Flux de Trésorerie SC Uzinexport SA

Actions

UZIN

ROUZINACNOR9

Machines et équipements industriels

Cours en clôture Bucharest S.E. 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8200 ^RON	0,00%		0,00%	+47,75%

27/08	SC Uzinexport SA publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
13/05	SC Uzinexport SA publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

1ff2aaf.pqrWoEfVFVwu5t2VJMVSfoyvsUCBzwPiZVfijK7NcgE.lvjv9H-BUBFxpZDMcJAnBPjA9irCgnTaHwWS4cqLPE7S_5KWHbtAGV2viA

Données Financières Publiées: SC UZINEXPORT SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Chiffre d'affaires	794 k	813 k	1,6 M	1,03 M	684 k
Total Chiffre d'affaires	794 k	813 k	1,6 M	1,03 M	684 k
Coût des marchandises vendues, total	112 k	133 k	268 k	204 k	119 k
Résultat Brut	682 k	680 k	1,33 M	821 k	565 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	958 k	920 k	1,22 M	1,25 M	1,27 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	233 k	230 k	224 k	220 k	219 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,12 M	1,6 M	371 k	1,47 M	1,06 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,31 M	2,75 M	1,81 M	2,94 M	2,54 M
Résultat d'Exploitation	-1,63 M	-2,07 M	-488 k	-2,12 M	-1,98 M
Intérêts payés, total	-82,52 k	-49,83 k	-57,29 k	-60,12 k	-60,04 k
Intérêts perçus et revenus des placements	55,15 k	26,25 k	26,04 k	1,36 M	13,24 k
Charges d'intérêt nettes	-27,38 k	-23,58 k	-31,26 k	1,3 M	-46,8 k
Autres produits non opérationnels	125 k	60,5 k	-697 k	89,91 k	-2,89 M
EBT, hors éléments non courants	-1,53 M	-2,03 M	-1,22 M	-729 k	-4,92 M
EBT, elements non courants inclus	-1,53 M	-2,03 M	-1,22 M	-729 k	-4,92 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,53 M	-2,03 M	-1,22 M	-729 k	-4,92 M
Résultat net part du groupe	-1,53 M	-2,03 M	-1,22 M	-729 k	-4,92 M
Résultat net	-1,53 M	-2,03 M	-1,22 M	-729 k	-4,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,53 M	-2,03 M	-1,22 M	-729 k	-4,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,53 M	-2,03 M	-1,22 M	-729 k	-4,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,14	-0,08	-0,05	-0,33
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,14	-0,08	-0,05	-0,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,69 M	14,69 M	14,69 M	14,69 M	14,69 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,14	-0,08	-0,05	-0,33
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,14	-0,08	-0,05	-0,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,69 M	14,69 M	14,69 M	14,69 M	14,69 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,09	-0,05	-0,03	-0,21
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,09	-0,05	-0,03	-0,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,38 M	-1,84 M	-264 k	-1,9 M	-1,76 M
EBITA	-1,63 M	-2,07 M	-485 k	-2,11 M	-1,97 M
EBIT	-1,63 M	-2,07 M	-488 k	-2,12 M	-1,98 M
EBITDAR	-	-	73,11 k	-1,62 M	-1,47 M
Total des revenus (tels que rapportés)	938 k	864 k	2,69 M	2,07 M	722 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-958 k	-1,27 M	-760 k	-456 k	-3,07 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	13,32 k	12,21 k	7,86 k	14,93 k	1 k
Dépense de marketing	13,32 k	12,21 k	7,86 k	14,93 k	1 k
Charges locatives nettes, total	-	-	337 k	280 k	284 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	13,16 k	8,28 k	31,81 k	4,04 k	2,78 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,22 M	798 k	888 k	570 k	536 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	3,22 M	798 k	888 k	570 k	536 k
Créances clients, total	1,69 M	2,1 M	2,2 M	1,32 M	1,53 M
Autres créances	14,18 M	13,83 M	14,03 M	14,5 M	14,13 M
Total des créances	15,86 M	15,93 M	16,23 M	15,82 M	15,66 M
Stocks	1,18 M	1,15 M	1,04 M	942 k	941 k
Dépenses payées d'avance	77,77 k	22,04 k	23,42 k	23,14 k	22,93 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	20,34 M	17,9 M	18,18 M	17,36 M	17,16 M
Immobilisations corporelles brutes	19,68 M	19,68 M	19,68 M	19,61 M	19,39 M
Amortissements cumulés	-5,45 M	-6,44 M	-6,66 M	-6,81 M	-6,8 M
Immobilisations corporelles nettes	14,23 M	13,24 M	13,02 M	12,81 M	12,59 M
Investissements à long terme	32,07 M	32,07 M	31,4 M	31,4 M	28,55 M
Autres immobilisations incorporelles, total	597	749	400	1,9 k	1,77 k
Autres actifs à long terme, total	2,13 M	2,8 M	2,45 M	2,45 M	2,45 M
Total des actifs	68,77 M	66,01 M	65,05 M	64,01 M	60,76 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,47 M	2,42 M	3,63 M	4,22 M	5,37 M
Charges à payer, total	153 k	152 k	-	154 k	177 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	71	71
Revenus collectés avant livraison du produit/service	175 k	292 k	300 k	563 k	563 k
Autres passifs à court terme	6,13 M	4,36 M	3,55 M	3,46 M	3,96 M
Total du passif circulant	7,93 M	7,22 M	7,48 M	8,4 M	10,07 M
Recettes non acquises Non courantes	51,29 k	38,48 k	32,94 k	27,38 k	21,81 k
Autres passifs non courants	1,22 M	1,22 M	1,22 M	-	-
Total du passif	9,2 M	8,48 M	8,73 M	8,42 M	10,09 M
Actions ordinaires, total	1,47 M	1,47 M	1,47 M	1,47 M	1,47 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,26 M	-10,3 M	-11,51 M	-8,83 M	-11,86 M
Résultat global et autres	66,36 M	66,36 M	66,36 M	62,95 M	61,06 M
Total des fonds propres ordinaires	59,57 M	57,54 M	56,32 M	55,59 M	50,67 M
Total des capitaux propres	59,57 M	57,54 M	56,32 M	55,59 M	50,67 M
Total du passif et des capitaux propres	68,77 M	66,01 M	65,05 M	64,01 M	60,76 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,69 M	14,69 M	14,69 M	14,69 M	14,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,69 M	14,69 M	14,69 M	14,69 M	14,69 M
Actif net par action	4,05	3,92	3,83	3,78	3,45
Actif corporel net	59,57 M	57,53 M	56,32 M	55,59 M	50,67 M
Actif corporel net par action	4,05	3,92	3,83	3,78	3,45
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,22 M	-798 k	-888 k	-570 k	-536 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	2,7 M	2,24 M	2,27 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	31,22 M	31,22 M	31,22 M	31,22 M	28,38 M
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	8	8	8
Stocks - matières premières, total	136 k	102 k	102 k	36,71 k	36,01 k
Stocks de produits finis, total	512 k	512 k	407 k	374 k	374 k
Stocks - Autres	531 k	531 k	531 k	531 k	531 k
Terres possédées	11,47 M	11,47 M	11,47 M	11,47 M	11,47 M
Bâtiments, total	3,7 M	3,7 M	3,7 M	3,7 M	3,7 M
Machines, total	4,52 M	4,52 M	4,52 M	4,45 M	4,23 M
Employés à temps plein	11	8	8	7	6
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,24 M	1,23 M	1,24 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Résultat net	-	-2,03 M	-1,22 M	-729 k	-4,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	221 k	217 k	216 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	2,54 k	3,73 k	3,64 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	224 k	220 k	219 k
Autres activités d'exploitation, total	-	1,62 M	982 k	-114 k	4,17 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-419 k	-9,51 k	-623 k	-533 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-6,23 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	60	4 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-6,23 k	60	4 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	100 k	300 k	500 k
Total de la dette émise	-	-	100 k	300 k	500 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-2 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-2 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-2 M	100 k	300 k	500 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-120
Variation nette de la trésorerie	-	-2,42 M	90,55 k	-319 k	-33,58 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,02 M	-47,37 k	281 k	779 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,99 M	-11,57 k	318 k	817 k
Variation du fonds de roulement net	-3,71 M	689 k	-69,53 k	-1,42 M	-1,83 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-2 M	100 k	300 k	500 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,5	-1,92	-0,46	-2,05	-1,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,69	-2,21	-0,54	-2,36	-2,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,54	-3,47	-2,14	-1,3	-9,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,54	-3,47	-2,14	-1,3	-9,26
Analyse des marges
Marge brute %	85,95	83,62	83,19	80,13	82,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	120,73	113,21	76,51	121,69	185,16
Marge d’EBITDA %	-174,4	-226,38	-16,55	-185	-257,21
Marge EBITA %	-205,52	-254,73	-30,41	-206,14	-288,74
Marge d'EBIT %	-205,52	-254,73	-30,57	-206,5	-289,28
Marge des activités poursuivies %	-193,22	-250,19	-76,21	-71,14	-719,33
Marge nette %	-193,22	-250,19	-76,21	-71,14	-719,33
Net Avail. Pour la marge commune %	-193,22	-250,19	-76,21	-71,14	-719,33
Marge nette normalisée %	-120,76	-156,37	-47,63	-44,46	-449,58
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-248,6	-2,97	27,39	113,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-244,77	-0,73	31,05	119,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01
Rotation des actifs corporels	0,06	0,06	0,12	0,08	0,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,42	0,43	0,74	0,58	0,48
Rotation des stocks (stock moyen)	0,1	0,11	0,25	0,21	0,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,57	2,48	2,43	2,07	1,7
Quick Ratio	2,41	2,32	2,29	1,95	1,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,06	-0	-0,07	-0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	861,32	850,21	491,67	628,41	765,18
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	3,82 k	3,19 k	1,49 k	1,78 k	2,88 k
Délais de paiement des fournisseurs	3,03 k	6,93 k	6,77 k	13,59 k	14,76 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	1,65 k	-2,9 k	-4,79 k	-11,18 k	-11,12 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	13,38	12,84	13,42	13,16	16,6
EBIT / Charges d'intérêt	-19,76	-41,56	-8,51	-35,21	-32,95
EBITDA / Charges d'intérêt	-16,77	-36,93	-4,61	-31,54	-29,3
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-16,77	-37,06	-4,61	-31,54	-29,3
Dette nette / EBITDA	2,33	0,43	3,37	0,3	0,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,33	0,43	3,37	0,3	0,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	31,65	2,44	96,2	-35,73	-33,28
Résultat brut, Croissance 1 an	69,35	-0,33	95,2	-38,1	-31,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	-21,46	31,8	-85,66	618,48	-7,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-18,82	27,62	-76,58	333,38	-6,96
EBIT, 1 an Croissance %	-18,82	27,3	-76,46	334,15	-6,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-25,3	32,64	-40,23	-40,01	574,58
Résultat net, Croissance 1 an	-25,3	32,64	-40,23	-40,01	574,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-25,3	32,64	-40,23	-40,01	574,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-25,3	32,64	-40,23	-40,01	574,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	-18,14	24,65	4,48	-39,68	14,35
Stocks, Croissance 1 an	2,2	-2,89	-9,17	-9,42	-0,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,92	-1,68	-1,67	-1,66	-1,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,44	-4	-1,46	-1,59	-5,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,51	-3,41	-2,11	-1,3	-8,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,51	-3,41	-2,11	-1,29	-8,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	79,4	-97,73	6,45 k	-14,32
CAPEX, Croissance 1 an	-	18,17	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-170,61	-97,35	-692,62	181,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-168,29	-99,34	-2,85 k	159,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-20,56	16,13	41,77	12,29	-34,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,96	29,92	39,48	9,92	-34,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	-9,27	2,2	-56,52	1,51	158,16
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,13	1,52	-45,33	1,01	101,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,13	1,52	-45,25	1,1	101,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-9,86	-0,46	-10,96	-40,12	101,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-9,86	-0,46	-10,96	-40,12	101,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,86	-0,46	-10,96	-40,12	101,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,86	-0,46	-10,96	-40,12	101,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-24,9	1,01	14,12	-20,61	-16,53
Stocks, CAGR sur 2 ans	-1,89	-0,38	-6,08	-9,3	-4,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,97	-3,98	-1,67	-1,67	-1,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,17	-0,84	-2,74	-1,53	-3,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,88	-2,96	-2,77	-1,71	-5,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,88	-2,96	-2,77	-1,7	-5,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-19,08	-79,82	21,94	649,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	31,23	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	193,48	-87,13	-60,4	305,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	184,26	-93,7	-57,46	740,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-38,47	-13,53	38,31	8,91	-5,6
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,4	3,82	48,8	6,39	-6
EBITDA, 3 ans CAGR %	-11,55	3,06	-46,89	10,74	-1,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,78	1,59	-37,73	9,2	-1,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,78	1,59	-37,62	9,17	-1,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,08	2,53	-16,02	-21,94	34,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,08	2,53	-16,02	-21,94	34,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,08	2,53	-16,02	-21,94	34,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,08	2,53	-16,02	-21,94	34,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-24,93	-11,08	2,16	-7,73	-10,04
Stocks, CAGR sur 3 ans	-5,4	-2,23	-3,4	-7,21	-6,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,09	-3	-3,22	-1,67	-1,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,08	-1,47	-1,05	-2,36	-2,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,89	-3,06	-2,68	-2,28	-4,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,89	-3,06	-2,68	-2,28	-4,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-20,08	-75,41	38,68	8,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	16,75	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	137,42	-41,33	-53,88	-24,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	142,59	-63,92	-52,2	-22,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,99	-25,67	-14,08	-4	2,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,53	12,37	17,23	6,22	6,99
EBITDA, 5 ans CAGR %	-45,31	16,64	-33,3	2,44	-0,04
EBITA, 5 ans CAGR %	-43,27	12,56	-26,73	1,36	-0,34
EBIT, 5 ans CAGR %	-43,27	12,56	-26,65	1,4	-0,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-42,45	11,94	-11,64	-17,32	19,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-42,45	11,94	-11,64	-17,32	19,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-44,18	11,94	-11,64	-17,32	19,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-42,45	11,94	-11,64	-17,32	19,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-36,22	-13,92	-11,24	-15,02	-5,77
Stocks, CAGR sur 5 ans	-1,14	-9,79	-5,67	-5,12	-3,99
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,17	-2,33	-2,4	-2,47	-2,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,75	-2,37	-1,75	-1,49	-1,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,15	-3,08	-2,84	-2,52	-3,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,15	-3,08	-2,84	-2,52	-3,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-46,75	-60,04	-5,37	-3,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-22,61	-42,33	13,2	27,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-22,85	-56,56	17,96	27,1