Flux de Trésorerie SC Metalica SA

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Cours en clôture Bucharest S.E. 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,900 ^RON	+1,06%		-.--%	-20,83%

22/09	SC Metalica SA publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
24/04	SC Metalica SA publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: SC METALICA SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Chiffre d'affaires	11,89 M	11,17 M	9,76 M	8,94 M	6,41 M
Total Chiffre d'affaires	11,89 M	11,17 M	9,76 M	8,94 M	6,41 M
Coût des marchandises vendues, total	7,4 M	8,38 M	6,5 M	5,49 M	4,02 M
Résultat Brut	4,48 M	2,79 M	3,26 M	3,45 M	2,39 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,22 M	1,35 M	931 k	922 k	688 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	369 k	363 k	340 k	343 k	295 k
Autres dépenses de fonctionnement	692 k	398 k	1,19 M	1,88 M	1,33 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,29 M	2,11 M	2,46 M	3,15 M	2,31 M
Résultat d'Exploitation	195 k	681 k	801 k	304 k	86,63 k
Intérêts payés, total	-94,16 k	-41,21 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	2	14	12,99 k	8,92 k	29,13 k
Charges d'intérêt nettes	-94,16 k	-41,2 k	12,99 k	8,92 k	29,13 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-50,44 k	-24,51 k	-14,01 k	11,64 k	-11,01 k
EBT, hors éléments non courants	50,81 k	615 k	800 k	325 k	105 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	50,81 k	615 k	800 k	325 k	105 k
Charge d'impôt	-	-	-	21,03 k	12,21 k
Résultat des activités poursuivies	50,81 k	615 k	800 k	304 k	92,54 k
Résultat net part du groupe	50,81 k	615 k	800 k	304 k	92,54 k
Résultat net	50,81 k	615 k	800 k	304 k	92,54 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	50,81 k	615 k	800 k	304 k	92,54 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	50,81 k	615 k	800 k	304 k	92,54 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,4	-	0,06	-
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,4	-	0,06	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	4,83 M	-
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,4	-	0,06	-
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,4	-	0,06	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	4,83 M	-
BPA de base normalisé	0,02	0,25	-	0,04	-
BPA dilué normalisé	0,02	0,25	-	0,04	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	565 k	1,04 M	1,14 M	648 k	381 k
EBITA	195 k	681 k	801 k	304 k	86,63 k
EBIT	195 k	681 k	801 k	304 k	86,63 k
EBITDAR	-	-	1,18 M	839 k	582 k
Total des revenus (tels que rapportés)	13,12 M	9,48 M	9,64 M	9,86 M	6,69 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	6,48	11,65
Résultat net normalisé	31,76 k	384 k	500 k	203 k	65,47 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	7,68 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	7,68 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	36,19 k	192 k	201 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Actifs
Trésorerie et équivalents	142 k	279 k	1,9 M	313 k	1,3 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	32,02 k	32,02 k	32,02 k	32,02 k	32,02 k
Total des liquidités et VMP	174 k	311 k	1,93 M	345 k	1,33 M
Créances clients, total	1,19 M	1,25 M	1,07 M	730 k	1,06 M
Autres créances	1,61 M	1,59 M	1,98 M	2,16 M	573 k
Total des créances	2,8 M	2,84 M	3,05 M	2,89 M	1,63 M
Stocks	6,33 M	6,34 M	6,01 M	7,47 M	5,9 M
Dépenses payées d'avance	297 k	1,3 M	1,59 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	163 k	165 k
Total de l'actif circulant	9,6 M	10,8 M	12,58 M	10,87 M	9,03 M
Immobilisations corporelles brutes	10,89 M	9,55 M	9,49 M	9,8 M	9,91 M
Amortissements cumulés	-6,97 M	-5,93 M	-5,99 M	-6,33 M	-6,62 M
Immobilisations corporelles nettes	3,91 M	3,62 M	3,5 M	3,47 M	3,29 M
Autres immobilisations incorporelles, total	17,64 k	10,1 k	2,84 k	1,6 k	631
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	880 k	720 k
Total des actifs	13,54 M	14,42 M	16,09 M	15,22 M	13,04 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,2 M	4,04 M	4 M	3,12 M	1,9 M
Charges à payer, total	1,21 M	117 k	39,38 k	25,93 k	14,33 k
Part à court terme de la dette à long terme	712 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	126 k	-	-	10,72 k	2,66 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,82 M	991 k	541 k	895 k	437 k
Total du passif circulant	8,06 M	5,15 M	4,58 M	4,06 M	2,35 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	40,34 k
Autres passifs non courants	77,22 k	3,26 M	3,68 M	3,04 M	2,62 M
Total du passif	8,14 M	8,41 M	8,26 M	7,09 M	5,01 M
Actions ordinaires, total	3,81 M	3,81 M	4,83 M	4,83 M	6,13 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,4 M	-14,81 M	-14,01 M	-13,73 M	-15,13 M
Actions détenues en propre	-6,17 k	-3,75 k	-4,52 k	-4,52 k	-4,52 k
Résultat global et autres	16,99 M	17,01 M	17,01 M	17,03 M	17,03 M
Total des fonds propres ordinaires	5,39 M	6,01 M	7,83 M	8,13 M	8,03 M
Total des capitaux propres	5,39 M	6,01 M	7,83 M	8,13 M	8,03 M
Total du passif et des capitaux propres	13,54 M	14,42 M	16,09 M	15,22 M	13,04 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,2 M	1,53 M	-	4,83 M	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,2 M	1,53 M	-	4,83 M	-
Actif net par action	2,46	3,93	-	1,68	-
Actif corporel net	5,38 M	6 M	7,83 M	8,13 M	8,03 M
Actif corporel net par action	2,45	3,92	-	1,68	-
Total de la dette	712 k	0	0	0	0
Dette nette	538 k	-311 k	-1,93 M	-345 k	-1,33 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	290 k	1,53 M	1,61 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	1,44 M	1,56 M	1,98 M	1,1 M
Stocks - travaux en cours, total	-	27,66 k	27,66 k	30,93 k	49,32 k
Stocks de produits finis, total	-	470 k	194 k	883 k	1,19 M
Stocks - Autres	-	4,4 M	4,23 M	4,57 M	3,56 M
Terres possédées	186 k	186 k	186 k	186 k	186 k
Bâtiments, total	4,75 M	4,75 M	4,7 M	4,7 M	4,7 M
Machines, total	5,84 M	4,48 M	4,47 M	4,53 M	4,57 M
Employés à temps plein	48	27	21	19	6

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Résultat net	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	-	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-	-
Variation du fonds de roulement net	-2,24 M	3,26 M	731 k	402 k	-1,13 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,9	3,04	3,28	1,21	0,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,75	7,02	7,24	2,38	0,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,88	10,78	11,57	3,81	1,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,88	10,78	11,57	3,81	1,15
Analyse des marges
Marge brute %	37,7	24,96	33,41	38,6	37,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,13	12,05	9,55	10,32	10,72
Marge d’EBITDA %	4,75	9,34	11,7	7,24	5,95
Marge EBITA %	1,64	6,09	8,21	3,4	1,35
Marge d'EBIT %	1,64	6,09	8,21	3,4	1,35
Marge des activités poursuivies %	0,43	5,51	8,2	3,4	1,44
Marge nette %	0,43	5,51	8,2	3,4	1,44
Net Avail. Pour la marge commune %	0,43	5,51	8,2	3,4	1,44
Marge nette normalisée %	0,27	3,44	5,13	2,27	1,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,88	0,8	0,64	0,57	0,45
Rotation des actifs corporels	2,95	2,97	2,74	2,56	1,9
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,41	9,16	8,43	9,95	7,17
Rotation des stocks (stock moyen)	1,06	1,32	1,05	0,81	0,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,19	2,1	2,75	2,68	3,84
Quick Ratio	0,37	0,61	1,09	0,8	1,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	-	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	29,41	39,85	43,28	36,77	50,9
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	344,49	276,03	347	449,45	607,49
Délais de paiement des fournisseurs	164,09	157,37	238	187,49	374,66
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	209,82	158,51	152,28	298,73	283,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,21	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	11,67	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	60,14	58,33	51,34	46,59	38,44
EBIT / Charges d'intérêt	2,08	16,51	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	6	25,32	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6	25,32	-	-	-
Dette totale / EBITDA	1,26	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,95	-0,3	-1,69	-0,53	-3,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,26	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,95	-0,3	-1,69	-0,53	-3,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,79	-6,05	-12,64	-8,35	-28,29
Résultat brut, Croissance 1 an	-8,21	-37,8	16,93	5,89	-30,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	-11,49	84,75	9,37	-43,25	-41,11
EBITA, 1 an Croissance en %	6,48	248,28	17,75	-62,04	-71,52
EBIT, 1 an Croissance %	6,48	248,28	17,75	-62,04	-71,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-57,99	1,11 k	30,17	-62,06	-69,53
Résultat net, Croissance 1 an	-57,99	1,11 k	30,17	-62,06	-69,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-57,99	1,11 k	30,17	-59,43	-67,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-63,06	1,24 k	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	64,53	4,65	-14,47	-31,58	45,05
Stocks, Croissance 1 an	-17,19	0,17	-5,25	24,34	-21,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,31	-7,65	-3,07	-1,01	-5,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,04	6,54	11,56	-5,39	-14,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	-12,57	11,57	30,43	3,86	-1,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,66	11,4	30,26	3,84	-1,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,55	-0,78	-9,4	-10,52	-18,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-14,64	-24,44	-14,72	11,28	-14,3
EBITDA, 2 ans CAGR %	-49,44	27,88	42,15	-21,21	-42,19
EBITA, 2 ans CAGR %	-73,53	92,58	102,51	-33,15	-67,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-73,53	92,58	102,51	-33,15	-67,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-86,98	125,47	296,89	-29,72	-66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-86,98	125,47	296,89	-29,72	-66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-86,98	125,47	296,89	-27,33	-63,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-88,31	122,44	-	-60,45	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	10,66	31,22	-5,39	-23,5	-0,38
Stocks, CAGR sur 2 ans	-11,17	-8,92	-2,58	8,54	-0,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-12,07	-6,48	-5,39	-2,04	-3,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,54	3,19	9,02	2,74	-9,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-13,56	-1,23	20,64	16,39	1,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-13,48	-1,36	20,46	16,3	1,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-16,87	-4,39	-4,9	-9,06	-16,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-21,62	-23,18	-12,6	-8,34	-4,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,02	-22,12	21,38	4,67	-28,5
EBITA, 3 ans CAGR %	345,1	-37,51	63,45	15,89	-49,7
EBIT, 3 ans CAGR %	345,1	-37,51	63,45	15,89	-49,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-45,8	-41,02	87,74	81,48	-46,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-45,8	-41,02	87,74	81,48	-46,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-37,4	-41,02	87,74	85,58	-44,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-59,15	-43,22	-	27,96	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-11,88	8,62	13,77	-15,08	-5,32
Stocks, CAGR sur 3 ans	-4,48	-7,54	-7,71	5,68	-2,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-12,16	-10,62	-5,36	-3,95	-3,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,74	-2,37	5,91	3,99	-3,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-14,52	-5,89	8,36	14,76	10,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-14,5	-5,87	8,22	14,64	10,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-15,57	-14,56	-13,96	-6,89	-10,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-18,85	-23,94	-18,93	-10,91	-13,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	-29,41	5,26	14,4	-21,76	-9,78
EBITA, 5 ans CAGR %	-41	-14,9	224,83	-35,8	-13,94
EBIT, 5 ans CAGR %	-41	-14,9	224,83	-35,8	-13,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-53,85	-20,18	20,18	-36,74	-5,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-53,85	-20,18	20,18	-36,74	-5,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-54,04	-19,77	31,04	-35,88	-2,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-31,44	-	-50,87	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-23,23	-16,22	-9,34	-5,59	7,89
Stocks, CAGR sur 5 ans	-2,52	-4,77	-3,72	-1,42	-5,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-13,71	-13,42	-9,51	-7,28	-4,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,49	-5,93	-0,09	-0,36	-0,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-13,57	-8,11	-1,89	2,46	5,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-13,55	-8,16	-1,94	2,44	5,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-