Flux de Trésorerie SC IUS SA

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Cours en clôture Bucharest S.E. Autres places de cotation 22/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3200 ^RON	+3,23%		-.--%	+113,33%

19/03	SC IUS SA publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
12/08/25	SC IUS SA publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

9553c6d20065cd86e61c761.9iyKrBegdvnxOIWvaXlTzF7PBuUzPPwf9UCu-Eu4Ihg.z2fOzVLOBsmTW-brHQsUqhmkMYxBRq13lBTay3LUTH6HfenrJ_c0j6lKxA

Données Financières Publiées: SC IUS SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	15,84 M	15,97 M	17,58 M	15,61 M	16,83 M
Total Chiffre d'affaires	15,84 M	15,97 M	17,58 M	15,61 M	16,83 M
Coût des marchandises vendues, total	6,47 M	5,45 M	8,83 M	7,56 M	8,94 M
Résultat Brut	9,38 M	10,52 M	8,74 M	8,05 M	7,89 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,07 M	5,15 M	5,48 M	5,28 M	5,93 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,07 M	1,08 M	1,08 M	1,11 M	952 k
Autres dépenses de fonctionnement	2,41 M	3,01 M	2,2 M	2,62 M	-1,7 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,55 M	9,24 M	8,76 M	9,01 M	5,18 M
Résultat d'Exploitation	825 k	1,28 M	-19,19 k	-962 k	2,71 M
Intérêts perçus et revenus des placements	25	28	31,39 k	117 k	220 k
Charges d'intérêt nettes	25	28	31,39 k	117 k	220 k
Gains (pertes) de change	-44,01 k	-99,09 k	35,85 k	-7,76 k	29,66 k
Autres produits non opérationnels	32,96 k	82,95 k	-	-	-5
EBT, hors éléments non courants	814 k	1,27 M	48,05 k	-853 k	2,96 M
EBT, elements non courants inclus	814 k	1,27 M	48,05 k	-853 k	2,96 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	111 k
Résultat des activités poursuivies	814 k	1,27 M	48,05 k	-853 k	2,84 M
Résultat net part du groupe	814 k	1,27 M	48,05 k	-853 k	2,84 M
Résultat net	814 k	1,27 M	48,05 k	-853 k	2,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	814 k	1,27 M	48,05 k	-853 k	2,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	814 k	1,27 M	48,05 k	-853 k	2,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,03	0	-0,02	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,03	0	-0,02	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	45,97 M	45,97 M	45,97 M	45,97 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,03	0	-0,02	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,03	0	-0,02	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	45,97 M	45,97 M	45,97 M	45,97 M
BPA de base normalisé	-	0,02	0	-0,01	0,04
BPA dilué normalisé	-	0,02	0	-0,01	0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,9 M	2,36 M	1,06 M	149 k	3,66 M
EBITA	825 k	1,28 M	-19,19 k	-962 k	2,71 M
EBIT	825 k	1,28 M	-19,19 k	-962 k	2,71 M
EBITDAR	-	-	-	-	3,81 M
Total des revenus (tels que rapportés)	15,6 M	17,7 M	16,64 M	14,94 M	27,06 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	3,77
Résultat net normalisé	509 k	793 k	30,03 k	-533 k	1,85 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	153 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,36 M	980 k	3,99 M	5,51 M	6,25 M
Total des liquidités et VMP	1,36 M	980 k	3,99 M	5,51 M	6,25 M
Créances clients, total	3,61 M	2,47 M	272 k	288 k	790 k
Autres créances	90,33 k	8,29 k	1,13 M	1,18 M	13,53 M
Total des créances	3,7 M	2,48 M	1,4 M	1,46 M	14,32 M
Stocks	6,71 M	10,54 M	8,54 M	7,04 M	5,79 M
Dépenses payées d'avance	106 k	91,83 k	65,48 k	67,76 k	46,03 k
Total de l'actif circulant	11,88 M	14,09 M	14 M	14,09 M	26,4 M
Immobilisations corporelles brutes	30,8 M	31,44 M	44,01 M	32,19 M	16,25 M
Amortissements cumulés	-18,21 M	-19,21 M	-32,18 M	-21,37 M	-14,49 M
Immobilisations corporelles nettes	12,59 M	12,23 M	11,82 M	10,82 M	1,76 M
Autres immobilisations incorporelles, total	34,65 k	16,53 k	19,35 k	1,61 k	0
Autres actifs à long terme, total	211 k	70,5 k	-	-	-
Total des actifs	24,71 M	26,41 M	25,84 M	24,91 M	28,16 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,06 M	1,49 M	843 k	748 k	1,09 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	512 k	518 k	553 k	565 k	633 k
Total du passif circulant	1,58 M	2,01 M	1,4 M	1,31 M	1,72 M
Total du passif	1,58 M	2,01 M	1,4 M	1,31 M	1,72 M
Actions ordinaires, total	4,6 M	4,6 M	4,6 M	4,6 M	4,6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	18,53 M	19,8 M	19,85 M	19 M	21,84 M
Total des fonds propres ordinaires	23,13 M	24,4 M	24,45 M	23,6 M	26,44 M
Total des capitaux propres	23,13 M	24,4 M	24,45 M	23,6 M	26,44 M
Total du passif et des capitaux propres	24,71 M	26,41 M	25,84 M	24,91 M	28,16 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	45,97 M	45,97 M	45,97 M	45,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	45,97 M	45,97 M	45,97 M	45,97 M
Actif net par action	-	0,53	0,53	0,51	0,58
Actif corporel net	23,1 M	24,38 M	24,43 M	23,59 M	26,44 M
Actif corporel net par action	-	0,53	0,53	0,51	0,58
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,36 M	-980 k	-3,99 M	-5,51 M	-6,25 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	1,23 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	-	-	3
Stocks - matières premières, total	3,4 M	5,76 M	4,89 M	3,88 M	4,47 M
Stocks - travaux en cours, total	1,21 M	2,83 M	2,3 M	2,07 M	2,29 M
Stocks de produits finis, total	3,4 M	3,5 M	3,05 M	2,6 M	342 k
Stocks - Autres	-	-	-	484 k	1,49 k
Terres possédées	2,29 M	2,29 M	14,2 M	2,29 M	-
Bâtiments, total	14,04 M	14,13 M	14,2 M	14,26 M	-
Machines, total	14,35 M	14,98 M	15,07 M	15,57 M	16,1 M
Employés à temps plein	-	77	67	65	60
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						261 k	2,16 M	-2,49 M	-1,35 M	11,17 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,14	3,14	-0,05	-2,37	6,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,27	3,38	-0,05	-2,5	6,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,58	5,34	0,2	-3,55	11,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,58	5,34	0,2	-3,55	11,37
Analyse des marges
Marge brute %	59,18	65,88	49,75	51,59	46,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,01	32,27	31,18	33,85	35,23
Marge d’EBITDA %	11,98	14,78	6,05	0,96	21,73
Marge EBITA %	5,21	8,04	-0,11	-6,17	16,08
Marge d'EBIT %	5,21	8,04	-0,11	-6,17	16,08
Marge des activités poursuivies %	5,14	7,94	0,27	-5,46	16,9
Marge nette %	5,14	7,94	0,27	-5,46	16,9
Net Avail. Pour la marge commune %	5,14	7,94	0,27	-5,46	16,9
Marge nette normalisée %	3,21	4,96	0,17	-3,41	10,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,66	0,62	0,67	0,62	0,63
Rotation des actifs corporels	1,22	1,29	1,46	1,38	2,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,79	5,26	12,83	55,76	31,23
Rotation des stocks (stock moyen)	0,96	0,63	0,93	0,97	1,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,54	7,02	10,02	10,73	15,36
Quick Ratio	3,21	1,72	3,86	5,32	11,97
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	76,22	69,44	28,46	6,56	11,69
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	378,51	577,65	394,28	377,46	261,77
Délais de paiement des fournisseurs	47,49	50,23	62,27	48,1	43,54
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	407,24	596,85	360,46	335,92	229,92
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	6,38	7,6	5,4	5,27	6,1
Dette nette / EBITDA	-0,72	-0,42	-3,75	-36,98	-1,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,72	-0,42	-3,75	-36,98	-1,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	41,57	0,81	10,05	-11,2	7,83
Résultat brut, Croissance 1 an	48,48	12,23	-16,91	-7,91	-2,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	-618,15	24,45	-54,95	-85,98	2,35 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-151,29	55,58	-101,49	4,91 k	-381,16
EBIT, 1 an Croissance %	-151,29	55,58	-101,49	4,91 k	-381,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-150,8	55,71	-96,21	-1,87 k	-433,56
Résultat net, Croissance 1 an	-150,8	55,71	-96,21	-1,87 k	-433,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-150,8	55,71	-96,21	-1,87 k	-446,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-96,21	-1,87 k	-433,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	19,94	-31,59	-88,97	5,64	174,8
Stocks, Croissance 1 an	0,08	57,09	-18,93	-17,59	-17,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,68	-2,81	-3,35	-8,51	-83,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,93	6,88	-2,13	-3,63	13,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,8	5,57	0,19	-3,42	12,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,65	5,48	0,2	-3,49	12,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,64	19,47	5,33	-1,14	-2,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,6	29,09	-3,43	-12,52	-5,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	43,14	153,94	-25,13	-74,87	85,45
EBITA, 2 ans CAGR %	-39,75	-10,67	-84,75	-13,43	1,09 k
EBIT, 2 ans CAGR %	-39,75	-10,67	-84,75	-13,43	1,09 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-40,67	-11,07	-75,71	-18	669,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-40,67	-11,07	-75,71	-18	669,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-40,67	-11,07	-75,71	-18	684,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-11,06	-	-18	669,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,96	-9,42	-72,53	-65,87	70,38
Stocks, CAGR sur 2 ans	-1,51	25,38	12,85	-18,26	-17,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,91	-4,26	-3,08	-5,96	-61,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,27	5,9	2,28	-2,88	4,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,65	4,68	2,84	-1,63	4,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,66	4,56	2,81	-1,66	3,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,16	4	16,24	-0,5	1,76
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,54	5,71	11,46	-4,95	-9,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	139,85	36,61	42,68	-57,16	15,71
EBITA, 3 ans CAGR %	-21,01	-17,34	-77,15	5,25	28,2
EBIT, 3 ans CAGR %	-21,01	-17,34	-77,15	5,25	28,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-21,47	-18,16	-68,94	1,54	30,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-21,47	-18,16	-68,94	1,54	30,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-21,47	-18,16	-68,94	1,54	32,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-18,16	-68,94	-	30,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-19,33	-14,23	-55,1	-56,96	-31,59
Stocks, CAGR sur 3 ans	2,54	15,07	8,42	1,63	-18,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,35	-4,89	-3,96	-4,92	-47,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,03	1,37	3,15	0,27	2,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,09	0,7	3,16	0,71	2,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,11	0,66	3,09	0,66	2,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,31	4,71	4,63	1,91	8,5
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,69	5,51	-0,48	-2	4,55
EBITDA, 5 ans CAGR %	16,52	43,05	50,56	-30,6	58,46
EBITA, 5 ans CAGR %	1,93	1,38	-59,09	-15,8	10,95
EBIT, 5 ans CAGR %	1,93	1,38	-59,09	-15,8	10,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,58	1,31	-50,89	-18,1	12,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,58	1,31	-50,89	-18,1	12,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,58	1,31	-50,89	-18,1	13,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	1,31	-	-18,1	12,15
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-9,01	-22,21	-47,57	-40,67	-23,46
Stocks, CAGR sur 5 ans	8,77	17,66	6,55	0,36	-2,9
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,37	-4,63	-3,85	-5,32	-33,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,87	-1,83	-1,56	-0,35	3,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,5	-2,67	-1,38	-0,24	3,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,49	-2,66	-1,4	-0,27	3,45