Compte de Résultat SBI Leasing Services Co., Ltd.

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5834

JP3163490000

Services financiers aux entreprises

Temps Différé Japan Exchange 08:30:00 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 714,00 ^JPY	+0,33%		-1,74%	-6,90%

19/10/22	SBI Leasing Services Co., Ltd. a réalisé une introduction en bourse pour un montant de 6,556 milliards ¥.	CI
13/09/22	SBI Leasing Services Co., Ltd a déposé une demande d'introduction en bourse.	CI

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Données Financières Publiées: SBI LEASING SERVICES CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	29,56 Md	39,57 Md	54,15 Md	41,92 Md	64,26 Md
Total Chiffre d'affaires	29,56 Md	39,57 Md	54,15 Md	41,92 Md	64,26 Md
Coût des marchandises vendues, total	24,02 Md	32,4 Md	45,83 Md	31,46 Md	50,33 Md
Résultat Brut	5,54 Md	7,17 Md	8,31 Md	10,45 Md	13,92 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,26 Md	2,73 Md	2,66 Md	3,3 Md	3,68 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	8 M	14 M	15 M	20 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	52 M	52 M	52 M	52 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	348 M	274 M	354 M	438 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,26 Md	3,14 Md	3 Md	3,72 Md	4,19 Md
Résultat d'Exploitation	3,28 Md	4,03 Md	5,31 Md	6,73 Md	9,73 Md
Intérêts payés, total	-625 M	-384 M	-483 M	-903 M	-1,26 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	7 M	32 M
Charges d'intérêt nettes	-625 M	-384 M	-483 M	-896 M	-1,23 Md
Gains (pertes) de change	124 M	24 M	66 M	-31 M	12 M
Autres produits non opérationnels	32 M	-221 M	-114 M	-158 M	-254 M
EBT, hors éléments non courants	2,81 Md	3,44 Md	4,78 Md	5,64 Md	8,26 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-6 M	72 M	145 M	420 M	391 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	7,82 Md	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-17 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-1 M	-	-	-1 M
EBT, elements non courants inclus	10,63 Md	3,52 Md	4,91 Md	6,06 Md	8,65 Md
Charge d'impôt	263 M	1,07 Md	1,46 Md	1,68 Md	2,6 Md
Résultat des activités poursuivies	10,36 Md	2,44 Md	3,45 Md	4,39 Md	6,05 Md
Résultat net part du groupe	10,36 Md	2,44 Md	3,45 Md	4,39 Md	6,05 Md
Résultat net	10,36 Md	2,44 Md	3,45 Md	4,39 Md	6,05 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,36 Md	2,44 Md	3,45 Md	4,39 Md	6,05 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,36 Md	2,44 Md	3,45 Md	4,39 Md	6,05 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	730,2	165,67	221,64	281,39	382,44
BPA de base - Activités poursuivies	730,2	165,67	221,64	281,39	382,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,19 M	14,75 M	15,55 M	15,59 M	15,82 M
Bénéfice net par action - dilué	730,2	164,25	220,6	278,6	373,31
BPA dilué - Activités poursuivies	730,2	164,25	220,6	278,6	373,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,19 M	14,87 M	15,62 M	15,75 M	16,21 M
BPA de base normalisé	123,84	146,01	192,1	226,21	326,33
BPA dilué normalisé	123,84	144,78	191,21	223,97	318,5
Dividende par action	-	5	50	85	230
Ratio de distribution	-	-	2,23	17,68	28,64
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	4,54 Md	6,04 Md	7,46 Md	10,46 Md
EBITA	3,28 Md	4,08 Md	5,36 Md	6,78 Md	9,78 Md
EBIT	3,28 Md	4,03 Md	5,31 Md	6,73 Md	9,73 Md
Taux d’imposition effectif (%)	2,48	30,52	29,77	27,64	30,05
Résultat net normalisé	1,76 Md	2,15 Md	2,99 Md	3,53 Md	5,16 Md
Provisions de pension	-	14 M	18 M	23 M	21 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,61 Md	13,81 Md	12,65 Md	8,94 Md	7,09 Md
Total des liquidités et VMP	8,61 Md	13,81 Md	12,65 Md	8,94 Md	7,09 Md
Créances clients, total	773 M	22,11 Md	51,18 Md	52,72 Md	77,06 Md
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	773 M	22,11 Md	51,18 Md	52,72 Md	77,06 Md
Stocks	18,3 Md	-	-	25,49 Md	15,15 Md
Dépenses payées d'avance	228 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	121 M	1,36 Md	1,1 Md	7,6 Md	756 M
Total de l'actif circulant	28,04 Md	37,28 Md	64,93 Md	94,74 Md	100 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,19 Md	8,96 Md	8,23 Md	7,57 Md	6,92 Md
Investissements à long terme	206 M	398 M	501 M	572 M	770 M
Goodwill	361 M	309 M	257 M	204 M	152 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3 M	28 M	37 M	53 M	45 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	1,38 Md	1,74 Md	2,63 Md	4,31 Md
Autres actifs à long terme, total	-	1 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	29,8 Md	48,35 Md	75,7 Md	106 Md	112 Md
Passifs
Charges à payer, total	37 M	-	136 M	174 M	233 M
Emprunts à court terme	15,12 Md	8,8 Md	35 Md	54 Md	46,5 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	502 M	502 M	8,63 Md	502 M
Impôts sur le revenu à payer	154 M	3,3 Md	1,63 Md	2,28 Md	3,26 Md
Autres passifs à court terme	1,17 Md	4,04 Md	3,88 Md	5,72 Md	7,62 Md
Total du passif circulant	16,48 Md	16,64 Md	41,16 Md	70,81 Md	58,12 Md
Dette à long terme	-	13,9 Md	13,4 Md	9,77 Md	25,37 Md
Passif d'impôt différé Non courant	130 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	28 M	30 M	29 M	30 M	27 M
Total du passif	16,64 Md	30,58 Md	54,59 Md	80,61 Md	83,51 Md
Actions ordinaires, total	100 M	1,03 Md	1,03 Md	1,15 Md	1,25 Md
Primes d'émissions d'actions	2,98 Md	3,91 Md	3,91 Md	4,03 Md	4,13 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	10,36 Md	12,81 Md	16,18 Md	19,79 Md	24,11 Md
Résultat global et autres	-284 M	24 M	-9 M	201 M	-727 M
Total des fonds propres ordinaires	13,16 Md	17,78 Md	21,11 Md	25,17 Md	28,75 Md
Total des capitaux propres	13,16 Md	17,78 Md	21,11 Md	25,17 Md	28,75 Md
Total du passif et des capitaux propres	29,8 Md	48,35 Md	75,7 Md	106 Md	112 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,19 M	15,55 M	15,55 M	15,79 M	15,93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,19 M	15,55 M	15,55 M	15,76 M	15,93 M
Actif net par action	927,11	1,14 k	1,36 k	1,6 k	1,81 k
Actif corporel net	12,8 Md	17,44 Md	20,82 Md	24,91 Md	28,56 Md
Actif corporel net par action	901,46	1,12 k	1,34 k	1,58 k	1,79 k
Total de la dette	15,12 Md	23,21 Md	48,9 Md	72,4 Md	72,37 Md
Dette nette	6,5 Md	9,39 Md	36,25 Md	63,47 Md	65,28 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	126 M	241 M	368 M	461 M	656 M
Stocks de produits finis, total	18,3 Md	-	-	25,49 Md	15,15 Md
Employés à temps plein	30	39	53	58	66
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	-	3,52 Md	4,91 Md	6,06 Md	8,65 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	459 M	676 M	675 M	679 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	52 M	52 M	52 M	52 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	511 M	728 M	727 M	731 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	17 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	75 M	-3,17 Md	-2,18 Md	-3,16 Md
Variation des créances	-	373 M	150 M	-746 M	238 M
Variation des stocks	-	-3,47 Md	-29,22 Md	-26,28 Md	-14,25 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	2,7 Md	-70 M	-4,09 Md	7,79 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-	3,71 Md	-26,65 Md	-26,51 Md	13 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-8,23 Md	-3 M	-3 M	-17 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	2 M	-	-
Acquisitions en espèces	-	-113 M	-152 M	-94 M	-235 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-25 M	-34 M	-25 M	-1 M
Autres activités d'investissement, total	-	-68 M	-2 M	-1 M	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-8,43 Md	-189 M	-123 M	-254 M
Dette à court terme émise, total	-	-	26,2 Md	19 Md	-
Dette à long terme émise, total	-	14,66 Md	-	4,97 Md	16,07 Md
Total de la dette émise	-	14,66 Md	26,2 Md	23,97 Md	16,07 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-6,32 Md	-	-	-7,5 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-251 M	-502 M	-502 M	-8,63 Md
Total de la dette remboursée	-	-6,57 Md	-502 M	-502 M	-16,13 Md
Émission d'actions ordinaires	-	1,85 Md	-	235 M	190 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-77 M	-776 M	-1,73 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-77 M	-776 M	-1,73 Md
Autres activités de financement, total	-	-	-1 M	1 M	1 M
Flux de trésorerie de financement	-	9,94 Md	25,62 Md	22,93 Md	-1,6 Md
Ajustements des taux de change	-	-10 M	63 M	-18 M	5 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-9 M	1 M	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-	5,2 Md	-1,16 Md	-3,72 Md	-1,84 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	306 M	443 M	866 M	1,22 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	5 M	3,21 Md	2,2 Md	3,16 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-3,53 Md	-26,78 Md	-26,67 Md	1,78 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-3,29 Md	-26,48 Md	-26,1 Md	2,57 Md
Variation du fonds de roulement net	4 Md	-1,93 Md	30,49 Md	31,01 Md	4,22 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	8,09 Md	25,7 Md	23,47 Md	-63 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,81	6,44	5,35	4,63	5,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,03	7,27	5,98	5,02	6,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	133,35	15,79	17,73	18,96	22,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	133,35	15,79	17,73	18,96	22,44
Analyse des marges
Marge brute %	18,74	18,11	15,35	24,94	21,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,64	6,91	4,91	7,88	5,73
Marge d’EBITDA %	-	11,47	11,15	17,79	16,28
Marge EBITA %	11,1	10,31	9,9	16,18	15,22
Marge d'EBIT %	11,1	10,17	9,81	16,05	15,14
Marge des activités poursuivies %	35,06	6,17	6,37	10,47	9,42
Marge nette %	35,06	6,17	6,37	10,47	9,42
Net Avail. Pour la marge commune %	35,06	6,17	6,37	10,47	9,42
Marge nette normalisée %	5,95	5,44	5,52	8,42	8,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-8,93	-49,47	-63,62	2,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-8,32	-48,91	-62,28	4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,84	1,01	0,87	0,46	0,59
Rotation des actifs corporels	2,82	7,8	6,3	5,3	8,87
Rotation des créances (moyenne des créances)	45,4	3,46	1,48	0,81	0,99
Rotation des stocks (stock moyen)	1,48	-	-	-	2,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,7	2,24	1,58	1,34	1,72
Quick Ratio	0,57	2,16	1,55	0,87	1,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,22	-0,65	-0,37	0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	8,04	105,52	247,68	452,33	368,58
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	246,32	-	-	-	147,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	114,89	130,54	231,61	287,64	251,7
Dette totale / Capital total	53,47	56,62	69,84	74,2	71,57
Dette à long terme / Capitaux propres	-	78,21	63,47	38,81	88,23
Dette à long terme / Capital total	-	33,93	19,14	10,01	25,09
Dette totale / Total de l'actif	55,83	63,24	72,11	76,2	74,39
EBIT / Charges d'intérêt	5,25	10,48	11	7,45	7,72
EBITDA / Charges d'intérêt	-	11,82	12,5	8,26	8,3
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-9,61	12,5	8,25	8,29
Dette totale / EBITDA	-	5,11	8,1	9,71	6,92
Dette nette / EBITDA	-	2,07	6	8,51	6,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-6,29	8,1	9,71	6,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-2,55	6,01	8,52	6,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	146,34	33,89	36,83	-22,59	53,3
Résultat brut, Croissance 1 an	65,24	29,39	15,98	25,77	33,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	33,11	23,46	40,32
EBITA, 1 an Croissance en %	726,45	24,29	31,51	26,44	44,27
EBIT, 1 an Croissance %	726,45	22,71	31,92	26,7	44,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-235,53	-76,43	41,1	27,3	37,9
Résultat net, Croissance 1 an	-235,53	-76,43	41,1	27,3	37,9
Résultat net normalisé sur 1 an	-518,45	22,51	38,75	18,08	46,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-175,5	-77,51	34,31	26,29	34
Créances clients, Croissance sur 1 an	46,12	2,76 k	131,48	3,01	46,18
Stocks, Croissance 1 an	29,64	-	-	-	-40,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-93,99	653,57	-8,11	-8,04	-8,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-27,07	62,29	56,55	39,73	6,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	549,82	36,3	19,38	19,66	14,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	451,97	35,09	18,77	19,21	14,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-818,19	-0,55	-100,05
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-99,96	0	466,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	658,18	-0,43	-106,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	704,27	-1,43	-109,85
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	900	70	170,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	81,61	35,35	2,92	8,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	46,22	22,5	20,77	29,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	28,19	31,62
EBITA, 2 ans CAGR %	-	220,5	27,85	28,95	35,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-	218,45	27,23	29,28	35,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-43,47	-42,33	34,02	32,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-43,47	-42,33	34,02	32,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	126,42	30,38	28	31,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-58,79	-45,04	30,24	30,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	546,47	713,65	54,42	22,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-32,69	163,14	-8,08	-8,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	8,79	59,4	47,9	21,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	197,61	27,56	19,52	17,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	173,07	26,67	18,99	16,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	167,26	-97,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-98,09	138,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	174,75	-74,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	181,56	-68,84
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	312,31	114,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	65,25	12,35	17,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	35,35	23,58	24,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	32,11
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	138,16	27,38	33,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	137,39	27,05	34,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-23,32	-24,91	35,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-23,32	-24,91	35,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	92,32	26,14	33,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-38,9	-27,47	31,48
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	359,06	308,56	51,62
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,68	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-25,33	85,35	-8,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	22,83	52,55	32,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	119,49	24,87	17,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	106,9	24,13	17,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-84,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-87,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-20,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-7,91
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	258,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,95
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	89,82
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	89,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	65,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-17,34
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	170,82
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-18,94
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	22,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	70,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	64,54