Flux de Trésorerie Saudi Top for Trading Company
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Produits chimiques de base
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7,240 SAR | +2,84% |
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+0,56% | +4,93% |
| Période Fiscale: Décembre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Résultat net | 32,26 M | 4,28 M | 5,17 M | 9,68 M |
Dépréciation et amortissement - CF | 3,78 M | 5,16 M | 5,57 M | 6,27 M |
Amortissements et dépréciations, Total | 3,78 M | 5,16 M | 5,57 M | 6,27 M |
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif | -7,42 k | - | -370 | - |
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF) | - | - | -52,81 k | 4,75 k |
Provision et annulation de créances irrécouvrables | 258 k | 221 k | -630 k | 43,73 k |
Autres activités d'exploitation, total | 1,02 M | 491 k | 392 k | 982 k |
Variation des créances | 5,11 M | -1,82 M | 6 M | -495 k |
Variation des stocks | -10,57 M | 179 k | -8,14 M | -15,35 M |
Variation des dettes fournisseurs | 2,89 M | -628 k | 702 k | 2,68 M |
Variation des autres actifs nets d'exploitation | -4,74 M | 4,74 M | - | - |
Flux de trésorerie d'exploitation | 29,99 M | 12,62 M | 9,01 M | 3,81 M |
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -2,05 M | -16,22 M | -5,84 M | -9,98 M |
Vente d'immobilisations corporelles | 24,9 k | - | 870 | - |
Investissements en titres négociables et en actions, total | - | - | 22,68 k | - |
Flux de trésorerie d'investissement | -2,03 M | -16,22 M | -5,81 M | -9,98 M |
Dette à court terme émise, total | 519 k | 17,06 M | - | 13,69 M |
Total de la dette émise | 519 k | 17,06 M | - | 13,69 M |
Remboursement de la dette à court terme, total | -2,58 M | - | -3,25 M | - |
Remboursement de la dette à long terme, total | -11,53 M | -1,64 M | -1,47 M | -1,95 M |
Total de la dette remboursée | -14,11 M | -1,64 M | -4,72 M | -1,95 M |
Dividendes ordinaires payés | -6 M | -21,6 M | -7,2 M | -3,6 M |
Dividendes ordinaires et de préférence payés | -6 M | -21,6 M | -7,2 M | -3,6 M |
Flux de trésorerie de financement | -19,59 M | -6,18 M | -11,92 M | 8,13 M |
Variation nette de la trésorerie | 8,37 M | -9,78 M | -8,72 M | 1,97 M |
Éléments supplémentaires | ||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | 100 k | 160 k | 1,22 M | 863 k |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | - | -6,1 M | 955 k | -10,34 M |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | - | -5,37 M | 2,06 M | -9,52 M |
Variation du fonds de roulement net | - | -1,95 M | 2,21 M | 12,9 M |
Dette nette émise (remboursée) | -13,59 M | 15,42 M | -4,72 M | 11,73 M |
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