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Flux de Trésorerie SCAE TECH

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Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG Autres places de cotation 08:03:23 13/08/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,006000 ^EUR	-.--%		-.--%	-

03/10/24	Scape Technologies présente une série de six scanners de vision 3D de pointe	CI
15/05/24	L'auditeur de Scape Technologies A/S émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

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Données Financières Publiées: SCAE TECH

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	5,41 M	4,54 M	9,46 M	9,24 M	6,59 M
Total Chiffre d'affaires	5,41 M	4,54 M	9,46 M	9,24 M	6,59 M
Coût des marchandises vendues, total	8,78 M	5,88 M	6,41 M	7,66 M	6,95 M
Résultat Brut	-3,37 M	-1,33 M	3,05 M	1,59 M	-356 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,1 M	12,3 M	9,72 M	11,59 M	12,49 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,37 M	1,98 M	2,56 M	2,79 M	3,5 M
Autres dépenses de fonctionnement	-303 k	-370 k	-157 k	-9,01 k	-263 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,17 M	13,91 M	12,12 M	14,37 M	15,73 M
Résultat d'Exploitation	-15,54 M	-15,25 M	-9,07 M	-12,79 M	-16,09 M
Intérêts payés, total	-749 k	-2,89 M	-665 k	-570 k	-186 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-749 k	-2,89 M	-665 k	-570 k	-186 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-1,74 M	-120 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-3,72 M	-3,02 M
EBT, hors éléments non courants	-16,29 M	-18,13 M	-11,47 M	-17,19 M	-19,3 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-3,76 M	-3,05 M	-3,24 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-20,04 M	-21,19 M	-14,71 M	-17,19 M	-19,3 M
Charge d'impôt	3,89 M	3,09 M	-521 k	-686 k	-810 k
Résultat des activités poursuivies	-23,93 M	-24,28 M	-14,19 M	-16,51 M	-18,49 M
Résultat net part du groupe	-23,93 M	-24,28 M	-14,19 M	-16,51 M	-18,49 M
Résultat net	-23,93 M	-24,28 M	-14,19 M	-16,51 M	-18,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-23,93 M	-24,28 M	-14,19 M	-16,51 M	-18,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-23,93 M	-24,28 M	-14,19 M	-16,51 M	-18,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,78	-1,71	-0,69	-0,67	-0,54
BPA de base - Activités poursuivies	-1,78	-1,71	-0,69	-0,67	-0,54
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,46 M	14,23 M	20,67 M	24,73 M	34,14 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,78	-1,71	-0,69	-0,67	-0,54
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,78	-1,71	-0,69	-0,67	-0,54
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,46 M	14,23 M	20,67 M	24,73 M	34,14 M
BPA de base normalisé	-0,76	-0,8	-0,35	-0,43	-0,35
BPA dilué normalisé	-0,76	-0,8	-0,35	-0,43	-0,35
Éléments supplémentaires
EBITDA	-15,4 M	-15,03 M	-8,84 M	-12,58 M	-15,88 M
EBITA	-15,54 M	-15,25 M	-9,07 M	-12,79 M	-16,09 M
EBIT	-15,54 M	-15,25 M	-9,07 M	-12,79 M	-16,09 M
Taux d’imposition effectif (%)	-19,38	-14,6	3,54	3,99	4,2
Total des impôts courants	-688 k	-908 k	-521 k	-	-
Total des impôts différés	4,57 M	4 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-10,18 M	-11,33 M	-7,17 M	-10,75 M	-12,06 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,24 M	1,77 M	2,33 M	2,58 M	3,3 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	544 k	11,92 M	954 k	2,25 M	312 k
Total des liquidités et VMP	544 k	11,92 M	954 k	2,25 M	312 k
Créances clients, total	2,51 M	1,51 M	1,97 M	1,89 M	827 k
Autres créances	1,89 M	1,74 M	2,41 M	1,02 M	1,04 M
Total des créances	4,4 M	3,24 M	4,38 M	2,91 M	1,87 M
Stocks	421 k	546 k	889 k	1,52 M	1,66 M
Dépenses payées d'avance	32,83 k	54,33 k	76,66 k	76,55 k	47,93 k
Actifs d'impôts différés Courant	4 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	9,39 M	15,76 M	6,3 M	6,76 M	3,88 M
Immobilisations corporelles brutes	1,84 M	2,09 M	2,1 M	2,47 M	2,47 M
Amortissements cumulés	-869 k	-1,08 M	-1,31 M	-1,52 M	-1,72 M
Immobilisations corporelles nettes	969 k	1,01 M	793 k	950 k	744 k
Investissements à long terme	408 k	401 k	3,66 M	401 k	401 k
Autres immobilisations incorporelles, total	6,18 M	8,54 M	8,58 M	9,12 M	9,5 M
Total des actifs	16,96 M	25,72 M	19,34 M	17,23 M	14,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	967 k	1,25 M	994 k	881 k	764 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	61,11 k	28,09 k	13,6 k	40,04 k	35,25 k
Part à court terme de la dette à long terme	1,08 M	1,02 M	1,16 M	1,31 M	1,3 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	318 k	15 k	608 k	159 k	170 k
Autres passifs à court terme	2,45 M	1,61 M	5,1 M	1,46 M	6,52 M
Total du passif circulant	4,88 M	3,93 M	7,88 M	3,85 M	8,79 M
Dette à long terme	3,76 M	4,04 M	2,91 M	1,61 M	382 k
Autres passifs non courants	712 k	1,28 M	1,28 M	1,27 M	1,28 M
Total du passif	9,35 M	9,25 M	12,08 M	6,72 M	10,45 M
Actions ordinaires, total	13,46 M	20,23 M	21,53 M	29,53 M	38,76 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,86 M	-3,77 M	-14,26 M	-19,03 M	-34,68 M
Total des fonds propres ordinaires	7,6 M	16,47 M	7,26 M	10,5 M	4,08 M
Total des capitaux propres	7,6 M	16,47 M	7,26 M	10,5 M	4,08 M
Total du passif et des capitaux propres	16,96 M	25,72 M	19,34 M	17,23 M	14,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,46 M	20,23 M	21,53 M	29,53 M	38,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,46 M	20,23 M	21,53 M	29,53 M	38,76 M
Actif net par action	0,56	0,81	0,34	0,36	0,11
Actif corporel net	1,42 M	7,92 M	-1,32 M	1,38 M	-5,42 M
Actif corporel net par action	0,11	0,39	-0,06	0,05	-0,14
Total de la dette	4,91 M	5,09 M	4,09 M	2,96 M	1,72 M
Dette nette	4,37 M	-6,82 M	3,13 M	706 k	1,41 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	7,27 k	-	3,26 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	421 k	546 k	889 k	1,52 M	1,66 M
Machines, total	1,48 M	1,68 M	1,69 M	2,04 M	2,04 M
Employés à temps plein	-	23	18	19	21

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-23,93 M	-24,28 M	-14,19 M	-16,51 M	-18,49 M
Dépréciation et amortissement - CF	136 k	213 k	229 k	207 k	206 k
Amortissements et dépréciations, Total	136 k	213 k	229 k	207 k	206 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,24 M	1,77 M	2,33 M	2,58 M	3,3 M
Autres activités d'exploitation, total	7,76 M	6,53 M	5,36 M	-58,2 k	-119 k
Variation des créances	1,26 M	-2,2 M	-4,77 M	2,89 M	1,2 M
Variation des stocks	222 k	-124 k	-344 k	-631 k	-137 k
Variation des dettes fournisseurs	-826 k	1,53 M	3,83 M	-4,21 M	-147 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,2 M	507 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,94 M	-16,06 M	-7,56 M	-15,73 M	-14,19 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-795 k	-254 k	-12,5 k	-365 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	3,14 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,13 M	-4,12 M	-2,37 M	-3,12 M	-3,68 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3,76 M	-	-5 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-7,69 M	-4,38 M	-7,38 M	-341 k	-3,68 M
Dette à long terme émise, total	1,5 M	11,5 M	-	-	5,1 M
Total de la dette émise	1,5 M	11,5 M	-	-	5,1 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,17 M	-12,8 M	-999 k	-1,16 M	-1,22 M
Total de la dette remboursée	-1,17 M	-12,8 M	-999 k	-1,16 M	-1,22 M
Émission d'actions ordinaires	-	38,39 M	4,99 M	18,56 M	12,06 M
Autres activités de financement, total	-	-5,24 M	-	-63,76 k	-
Flux de trésorerie de financement	334 k	31,84 M	3,99 M	17,34 M	15,94 M
Variation nette de la trésorerie	-20,29 M	11,41 M	-10,95 M	1,27 M	-1,93 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	749 k	2,89 M	665 k	570 k	731 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-419 k	-687 k	-908 k	-521 k	-686 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,37 M	-9,58 M	-4,61 M	-12,32 M	-5,77 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,9 M	-7,78 M	-4,19 M	-11,96 M	-5,66 M
Variation du fonds de roulement net	-7,36 M	-4,15 M	-1,3 M	3,28 M	-4,58 M
Dette nette émise (remboursée)	334 k	-1,3 M	-999 k	-1,16 M	3,87 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-33,16	-44,66	-25,16	-42,26	-63,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-38,82	-55,93	-35,55	-64,19	-112,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-122,3	-201,77	-119,58	-173,6	-253,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-122,3	-201,77	-119,58	-173,6	-253,52
Analyse des marges
Marge brute %	-62,36	-29,29	32,28	17,18	-5,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	205,13	270,72	102,78	125,42	189,49
Marge d’EBITDA %	-284,79	-330,75	-93,42	-136,08	-240,91
Marge EBITA %	-287,29	-335,44	-95,85	-138,32	-244,03
Marge d'EBIT %	-287,29	-335,44	-95,85	-138,32	-244,03
Marge des activités poursuivies %	-442,41	-534,2	-149,95	-178,58	-280,37
Marge nette %	-442,41	-534,2	-149,95	-178,58	-280,37
Net Avail. Pour la marge commune %	-442,41	-534,2	-149,95	-178,58	-280,37
Marge nette normalisée %	-188,21	-249,33	-75,78	-116,25	-182,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-99,29	-210,78	-48,71	-133,25	-87,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-90,64	-171,1	-44,32	-129,4	-85,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,21	0,42	0,49	0,42
Rotation des actifs corporels	8,47	4,6	10,5	10,61	7,78
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,48	2,26	5,44	3,62	4,86
Rotation des stocks (stock moyen)	16,5	12,15	8,93	6,35	4,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,93	4,01	0,8	1,76	0,44
Quick Ratio	1,01	3,86	0,68	1,34	0,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,65	-4,09	-0,96	-4,09	-1,62
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	246,31	161,73	67,14	100,85	75,06
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	22,12	30,13	40,88	57,45	83,44
Délais de paiement des fournisseurs	56,88	67,62	60,67	41,28	42,36
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	211,55	124,24	47,35	117,01	116,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	64,6	30,94	56,27	28,14	42,08
Dette totale / Capital total	39,25	23,63	36,01	21,96	29,62
Dette à long terme / Capitaux propres	49,53	24,55	40,08	15,29	9,36
Dette à long terme / Capital total	30,09	18,75	25,65	11,93	6,59
Dette totale / Total de l'actif	55,17	35,97	62,44	39,03	71,92
EBIT / Charges d'intérêt	-20,75	-5,28	-13,64	-22,43	-86,29
EBITDA / Charges d'intérêt	-20,57	-5,21	-13,3	-22,07	-85,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-21,63	-5,3	-13,32	-22,71	-85,19
Dette totale / EBITDA	-0,32	-0,34	-0,46	-0,23	-0,11
Dette nette / EBITDA	-0,28	0,45	-0,35	-0,06	-0,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,3	-0,33	-0,46	-0,23	-0,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,27	0,45	-0,35	-0,05	-0,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-38,21	-15,97	108,18	-13,7	-28,67
Résultat brut, Croissance 1 an	-5,24	-60,53	-329,42	-62,93	-122,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	0,73	6,12	-41,2	65,74	26,28
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,79	-1,89	-40,52	63,53	25,85
EBIT, 1 an Croissance %	-5,79	-1,89	-40,52	63,53	25,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	78,1	1,46	-41,56	27,59	11,99
Résultat net, Croissance 1 an	78,1	1,46	-41,56	27,59	11,99
Résultat net normalisé sur 1 an	-9,75	11,31	-36,73	27,75	12,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	78,1	-4,06	-59,77	6,66	-18,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	-47,64	-39,89	30,83	-41,5	-56,15
Stocks, Croissance 1 an	-34,46	29,52	62,93	70,92	9,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	213,33	4,23	-21,46	19,87	-21,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-59,26	51,66	-24,78	-16,35	-15,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-94,8	459,17	-116,66	-2,07 k	-492,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-75,89	116,61	-55,88	23,36	-61,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-37,26	24,11	-52,94	108,15	-9,78
CAPEX, Croissance 1 an	140,6	-68,05	-95,08	2,82 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-74,18	78,37	-46,13	214,67	-45,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-75,5	58,61	-37,9	241,85	-46,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6	-27,94	32,26	42,61	-21,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	22,51	-38,84	-4,84	9,23	-71,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	27,46	-0,85	-21,01	-8,53	44,67
EBITA, 2 ans CAGR %	20,67	-3,86	-23,61	-8,42	43,46
EBIT, 2 ans CAGR %	20,67	-3,86	-23,61	-8,42	43,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	62,17	34,42	-23	-17,54	19,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	62,17	34,42	-23	-17,54	19,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	18,21	0,23	-16,08	-2,62	19,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	30,72	-37,87	-37,45	-6,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,68	-43,9	-11,32	11,81	-49,36
Stocks, CAGR sur 2 ans	3,17	-7,87	45,27	66,88	36,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	262,55	80,72	-9,52	-2,97	-3,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,93	-21,4	6,81	-18,15	-16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-39,35	-46,07	-3,47	-58,21	778,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	363,37	-27,74	-2,24	-20,13	-30,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-11,76	-23,58	-1,03	37,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-12,32	-87,46	19,81	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-32,13	-7,37	19,99	21,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-37,66	-7,52	33,1	27,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-9,45	2,63	19,56	13,21
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-16,01	-4,97	-22,2	-35,56
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	16,6	-16,7	-3,88	1,85
EBITA, 3 ans CAGR %	-	12,62	-18,08	-6,3	1,81
EBIT, 3 ans CAGR %	-	12,62	-18,08	-6,3	1,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	38,7	1,83	-11,64	-8,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	38,7	1,83	-11,64	-8,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	15,86	-14,02	1,82	2,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-11,74	-27,86	-31,79
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-10,25	-25,61	-9,08	-18,16
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	11,3	11,41	53,36	44,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	139,28	36,89	-0,63	-9,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	30,41	-22,54	0,53	-17,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	27,17	-63,54	-0,79	-11,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	259,62	-38,7	11,38	-37,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-28,44	6,73	-4,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-66,43	-22,88	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-39,49	31,88	-12,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-40,6	34,62	-5,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,59	-5,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-6,7	-36,89
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	5,82	0,76
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	3,68	-0,49
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	3,68	-0,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,65	6,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,65	6,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,08	1,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-11,52
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2	-29,63
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	30,87	20,84
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	66,76	19,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	8,24	-18,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-18,52	-27,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	97	-33,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-22,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-22,33