Flux de Trésorerie SC Compania Energopetrol SA

Actions

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Construction et ingénierie

Cours en clôture Bucharest S.E. 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9000 ^RON	0,00%		+5,88%	+8,43%

31/08	SC Compania Energopetrol SA publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	SC Compania Energopetrol SA publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SC COMPANIA ENERGOPETROL SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Chiffre d'affaires	290 k	386 k	782 k	114 k	199 k
Total Chiffre d'affaires	290 k	386 k	782 k	114 k	199 k
Coût des marchandises vendues, total	536 k	636 k	1,06 M	576 k	515 k
Résultat Brut	-247 k	-250 k	-274 k	-462 k	-316 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	811 k	768 k	751 k	790 k	1,26 M
Autres dépenses de fonctionnement	737 k	238 k	-309 k	-393 k	-161 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,55 M	1,01 M	441 k	397 k	1,1 M
Résultat d'Exploitation	-1,79 M	-1,26 M	-715 k	-859 k	-1,42 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	461	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	461	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	100	-
EBT, hors éléments non courants	-1,79 M	-1,25 M	-715 k	-859 k	-1,42 M
EBT, elements non courants inclus	-1,79 M	-1,25 M	-715 k	-859 k	-1,42 M
Résultat des activités poursuivies	-1,79 M	-1,25 M	-715 k	-859 k	-1,42 M
Résultat net part du groupe	-1,79 M	-1,25 M	-715 k	-859 k	-1,42 M
Résultat net	-1,79 M	-1,25 M	-715 k	-859 k	-1,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,79 M	-1,25 M	-715 k	-859 k	-1,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,79 M	-1,25 M	-715 k	-859 k	-1,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,88	-0,62	-0,35	-0,42	-0,7
BPA de base - Activités poursuivies	-0,88	-0,62	-0,35	-0,42	-0,7
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,04 M	2,02 M	2,04 M	2,05 M	2,03 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,88	-0,62	-0,35	-0,42	-0,7
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,88	-0,62	-0,35	-0,42	-0,7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,04 M	2,02 M	2,04 M	2,05 M	2,03 M
BPA de base normalisé	-0,55	-0,39	-0,22	-0,26	-0,44
BPA dilué normalisé	-0,55	-0,39	-0,22	-0,26	-0,44
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,5 M	-1,1 M	-607 k	-764 k	-954 k
EBITA	-1,79 M	-1,26 M	-715 k	-859 k	-1,42 M
EBIT	-1,79 M	-1,26 M	-715 k	-859 k	-1,42 M
Résultat net normalisé	-1,12 M	-784 k	-447 k	-537 k	-887 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	811 k	768 k	751 k	790 k	1,26 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Actifs
Trésorerie et équivalents	179 k	21,76 k	899 k	475 k	80,32 k
Total des liquidités et VMP	179 k	21,76 k	899 k	475 k	80,32 k
Créances clients, total	1,03 M	254 k	567 k	218 k	61,01 k
Autres créances	67,62 k	86,48 k	60,35 k	92,89 k	108 k
Total des créances	1,1 M	341 k	627 k	311 k	169 k
Stocks	1,26 M	1,27 M	1,22 M	1,21 M	1,1 M
Total de l'actif circulant	2,54 M	1,63 M	2,75 M	2 M	1,35 M
Immobilisations corporelles brutes	9,74 M	8,05 M	-	9,44 M	7,94 M
Amortissements cumulés	-3,26 M	-3,31 M	-	-3,02 M	-2,25 M
Immobilisations corporelles nettes	6,48 M	4,74 M	3,39 M	6,41 M	5,69 M
Investissements à long terme	2 k	2 k	2 k	2 k	2 k
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	-	-	-
Charges différées à long terme	0	0	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	373 k	332 k	107 k	106 k	106 k
Total des actifs	9,39 M	6,71 M	6,25 M	8,52 M	7,14 M
Passifs
Comptes à payer, total	907 k	819 k	714 k	588 k	633 k
Charges à payer, total	2,23 M	1,53 M	1,76 M	1,48 M	1,35 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	9,66 k	9,66 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	884 k	76,76 k	344 k	40,99 k	68,48 k
Autres passifs à court terme	65,04 k	195 k	65,54 k	79,7 k	180 k
Total du passif circulant	4,09 M	2,62 M	2,88 M	2,2 M	2,24 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	1,03 M	770 k	583 k	475 k	436 k
Autres passifs non courants	-40 k	1	-	-	-1
Total du passif	5,07 M	3,39 M	3,46 M	2,67 M	2,68 M
Actions ordinaires, total	5,06 M	5,06 M	5,06 M	5,06 M	5,06 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,24 M	-7,83 M	-6,13 M	-6,26 M	-7,12 M
Résultat global et autres	7,5 M	6,09 M	3,86 M	7,05 M	6,52 M
Total des fonds propres ordinaires	4,32 M	3,32 M	2,79 M	5,85 M	4,47 M
Total des capitaux propres	4,32 M	3,32 M	2,79 M	5,85 M	4,47 M
Total du passif et des capitaux propres	9,39 M	6,71 M	6,25 M	8,52 M	7,14 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,02 M	2,02 M	2,02 M	2,02 M	2,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,02 M	2,02 M	2,02 M	2,02 M	2,02 M
Actif net par action	2,13	1,64	1,38	2,89	2,21
Actif corporel net	4,32 M	3,32 M	2,79 M	5,85 M	4,47 M
Actif corporel net par action	2,13	1,64	1,38	2,89	2,21
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-179 k	-21,76 k	-899 k	-475 k	-80,32 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2 k	2 k	2 k	2 k	2 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,25 M	1,27 M	1,22 M	1,21 M	1,1 M
Stocks de produits finis, total	4,53 k	4,53 k	4,53 k	4,53 k	-
Terres possédées	4,46 M	3,33 M	-	1,78 M	1,57 M
Bâtiments, total	2,18 M	1,62 M	-	4,62 M	4,57 M
Machines, total	2,96 M	2,95 M	-	2,91 M	1,77 M
Employés à temps plein	22	22	22	20	17
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	38,23 k	38,23 k	38,23 k	38,23 k	107 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Résultat net	-1,79 M	-1,25 M	-715 k	-859 k	-1,42 M
Dépréciation et amortissement - CF	290 k	160 k	108 k	95,26 k	466 k
Amortissements et dépréciations, Total	290 k	160 k	108 k	95,26 k	466 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	160	-
Variation des créances	-542 k	759 k	-286 k	316 k	141 k
Variation des stocks	71,88 k	-15,58 k	47,6 k	14,52 k	115 k
Variation des dettes fournisseurs	-211 k	-49,24 k	-105 k	-126 k	45,3 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,18 M	-401 k	-951 k	-559 k	-652 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-3,02 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	2,37 M	1,78 M	1,57 M	-	725 k
Flux de trésorerie d'investissement	2,37 M	1,78 M	1,57 M	-3,02 M	725 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-889 k	-868 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-889 k	-868 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-88,63 k	-362 k	-68,42 k
Flux de trésorerie de financement	-889 k	-868 k	-88,63 k	-362 k	-68,42 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	867 k	-670 k	346 k	3,52 M	-399 k
Variation nette de la trésorerie	161 k	-157 k	878 k	-424 k	-395 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,2 M	-1,31 M	-317 k	-3,81 M	-121 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,2 M	-1,31 M	-317 k	-3,81 M	-121 k
Variation du fonds de roulement net	373 k	684 k	-22,17 k	353 k	-300 k
Dette nette émise (remboursée)	-889 k	-868 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,93	-9,75	-6,9	-7,27	-11,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-22,19	-20,55	-14,64	-12,44	-17,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-35,5	-32,88	-23,42	-19,89	-27,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-35,5	-32,88	-23,42	-19,89	-27,54
Analyse des marges
Marge brute %	-85,21	-64,65	-35,05	-404,25	-159,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	279,95	198,82	96,05	691,78	636,25
Marge d’EBITDA %	-519,54	-283,74	-77,69	-668,86	-479,91
Marge EBITA %	-619,61	-325,09	-91,53	-752,27	-714,43
Marge d'EBIT %	-619,61	-325,09	-91,53	-752,27	-714,43
Marge des activités poursuivies %	-619,61	-324,97	-91,53	-752,18	-714,43
Marge nette %	-619,61	-324,97	-91,53	-752,18	-714,43
Net Avail. Pour la marge commune %	-619,61	-324,97	-91,53	-752,18	-714,43
Marge nette normalisée %	-387,26	-203,11	-57,21	-470,11	-446,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-416,01	-339,05	-40,53	-3,34 k	-61,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-416,01	-339,05	-40,53	-3,34 k	-61,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,05	0,12	0,02	0,03
Rotation des actifs corporels	0,04	0,07	0,19	0,02	0,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,38	0,6	1,9	0,29	1,43
Rotation des stocks (stock moyen)	0,41	0,5	0,85	0,47	0,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,62	0,62	0,96	0,91	0,6
Quick Ratio	0,31	0,14	0,53	0,36	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,53	-0,15	-0,33	-0,25	-0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	954,31	607,87	191,7	1,26 k	256,09
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	879,69	725,81	431,65	773,7	817,19
Délais de paiement des fournisseurs	1,91 k	1,12 k	584,94	1,01 k	1,26 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-77,4	214,25	38,41	1,02 k	-186,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	54,04	50,53	55,39	31,37	37,48
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,12	0,02	1,48	0,62	0,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,12	0,02	1,48	0,13	0,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-12,29	33,36	102,41	-85,39	74,02
Résultat brut, Croissance 1 an	-36,64	1,19	9,74	68,5	-31,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	742,72	-27,16	-44,58	25,79	24,86
EBITA, 1 an Croissance en %	508,97	-30,03	-43,01	20,08	65,27
EBIT, 1 an Croissance %	508,97	-30,03	-43,01	20,08	65,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	508,97	-30,05	-42,99	20,07	65,29
Résultat net, Croissance 1 an	508,97	-30,05	-42,99	20,07	65,29
Résultat net normalisé sur 1 an	508,97	-30,05	-42,99	20,07	65,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	486,67	-29,55	-43,55	20	66,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	114,02	-75,36	122,89	-61,56	-72
Stocks, Croissance 1 an	-5,41	1,24	-3,74	-1,19	-9,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-25,56	-26,87	-28,4	89,02	-11,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-15,61	-28,57	-6,78	36,22	-16,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	-25,46	-23,11	-15,93	109,53	-23,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-25,46	-23,11	-15,93	109,53	-23,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,54 k	-81,63	136,93	-41,22	16,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-81,16	5,2	-75,81	1,1 k	-96,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-81,16	5,2	-75,81	1,1 k	-96,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,8	8,16	64,3	-45,62	-49,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-38,9	-19,93	5,38	35,98	7,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	427,48	147,75	-36,47	-16,51	25,33
EBITA, 2 ans CAGR %	345,52	106,43	-36,85	-17,28	40,88
EBIT, 2 ans CAGR %	345,52	106,43	-36,85	-17,28	40,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	345,52	106,39	-36,85	-17,27	40,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	345,52	106,39	-36,85	-17,27	40,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	345,52	106,39	-36,85	-17,27	40,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	369,04	103,31	-36,93	-17,69	41,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	6,24	-27,38	-25,89	-7,44	-67,19
Stocks, CAGR sur 2 ans	-5,57	-2,14	-1,28	-2,47	-5,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	53,07	-26,22	-27,64	16,34	29,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	27,18	-22,36	-18,4	12,69	6,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	190,3	-24,3	-19,6	32,72	26,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	190,3	-24,3	-19,6	32,72	26,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	84,58	62,37	-34,03	18,01	-17,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	114,88	-54,75	-49,55	70,68	-38,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	114,88	-54,75	-49,55	70,68	-38,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-22,83	17,86	33,28	-26,67	-19,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-17,02	-27,71	-11,06	23,22	8,19
EBITDA, 3 ans CAGR %	-15,12	172,64	50,39	-20,22	-4,52
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,52	140,37	34,41	-21,77	4,19
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,52	140,37	34,41	-21,77	4,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,68	140,34	34,41	-21,77	4,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,68	140,34	34,41	-21,77	4,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,68	140,35	34,41	-21,77	4,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8	149,33	32,64	-21,85	4,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	42,07	-34,73	5,54	-40,46	-37,86
Stocks, CAGR sur 3 ans	-4,31	-3,35	-2,68	-1,25	-4,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	26,07	19,66	-26,95	-0,34	6,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,07	4,93	-17,48	-3,2	2,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	97,38	86,43	-21,61	10,64	10,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	97,38	86,43	-21,61	10,64	10,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,33	-14,47	84,17	-36,52	17,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-10,06	71,21	-63,27	45,25	-54,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-10,06	71,21	-63,27	45,25	-54,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-42,58	-23,23	4,41	-13,5	-9,65
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-22,34	-27,52	-8,7	-6,92	-4,08
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,9	18,49	-24,41	69,83	39,81
EBITA, 5 ans CAGR %	6,89	11,83	-20,61	56,89	36,96
EBIT, 5 ans CAGR %	6,89	11,83	-20,61	56,89	36,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,86	9,84	-20,69	56,88	36,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,86	9,84	-20,69	56,88	36,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,86	9,84	-20,69	56,88	36,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,58	9,71	-20,9	60,04	36,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-19,57	-19,33	9,51	-24,94	-33,86
Stocks, CAGR sur 5 ans	-4,95	-3,81	-3,11	-3	-3,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,07	0,98	0,97	18,32	-8,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,89	-4,51	0,81	7,97	-8,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	29,95	12,55	37,81	62,74	-5,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	29,95	12,55	37,81	62,74	-5,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	35,02	-12,43	-9,7	-2,72	33,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,19	-18,69	-28,16	71	-54,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,53	-18,85	-28,16	71	-54,75