Flux de Trésorerie Scandium Canada Ltd.

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CA80600A1030

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 16:12:34 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1750 ^CAD	+2,94%		+6,06%	+9,38%

16/07	Scandium Canada Ltd. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mai 2026	CI
29/06	Scandium Canada Ltd. (TSXV:SCD) a fait l'acquisition de Scalium+ Inc pour 9,1 millions de dollars canadiens.	CI

90.gRpgef0lKxbsyj3oZSZ-5ogyxRllhtQ9LNTs6SKi2Pc.41soKo1OZSbBpnqRF34Nj91Vrm0p1pNcSoa5j0vpgJy3YjYykmZDYauSVg

Données Financières Publiées: SCANDIUM CANADA LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	23,01 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	23,01 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	18,12 k
Résultat Brut	-	-	-	-	4,89 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	659 k	805 k	763 k	1,76 M	1,34 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	777 k	293 k	201 k	260 k	184 k
Dépenses de R&D	-	-	-	272 k	396 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,32 k	3,1 k	781	677	677
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	578 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	194 k	270 k	624 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,63 M	1,37 M	1,59 M	2,87 M	1,92 M
Résultat d'Exploitation	-1,63 M	-1,37 M	-1,59 M	-2,87 M	-1,91 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-40,3 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	12,85 k	34,53 k	17,54 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	12,85 k	34,53 k	-22,76 k
Autres produits non opérationnels	-91,76 k	-77,69 k	-21,12 k	176 k	277 k
EBT, hors éléments non courants	-1,72 M	-1,45 M	-1,6 M	-2,66 M	-1,66 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-2,08 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,8 M	-1,45 M	-1,6 M	-2,66 M	-1,66 M
Charge d'impôt	-294 k	-630 k	-378 k	-730 k	-200 k
Résultat des activités poursuivies	-3,51 M	-819 k	-1,22 M	-1,93 M	-1,46 M
Résultat net part du groupe	-3,51 M	-819 k	-1,22 M	-1,93 M	-1,46 M
Résultat net	-3,51 M	-819 k	-1,22 M	-1,93 M	-1,46 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,51 M	-819 k	-1,22 M	-1,93 M	-1,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,51 M	-819 k	-1,22 M	-1,93 M	-1,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	125 M	160 M	188 M	221 M	307 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	125 M	160 M	188 M	221 M	307 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,63 M	-1,37 M	-1,59 M	-2,29 M	-1,91 M
EBITA	-1,63 M	-1,37 M	-1,59 M	-2,87 M	-1,91 M
EBIT	-1,63 M	-1,37 M	-1,59 M	-2,87 M	-1,91 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	7,75	43,49	23,68	27,44	12,03
Impôts intérieurs différés	-294 k	-630 k	-378 k	-730 k	-200 k
Total des impôts différés	-294 k	-630 k	-378 k	-730 k	-200 k
Résultat net normalisé	-1,08 M	-906 k	-998 k	-1,66 M	-1,04 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	659 k	805 k	740 k	1,76 M	1,34 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	272 k	396 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	777 k	293 k	201 k	260 k	184 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	777 k	293 k	201 k	260 k	184 k

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	501 k	1,95 M	1,7 M	102 k	397 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	501 k	1,95 M	1,7 M	102 k	397 k
Autres créances	388 k	377 k	210 k	521 k	369 k
Total des créances	388 k	377 k	210 k	521 k	369 k
Dépenses payées d'avance	88,39 k	73,6 k	50,96 k	198 k	64,06 k
Total de l'actif circulant	978 k	2,4 M	1,96 M	821 k	830 k
Immobilisations corporelles brutes	6,74 M	10,01 M	10,94 M	14,35 M	14,27 M
Amortissements cumulés	-2,32 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	6,74 M	10,01 M	10,94 M	14,35 M	14,27 M
Total des actifs	7,71 M	12,42 M	12,9 M	15,17 M	15,1 M
Passifs
Comptes à payer, total	386 k	964 k	379 k	2,05 M	1,66 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	390 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	7,58 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	321 k	116 k	81,42 k	186 k
Total du passif circulant	386 k	1,29 M	495 k	2,13 M	2,24 M
Dette à long terme	20,91 k	-	-	-	-
Total du passif	407 k	1,29 M	495 k	2,13 M	2,24 M
Actions ordinaires, total	9,62 M	13,88 M	15,65 M	17,1 M	17,92 M
Primes d'émissions d'actions	1,55 M	1,85 M	3,04 M	4,03 M	4,27 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,49 M	-6,31 M	-7,53 M	-9,46 M	-10,92 M
Résultat global et autres	1,63 M	1,71 M	1,24 M	1,37 M	1,59 M
Total des fonds propres ordinaires	7,31 M	11,12 M	12,41 M	13,04 M	12,86 M
Total des capitaux propres	7,31 M	11,12 M	12,41 M	13,04 M	12,86 M
Total du passif et des capitaux propres	7,71 M	12,42 M	12,9 M	15,17 M	15,1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	138 M	179 M	206 M	282 M	281 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	138 M	179 M	206 M	273 M	281 M
Actif net par action	0,05	0,06	0,06	0,05	0,05
Actif corporel net	7,31 M	11,12 M	12,41 M	13,04 M	12,86 M
Actif corporel net par action	0,05	0,06	0,06	0,05	0,05
Total de la dette	20,91 k	7,58 k	0	0	390 k
Dette nette	-480 k	-1,95 M	-1,7 M	-102 k	-7,74 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,51 M	-819 k	-1,22 M	-1,93 M	-1,46 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,32 k	3,1 k	781	677	677
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	578 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,32 k	3,1 k	781	578 k	677
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2,08 M	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	777 k	293 k	201 k	260 k	184 k
Autres activités d'exploitation, total	-303 k	-630 k	-374 k	-730 k	-159 k
Variation des créances	6 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	36,23 k	-48,23 k	332 k	83,56 k	268 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	81,42 k	-81,42 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-236 k	65,7 k	259 k	-458 k	-
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	75,67 k	1,37 k	36,05 k	346	593 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,07 M	-1,13 M	-763 k	-2,11 M	-653 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,18 M	-3,4 M	-2,77 M	-2,59 M	-1,13 M
Vente d'immobilisations corporelles	450 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	156 k	706 k	815 k	67,9 k	436 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,58 M	-2,69 M	-1,96 M	-2,52 M	-698 k
Dette à long terme émise, total	30 k	-	-	-	410 k
Total de la dette émise	30 k	-	-	-	410 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-13,33 k	-12,22 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-13,33 k	-12,22 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,43 M	4,92 M	2,1 M	3,14 M	1,23 M
Autres activités de financement, total	38,81 k	377 k	376 k	-99,66 k	6,46 k
Flux de trésorerie de financement	3,49 M	5,28 M	2,46 M	3,04 M	1,65 M
Variation nette de la trésorerie	-155 k	1,45 M	-258 k	-1,59 M	295 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,63 M	-3,03 M	-4,16 M	-2,37 M	-2,16 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,63 M	-3,03 M	-4,16 M	-2,37 M	-2,14 M
Variation du fonds de roulement net	205 k	-925 k	601 k	-1,18 M	-6,22 k
Dette nette émise (remboursée)	30 k	-13,33 k	-12,22 k	-	410 k

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,61	-8,52	-7,85	-12,78	-7,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,37	-9,29	-8,44	-14,1	-9,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-49,47	-8,89	-10,36	-15,17	-11,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-49,47	-8,89	-10,36	-15,17	-11,26
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	21,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	5,81 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-8,31 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-8,31 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-8,31 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-6,34 k
Marge nette %	-	-	-	-	-6,34 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-6,34 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-4,5 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-9,4 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-9,29 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,54	1,86	3,95	0,39	0,37
Quick Ratio	2,31	1,8	3,85	0,29	0,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,78	-0,88	-1,54	-0,99	-0,29
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	37,38 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,29	0,07	-	-	3,03
Dette totale / Capital total	0,29	0,07	-	-	2,94
Dette à long terme / Capitaux propres	0,29	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,29	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,27	10,41	3,84	14,04	14,82
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-47,45
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-47,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-75,56
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,01	-	-	-0,2
Dette nette / EBITDA	0,29	1,42	1,07	0,04	0
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0	-	-	-0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,1	0,41	0,39	0,02	0
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	84,93	-16,01	15,71	37,51	-16,61
EBITA, 1 an Croissance en %	85,03	-15,94	15,5	72,13	-33,39
EBIT, 1 an Croissance %	85,03	-15,94	15,5	72,13	-33,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	339,48	-76,63	48,83	58,3	-24,43
Résultat net, Croissance 1 an	339,48	-76,63	48,83	58,3	-24,43
Résultat net normalisé sur 1 an	88,8	-15,9	10,2	66,5	-37,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	176,77	-81,72	27,08	34,55	-45,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,04	48,63	9,32	31,08	-0,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,08	60,96	3,91	17,56	-0,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,43	52,22	11,54	5,1	-1,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,43	52,22	11,54	5,1	-1,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,58	5,83	-32,71	176,97	-69,12
CAPEX, Croissance 1 an	135,36	6,76	-18,43	-6,72	-56,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	104,22	-16,39	37,12	-43,85	-8,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	104,22	-16,39	37,12	-43,85	-9,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	69,13	24,63	-1,28	29,21	7,09
EBITA, 2 ans CAGR %	69,14	24,72	-1,32	44,44	7,08
EBIT, 2 ans CAGR %	69,14	24,72	-1,32	44,44	7,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	179,9	1,34	-41,02	53,49	9,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	179,9	1,34	-41,02	53,49	9,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	69,32	26,01	-3,73	35,46	1,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	72,86	-28,88	-51,81	30,76	-14,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	16,29	26,13	27,47	19,71	14,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,31	30,67	29,33	10,53	8,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,79	27,28	30,3	8,27	1,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,79	27,28	30,3	8,27	1,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	20,99	7,69	-15,62	36,51	-7,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	79,76	58,51	-6,68	-12,77	-36,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	67,94	30,67	7,12	-11,74	-28,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	67,94	30,67	7,12	-11,74	-28,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	24,83	33,94	21,7	12,04	11,66
EBITA, 3 ans CAGR %	24,85	33,98	21,68	20,71	11,59
EBIT, 3 ans CAGR %	24,85	33,98	21,68	20,71	11,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	67,98	22,34	15,19	-18,04	21,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	67,98	22,34	15,19	-18,04	21,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23,19	34,09	20,5	15,56	4,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,5	-18,26	-13,7	-32,14	-2,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	20,99	26,2	20,26	28,66	12,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,8	30,35	21,06	25,28	6,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,52	30,47	21,8	21,29	4,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22,52	30,47	21,8	21,29	4,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	26,77	15,71	-7,94	25,41	-16,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	84,27	51,1	27,03	-6,69	-30,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	33,11	32,82	-13,29	-10,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	33,11	32,82	-13,29	-11,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	13,65	32,1	16,75
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	13,64	38,15	16,74
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	13,64	38,15	16,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	10,52	33,96	12,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	10,52	33,96	12,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	11,62	34,63	12,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-26,9	-1,36	-14,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	23,54	23,56	17,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	24,76	22,03	15,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	25,58	21,09	13,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	25,58	21,09	13,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	7,73	23,62	-7,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	40,36	21,29	-3,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,95	4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,95	3,76