Ratios Financiers SC Dorna Turism SA

Actions

DOIS

RODOISACNOR8

Cours en clôture Bucharest S.E. 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,250 ^RON	-0,94%		-0,94%	+9,38%

27/03	SC Dorna Turism SA publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
29/09/25	SC Dorna Turism SA publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: SC DORNA TURISM SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Chiffre d'affaires	9,27 M	12,69 M	15,6 M	20,04 M	21,9 M
Total Chiffre d'affaires	9,27 M	12,69 M	15,6 M	20,04 M	21,9 M
Coût des marchandises vendues, total	9,07 M	11,32 M	13,08 M	15,24 M	17,05 M
Résultat Brut	196 k	1,37 M	2,51 M	4,8 M	4,86 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	865
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,61 M	2,6 M	2,65 M	2,71 M	1,47 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,23 M	-247 k	1,72 M	2,73 M	2,83 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,37 M	2,35 M	4,37 M	5,44 M	4,31 M
Résultat d'Exploitation	-1,18 M	-985 k	-1,85 M	-639 k	551 k
Intérêts payés, total	-337 k	-411 k	-452 k	-248 k	-111 k
Intérêts perçus et revenus des placements	14	20	54	45	96
Charges d'intérêt nettes	-337 k	-411 k	-452 k	-248 k	-110 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	228	816	218	43,94 k	46,77 k
EBT, hors éléments non courants	-1,52 M	-1,4 M	-2,31 M	-843 k	487 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	1,47 M	1,47 M	1,47 M	1,47 M	1,47 M
EBT, elements non courants inclus	-50,39 k	70,09 k	-841 k	623 k	1,95 M
Charge d'impôt	-	-	-	36,63 k	87,66 k
Résultat des activités poursuivies	-50,39 k	70,09 k	-841 k	586 k	1,87 M
Résultat net part du groupe	-50,39 k	70,09 k	-841 k	586 k	1,87 M
Résultat net	-50,39 k	70,09 k	-841 k	586 k	1,87 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-50,39 k	70,09 k	-841 k	586 k	1,87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-50,39 k	70,09 k	-841 k	586 k	1,87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	0,05	-0,59	0,41	1,31
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	0,05	-0,59	0,41	1,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,42 M	1,42 M	1,42 M	1,42 M	1,42 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	0,05	-0,59	0,41	1,31
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	0,05	-0,59	0,41	1,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,42 M	1,42 M	1,42 M	1,42 M	1,42 M
BPA de base normalisé	-0,67	-0,61	-1,01	-0,37	0,21
BPA dilué normalisé	-0,67	-0,61	-1,01	-0,37	0,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,43 M	1,61 M	792 k	2,07 M	2,03 M
EBITA	-1,18 M	-985 k	-1,85 M	-639 k	588 k
EBIT	-1,18 M	-985 k	-1,85 M	-639 k	551 k
EBITDAR	-	-	-	2,07 M	2,03 M
Total des revenus (tels que rapportés)	13,96 M	16,53 M	17,59 M	21,76 M	23,69 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	5,88	4,49
Résultat net normalisé	-947 k	-872 k	-1,44 M	-527 k	305 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	796	865
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	789	725
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	7	140

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Actifs
Trésorerie et équivalents	71,9 k	558 k	42,12 k	583 k	802 k
Total des liquidités et VMP	71,9 k	558 k	42,12 k	583 k	802 k
Créances clients, total	128 k	201 k	411 k	431 k	174 k
Autres créances	997 k	106 k	109 k	117 k	162 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	26,04 k
Total des créances	1,13 M	307 k	520 k	549 k	362 k
Stocks	326 k	316 k	225 k	291 k	230 k
Dépenses payées d'avance	107 k	323 k	187 k	37,54 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,63 M	1,5 M	974 k	1,46 M	1,39 M
Immobilisations corporelles brutes	43,66 M	43,76 M	44,28 M	44,71 M	44,8 M
Amortissements cumulés	-19,15 M	-21,75 M	-24,32 M	-27 M	-28,44 M
Immobilisations corporelles nettes	24,51 M	22,02 M	19,95 M	17,71 M	16,37 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	55,92 k	90,14 k	52,84 k	15,54 k
Prêts à long terme	36,1 k	39 k	43,6 k	48,2 k	54,04 k
Autres actifs à long terme, total	77,6 k	129 k	2,72 k	-	-
Total des actifs	26,26 M	23,75 M	21,06 M	19,27 M	17,83 M
Passifs
Comptes à payer, total	980 k	1,06 M	1,23 M	1,78 M	1,01 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,76 M	3,01 M	1,49 M	930 k	589 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,15 M	94,94 k	422 k	261 k	277 k
Autres passifs à court terme	651 k	1,47 M	1,75 M	1,41 M	1,24 M
Total du passif circulant	4,55 M	5,63 M	4,89 M	4,38 M	3,12 M
Dette à long terme	2,83 M	626 k	995 k	589 k	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	13,37 k
Autres passifs non courants	701 k	700 k	700 k	700 k	700 k
Total du passif	8,07 M	6,96 M	6,58 M	5,67 M	3,83 M
Actions ordinaires, total	3,56 M	3,56 M	3,56 M	3,56 M	3,56 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	396 k	517 k	-390 k	1,04 M	2,3 M
Résultat global et autres	14,23 M	12,71 M	11,31 M	9 M	8,14 M
Total des fonds propres ordinaires	18,18 M	16,79 M	14,48 M	13,6 M	14 M
Total des capitaux propres	18,18 M	16,79 M	14,48 M	13,6 M	14 M
Total du passif et des capitaux propres	26,26 M	23,75 M	21,06 M	19,27 M	17,83 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,42 M	1,42 M	1,42 M	1,42 M	1,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,42 M	1,42 M	1,42 M	1,42 M	1,42 M
Actif net par action	12,77	11,79	10,17	9,55	9,83
Actif corporel net	18,18 M	16,73 M	14,39 M	13,55 M	13,98 M
Actif corporel net par action	12,77	11,75	10,11	9,52	9,82
Total de la dette	4,59 M	3,64 M	2,48 M	1,52 M	589 k
Dette nette	4,52 M	3,08 M	2,44 M	937 k	-213 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	6,37 k	6,92 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	81,61 k	140 k	82,43 k	77,09 k	71,57 k
Stocks de produits finis, total	244 k	176 k	143 k	205 k	145 k
Stocks - Autres	-	-	-	9,2 k	12,94 k
Terres possédées	1,02 M	1,02 M	1,02 M	1,02 M	1,02 M
Bâtiments, total	36,25 M	36,25 M	36,25 M	36,25 M	36,25 M
Machines, total	6,39 M	6,5 M	7,01 M	7,44 M	7,53 M
Employés à temps plein	156	164	165	163	156

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Résultat net	-50,39 k	70,09 k	-841 k	586 k	1,87 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,61 M	2,6 M	2,65 M	2,71 M	1,44 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	37,3 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,61 M	2,6 M	2,65 M	2,71 M	1,47 M
Autres activités d'exploitation, total	-233 k	-381 k	-194 k	-1,3 M	-1,55 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,32 M	2,29 M	1,61 M	1,99 M	1,79 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-67,39 k	-137 k	-749 k	-89,86 k	-493 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-25,97 k	-345 k	-375 k	-408 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-1,38 M	-771 k	-645 k	-693 k	-930 k
Autres activités d'investissement, total	-789 k	-551 k	443 k	-	-144 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,26 M	-1,8 M	-1,33 M	-1,19 M	-1,57 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	550 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	550 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-550 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-550 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-263 k	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-263 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-801 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	58,32 k	486 k	-515 k	541 k	219 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	337 k	465 k	-	263 k	144 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,67 M	2,04 M	1,25 M	2,17 M	617 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,88 M	2,3 M	1,53 M	2,33 M	686 k
Variation du fonds de roulement net	-77,74 k	-449 k	-795 k	-105 k	639 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	0	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,72	-2,46	-5,17	-1,98	1,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,05	-2,85	-6,2	-2,49	2,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,27	0,4	-5,38	4,18	13,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,27	0,4	-5,38	4,18	13,52
Analyse des marges
Marge brute %	2,11	10,78	16,12	23,97	22,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	0
Marge d’EBITDA %	15,39	12,72	5,08	10,34	9,25
Marge EBITA %	-12,72	-7,76	-11,89	-3,19	2,69
Marge d'EBIT %	-12,72	-7,76	-11,89	-3,19	2,52
Marge des activités poursuivies %	-0,54	0,55	-5,39	2,93	8,52
Marge nette %	-0,54	0,55	-5,39	2,93	8,52
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,54	0,55	-5,39	2,93	8,52
Marge nette normalisée %	-10,22	-6,87	-9,24	-2,63	1,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	18	16,07	8,02	10,84	2,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	20,27	18,09	9,83	11,62	3,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,34	0,51	0,7	0,99	1,18
Rotation des actifs corporels	0,36	0,55	0,74	1,06	1,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	55,08	77,22	50,98	47,6	72,38
Rotation des stocks (stock moyen)	34,49	35,29	48,36	59,06	65,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,36	0,27	0,2	0,33	0,45
Quick Ratio	0,26	0,15	0,11	0,26	0,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,51	0,41	0,33	0,46	0,57
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	6,63	4,73	7,16	7,69	5,04
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	10,58	10,34	7,55	6,2	5,58
Délais de paiement des fournisseurs	40,28	32,86	32,1	35,97	29,99
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-23,07	-17,79	-17,39	-22,08	-19,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	25,25	21,69	17,15	11,17	4,21
Dette totale / Capital total	20,16	17,82	14,64	10,05	4,04
Dette à long terme / Capitaux propres	15,55	3,73	6,87	4,33	-
Dette à long terme / Capital total	12,42	3,06	5,87	3,89	-
Dette totale / Total de l'actif	30,75	29,31	31,26	29,42	21,48
EBIT / Charges d'intérêt	-3,5	-2,4	-4,11	-2,58	4,99
EBITDA / Charges d'intérêt	4,23	3,93	1,75	8,36	18,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,03	3,59	0,1	8	13,86
Dette totale / EBITDA	3,22	2,25	3,13	0,73	0,29
Dette nette / EBITDA	3,17	1,91	3,08	0,45	-0,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,38	2,46	57,66	0,77	0,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,32	2,09	56,68	0,47	-0,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	34,84	36,94	22,88	28,49	9,29
Résultat brut, Croissance 1 an	-112,46	598,17	83,84	91,01	1,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-177,52	13,2	-50,94	161,63	-2,28
EBITA, 1 an Croissance en %	-73,47	-16,44	88,29	-65,57	-192,13
EBIT, 1 an Croissance %	-73,47	-16,44	88,29	-65,57	-186,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-98,35	-239,1	-1,3 k	-169,75	218,12
Résultat net, Croissance 1 an	-98,35	-239,1	-1,3 k	-169,75	218,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-66,52	-7,95	65,27	-63,47	-157,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-98,35	-239,1	-1,3 k	-169,75	218,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	-38,79	57,29	104,43	4,94	-59,63
Stocks, Croissance 1 an	62,73	-3,06	-28,73	29,18	-20,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,69	-10,17	-9,38	-11,24	-7,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,26	-9,56	-11,3	-8,51	-7,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,7	-7,98	-13,99	-5,85	3,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,7	-7,68	-13,74	-6,07	2,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-12,83 k	-1,41	-29,56	23,68	-10,41
CAPEX, Croissance 1 an	-	103,69	445,87	-88,01	449,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-214,99	22,26	-38,64	73,63	-71,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-234,51	22,22	-33,21	51,78	-70,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-24,5	35,89	29,72	25,66	18,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-76,43	-6,71	258,26	87,39	38,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,25	-6,32	-25,47	13,3	59,89
EBITA, 2 ans CAGR %	9,15	-52,91	25,43	-19,48	-43,68
EBIT, 2 ans CAGR %	9,15	-52,91	25,43	-19,48	-45,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-50,29	-84,87	308,46	189,24	48,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-50,29	-84,87	308,46	189,24	48,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,62	-44,49	23,34	-22,3	-54,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-50,29	-84,87	308,47	189,24	48,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-54,75	-1,88	79,32	46,47	-34,92
Stocks, CAGR sur 2 ans	-1,28	25,6	-16,88	-4,05	1,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,72	-9,93	-9,78	-10,32	-9,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8	-7,93	-10,43	-9,91	-8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-13,28	-7,84	-11,04	-10,01	-1,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-13,28	-7,69	-10,76	-9,99	-1,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	754,32	1,02 k	-16,67	-6,66	5,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	233,45	-19,09	-18,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	38,39	18,57	-13,38	3,22	-29,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	33,47	28,22	-9,65	0,68	-33,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-13,99	-7,92	31,41	29,31	19,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-62,57	-27,06	16,96	190,5	52,56
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,42	3,35	-24,49	13,27	7,85
EBITA, 3 ans CAGR %	27,72	-0,15	-25,26	-18,48	-15,78
EBIT, 3 ans CAGR %	27,72	-0,15	-25,26	-18,48	-17,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-56,81	-29,95	-35,01	126,61	198,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-56,81	-29,95	-35,01	126,61	198,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,74	3,42	-20,14	-17,78	-29,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-56,81	-29,95	-35,01	126,61	198,56
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-27,74	-31,45	25,32	49,99	-4,68
Stocks, CAGR sur 3 ans	8,65	-1,88	3,98	-3,72	-10,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-7,58	-9,21	-9,75	-10,27	-9,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,41	-8,52	-9,06	-9,8	-9,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,66	-11,55	-9,94	-9,34	-5,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,66	-11,45	-9,75	-9,22	-5,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	205,42	315,94	345,52	-4,94	-7,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,07	53,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-8,12	32,79	-4,8	9,21	-32,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,85	29,61	3,17	7,4	-33,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-8,58	-0,25	1,37	4,27	26,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-46,08	-14,05	-7,61	6,38	25,31
EBITDA, 5 ans CAGR %	-8,85	8,4	-15,66	7,22	1,94
EBITA, 5 ans CAGR %	27,11	-7,4	26,8	-8,39	-33,26
EBIT, 5 ans CAGR %	27,11	-7,4	26,8	-8,39	-34,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-38,01	-23,73	6,1	23,52	-9,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-38,01	-23,73	6,1	23,52	-9,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,43	-4,29	22,38	-7,76	-35,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-38,01	-23,73	6,1	23,52	-9,44
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,17	5,32	3,94	-7,13	-3,57
Stocks, CAGR sur 5 ans	2,54	2,76	-2,39	-2,75	2,8
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,84	-7,45	-8,46	-9,65	-9,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,81	-6,36	-8,04	-9,08	-8,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,32	-8,68	-10,81	-10,94	-6,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,32	-8,62	-10,7	-10,87	-6,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	447,72	138,01	81,66	128,79	150,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	76,11	1,31	-10,26	20,06	-15,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	37,46	1,77	-7,98	17,16	-13,25