Flux de Trésorerie Saudi Networkers Services Company

Actions

9543

SA15JH3KL3H8

Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 14:20:00 19/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
48,10 ^SAR	-2,87%		-3,80%	-19,83%

04/06	Saudi Networkers Services désigne Saudi Awwal Bank comme contrepartie dans le cadre d'un accord-cadre renouvelé	MT
03/06	Saudi Networkers Services renouvelle son accord-cadre avec un prêteur saoudien	MT

16342fbd.h-Cs6SGaLYIoAtsTYnOr4HpwYd1HsJbvSJqUmbkj7VU.1M31q02vcvFKZ-plFyrAsEo_GbUhhvS6e9Pt_4563Cy0lMOsR9xr3Vw0ng

Données Financières Publiées: SAUDI NETWORKERS SERVICES COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	473 M	479 M	555 M	571 M	592 M
Total Chiffre d'affaires	473 M	479 M	555 M	571 M	592 M
Coût des marchandises vendues, total	416 M	415 M	481 M	493 M	521 M
Résultat Brut	57,74 M	63,23 M	73,74 M	78,23 M	71,1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24,43 M	26,48 M	30,34 M	32,87 M	37,65 M
Provision pour créances douteuses	1,95 M	1,13 M	214 k	5,15 M	-892 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-15,3 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	26,38 M	27,61 M	30,56 M	38,02 M	36,74 M
Résultat d'Exploitation	31,36 M	35,63 M	43,18 M	40,2 M	34,37 M
Intérêts payés, total	-1,29 M	-1,72 M	-2,87 M	-2,21 M	-159 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	198 k
Charges d'intérêt nettes	-1,29 M	-1,72 M	-2,87 M	-2,21 M	39,3 k
Autres produits non opérationnels	1,01 M	2,62 M	29,66 k	334 k	-523 k
EBT, hors éléments non courants	31,08 M	36,53 M	40,34 M	38,33 M	33,88 M
EBT, elements non courants inclus	31,08 M	36,53 M	40,34 M	38,33 M	33,88 M
Charge d'impôt	2,73 M	3,08 M	3,35 M	2,7 M	2,45 M
Résultat des activités poursuivies	28,35 M	33,45 M	36,99 M	35,63 M	31,43 M
Résultat des activités abandonnées	-	-1,13 M	-437 k	-4,75 M	-119 k
Résultat net part du groupe	28,35 M	32,32 M	36,56 M	30,89 M	31,31 M
Intérêts minoritaires	-17,66 k	10,63 k	4,37 k	47,46 k	1,19 k
Résultat net	28,34 M	32,33 M	36,56 M	30,93 M	31,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	28,34 M	32,33 M	36,56 M	30,93 M	31,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	28,34 M	33,46 M	37 M	35,68 M	31,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,78	4,31	4,87	4,12	4,18
BPA de base - Activités poursuivies	3,78	4,46	4,93	4,76	4,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,5 M	7,5 M	7,5 M	7,5 M	7,5 M
Bénéfice net par action - dilué	3,78	4,31	4,87	4,12	4,18
BPA dilué - Activités poursuivies	3,78	4,46	4,93	4,76	4,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,5 M	7,5 M	7,5 M	7,5 M	7,5 M
BPA de base normalisé	2,59	3,05	3,36	3,2	2,82
BPA dilué normalisé	2,59	3,05	3,36	3,2	2,82
Dividende par action	2,56	3,24	3,48	3,48	3,48
Ratio de distribution	70,54	30,93	71,39	84,38	83,35
Éléments supplémentaires
EBITDA	31,56 M	35,81 M	43,71 M	40,85 M	34,9 M
EBITA	31,36 M	35,63 M	43,18 M	40,2 M	34,37 M
EBIT	31,36 M	35,63 M	43,18 M	40,2 M	34,37 M
EBITDAR	31,72 M	36,01 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	8,77	8,42	8,31	7,04	7,23
Résultat net normalisé	19,41 M	22,84 M	25,22 M	24 M	21,18 M
Intérêts sur la dette à long terme	99,58 k	58,87 k	185 k	193 k	159 k
Provisions de pension	315 k	472 k	831 k	943 k	1,35 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	8,56 M	9,48 M	10,44 M	11,16 M	11,91 M
Dépenses générales et administratives	15,71 M	16,8 M	19,91 M	21,71 M	25,73 M
Charges locatives nettes, total	155 k	197 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	40,84 k	81,97 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	114 k	115 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,03 M	8,69 M	40,98 M	42,07 M	39,1 M
Total des liquidités et VMP	22,03 M	8,69 M	40,98 M	42,07 M	39,1 M
Créances clients, total	129 M	155 M	157 M	135 M	145 M
Autres créances	4,8 M	245 k	1,69 M	1,46 M	825 k
Total des créances	133 M	155 M	159 M	136 M	146 M
Dépenses payées d'avance	13,37 M	9,58 M	7,33 M	7,99 M	7,53 M
Autres actifs à court terme, total	-	9,9 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	169 M	183 M	207 M	186 M	193 M
Immobilisations corporelles brutes	7,91 M	7,09 M	8,51 M	8,78 M	8,98 M
Amortissements cumulés	-5,81 M	-5,95 M	-3,46 M	-4,7 M	-5,64 M
Immobilisations corporelles nettes	2,1 M	1,14 M	5,05 M	4,08 M	3,34 M
Créances à long terme	-	-	-	3,72 M	5,37 M
Total des actifs	171 M	185 M	212 M	194 M	202 M
Passifs
Comptes à payer, total	825 k	507 k	49,53 k	348 k	393 k
Charges à payer, total	48,16 M	52,37 M	48,44 M	48,76 M	53,56 M
Emprunts à court terme	40,8 M	22,98 M	30,71 M	2,62 M	-
Part à court terme des contrats de location	522 k	439 k	528 k	480 k	558 k
Impôts sur le revenu à payer	2,63 M	3,22 M	3,76 M	3,49 M	3,15 M
Autres passifs à court terme	424 k	884 k	1,4 M	213 k	213 k
Total du passif circulant	93,37 M	80,4 M	84,89 M	55,9 M	57,88 M
Contrats de location à long terme	1,21 M	332 k	2,07 M	1,65 M	1,12 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	18,94 M	21,07 M	24,73 M	32,06 M	29,98 M
Total du passif	114 M	102 M	112 M	89,61 M	88,98 M
Actions ordinaires, total	60 M	60 M	60 M	60 M	60 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,17 M	32,27 M	49,62 M	53,72 M	52,61 M
Résultat global et autres	-9,86 M	-9,65 M	-9,43 M	-9,52 M	-
Total des fonds propres ordinaires	57,31 M	82,62 M	100 M	104 M	113 M
Intérêts minoritaires	92,94 k	84,55 k	82,59 k	34,2 k	33,02 k
Total des capitaux propres	57,41 M	82,7 M	100 M	104 M	113 M
Total du passif et des capitaux propres	171 M	185 M	212 M	194 M	202 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,5 M	7,5 M	7,5 M	7,5 M	7,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,5 M	7,5 M	7,5 M	7,5 M	7,5 M
Actif net par action	7,64	11,02	13,36	13,89	15,01
Actif corporel net	57,31 M	82,62 M	100 M	104 M	113 M
Actif corporel net par action	7,64	11,02	13,36	13,89	15,01
Total de la dette	42,54 M	23,75 M	33,31 M	4,75 M	1,68 M
Dette nette	20,51 M	15,06 M	-7,67 M	-37,33 M	-37,42 M
Dette relative aux PBO non financés	18,94 M	21,07 M	24,73 M	32,06 M	29,98 M
Dette relative aux contrats de location	1,24 M	1,58 M	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	92,94 k	84,55 k	82,59 k	34,2 k	33,02 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	3,18 M	3,19 M	2,11 M	2,3 M	2,58 M
Employés à temps plein	1,94 k	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,97 M	3,88 M	4,08 M	9,24 M	8,34 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	28,34 M	32,33 M	36,56 M	30,93 M	31,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	923 k	741 k	1,15 M	1,28 M	1,12 M
Amortissements et dépréciations, Total	923 k	741 k	1,15 M	1,28 M	1,12 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	4,28 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,95 M	1,13 M	214 k	5,15 M	-892 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	0	-437 k	-4,75 M	-119 k
Autres activités d'exploitation, total	2,91 M	7,02 M	7,08 M	10,27 M	896 k
Variation des créances	-20,99 M	-23,84 M	-405 k	13,08 M	-11,7 M
Variation des dettes fournisseurs	2,44 M	9,93 M	1,21 M	-572 k	45,86 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	5,9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	15,57 M	27,32 M	45,37 M	55,39 M	26,57 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-206 k	-175 k	-2,48 M	-217 k	-283 k
Flux de trésorerie d'investissement	-206 k	-175 k	-2,48 M	-217 k	-283 k
Dette à court terme émise, total	6,4 M	391 M	112 M	59,78 M	27,38 M
Total de la dette émise	6,4 M	391 M	112 M	59,78 M	27,38 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-409 M	-105 M	-87,12 M	-30 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-697 k	-621 k	-648 k	-547 k	-541 k
Total de la dette remboursée	-697 k	-409 M	-106 M	-87,66 M	-30,54 M
Dividendes ordinaires payés	-19,99 M	-10 M	-26,1 M	-26,1 M	-26,1 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-19,99 M	-10 M	-26,1 M	-26,1 M	-26,1 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	2	-
Flux de trésorerie de financement	-14,28 M	-28,44 M	-19,77 M	-53,99 M	-29,26 M
Ajustements des taux de change	-866 k	-	224 k	-96,17 k	-
Variation nette de la trésorerie	219 k	-1,3 M	23,35 M	1,09 M	-2,97 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	2,11 M	2,97 M	682 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,62 M	10,56 M	25,43 M	45,92 M	16,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,42 M	11,64 M	27,22 M	47,3 M	16,98 M
Variation du fonds de roulement net	16,89 M	11,2 M	-1,56 M	-21,12 M	5,33 M
Dette nette émise (remboursée)	5,71 M	-18,44 M	6,33 M	-27,89 M	-3,16 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,16	12,53	13,61	12,38	10,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	21,05	21,6	22,04	20,72	19,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	52,57	47,75	39,38	34,84	28,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	52,62	47,83	39,42	34,91	29
Analyse des marges
Marge brute %	12,2	13,21	13,29	13,7	12,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,16	5,53	5,47	5,76	6,36
Marge d’EBITDA %	6,67	7,48	7,88	7,15	5,9
Marge EBITA %	6,63	7,44	7,79	7,04	5,81
Marge d'EBIT %	6,63	7,44	7,79	7,04	5,81
Marge des activités poursuivies %	5,99	6,99	6,67	6,24	5,31
Marge nette %	5,99	6,76	6,59	5,42	5,29
Net Avail. Pour la marge commune %	5,99	6,99	6,67	6,25	5,31
Marge nette normalisée %	4,1	4,77	4,55	4,2	3,58
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,55	2,21	4,58	8,04	2,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,72	2,43	4,91	8,28	2,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,94	2,69	2,8	2,81	2,99
Rotation des actifs corporels	241,18	312,46	179,16	125,1	159,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,83	3,42	3,56	3,92	4,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,81	2,28	2,44	3,33	3,33
Quick Ratio	1,67	2,04	2,35	3,19	3,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,17	0,34	0,53	0,99	0,46
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	95,21	106,73	102,62	93,39	86,35
Délais de paiement des fournisseurs	0,67	0,59	0,21	0,15	0,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	74,1	28,72	33,22	4,55	1,49
Dette totale / Capital total	42,56	22,31	24,93	4,35	1,47
Dette à long terme / Capitaux propres	2,11	0,4	2,06	1,58	1
Dette à long terme / Capital total	1,21	0,31	1,55	1,51	0,98
Dette totale / Total de l'actif	66,42	55,18	52,69	46,23	44,13
EBIT / Charges d'intérêt	24,32	20,75	15,06	18,21	216,14
EBITDA / Charges d'intérêt	25,03	21,18	15,46	18,79	223,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	24,88	21,08	14,6	18,69	221,38
Dette totale / EBITDA	1,32	0,65	0,75	0,11	0,05
Dette nette / EBITDA	0,64	0,41	-0,17	-0,9	-1,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,33	0,66	0,8	0,12	0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,64	0,42	-0,18	-0,9	-1,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,09	3,42	15,88	2,96	3,63
Résultat brut, Croissance 1 an	-16,48	16,51	16,33	6,09	-9,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-28,65	17,68	21,55	-6,56	-15,25
EBITA, 1 an Croissance en %	-28,79	17,88	20,69	-6,89	-15,23
EBIT, 1 an Croissance %	-28,79	17,88	20,69	-6,89	-15,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-27,52	26,12	18,5	-3,68	-11,78
Résultat net, Croissance 1 an	-27,53	14,1	21,47	-15,39	1,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-27,03	25,74	17,61	-4,82	-11,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-97,58	26,25	18,48	-3,56	-11,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	8,77	24,01	1,25	-14,26	8,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,18	-40,98	344,53	-19,38	-18,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,9	7,94	14,88	-8,55	4,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,74	44,15	14,48	4	8,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,74	44,15	14,48	4	8,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-59,15	95,77	89,42	22,09	-51,95
CAPEX, Croissance 1 an	-23,25	-16,14	1,31 k	-91,24	30,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-88,37	-206,93	75,16	80,61	-64,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-85,4	-227,98	74,6	73,79	-64,26
Dividende par action, 1 an de croissance	-97,94	26,56	7,41	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,05	1,11	9,48	9,23	3,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,86	-4,36	16,56	11,09	-1,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,44	-10,03	19,86	6,57	-10,64
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,51	-10,05	19,53	6	-10,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,51	-10,05	19,53	6	-10,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,03	-7,53	18,1	6,84	-7,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,01	-9,07	13,59	1,38	-7,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,16	-7,33	17,83	5,8	-8,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-82,66	-83,11	18,15	6,89	-7,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,12	14,47	12,06	-6,83	-3,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-27,34	-21,04	61,98	89,31	-18,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,41	10,4	11,36	2,5	-2,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,36	28,05	32,22	9,11	6,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,36	28,05	32,22	9,11	6,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-31,29	-15,35	80,3	52,07	-23,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	25,47	-19,12	244,11	11,24	-66,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-31,49	60,44	77,86	-18,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-29,56	73,03	74,19	-21,01
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-84,29	-83,86	16,59	3,64	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	5,04	5,81	7,26	7,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	2,48	2,18	12,96	3,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	0,48	-0,4	10,31	-0,99
EBITA, 3 ans CAGR %	-	0,47	-0,65	9,98	-1,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-	0,47	-0,65	9,98	-1,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	2,09	-1,85	10,34	0,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	0,98	-2,22	2,96	1,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	3,34	-1,76	9,74	-0,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-67,13	-68,41	10,41	0,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	12,78	9,88	2,49	-2,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-34,13	40,46	28,37	43,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	8,92	11,87	4,28	3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	23,53	25,75	22,05	8,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	23,53	25,75	22,05	8,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-6,09	5,97	58,33	3,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	10,3	109,82	1,24	17,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	4,15	66,9	5,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	5,1	73,28	2,89
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-68,5	-69,64	10,78	2,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,7	4,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,9	0,57
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	2,96	-4,63
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	2,74	-4,84
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	2,74	-4,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,54	-4,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,3	-4,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,01	-4,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-48,04	-51,51
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,48	4,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	0,48	12,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	6,3	5,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,91	17,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,91	17,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,92	-6,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,68	1,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-5,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,25
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-49,28	-51,09