Ratios Financiers Scanway S.A.

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PLSCWAY00018

Machines et équipements industriels

Cours en clôture Warsaw S.E. 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
339,00 ^PLN	+2,73%		+19,79%	+94,83%

28/05	Scanway : perte nette de 4.1 millions de zlotys au premier trimestre	RE
28/05	Scanway S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SCANWAY S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Chiffre d'affaires	11,89 M	21,36 M
Total Chiffre d'affaires	11,89 M	21,36 M
Coût des marchandises vendues, total	2,31 M	4,6 M
Résultat Brut	9,57 M	16,76 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,69 M	15,24 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,61 M	3,34 M
Autres dépenses de fonctionnement	490 k	563 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,79 M	19,15 M
Résultat d'Exploitation	-2,21 M	-2,38 M
Intérêts payés, total	-127 k	-102 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	37 k
Charges d'intérêt nettes	-127 k	-65 k
Gains (pertes) de change	-58 k	-149 k
Autres produits non opérationnels	-	9 k
EBT, hors éléments non courants	-2,4 M	-2,59 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	15 k
EBT, elements non courants inclus	-2,4 M	-2,58 M
Charge d'impôt	183 k	-1,86 M
Résultat des activités poursuivies	-2,58 M	-710 k
Résultat net part du groupe	-2,58 M	-710 k
Résultat net	-2,58 M	-710 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,58 M	-710 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,58 M	-710 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,85	-0,42
BPA de base - Activités poursuivies	-1,85	-0,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,4 M	1,67 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,85	-0,42
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,85	-0,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,4 M	1,67 M
BPA de base normalisé	-1,07	-0,97
BPA dilué normalisé	-1,07	-0,97
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,13 M	433 k
EBITA	-1,14 M	1,43 M
EBIT	-2,21 M	-2,38 M
EBITDAR	-1,12 M	492 k
Total des revenus (tels que rapportés)	11,89 M	21,36 M
Taux d’imposition effectif (%)	-7,63	72,43
Total des impôts différés	183 k	-1,86 M
Résultat net normalisé	-1,5 M	-1,62 M
Intérêts sur la dette à long terme	84 k	68 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	888 k	3,39 M
Charges locatives nettes, total	16 k	59 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	22,4 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	36,6 k

Période Fiscale: Décembre	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,14 M	25,52 M
Total des liquidités et VMP	1,14 M	25,52 M
Créances clients, total	3,42 M	2,6 M
Autres créances	1 k	593 k
Total des créances	3,42 M	3,2 M
Stocks	1,1 M	3,04 M
Autres actifs à court terme, total	473 k	1,51 M
Total de l'actif circulant	6,13 M	33,26 M
Immobilisations corporelles brutes	3,67 M	5,04 M
Amortissements cumulés	-1,48 M	-2,05 M
Immobilisations corporelles nettes	2,2 M	2,99 M
Autres immobilisations incorporelles, total	454 k	5,97 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	1,74 M
Charges différées à long terme	15 M	10,28 M
Autres actifs à long terme, total	264 k	329 k
Total des actifs	24,05 M	54,57 M
Passifs
Comptes à payer, total	953 k	2,83 M
Charges à payer, total	633 k	1,09 M
Part à court terme des contrats de location	477 k	500 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	693 k
Autres passifs à court terme	1,59 M	3,4 M
Total du passif circulant	3,66 M	8,51 M
Contrats de location à long terme	1,52 M	1,8 M
Passif d'impôt différé Non courant	123 k	-
Autres passifs non courants	12 k	26 k
Total du passif	5,31 M	10,34 M
Actions ordinaires, total	140 k	167 k
Primes d'émissions d'actions	23,84 M	49,45 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,26 M	-6,97 M
Résultat global et autres	1,02 M	1,59 M
Total des fonds propres ordinaires	18,74 M	44,24 M
Total des capitaux propres	18,74 M	44,24 M
Total du passif et des capitaux propres	24,05 M	54,57 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,4 M	1,67 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,4 M	1,67 M
Actif net par action	13,43	26,44
Actif corporel net	18,28 M	38,26 M
Actif corporel net par action	13,11	22,87
Total de la dette	2 M	2,3 M
Dette nette	857 k	-23,22 M
Dette relative aux contrats de location	128 k	472 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Stocks - matières premières, total	224 k	1,89 M
Stocks - travaux en cours, total	570 k	1,14 M
Stocks de produits finis, total	304 k	-
Bâtiments, total	161 k	161 k
Machines, total	929 k	1,5 M
Employés à temps plein	-	91
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6 k	-

Période Fiscale: Décembre	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Résultat net	-2,58 M	-710 k
Dépréciation et amortissement - CF	533 k	-472 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,07 M	3,82 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,61 M	3,34 M
Autres activités d'exploitation, total	1,08 M	-1,22 M
Variation des créances	709 k	-1,19 M
Variation des stocks	44 k	-1,94 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,29 M	5,13 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,43 M	3,41 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,51 M	-4,66 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	24 k
Flux de trésorerie d'investissement	-4,51 M	-4,64 M
Dette à court terme émise, total	750 k	400 k
Total de la dette émise	750 k	400 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-750 k	-400 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-477 k	-496 k
Total de la dette remboursée	-1,23 M	-896 k
Émission d'actions ordinaires	3,25 M	26,17 M
Autres activités de financement, total	-59 k	-68 k
Flux de trésorerie de financement	2,71 M	25,6 M
Variation nette de la trésorerie	-3,23 M	24,37 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	89 k	68 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-794 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-731 k
Variation du fonds de roulement net	-	-2,08 M
Dette nette émise (remboursée)	-477 k	-496 k

Période Fiscale: Décembre	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-3,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-4,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-2,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-2,25
Analyse des marges
Marge brute %	80,53	78,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	81,51	71,35
Marge d’EBITDA %	-9,51	2,03
Marge EBITA %	-9,58	6,69
Marge d'EBIT %	-18,62	-11,17
Marge des activités poursuivies %	-21,71	-3,32
Marge nette %	-21,71	-3,32
Net Avail. Pour la marge commune %	-21,71	-3,32
Marge nette normalisée %	-12,61	-7,58
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-3,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-3,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,54
Rotation des actifs corporels	-	8,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,09
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,68	3,91
Quick Ratio	1,25	3,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,39	0,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	51,45
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	164,17
Délais de paiement des fournisseurs	-	105,68
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	109,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,67	5,2
Dette totale / Capital total	9,64	4,94
Dette à long terme / Capitaux propres	8,12	4,07
Dette à long terme / Capital total	7,34	3,87
Dette totale / Total de l'actif	22,09	18,94
EBIT / Charges d'intérêt	-17,43	-23,38
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,77	9,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-40,26	-36,33
Dette totale / EBITDA	-3,3	2,4
Dette nette / EBITDA	-1,41	-24,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,39	-0,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,17	6,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	79,68
Résultat brut, Croissance 1 an	-	75,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-138,28
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-225,55
EBIT, 1 an Croissance %	-	7,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-72,49
Résultat net, Croissance 1 an	-	-72,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-	8,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-77,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-23,87
Stocks, Croissance 1 an	-	176,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	36,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	126,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	109,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	136,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-338,46
CAPEX, Croissance 1 an	-	3,48