Flux de Trésorerie Scandium International Mining Corp.

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Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 18:56:22 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1500 ^CAD	-.--%		+3,45%	+42,86%

25/05	Scandium International Mining Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
30/03	Scandium International Mining Corp. : l'auditeur émet des doutes sur la "continuité de l'exploitation"	CI

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Données Financières Publiées: SCANDIUM INTERNATIONAL MINING CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	908 k	520 k	667 k	364 k	317 k
Coûts d'exploration / de forage, total	70,45 k	-959	244 k	81,44 k	106 k
Rémunération à base d'actions (IS)	610 k	198 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,73 k	2,93 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,59 M	720 k	911 k	446 k	423 k
Résultat d'Exploitation	-1,59 M	-720 k	-911 k	-446 k	-423 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	39,85 k	36,35 k	10,1 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	39,85 k	36,35 k	10,1 k
Gains (pertes) de change	23,92 k	13,72 k	-3,36 k	-6,11 k	-43,13 k
Autres produits non opérationnels	-	1,56 M	921 k	33,78 k	-1,72 M
EBT, hors éléments non courants	-1,57 M	851 k	47,2 k	-382 k	-2,17 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	4,5 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,57 M	851 k	47,2 k	-377 k	-2,17 M
Résultat des activités poursuivies	-1,57 M	851 k	47,2 k	-377 k	-2,17 M
Résultat net part du groupe	-1,57 M	851 k	47,2 k	-377 k	-2,17 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-1,57 M	851 k	47,2 k	-377 k	-2,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,57 M	851 k	47,2 k	-377 k	-2,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,57 M	851 k	47,2 k	-377 k	-2,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0	0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0	0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	316 M	340 M	356 M	356 M	356 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	0	0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0	0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	316 M	340 M	356 M	356 M	356 M
BPA de base normalisé	-0	0	0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	0	0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,59 M	-717 k	-908 k	-	-
EBITA	-1,59 M	-720 k	-911 k	-446 k	-423 k
EBIT	-1,59 M	-720 k	-911 k	-446 k	-423 k
Résultat net normalisé	-979 k	532 k	29,5 k	-239 k	-1,36 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	407 k	266 k	179 k	197 k	172 k
Frais d'exploration et de forage	70,45 k	-959	244 k	81,44 k	106 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	288 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	610 k	198 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	610 k	198 k	288 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	93,89 k	1,85 M	1,02 M	586 k	401 k
Total des liquidités et VMP	93,89 k	1,85 M	1,02 M	586 k	401 k
Autres créances	-	-	-	-	4,82 k
Total des créances	-	-	-	-	4,82 k
Dépenses payées d'avance	35,04 k	33,54 k	40,21 k	38,35 k	10,07 k
Total de l'actif circulant	129 k	1,89 M	1,06 M	624 k	416 k
Immobilisations corporelles brutes	707 k	704 k	704 k	704 k	704 k
Immobilisations corporelles nettes	707 k	704 k	704 k	704 k	704 k
Autres actifs à long terme, total	11,44 k	10,7 k	11,04 k	-	-
Total des actifs	847 k	2,6 M	1,78 M	1,33 M	1,12 M
Passifs
Comptes à payer, total	568 k	127 k	60,78 k	45,34 k	27,34 k
Charges à payer, total	1,16 M	186 k	5,1 k	4,65 k	5,58 k
Autres passifs à court terme	-	1,19 M	283 k	228 k	2,02 M
Total du passif circulant	1,73 M	1,51 M	349 k	278 k	2,05 M
Total du passif	1,73 M	1,51 M	349 k	278 k	2,05 M
Actions ordinaires, total	110 M	111 M	111 M	111 M	111 M
Primes d'émissions d'actions	6,89 M	7,02 M	7,31 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-116 M	-115 M	-115 M	-115 M	-117 M
Actions détenues en propre	-1,26 M	-1,26 M	-1,26 M	-1,26 M	-1,26 M
Résultat global et autres	-853 k	-853 k	-853 k	6,45 M	6,32 M
Total des fonds propres ordinaires	-880 k	1,09 M	1,43 M	1,05 M	-934 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	-880 k	1,09 M	1,43 M	1,05 M	-934 k
Total du passif et des capitaux propres	847 k	2,6 M	1,78 M	1,33 M	1,12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	316 M	355 M	355 M	355 M	357 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	316 M	355 M	355 M	355 M	357 M
Actif net par action	-0	0	0	0	-0
Actif corporel net	-880 k	1,09 M	1,43 M	1,05 M	-934 k
Actif corporel net par action	-0	0	0	0	-0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-93,89 k	-1,85 M	-1,02 M	-586 k	-401 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	2,93 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	5	5	5	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,57 M	851 k	47,2 k	-377 k	-2,17 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,73 k	2,93 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,73 k	2,93 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	610 k	198 k	288 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-1,62 M	-912 k	-55,79 k	1,79 M
Variation des dettes fournisseurs	573 k	-383 k	-247 k	-15,9 k	-17,07 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,39 k	1,5 k	-6,67 k	1,86 k	23,47 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-374 k	-948 k	-831 k	-447 k	-374 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	11,04 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	11,04 k	-
Émission d'actions ordinaires	298 k	2,75 M	-	-	190 k
Autres activités de financement, total	-	-48,31 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	298 k	2,71 M	-	-	190 k
Variation nette de la trésorerie	-76,39 k	1,76 M	-831 k	-436 k	-184 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	198 k	-468 k	-1,45 M	-348 k	1,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	198 k	-468 k	-1,45 M	-348 k	1,54 M
Variation du fonds de roulement net	-581 k	218 k	1,17 M	69,83 k	-1,8 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-111,71	-26,11	-26	-17,94	-21,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	180,48	-422,93	-45,15	-22,48	-452,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	284,43	798,94	3,74	-30,44	-3,72 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	284,43	798,94	3,74	-30,44	-3,72 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,07	1,25	3,04	2,25	0,2
Quick Ratio	0,05	1,23	2,93	2,11	0,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,22	-0,63	-2,38	-1,61	-0,18
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	203,89	57,97	19,65	20,9	183,35
Dette nette / EBITDA	0,06	2,58	1,13	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,06	2,58	1,13	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-8,5	-54,85	26,51	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-8,53	-54,72	26,4	-51,04	-5,11
EBIT, 1 an Croissance %	-8,53	-54,72	26,4	-51,04	-5,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	12,91	-154,28	-94,45	-899,32	476,25
Résultat net, Croissance 1 an	12,91	-154,28	-94,45	-899,32	476,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-11,48	-154,28	-94,45	-908,84	469,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	11,65	-150,42	-94,72	-903,03	475,75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,24	-0,41	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,17	206,95	-31,67	-25,26	-15,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	297,42	-224,19	30,62	-26,42	-188,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	297,42	-224,19	30,62	-26,42	-188,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	356,45	153,26	-12,34	-46,18	-16,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-9,3	-335,56	209,44	-75,91	-540,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-9,3	-335,56	209,44	-75,91	-540,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-9,63	-35,73	-24,42	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,63	-35,64	-24,34	-21,33	-31,84
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,63	-35,64	-24,34	-21,33	-31,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-10,31	-21,71	-82,64	-33,4	578,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-10,31	-21,71	-82,64	-33,4	578,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,31	-30,68	-82,64	-33	578,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-11,11	-24,97	-83,68	-34,87	579,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,28	-0,33	-0,21	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,08	66,98	44,82	-28,54	-20,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	59,61	122,16	27,36	-1,97	-19,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	59,61	122,16	27,36	-1,97	-19,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-42,45	240	49	-31,31	-32,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-29,5	46,17	169,99	-13,67	3,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-29,5	46,17	169,99	-13,67	3,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-18,13	-28,29	-19,45	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,11	-28,22	-19,4	-34,56	-16,26
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,11	-28,22	-19,4	-34,56	-16,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-19,11	-24,13	-67,6	-37,79	36,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-19,11	-24,13	-67,6	-37,79	36,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-19,11	-24,13	-70,12	-37,54	36,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,41	-26,42	-69,02	-40,2	34,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,3	-0,33	-0,22	-0,14	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,85	43,31	23,97	16,16	-24,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,8	46,8	86,11	6,07	-5,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,8	46,8	86,11	6,07	-5,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-40,69	-5,69	116,4	6,12	-26,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-32,73	5,39	87,68	20,64	48,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-32,73	5,39	87,68	20,64	48,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,18	-24,45	-20,71	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,35	-24,39	-20,66	-25,54	-24,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,35	-24,39	-20,66	-25,54	-24,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,83	-21,56	-56,3	-27,98	9,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-5,76	-21,15	-56,3	-27,98	9,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,08	-20,9	-56,3	-27,81	4,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,96	-27,08	-57,77	-29,92	6,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0	-0,06	-0,26	-0,2	-0,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-9,21	18,88	11,13	8,49	3,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-18,33	1,21	9,63	24,91	33,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-18,33	1,21	9,63	24,91	33,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-25,51	-9,36	-14,27	-16,92	35,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-23,99	-1,62	17,28	-2,69	47,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-23,99	-1,62	17,28	-2,69	47,65