés, total	-3,03 M	-2,4 M	-297 k	-48,33 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	54,45 k	39,38 k	3,88 M	3,98 M	3,8 M
Charges d'intérêt nettes	-2,97 M	-2,36 M	3,58 M	3,94 M	3,8 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	722 k	791 k	10,51 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	36,77 M	38 M	10,93 M	-2,15 M	1,17 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	351 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	4 k	24 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	37,13 M	38,02 M	10,93 M	-2,15 M	1,17 M
Charge d'impôt	3,53 M	7,16 M	963 k	920 k	639 k
Résultat des activités poursuivies	33,6 M	30,87 M	9,97 M	-3,07 M	527 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	3,07 M	-	-
Résultat net part du groupe	33,6 M	30,87 M	9,97 M	-3,07 M	527 k
Résultat net	33,6 M	30,87 M	9,97 M	-3,07 M	527 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	33,6 M	30,87 M	9,97 M	-3,07 M	527 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	33,6 M	30,87 M	9,97 M	-3,07 M	527 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,17	0,16	0,05	-0,02	0
BPA de base - Activités poursuivies	0,17	0,16	0,05	-0,02	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	193 M	193 M	193 M	193 M	193 M
Bénéfice net par action - dilué	0,17	0,16	0,05	-0,02	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,17	0,16	0,05	-0,02	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	193 M	193 M	193 M	193 M	193 M
BPA de base normalisé	0,12	0,12	0,04	-0,01	0
BPA dilué normalisé	0,12	0,12	0,04	-0,01	0
Dividende par action	0,07	0,06	-	-	-
Ratio de distribution	41,55	42,42	108,01	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	53,18 M	54,1 M	-2,33 M	-6,08 M	-2,63 M
EBITA	39,02 M	39,57 M	-3,16 M	-6,09 M	-2,63 M
EBIT	39,02 M	39,57 M	-3,16 M	-6,09 M	-2,63 M
EBITDAR	53,18 M	54,1 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	9,5	18,82	8,81	-42,8	54,82
Impôts intérieurs courants	2,41 M	1,55 M	1,06 M	920 k	639 k
Total des impôts courants	2,41 M	1,55 M	1,06 M	920 k	639 k
Impôts intérieurs différés	1,12 M	5,61 M	-	-	-
Total des impôts différés	1,12 M	5,61 M	-	-	-
Résultat net normalisé	22,98 M	23,75 M	6,83 M	-1,34 M	729 k
Intérêts sur la dette à long terme	269 k	139 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	10,75 M	11,94 M	-	-	-
Dépenses générales et administratives	11,72 M	11,98 M	3,16 M	6,09 M	2,63 M
Charges locatives nettes, total	180	274	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	51	76	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	129	198	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,65 M	9,34 M	127 M	116 M	116 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	13,65 M	9,34 M	127 M	116 M	116 M
Créances clients, total	45 M	50,53 M	-	-	-
Autres créances	7,19 k	7,17 k	14,5 k	6	5
Total des créances	45 M	50,54 M	14,5 k	6	5
Stocks	41,54 M	47,76 M	-	-	-
Dépenses payées d'avance	718 k	898 k	38,03 k	-	849
Autres actifs à court terme, total	1,5 M	995 k	55,39 k	55,39 k	55,39 k
Total de l'actif circulant	102 M	110 M	127 M	116 M	116 M
Immobilisations corporelles brutes	304 M	320 M	-	18,64 k	18,64 k
Amortissements cumulés	-99,1 M	-113 M	-	-2,23 k	-5,96 k
Immobilisations corporelles nettes	204 M	207 M	-	16,41 k	12,68 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	307 M	316 M	127 M	116 M	116 M
Passifs
Comptes à payer, total	16,19 M	18,58 M	214	-	-
Charges à payer, total	7,59 M	5,51 M	89,85 k	60,7 k	196 k
Emprunts à court terme	24,1 M	24,1 M	8,45 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	8,12 M	8,34 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,82 M	1,31 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	172 k	13,38 k	307 k	490 k	28,01 k
Autres passifs à court terme	8,22 M	3,83 M	114 k	534 k	506 k
Total du passif circulant	66,21 M	61,69 M	8,96 M	1,09 M	731 k
Dette à long terme	38,96 M	30,63 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	1,44 M	379 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	10,44 M	16,04 M	-	-	-
Total du passif	117 M	109 M	8,96 M	1,09 M	731 k
Actions ordinaires, total	135 M	135 M	63,12 M	63,12 M	63,12 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	85,58 M	103 M	57,47 M	54,4 M	54,93 M
Actions détenues en propre	-2,31 M	-2,31 M	-2,31 M	-2,31 M	-2,31 M
Résultat global et autres	-28,23 M	-28,23 M	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	190 M	208 M	118 M	115 M	116 M
Total des capitaux propres	190 M	208 M	118 M	115 M	116 M
Total du passif et des capitaux propres	307 M	316 M	127 M	116 M	116 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	193 M	193 M	193 M	193 M	193 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	193 M	193 M	193 M	193 M	193 M
Actif net par action	0,99	1,08	0,61	0,6	0,6
Actif corporel net	190 M	208 M	118 M	115 M	116 M
Actif corporel net par action	0,99	1,08	0,61	0,6	0,6
Total de la dette	74,44 M	64,75 M	8,45 M	0	0
Dette nette	60,79 M	55,42 M	-119 M	-116 M	-116 M
Dette relative aux contrats de location	1,44 k	2,19 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	3	3	3
Stocks - matières premières, total	24,02 M	32,12 M	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	802 k	514 k	-	-	-
Stocks de produits finis, total	16,71 M	15,12 M	-	-	-
Terres possédées	17,38 M	17,38 M	-	-	-
Bâtiments, total	128 M	130 M	-	-	-
Machines, total	158 M	172 M	-	18,64 k	18,64 k
Employés à temps plein	478	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,25 M	1,28 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	33,6 M	30,87 M	9,97 M	-3,07 M	527 k
Dépréciation et amortissement - CF	14,98 M	14,99 M	228 k	2,23 k	3,73 k
Amortissements et dépréciations, Total	14,98 M	14,99 M	228 k	2,23 k	3,73 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-4 k	-24 k	-10,47 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-351 k	30,7 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	296 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	9,7 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	4,63 M	8,11 M	-3,6 M	-3,75 M	-4,26 M
Variation des créances	2,33 M	-4,85 M	63,11 k	14,5 k	-848
Variation des stocks	-1,52 M	-6,61 M	15,12 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	5,72 M	-4,63 M	-431 k	392 k	108 k
Flux de trésorerie d'exploitation	59,38 M	38,18 M	-4,46 M	-6,41 M	-3,62 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,69 M	-17,07 M	-783 k	-18,64 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	4 k	24 k	27,75 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	501 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	54,45 k	39,38 k	3,92 M	3,98 M	3,8 M
Flux de trésorerie d'investissement	-12,63 M	-17,01 M	31,67 M	3,97 M	3,8 M
Dette à court terme émise, total	6,5 M	2 M	8 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	6,5 M	2 M	8 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-17,4 M	-2 M	-	-8,5 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,07 M	-9,93 M	-3,37 M	-	-
Total de la dette remboursée	-27,47 M	-11,93 M	-3,37 M	-8,5 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-69,32 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-13,96 M	-13,09 M	-359 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-13,96 M	-13,09 M	-359 M	-	-
Autres activités de financement, total	-3,03 M	-2,4 M	-754 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-37,96 M	-25,43 M	-424 M	-8,5 M	-
Ajustements des taux de change	-16,4 k	-54,54 k	139 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	8,78 M	-4,31 M	27,2 M	-10,95 M	175 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,03 M	2,4 M	754 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,12 M	1,71 M	981 k	737 k	1,1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	34,2 M	5,48 M	59,12 M	-3,26 M	-2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	36,09 M	6,98 M	59,28 M	-3,23 M	-2 M
Variation du fonds de roulement net	-9,41 M	15,66 M	-61,41 M	-589 k	355 k
Dette nette émise (remboursée)	-20,97 M	-9,93 M	4,63 M	-8,5 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,06	7,94	-0,72	-3,12	-1,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,21	9,22	-0,8	-3,14	-1,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,67	15,54	206,22	-2,63	0,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,67	15,54	206,22	-2,63	0,46
Analyse des marges
Marge brute %	24,95	22,31	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,12	8,4	-	-	-
Marge d’EBITDA %	21,57	19	-	-	-
Marge EBITA %	15,83	13,9	-	-	-
Marge d'EBIT %	15,83	13,9	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	13,63	10,84	-	-	-
Marge nette %	13,63	10,84	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	13,63	10,84	-	-	-
Marge nette normalisée %	9,32	8,34	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	13,87	1,92	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	14,64	2,45	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,81	0,91	-	-	-
Rotation des actifs corporels	1,21	1,38	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,42	5,96	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	4,53	4,95	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,55	1,78	14,2	107,14	159,34
Quick Ratio	0,89	0,97	14,19	107,09	159,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,9	0,62	-0,5	-5,91	-4,95
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	67,29	61,24	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	80,59	73,69	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	25,98	27,9	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	121,9	107,02	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	39,22	31,2	7,14	-	-
Dette totale / Capital total	28,17	23,78	6,67	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	21,29	14,94	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	15,29	11,39	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	38,15	34,38	7,04	0,93	0,63
EBIT / Charges d'intérêt	12,9	16,46	-10,64	-125,91	-
EBITDA / Charges d'intérêt	17,85	22,7	-9,05	-125,86	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	13,65	15,59	-12,15	-126,25	-
Dette totale / EBITDA	1,38	1,19	-3,61	-	-
Dette nette / EBITDA	1,13	1,02	44,06	19,11	44,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,8	1,73	-2,69	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,47	1,48	32,82	19,05	44,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,11	15,49	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	53,43	3,3	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	56,95	1,06	-116,44	-	-56,82
EBITA, 1 an Croissance en %	92,59	0,5	557,23	92,72	-56,77
EBIT, 1 an Croissance %	92,59	0,5	557,23	92,72	-56,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	94,49	-8,14	-86,09 k	-130,77	-117,17
Résultat net, Croissance 1 an	94,49	-8,14	976,2	-130,77	-117,17
Résultat net normalisé sur 1 an	129,39	2,35	-86,33 k	-119,65	-154,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	94,52	-8,14	-86,11 k	-130,77	-117,16
Créances clients, Croissance sur 1 an	-1,97	12,31	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	3,45	14,97	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,2	1,15	-	-	-22,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,78	3,08	-61,84	-8,6	0,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,54	9,36	-46,22	-2,59	0,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,54	9,36	-46,22	-2,59	0,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	106,68	-35,71	-46,62	43,64	-43,54
CAPEX, Croissance 1 an	198,04	34,54	-95,41	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	119,81	-84,08	-279,28	-	-38,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	94,1	-80,77	-279,76	-	-38,23
Dividende par action, 1 an de croissance	97,22	-9,58	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,96	16,3	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	59,19	25,89	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	68,88	26,36	-79,16	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	214,52	39,75	-74,72	-	-8,73
EBIT, 2 ans CAGR %	214,52	39,75	-74,72	-	-8,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	156,19	33,66	212,96	-	-77,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	156,19	33,66	214,42	-	-77,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	357,72	53,96	198,16	-	-67,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	156,32	33,67	212,96	-	-77,02
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,92	4,93	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	11,83	9,06	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,43	0,67	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,44	2,93	-37,28	-	-4,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,99	10,45	-23,31	-	-1,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,99	10,45	-23,31	-	-1,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	328,99	15,27	-41,42	-	-9,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-4,88	100,25	-75,16	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	28,58	-40,66	31,06	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	44,87	-38,72	27,77	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	117,56	33,54	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,92	9,04	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	16,4	37,82	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	19,92	42,62	-59,06	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	25,71	115,67	-50,11	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	25,71	115,67	-50,11	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	27,02	82	167,07	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	27,02	82	167,9	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	24,35	178,7	174,07	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	27,04	82,07	167,09	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,63	5,96	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	10,81	12,87	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,58	-1,26	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,22	0,72	-26,06	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,29	9,78	-13,11	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,29	9,78	-13,11	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	79,49	127,87	-10,82	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-50,16	6,78	-43,13	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-23,29	-35,78	56,05	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-21,56	-25,95	47,18	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	5,77	62,36	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	13,05	9,75	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,51	9,18	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,04	10,06	-40,36	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	8,97	9,53	-33,71	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	8,97	9,53	-33,71	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,72	6,06	82,19	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,72	6,06	82,53	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,38	7,39	76,76	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,56	4,96	82,21	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,53	4,17	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	19,42	13,68	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	31,84	16,16	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,64	6,76	-16,91	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,33	4,72	-7,77	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,33	4,72	-7,77	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	36,06	21,39	14,69	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-0,63	-14,15	-62,28	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	47,93	-17,26	-4,84	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	51,47	-12,58	-4,54	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-1,09	1,36	-	-	-