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Compte de Résultat Savanna Capital Corp.

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SAC.P

CA8046751068

Sociétés holdings

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 17:00:00 21/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0500 ^CAD	-.--%		-.--%	-

26/05	Savanna Capital Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
17/03	Savanna Capital Corp. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

6a0694f10693e200d6.McKdqVheQwrnRqU6TNN9SW_jnWgnwa5YSMnSZ8XNEAA.CLb2mhkUED64PO4OdJIte1yb8BIR7JoQPqqIBbW6WXACofjhLTIyS4Nr7A

Données Financières Publiées: SAVANNA CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,19 k	23,35 k	28,5 k	11,98 k	18,01 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,19 k	23,35 k	28,5 k	11,98 k	18,01 k
Résultat d'Exploitation	-16,19 k	-23,35 k	-28,5 k	-11,98 k	-18,01 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-3,37 k	-9,17 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-3,37 k	-9,17 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-19,45 k	-37,7 k	-13,17 k	-13,83 k	-13,14 k
EBT, hors éléments non courants	-35,64 k	-61,05 k	-41,67 k	-29,18 k	-40,32 k
EBT, elements non courants inclus	-35,64 k	-61,05 k	-41,67 k	-29,18 k	-40,32 k
Résultat des activités poursuivies	-35,64 k	-61,05 k	-41,67 k	-29,18 k	-40,32 k
Résultat net part du groupe	-35,64 k	-61,05 k	-41,67 k	-29,18 k	-40,32 k
Résultat net	-35,64 k	-61,05 k	-41,67 k	-29,18 k	-40,32 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-35,64 k	-61,05 k	-41,67 k	-29,18 k	-40,32 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-35,64 k	-61,05 k	-41,67 k	-29,18 k	-40,32 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,52 M	2,52 M	2,52 M	2,52 M	2,52 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,52 M	2,52 M	2,52 M	2,52 M	2,52 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-16,19 k	-23,35 k	-28,5 k	-11,98 k	-18,01 k
EBIT	-16,19 k	-23,35 k	-28,5 k	-11,98 k	-18,01 k
Résultat net normalisé	-22,28 k	-38,16 k	-26,04 k	-18,24 k	-25,2 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	16,19 k	22,48 k	21,82 k	11,98 k	18,01 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	40,17 k	1,74 k	643	624	56
Total des liquidités et VMP	40,17 k	1,74 k	643	624	56
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	40,17 k	1,74 k	643	624	56
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	40,17 k	1,74 k	643	624	56
Passifs
Comptes à payer, total	8,44 k	31,06 k	40,45 k	31,54 k	52,64 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	11,65 k
Emprunts à court terme	-	-	-	38,07 k	76,26 k
Autres passifs à court terme	-	-	31,18 k	31,18 k	-
Total du passif circulant	8,44 k	31,06 k	71,63 k	101 k	141 k
Total du passif	8,44 k	31,06 k	71,63 k	101 k	141 k
Actions ordinaires, total	283 k	283 k	283 k	283 k	283 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-286 k	-347 k	-375 k	-383 k	-423 k
Résultat global et autres	35,25 k	35,25 k	20,85 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	31,73 k	-29,32 k	-70,99 k	-100 k	-140 k
Total des capitaux propres	31,73 k	-29,32 k	-70,99 k	-100 k	-140 k
Total du passif et des capitaux propres	40,17 k	1,74 k	643	624	56
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,52 M	2,52 M	2,52 M	2,52 M	2,52 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,52 M	2,52 M	2,52 M	2,52 M	2,52 M
Actif net par action	0,01	-0,01	-0,03	-0,04	-0,06
Actif corporel net	31,73 k	-29,32 k	-70,99 k	-100 k	-140 k
Actif corporel net par action	0,01	-0,01	-0,03	-0,04	-0,06
Total de la dette	0	0	0	38,07 k	76,26 k
Dette nette	-40,17 k	-1,74 k	-643	37,45 k	76,2 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-35,64 k	-61,05 k	-41,67 k	-29,18 k	-40,32 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	3,37 k	8,18 k
Variation des dettes fournisseurs	-534	22,62 k	40,58 k	-8,91 k	1,57 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-36,18 k	-38,43 k	-1,1 k	-34,72 k	-30,57 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	34,7 k	30 k
Total de la dette émise	-	-	-	34,7 k	30 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	34,7 k	30 k
Variation nette de la trésorerie	-36,18 k	-38,43 k	-1,1 k	-19	-568
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,65 k	8,02 k	22,76 k	-18,5 k	-15,42 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,65 k	8,02 k	22,76 k	-16,39 k	-9,69 k
Variation du fonds de roulement net	534	-22,62 k	-40,58 k	8,91 k	-1,57 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	34,7 k	30 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,37	-69,65	-1,5 k	-1,18 k	-3,31 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,42	-1,21 k	35,52	11,25	17,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-71,93	-5,06 k	83,09	34,1	33,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-71,93	-5,06 k	83,09	34,1	33,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,76	0,06	0,01	0,01	0
Quick Ratio	4,76	0,06	0,01	0,01	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,29	-1,24	-0,02	-0,34	-0,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-38,01	-54,28
Dette totale / Capital total	-	-	-	-61,31	-118,71
Dette totale / Total de l'actif	21,01	1,79 k	11,14 k	16,15 k	251 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-3,55	-1,96
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	7,92	44,25	22,06	-57,98	50,4
EBIT, 1 an Croissance %	7,92	44,25	22,06	-57,98	50,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	15,38	71,28	-31,74	-29,97	38,16
Résultat net, Croissance 1 an	15,38	71,28	-31,74	-29,97	38,16
Résultat net normalisé sur 1 an	15,38	71,28	-31,74	-29,97	38,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	15,36	71,27	-31,74	-29,97	38,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-47,38	-95,67	-63,02	-2,95	-91,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-52,9	-192,39	142,14	41,11	40,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-52,9	-192,39	142,14	41,11	40,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	29,96	6,23	-97,15	3,07 k	-11,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	68,54	-175,32	183,7	-181,29	-16,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	68,54	-175,32	183,7	-172,03	-40,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-59,4	24,77	32,69	-28,39	-20,51
EBIT, 2 ans CAGR %	-59,4	24,77	32,69	-28,39	-20,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-48,05	40,58	8,13	-30,86	-1,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-48,05	40,58	8,13	-30,86	-1,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-48,05	40,58	8,13	-30,86	-1,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-48,2	40,56	8,13	-30,86	-1,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-37,45	-84,91	-87,35	-40,1	-70,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-42,74	-34,04	49,57	84,85	40,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-42,74	-34,04	49,57	84,85	40,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-43,41	17,5	-82,59	-4,95	428,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-49,8	12,67	46,18	51,86	-17,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-49,8	12,67	46,18	42,95	-34,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-37,85	-38,04	23,86	-9,56	-8,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-37,85	-38,04	23,86	-9,56	-8,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-20,45	-22,68	10,49	-6,45	-12,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-20,45	-22,68	10,49	-6,45	-12,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-20,45	-22,68	10,49	-6,45	-12,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-22,39	-22,83	10,49	-6,45	-12,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-42,89	-74,32	-79,65	-75,05	-68,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-46,56	-32,84	1,76	46,7	68,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-46,56	-32,84	1,76	46,7	68,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-16,95	-30,19	-65,98	-1,36	-7,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-42,53	53,28	20,21	24,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-42,53	53,28	15,46	6,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-17,96	-15,82	-34,35	3,73
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-17,96	-15,82	-34,35	3,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-6,24	-10,06	-26,06	5,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-6,24	-10,06	-26,06	5,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-6,24	-10,06	-26,06	5,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-9,56	-11,38	-26,15	5,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-54,6	-68,75	-63,97	-76,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-20,12	-19,34	0,69	15,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-20,12	-19,34	0,69	15,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-2,24	-55,55	-21,02	1,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-15,23	19,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-17,25	8,92