Bilan Scandinavian Enviro Systems AB

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SE0005877560

Services et équipements environnementaux

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 15/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1900 ^SEK	+3,83%		+4,05%	-76,49%

09/07	Scandinavian Enviro Systems lève 3,6 millions de couronnes via son accord de financement avec Alumni Capital	MT
18/06	Calendrier du lundi 22 juin au vendredi 26 juin	FW

8c5179bf81476a8682d812a46fd33.PGwwvCLt3rJreMkA1sNfTVtnQ0xpuEmcgRzn6ocRrss.ez5d0FSGifYNCKpx5JAUfx8sE2Ed1HzSzSyi2c5A9v5LAGnsc46J2A0xmA

Données Financières Publiées: SCANDINAVIAN ENVIRO SYSTEMS AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	7,59 M	7,98 M	13,94 M	171 M	31,53 M
Autres recettes, total	-	1 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	7,59 M	7,98 M	13,94 M	171 M	31,53 M
Coût des marchandises vendues, total	24,93 M	34,21 M	41,44 M	55,87 M	68,84 M
Résultat Brut	-17,34 M	-26,23 M	-27,5 M	115 M	-37,31 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	26,52 M	43,74 M	50,72 M	48,7 M	46,94 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	13,45 M	14,03 M	15,46 M	16,25 M	17,59 M
Autres dépenses de fonctionnement	-403 k	-92 k	-70 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	39,56 M	57,68 M	66,11 M	64,95 M	64,54 M
Résultat d'Exploitation	-56,9 M	-83,91 M	-93,61 M	49,93 M	-102 M
Intérêts payés, total	-298 k	-212 k	-3,91 M	-1,09 M	-1,86 M
Intérêts perçus et revenus des placements	163 k	325 k	5,34 M	5,2 M	1,69 M
Charges d'intérêt nettes	-135 k	113 k	1,42 M	4,11 M	-170 k
Gains (pertes) de change	-	82 k	-140 k	-427 k	-438 k
Autres produits non opérationnels	-	129 k	-	-	212 k
EBT, hors éléments non courants	-57,03 M	-83,59 M	-92,32 M	53,62 M	-102 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-109 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-156 M
EBT, elements non courants inclus	-57,03 M	-83,59 M	-92,32 M	53,62 M	-367 M
Résultat des activités poursuivies	-57,03 M	-83,59 M	-92,32 M	53,62 M	-367 M
Résultat net part du groupe	-57,03 M	-83,59 M	-92,32 M	53,62 M	-367 M
Résultat net	-57,03 M	-83,59 M	-92,32 M	53,62 M	-367 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-57,03 M	-83,59 M	-92,32 M	53,62 M	-367 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-57,03 M	-83,59 M	-92,32 M	53,62 M	-367 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,13	-0,12	0,07	-0,38
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,13	-0,12	0,07	-0,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	570 M	643 M	769 M	766 M	965 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,13	-0,12	0,07	-0,38
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,13	-0,12	0,07	-0,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	570 M	643 M	769 M	766 M	965 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,08	-0,08	0,04	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,08	-0,08	0,04	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-48,66 M	-75,54 M	-84,68 M	59,65 M	-90,78 M
EBITA	-54,96 M	-81,96 M	-91,83 M	50,51 M	-101 M
EBIT	-56,9 M	-83,91 M	-93,61 M	49,93 M	-102 M
EBITDAR	-46,5 M	-72,29 M	-80,62 M	64,67 M	-86,27 M
Total des revenus (tels que rapportés)	8,58 M	7,66 M	13,88 M	171 M	32,48 M
Résultat net normalisé	-35,65 M	-52,24 M	-57,7 M	33,51 M	-63,9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	5,21 M	5,66 M	6,54 M	6,53 M	6,53 M
Charges locatives nettes, total	2,16 M	3,24 M	4,06 M	5,02 M	4,51 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,18 M	1,62 M	22,65 M	9,15 M	16,9 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-21,99 k	1,63 M	-18,59 M	-4,12 M	-12,38 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	123 M	29,98 M	215 M	75,31 M	73,49 M
Total des liquidités et VMP	123 M	29,98 M	215 M	75,31 M	73,49 M
Créances clients, total	368 k	774 k	2,61 M	2,95 M	1,6 M
Autres créances	3,46 M	3,61 M	5,39 M	30 M	15,87 M
Total des créances	3,83 M	4,39 M	7,99 M	32,94 M	17,47 M
Stocks	2,3 M	2,09 M	2,12 M	1,83 M	2,62 M
Dépenses payées d'avance	608 k	2,59 M	1,05 M	1,21 M	1,06 M
Autres actifs à court terme, total	-1 k	-	-	1 k	-
Total de l'actif circulant	130 M	39,05 M	226 M	111 M	94,64 M
Immobilisations corporelles brutes	101 M	116 M	123 M	136 M	138 M
Amortissements cumulés	-30,54 M	-36,97 M	-44,11 M	-53,26 M	-63,76 M
Immobilisations corporelles nettes	70,67 M	78,76 M	79,17 M	82,84 M	74,61 M
Investissements à long terme	-	-	-	108 M	14,39 M
Goodwill	2,44 M	1,22 M	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles, total	3,41 M	2,87 M	2,45 M	1,89 M	524 k
Charges différées à long terme	36,38 M	48,95 M	73,72 M	140 M	96,88 M
Autres actifs à long terme, total	149 k	-	-	-	-
Total des actifs	243 M	171 M	381 M	445 M	281 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,54 M	9,33 M	10,14 M	17,61 M	17,69 M
Charges à payer, total	3,98 M	6,15 M	7,1 M	6,03 M	8,67 M
Part à court terme de la dette à long terme	776 k	816 k	816 k	816 k	816 k
Autres passifs à court terme	5,57 M	5,77 M	25,16 M	29,44 M	25,32 M
Total du passif circulant	15,87 M	22,06 M	43,21 M	53,9 M	52,5 M
Dette à long terme	-	5,21 M	4,39 M	3,58 M	2,76 M
Autres passifs non courants	1 k	-	-	1 k	-
Total du passif	15,87 M	27,27 M	47,6 M	57,47 M	55,26 M
Actions ordinaires, total	26,26 M	26,26 M	32,26 M	32,26 M	43,83 M
Primes d'émissions d'actions	545 M	545 M	821 M	821 M	1,01 Md
Résultat global et autres	-344 M	-427 M	-520 M	-466 M	-833 M
Total des fonds propres ordinaires	227 M	144 M	334 M	387 M	226 M
Total des capitaux propres	227 M	144 M	334 M	387 M	226 M
Total du passif et des capitaux propres	243 M	171 M	381 M	445 M	281 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	657 M	657 M	807 M	807 M	1,1 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	657 M	657 M	807 M	807 M	1,1 Md
Actif net par action	0,35	0,22	0,41	0,48	0,21
Actif corporel net	221 M	139 M	331 M	386 M	225 M
Actif corporel net par action	0,34	0,21	0,41	0,48	0,21
Total de la dette	776 k	6,02 M	5,21 M	4,39 M	3,58 M
Dette nette	-122 M	-23,96 M	-210 M	-70,91 M	-69,92 M
Dette relative aux contrats de location	17,3 M	25,96 M	32,52 M	40,2 M	36,11 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	96 k	52 k	66 k	68 k	46 k
Stocks - travaux en cours, total	110 k	12 k	18 k	19 k	19 k
Stocks de produits finis, total	1,28 M	907 k	648 k	851 k	1,65 M
Stocks - Autres	817 k	1,12 M	1,38 M	896 k	903 k
Machines, total	101 M	116 M	123 M	136 M	138 M
Employés à temps plein	23	36	40	87	42

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-57,03 M	-83,59 M	-92,32 M	53,62 M	-367 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,3 M	6,42 M	7,15 M	9,14 M	10,51 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,94 M	1,95 M	1,78 M	573 k	550 k
Amortissements et dépréciations, Total	8,24 M	8,38 M	8,93 M	9,72 M	11,06 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,21 M	5,66 M	6,54 M	6,53 M	6,53 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	156 M
Autres activités d'exploitation, total	0	1 k	0	1 k	109 M
Variation des créances	-214 k	-406 k	-1,83 M	-343 k	1,35 M
Variation des stocks	-508 k	207 k	-24 k	-1,2 M	-786 k
Variation des dettes fournisseurs	2,33 M	3,79 M	808 k	7,47 M	83 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	685 k	230 k	20,11 M	-21,55 M	12,79 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-41,3 M	-65,74 M	-57,8 M	54,24 M	-71,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,34 M	-14,51 M	-7,56 M	-11,33 M	-2,28 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-8,1 M	-18,41 M	-31,45 M	-73,26 M	-118 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-108 M	-14,68 M
Autres activités d'investissement, total	-	147 k	-	-1 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-14,43 M	-32,78 M	-39,01 M	-193 M	-135 M
Dette à long terme émise, total	-	6,5 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	6,5 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,17 M	-1,25 M	-816 k	-816 k	-816 k
Total de la dette remboursée	-3,17 M	-1,25 M	-816 k	-816 k	-816 k
Émission d'actions ordinaires	152 M	-	300 M	-	240 M
Autres activités de financement, total	-8,97 M	-	-17,46 M	-	-35 M
Flux de trésorerie de financement	139 M	5,25 M	282 M	-816 k	204 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	83,67 M	-93,27 M	185 M	-140 M	-1,81 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	298 k	212 k	4,19 M	1,52 M	2,3 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-34,45 M	-66,85 M	-65,44 M	-51,96 M	-154 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-34,26 M	-66,72 M	-62,99 M	-51,27 M	-153 M
Variation du fonds de roulement net	-2,29 M	-4,62 M	-19,06 M	14,14 M	-13,44 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,17 M	5,25 M	-816 k	-816 k	-816 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,8	-25,34	-21,19	7,55	-17,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,04	-27,78	-23,95	8,54	-20,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-30,93	-45,09	-38,68	14,87	-119,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-30,93	-45,09	-38,68	14,87	-119,58
Analyse des marges
Marge brute %	-228,39	-328,82	-197,27	67,28	-118,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	349,28	548,36	363,86	28,52	148,86
Marge d’EBITDA %	-640,94	-946,93	-607,51	34,93	-287,89
Marge EBITA %	-723,97	-1,03 k	-658,78	29,58	-321,21
Marge d'EBIT %	-749,46	-1,05 k	-671,56	29,24	-322,96
Marge des activités poursuivies %	-751,24	-1,05 k	-662,34	31,4	-1,16 k
Marge nette %	-751,24	-1,05 k	-662,34	31,4	-1,16 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-751,24	-1,05 k	-662,34	31,4	-1,16 k
Marge nette normalisée %	-469,52	-654,91	-413,96	19,62	-202,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-453,72	-838,03	-469,44	-30,43	-488,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-451,26	-836,37	-451,9	-30,03	-484,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,04	0,05	0,41	0,09
Rotation des actifs corporels	0,11	0,11	0,18	2,11	0,4
Rotation des créances (moyenne des créances)	29,09	13,97	8,25	61,46	13,86
Rotation des stocks (stock moyen)	12,19	15,58	19,7	28,3	30,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,19	1,77	5,23	2,06	1,8
Quick Ratio	8,01	1,56	5,16	2,01	1,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,6	-2,98	-1,34	1,01	-1,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	12,55	26,13	44,27	5,96	26,33
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	29,94	23,42	18,52	12,93	11,81
Délais de paiement des fournisseurs	62,84	79,85	85,72	91,35	92,53
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-20,36	-30,3	-22,93	-72,46	-54,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,34	4,2	1,56	1,13	1,58
Dette totale / Capital total	0,34	4,03	1,54	1,12	1,56
Dette à long terme / Capitaux propres	-	3,63	1,32	0,92	1,22
Dette à long terme / Capital total	-	3,48	1,3	0,91	1,2
Dette totale / Total de l'actif	6,53	15,96	12,48	12,92	19,66
EBIT / Charges d'intérêt	-190,94	-395,81	-23,93	45,73	-54,64
EBITDA / Charges d'intérêt	-163,29	-356,31	-21,65	54,62	-48,7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-184,55	-424,76	-23,58	44,25	-49,93
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,08	-0,06	0,07	-0,04
Dette nette / EBITDA	2,52	0,32	2,48	-1,19	0,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,07	-0,06	0,09	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,23	0,27	2,27	-1,47	0,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	403,45	5,07	74,76	1,13 k	-81,53
Résultat brut, Croissance 1 an	3,65	51,28	4,83	-517,8	-132,47
EBITDA, 1 an Croissance en %	15,62	54,98	12,3	-170,44	-252,2
EBITA, 1 an Croissance en %	14,8	48,9	12,22	-155	-300,56
EBIT, 1 an Croissance %	14,28	47,27	11,73	-153,34	-303,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	14,06	46,56	10,45	-158,07	-783,78
Résultat net, Croissance 1 an	14,06	46,56	10,45	-158,07	-783,78
Résultat net normalisé sur 1 an	14,06	46,56	10,45	-158,07	-290,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	11,11	30	-7,69	-158,33	-642,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	138,96	110,33	236,82	13,16	-45,76
Stocks, Croissance 1 an	28,36	-9,05	1,15	-13,29	42,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,05	11,45	0,52	4,63	-9,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	55,16	-29,7	123,24	16,65	-36,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	65,05	-36,97	137,54	16,35	-41,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	60,39	-36,8	132,49	16,06	-41,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,88	59,17	-12,07	-193,84	-231,28
CAPEX, Croissance 1 an	-1,19	129	-47,94	49,93	-79,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	15,66	89,84	-2	-20,6	196,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	16	90,02	-5,47	-18,6	197,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	164,04	130	35,5	362,69	50,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,87	25,22	25,93	109,28	16,48
EBITDA, 2 ans CAGR %	14,94	33,97	31,81	-11,06	3,54
EBITA, 2 ans CAGR %	13,67	30,83	29,16	-21,44	5,03
EBIT, 2 ans CAGR %	13,16	29,82	28,17	-22,8	4,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	12,89	29,29	27,23	-19,91	99,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	12,89	29,29	27,23	-19,91	99,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,89	29,29	27,23	-19,91	5,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-12,29	20,18	9,54	-26,62	77,95
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,24	124,19	166,16	95,23	-21,66
Stocks, CAGR sur 2 ans	86,78	8,05	-4,09	-6,35	11,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,46	5,59	5,84	2,55	-2,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,25	4,44	25,27	61,37	-14,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,41	1,99	22,36	66,25	-17,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,48	0,68	21,22	64,27	-17,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	15,5	32,25	18,3	-9,16	10,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-21,6	50,43	9,19	-11,65	-45,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-3,74	49,82	36,32	-11,79	53,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-3,6	50,3	33,94	-12,28	55,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	88,75	94,21	109,87	182,28	58,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,57	16,98	18,02	87,82	12,46
EBITDA, 3 ans CAGR %	19,44	27,05	26,24	6,96	6,38
EBITA, 3 ans CAGR %	17,06	24,43	24,24	-2,83	7,37
EBIT, 3 ans CAGR %	16,38	23,6	23,42	-4,3	6,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,72	23,15	22,68	-2,04	63,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,72	23,15	22,68	-2,04	63,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,72	23,15	22,68	-2,04	6,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-32,14	0	10,06	-11,21	42,98
Créances clients, CAGR sur 3 ans	35,48	34,23	156,77	100,14	27,39
Stocks, CAGR sur 3 ans	102,71	46,95	5,7	-7,26	7,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,61	4	3,87	5,44	-1,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,75	-1,13	34,53	22,33	18,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,43	-2,43	35,19	20,32	17,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,87	-3,37	33,08	19,48	16,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,29	28,53	15,43	9,51	2,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	149,3	12,07	5,61	21,36	-46,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	256,52	21,6	30	13,84	32,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	229,46	21,86	28,72	13,45	31,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	105,93	61,06	65,31	174,83	83,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,84	14,22	15,84	47,63	17,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,93	21,32	24,28	10,12	16,62
EBITA, 5 ans CAGR %	11,63	18,96	21,8	3,49	16,17
EBIT, 5 ans CAGR %	11,31	18,33	21	2,36	15,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,61	17,76	18,94	3,68	48,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,61	17,76	18,94	3,68	48,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,61	17,76	18,94	3,68	15,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-27,23	-16,49	-17,81	-11,65	33,39
Créances clients, CAGR sur 5 ans	161,66	61,71	77,49	55,93	59,71
Stocks, CAGR sur 5 ans	71,05	49,5	50,27	22,72	7,9
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,54	2,18	3,89	3,42	1,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,08	4,02	15,08	20,27	12,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,07	6,58	17,54	20,75	10,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,64	4,87	16,14	19,48	9,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,58	19,6	18,29	11,87	13,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	31,58	277,22	79,19	1,9	-18,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,24	37,08	143,77	6,92	38,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,01	38,11	130,98	6,82	38,9