Bilan Savox Communications Oyj

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Communications et réseautage

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9,000 ^EUR	0,00%		+1,24%	-

28/09	Savox Communications remporte une commande d’ordinateurs de 8 millions d’euros	MT
28/09	Savox Communications Plc reçoit une première commande de Patria pour ses ordinateurs DPU Savox destinés aux plateformes livrées dans le cadre du programme Common Armoured Vehicle System (CAVS)	CI

498a3b666b5bb831adb90ea86843.W8WngMr4AKvs3-72JY78C5SlCnUyPTgsHv2wTW2GHwE.C5D4trvNOIa46YO9dMqsYvv0ZhNnDlJIeqjGHAfpJk8vlJP4r6xizJrtpw

Données Financières Publiées: SAVOX COMMUNICATIONS OYJ

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	50,78 M	52,08 M	56,08 M
Total Chiffre d'affaires	50,78 M	52,08 M	56,08 M
Coût des marchandises vendues, total	24,08 M	22,36 M	22,18 M
Résultat Brut	26,69 M	29,72 M	33,9 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,2 M	13,73 M	16,72 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,76 M	3,17 M	3,03 M
Autres dépenses de fonctionnement	6,73 M	6,96 M	7,01 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,68 M	23,86 M	26,76 M
Résultat d'Exploitation	3,01 M	5,86 M	7,14 M
Intérêts payés, total	-1,44 M	-1,62 M	-2,17 M
Intérêts perçus et revenus des placements	33 k	41 k	41 k
Charges d'intérêt nettes	-1,41 M	-1,58 M	-2,13 M
Gains (pertes) de change	28 k	-207 k	-122 k
Autres produits non opérationnels	-553 k	-756 k	-581 k
EBT, hors éléments non courants	1,08 M	3,32 M	4,31 M
EBT, elements non courants inclus	1,08 M	3,32 M	4,31 M
Charge d'impôt	386 k	433 k	-2,35 M
Résultat des activités poursuivies	690 k	2,89 M	6,66 M
Résultat net part du groupe	690 k	2,89 M	6,66 M
Intérêts minoritaires	-56 k	66 k	21 k
Résultat net	634 k	2,95 M	6,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	634 k	2,95 M	6,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	634 k	2,95 M	6,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	59,82	135,24
BPA de base - Activités poursuivies	-	59,82	135,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	49,35 k	49,42 k
Bénéfice net par action - dilué	-	59,82	135,24
BPA dilué - Activités poursuivies	-	59,82	135,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	49,35 k	49,42 k
BPA de base normalisé	-	43,37	54,92
BPA dilué normalisé	-	43,37	54,92
Ratio de distribution	14,2	1,69	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,84 M	7,31 M	8,25 M
EBITA	4,06 M	6,52 M	7,71 M
EBIT	3,01 M	5,86 M	7,14 M
EBITDAR	5,29 M	7,91 M	9,15 M
Taux d’imposition effectif (%)	35,87	13,05	-54,61
Total des impôts courants	360 k	449 k	149 k
Total des impôts différés	25 k	-15 k	-2,5 M
Résultat net normalisé	616 k	2,14 M	2,71 M
Intérêts sur la dette à long terme	28 k	60 k	93 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	1,5 M
Dépense de marketing	-	-	1,5 M
Dépense en recherche et de développement	2,81 M	3,61 M	6,54 M
Charges locatives nettes, total	450 k	602 k	897 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	288 k	463 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	314 k	434 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	256 k	132 k	308 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	200 k	200 k	-
Total des liquidités et VMP	456 k	332 k	308 k
Créances clients, total	5,93 M	3,46 M	4,13 M
Autres créances	6,13 M	13,01 M	14,3 M
Notes à recevoir	20 k	-	-
Total des créances	12,08 M	16,47 M	18,42 M
Stocks	9,38 M	11,99 M	14,25 M
Dépenses payées d'avance	-	-	2,58 M
Autres actifs à court terme, total	197 k	201 k	214 k
Total de l'actif circulant	22,11 M	28,99 M	35,78 M
Immobilisations corporelles brutes	19,78 M	23,33 M	19,73 M
Amortissements cumulés	-12,92 M	-15 M	-12,83 M
Immobilisations corporelles nettes	6,86 M	8,33 M	6,9 M
Goodwill	2,18 M	2,18 M	2,18 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,03 M	2,01 M	1,46 M
Prêts à long terme	20 k	889 k	889 k
Actifs d'impôts différés à long terme	194 k	309 k	2,99 M
Charges différées à long terme	370 k	945 k	11,55 M
Autres actifs à long terme, total	4,76 M	6,85 M	568 k
Total des actifs	38,52 M	50,5 M	62,33 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,46 M	7,41 M	7,08 M
Charges à payer, total	2,3 M	2,92 M	3,26 M
Emprunts à court terme	-	-	4,14 M
Part à court terme de la dette à long terme	13,96 M	12,66 M	6,48 M
Part à court terme des contrats de location	1,34 M	1,52 M	1,52 M
Impôts sur le revenu à payer	120 k	91 k	14 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	439 k
Autres passifs à court terme	3,04 M	2,46 M	1,83 M
Total du passif circulant	26,22 M	27,07 M	24,77 M
Dette à long terme	8,09 M	14,43 M	22,51 M
Contrats de location à long terme	208 k	1,82 M	2,22 M
Passif d'impôt différé Non courant	309 k	408 k	590 k
Autres passifs non courants	-	-1 k	-1 k
Total du passif	34,83 M	43,71 M	50,09 M
Actions ordinaires, total	2,66 M	2,66 M	2,66 M
Primes d'émissions d'actions	1,04 M	1,04 M	1,04 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-889 k	1,28 M	6,62 M
Résultat global et autres	515 k	1,56 M	1,69 M
Total des fonds propres ordinaires	3,33 M	6,54 M	12,01 M
Intérêts minoritaires	362 k	247 k	226 k
Total des capitaux propres	3,69 M	6,79 M	12,24 M
Total du passif et des capitaux propres	38,52 M	50,5 M	62,33 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	49,35 k	49,54 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	49,35 k	49,54 k
Actif net par action	-	132,61	242,47
Actif corporel net	-884 k	2,35 M	8,37 M
Actif corporel net par action	-	47,62	168,88
Total de la dette	23,6 M	30,42 M	36,88 M
Dette nette	23,15 M	30,09 M	36,57 M
Dette relative aux contrats de location	3,6 M	4,82 M	7,18 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	362 k	247 k	226 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5
Stocks - matières premières, total	6,6 M	9,6 M	11,41 M
Stocks - travaux en cours, total	1,05 M	1 M	925 k
Stocks de produits finis, total	1,73 M	1,38 M	1,92 M
Terres possédées	577 k	577 k	-
Bâtiments, total	2,91 M	2,95 M	1,69 M
Machines, total	9,71 M	10,09 M	10,55 M
Employés à temps plein	-	286	298
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	21 k	34 k	45 k
Backlog de commande	-	-	21,73 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	634 k	2,95 M	6,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,09 M	2,26 M	2,21 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,05 M	663 k	574 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,14 M	2,92 M	2,78 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	615 k	249 k	246 k
Autres activités d'exploitation, total	923 k	-145 k	-3,66 M
Variation des créances	-381 k	-4,31 M	-6,04 M
Variation des stocks	1,61 M	-2,71 M	-2,15 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,11 M	1,17 M	679 k
Flux de trésorerie d'exploitation	3,43 M	122 k	-1,46 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,65 M	-4,04 M	-5,83 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	7 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	2,66 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,65 M	-4,04 M	-3,16 M
Dette à court terme émise, total	16,2 M	11,57 M	7,8 M
Dette à long terme émise, total	1,01 M	1,72 M	13,7 M
Total de la dette émise	17,22 M	13,29 M	21,5 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-7,61 M	-6,36 M	-10,9 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,16 M	-3,37 M	-5,87 M
Total de la dette remboursée	-17,77 M	-9,73 M	-16,76 M
Émission d'actions ordinaires	-	439 k	70 k
Dividendes ordinaires payés	-90 k	-50 k	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-90 k	-50 k	-
Autres activités de financement, total	-1 k	-	-1 k
Flux de trésorerie de financement	-647 k	3,95 M	4,8 M
Ajustements des taux de change	-21 k	-162 k	-2 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	117 k	-124 k	176 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	847 k	1,19 M	3,57 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	371 k	234 k	406 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-3,25 M	-7,96 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,24 M	-6,6 M
Variation du fonds de roulement net	-	5,03 M	8,26 M
Dette nette émise (remboursée)	-556 k	3,56 M	4,73 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	8,22	7,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	11,35	10,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	55,06	74,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	59,79	76,93
Analyse des marges
Marge brute %	52,57	57,07	60,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,99	26,37	29,81
Marge d’EBITDA %	9,54	14,04	14,71
Marge EBITA %	7,99	12,52	13,76
Marge d'EBIT %	5,92	11,25	12,73
Marge des activités poursuivies %	1,36	5,54	11,88
Marge nette %	1,25	5,67	11,92
Net Avail. Pour la marge commune %	1,25	5,67	11,92
Marge nette normalisée %	1,21	4,11	4,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-6,23	-14,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-4,29	-11,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,17	1
Rotation des actifs corporels	-	6,86	7,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	11,1	14,79
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,09	1,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,84	1,07	1,44
Quick Ratio	0,48	0,62	0,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,13	0	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	32,98	24,68
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	174,9	215,9
Délais de paiement des fournisseurs	-	94,33	108,17
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	113,55	132,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	639,16	447,95	301,3
Dette totale / Capital total	86,47	81,75	75,08
Dette à long terme / Capitaux propres	224,78	239,15	202,06
Dette à long terme / Capital total	30,41	43,65	50,35
Dette totale / Total de l'actif	90,41	86,55	80,36
EBIT / Charges d'intérêt	2,09	3,62	3,29
EBITDA / Charges d'intérêt	4,27	5,43	4,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,43	2,94	1,88
Dette totale / EBITDA	3,84	3,46	3,72
Dette nette / EBITDA	3,76	3,43	3,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,74	6,41	9,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,61	6,34	8,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	2,56	6,83
Résultat brut, Croissance 1 an	-	11,34	13,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	50,95	12,54
EBITA, 1 an Croissance en %	-	60,81	17,97
EBIT, 1 an Croissance %	-	94,75	21,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	318,26	129,33
Résultat net, Croissance 1 an	-	365,62	124,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-	247,18	26,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	120,46
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-41,67	19,39
Stocks, Croissance 1 an	-	27,78	18,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	21,46	-17,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	31,1	26,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-365,84	616,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	96,46	124,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-96,44	-1,3 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	52,44	44,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	287,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	532,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	5,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	12,69
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	30,5
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	37,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	54,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	210,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	224,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	109,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,57
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	23,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	0,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	27,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	207,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	89,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-34,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	48,45