Flux de Trésorerie Saudi Top for Trading Company

Actions

9552

SA15LI2KL814

Produits chimiques de base

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 14:20:00 15/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,040 ^SAR	-1,40%		-2,22%	+2,03%

24/03	Saudi Top for Trading Company publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
15/03	Saudi Top for Trading affiche une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2025	MT

44.oZHPEi_FR_0R7B1Y9ZJB0Yj199WU4H1iwf20Hz7RETs.5tn5alqUEpBVolAtsMQ0nNGD2uP-vy0Kra35bwzhWUHu1v55cLATzUS6JQ

Données Financières Publiées: SAUDI TOP FOR TRADING COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	187 M	142 M	161 M	166 M
Total Chiffre d'affaires	187 M	142 M	161 M	166 M
Coût des marchandises vendues, total	132 M	121 M	138 M	136 M
Résultat Brut	54,08 M	21,48 M	22,15 M	29,59 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,87 M	15,26 M	15,52 M	18,2 M
Provision pour créances douteuses	258 k	221 k	-630 k	43,73 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,13 M	15,48 M	14,89 M	18,24 M
Résultat d'Exploitation	33,95 M	6 M	7,26 M	11,35 M
Intérêts payés, total	-249 k	-1,18 M	-1,77 M	-1,32 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	170 k	219 k	377 k
Charges d'intérêt nettes	-249 k	-1,01 M	-1,55 M	-939 k
Autres produits non opérationnels	175 k	155 k	127 k	215 k
EBT, hors éléments non courants	33,87 M	5,15 M	5,84 M	10,63 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	52,81 k	-4,75 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	7,42 k	-	370	-
EBT, elements non courants inclus	33,88 M	5,15 M	5,9 M	10,62 M
Charge d'impôt	1,63 M	870 k	724 k	945 k
Résultat des activités poursuivies	32,26 M	4,28 M	5,17 M	9,68 M
Résultat net part du groupe	32,26 M	4,28 M	5,17 M	9,68 M
Résultat net	32,26 M	4,28 M	5,17 M	9,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	32,26 M	4,28 M	5,17 M	9,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	32,26 M	4,28 M	5,17 M	9,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,81	0,11	0,13	0,24
BPA de base - Activités poursuivies	0,81	0,11	0,13	0,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	40 M	40 M	40 M	40 M
Bénéfice net par action - dilué	0,81	0,11	0,13	0,24
BPA dilué - Activités poursuivies	0,81	0,11	0,13	0,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40 M	40 M	40 M	40 M
BPA de base normalisé	0,53	0,08	0,09	0,17
BPA dilué normalisé	0,53	0,08	0,09	0,17
Dividende par action	-	1,2	-	-
Ratio de distribution	18,6	505,26	139,18	37,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	36,93 M	9,54 M	11,54 M	15,84 M
EBITA	33,95 M	6 M	7,26 M	11,35 M
EBIT	33,95 M	6 M	7,26 M	11,35 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,8	16,91	12,27	8,89
Résultat net normalisé	21,17 M	3,22 M	3,65 M	6,64 M
Intérêts sur la dette à long terme	124 k	459 k	468 k	374 k
Provisions de pension	24,32 k	57,39 k	74,65 k	78,54 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	15,34 M	10,4 M	10,53 M	10,71 M
Dépenses générales et administratives	4,53 M	4,86 M	4,99 M	7,49 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	34,17 M	24,39 M	15,66 M	17,63 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	30,13 k	25,38 k
Total des liquidités et VMP	34,17 M	24,39 M	15,69 M	17,65 M
Créances clients, total	7,92 M	17,83 M	8,51 M	7,52 M
Autres créances	982 k	-	3,14 M	3,43 M
Total des créances	8,9 M	17,83 M	11,64 M	10,95 M
Stocks	40,63 M	40,46 M	48,59 M	63,94 M
Autres actifs à court terme, total	12,07 M	-	817 k	1,22 M
Total de l'actif circulant	95,77 M	82,67 M	76,75 M	93,76 M
Immobilisations corporelles brutes	41,52 M	61,88 M	61,97 M	73,81 M
Amortissements cumulés	-7,72 M	-11,25 M	-15,51 M	-20 M
Immobilisations corporelles nettes	33,81 M	50,62 M	46,46 M	53,81 M
Total des actifs	130 M	133 M	123 M	148 M
Passifs
Comptes à payer, total	25,78 M	28,83 M	30,25 M	33,45 M
Charges à payer, total	1,78 M	1,68 M	1,32 M	1,49 M
Emprunts à court terme	-	17,56 M	14,31 M	17,68 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	106 k
Part à court terme des contrats de location	1,43 M	2,09 M	542 k	1,85 M
Impôts sur le revenu à payer	1,62 M	870 k	724 k	945 k
Autres passifs à court terme	7,15 M	3,58 M	3,21 M	2,54 M
Total du passif circulant	37,76 M	54,61 M	50,37 M	58,06 M
Dette à long terme	-	-	-	10,21 M
Contrats de location à long terme	5,22 M	9,14 M	5,25 M	5,25 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,18 M	1,44 M	1,34 M	1,93 M
Total du passif	44,16 M	65,18 M	56,95 M	75,45 M
Actions ordinaires, total	40 M	40 M	40 M	40 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	45,41 M	28,11 M	26,26 M	32,13 M
Total des fonds propres ordinaires	85,41 M	68,11 M	66,26 M	72,13 M
Total des capitaux propres	85,41 M	68,11 M	66,26 M	72,13 M
Total du passif et des capitaux propres	130 M	133 M	123 M	148 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40 M	40 M	40 M	40 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40 M	40 M	40 M	40 M
Actif net par action	2,14	1,7	1,66	1,8
Actif corporel net	85,41 M	68,11 M	66,26 M	72,13 M
Actif corporel net par action	2,14	1,7	1,66	1,8
Total de la dette	6,65 M	28,79 M	20,1 M	35,1 M
Dette nette	-27,52 M	4,4 M	4,41 M	17,45 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	35,51 M	22,16 M	39,7 M	59,45 M
Stocks de produits finis, total	4,96 M	18,3 M	8,66 M	4,27 M
Stocks - Autres	169 k	-	237 k	219 k
Bâtiments, total	18,85 M	25,43 M	19,63 M	19,71 M
Machines, total	15,17 M	24,52 M	29,23 M	30,8 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	960 k	-	551 k	595 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	32,26 M	4,28 M	5,17 M	9,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,78 M	5,16 M	5,57 M	6,27 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,78 M	5,16 M	5,57 M	6,27 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-7,42 k	-	-370	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-52,81 k	4,75 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	258 k	221 k	-630 k	43,73 k
Autres activités d'exploitation, total	1,02 M	491 k	392 k	982 k
Variation des créances	5,11 M	-1,82 M	6 M	-495 k
Variation des stocks	-10,57 M	179 k	-8,14 M	-15,35 M
Variation des dettes fournisseurs	2,89 M	-628 k	702 k	2,68 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,74 M	4,74 M	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	29,99 M	12,62 M	9,01 M	3,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,05 M	-16,22 M	-5,84 M	-9,98 M
Vente d'immobilisations corporelles	24,9 k	-	870	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	22,68 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,03 M	-16,22 M	-5,81 M	-9,98 M
Dette à court terme émise, total	519 k	17,06 M	-	13,69 M
Total de la dette émise	519 k	17,06 M	-	13,69 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,58 M	-	-3,25 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-11,53 M	-1,64 M	-1,47 M	-1,95 M
Total de la dette remboursée	-14,11 M	-1,64 M	-4,72 M	-1,95 M
Dividendes ordinaires payés	-6 M	-21,6 M	-7,2 M	-3,6 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6 M	-21,6 M	-7,2 M	-3,6 M
Flux de trésorerie de financement	-19,59 M	-6,18 M	-11,92 M	8,13 M
Variation nette de la trésorerie	8,37 M	-9,78 M	-8,72 M	1,97 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	100 k	160 k	1,22 M	863 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-6,1 M	955 k	-10,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-5,37 M	2,06 M	-9,52 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,95 M	2,21 M	12,9 M
Dette nette émise (remboursée)	-13,59 M	15,42 M	-4,72 M	11,73 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,85	3,54	5,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,97	4,95	7,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	5,57	7,7	13,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	5,57	7,7	13,99
Analyse des marges
Marge brute %	28,99	15,11	13,8	17,84
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,65	10,73	9,67	10,97
Marge d’EBITDA %	19,8	6,71	7,19	9,55
Marge EBITA %	18,2	4,22	4,52	6,84
Marge d'EBIT %	18,2	4,22	4,52	6,84
Marge des activités poursuivies %	17,29	3,01	3,22	5,83
Marge nette %	17,29	3,01	3,22	5,83
Net Avail. Pour la marge commune %	17,29	3,01	3,22	5,83
Marge nette normalisée %	11,35	2,26	2,28	4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-4,29	0,6	-6,23
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-3,77	1,28	-5,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,08	1,25	1,23
Rotation des actifs corporels	-	3,37	3,31	3,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	11,04	21,86	20,71
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,98	3,11	2,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,54	1,51	1,52	1,61
Quick Ratio	1,14	0,77	0,54	0,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,79	0,23	0,18	0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	33,05	16,74	17,63
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	122,63	117,79	150,66
Délais de paiement des fournisseurs	-	82,71	73,8	76,65
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	72,98	60,73	91,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,78	42,26	30,34	48,67
Dette totale / Capital total	7,22	29,71	23,28	32,73
Dette à long terme / Capitaux propres	6,11	13,41	7,92	21,43
Dette à long terme / Capital total	5,67	9,43	6,08	14,41
Dette totale / Total de l'actif	34,08	48,9	46,22	51,13
EBIT / Charges d'intérêt	136,49	5,08	4,11	8,63
EBITDA / Charges d'intérêt	151,69	9,45	7,27	13,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	143,45	-4,29	3,96	5,8
Dette totale / EBITDA	0,18	2,58	1,57	1,99
Dette nette / EBITDA	-0,73	0,39	0,34	0,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,19	-5,69	2,87	4,6
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,77	-0,87	0,63	2,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-23,79	12,9	3,37
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-60,27	3,12	33,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-74,18	21,03	37,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-82,32	21,03	56,3
EBIT, 1 an Croissance %	-	-82,32	21,03	56,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-86,75	21,01	87,06
Résultat net, Croissance 1 an	-	-86,75	21,01	87,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-84,81	13,58	81,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-86,75	21,01	87,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	125,1	37,7	-11,64
Stocks, Croissance 1 an	-	-0,44	20,11	31,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	49,75	-8,22	13,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	2,87	-7,57	19,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-20,26	-2,72	8,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-20,26	-2,72	8,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-57,93	-28,54	-60,94
CAPEX, Croissance 1 an	-	690,82	-64,01	51,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-115,65	-1,18 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-138,37	-562,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,24	8,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,99	17,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-44,1	28,87
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-53,75	37,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-53,75	37,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,95	50,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,95	50,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-58,46	43,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-59,95	50,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	3,64	10,3
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	9,35	25,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	17,23	3,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-2,49	5,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,93	2,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,93	2,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-45,17	-45,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	68,7	-21,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	30,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	33,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,21
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-24,59
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-30,59
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-30,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-33,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,73
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	16,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-49,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	69,46