Ratios Financiers Sattva Engineering construction Limited

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SATTVAENGG

INE14DW01018

Construction et ingénierie

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:05:09 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
83,30 ^INR	+8,18%		+1,59%	+34,14%

25/05	Sattva Engineering construction Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
13/05	Sattva Engineering Construction reçoit une lettre d'acceptation du Bangalore Water Supply and Sewerage Board pour un contrat de 761,1 millions de roupies	RE

95e72a68ec3eb0cd.LwOggxgF6Alz_LTteRtvUyeRyk3OQoT5JGMZs-_IWm4.anbw-1tpgno4xNfaEVo3amH5piuDIfTAXTFNy5uyMzx5WdDpYT2HbDiw3w

Données Financières Publiées: SATTVA ENGINEERING CONSTRUCTION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	856 M	881 M	836 M	769 M	937 M
Total Chiffre d'affaires	856 M	881 M	836 M	769 M	937 M
Coût des marchandises vendues, total	668 M	713 M	680 M	558 M	644 M
Résultat Brut	189 M	168 M	156 M	212 M	292 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	52,03 M	68,55 M	58,8 M	63,71 M	66,36 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,42 M	4,73 M	4,61 M	2,76 M	3,55 M
Autres dépenses de fonctionnement	65,26 M	31,87 M	19,77 M	20 M	35,85 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	122 M	105 M	83,19 M	86,47 M	106 M
Résultat d'Exploitation	67,07 M	62,6 M	72,79 M	125 M	186 M
Intérêts payés, total	-46,04 M	-38,47 M	-47,51 M	-52,3 M	-50,08 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,22 M	1,68 M	1,34 M	3,4 M	6,12 M
Charges d'intérêt nettes	-43,82 M	-36,79 M	-46,17 M	-48,9 M	-43,96 M
Autres produits non opérationnels	-9,14 M	-11,73 M	-12,81 M	-13,59 M	-18,74 M
EBT, hors éléments non courants	14,1 M	14,08 M	13,82 M	62,7 M	124 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	2,36 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	130 k	31 k
EBT, elements non courants inclus	14,1 M	14,08 M	13,82 M	62,82 M	126 M
Charge d'impôt	5,19 M	4,73 M	3,43 M	17,19 M	34,74 M
Résultat des activités poursuivies	8,92 M	9,35 M	10,38 M	45,64 M	91,39 M
Résultat net part du groupe	8,92 M	9,35 M	10,38 M	45,64 M	91,39 M
Résultat net	8,92 M	9,35 M	10,38 M	45,64 M	91,39 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,92 M	9,35 M	10,38 M	45,64 M	91,39 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,92 M	9,35 M	10,38 M	45,64 M	91,39 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,62	1,7	1,89	4,15	7,64
BPA de base - Activités poursuivies	1,62	1,7	1,89	4,15	7,64
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,49 M	5,49 M	5,49 M	10,99 M	11,97 M
Bénéfice net par action - dilué	1,62	1,7	1,89	4,15	7,64
BPA dilué - Activités poursuivies	1,62	1,7	1,89	4,15	7,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,49 M	5,49 M	5,49 M	10,99 M	11,97 M
BPA de base normalisé	1,6	1,6	1,57	3,57	6,46
BPA dilué normalisé	1,6	1,6	1,57	3,57	6,46
Éléments supplémentaires
EBITDA	71,49 M	67,33 M	77,41 M	128 M	190 M
EBITA	67,07 M	62,6 M	72,79 M	125 M	186 M
EBIT	67,07 M	62,6 M	72,79 M	125 M	186 M
EBITDAR	72,6 M	73,52 M	85,22 M	131 M	193 M
Total des revenus (tels que rapportés)	860 M	885 M	839 M	774 M	948 M
Taux d’imposition effectif (%)	36,79	33,57	24,85	27,36	27,54
Impôts intérieurs courants	-	-	-	18,28 M	34,81 M
Total des impôts courants	4,58 M	4,46 M	4,44 M	18,28 M	34,81 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-1,09 M	-64 k
Total des impôts différés	-369 k	-	-1,01 M	-1,09 M	-64 k
Résultat net normalisé	8,82 M	8,8 M	8,64 M	39,18 M	77,34 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	519 k
Provisions de pension	64 k	906 k	-200 k	3 M	-867 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	32 k	5 k	31,12 k	-	526 k
Dépense de marketing	32 k	5 k	31,12 k	-	526 k
Charges locatives nettes, total	1,11 M	6,18 M	7,82 M	3,46 M	3,17 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	6,44 M	9,29 M	4,46 M	3,72 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-259 k	-1,48 M	-1,01 M	-545 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	3,14 M	4,67 M	8,92 M	7,7 M	7,31 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,43 M	20,14 M	59,66 M	6,09 M	261 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	10,91 M	10,91 M	-	20,97 M	33,38 M
Total des liquidités et VMP	22,34 M	31,06 M	59,66 M	27,06 M	33,64 M
Créances clients, total	216 M	346 M	441 M	452 M	487 M
Autres créances	22,88 M	5,78 M	2,94 M	581 k	2,46 M
Total des créances	239 M	352 M	444 M	453 M	489 M
Stocks	350 M	238 M	185 M	252 M	434 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	4,93 M
Autres actifs à court terme, total	123 M	102 M	96,12 M	53,48 M	78,83 M
Total de l'actif circulant	735 M	723 M	784 M	785 M	1,04 Md
Immobilisations corporelles brutes	87,91 M	88,45 M	88,9 M	89,48 M	95,02 M
Amortissements cumulés	-40,83 M	-45,56 M	-50,17 M	-51,62 M	-53,95 M
Immobilisations corporelles nettes	47,08 M	42,89 M	38,72 M	37,86 M	41,07 M
Investissements à long terme	23,18 M	23,18 M	23,18 M	41,98 M	53,63 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,14 M	1,14 M	2,14 M	3,24 M	3,3 M
Autres actifs à long terme, total	1,94 M	1,12 M	6,58 M	6,38 M	9,43 M
Total des actifs	808 M	792 M	855 M	875 M	1,15 Md
Passifs
Comptes à payer, total	174 M	180 M	218 M	140 M	192 M
Charges à payer, total	5,54 M	6,85 M	34,08 M	4,49 M	4,66 M
Emprunts à court terme	208 M	236 M	275 M	297 M	345 M
Part à court terme de la dette à long terme	22,76 M	19,9 M	19,08 M	11,58 M	8,66 M
Part à court terme des contrats de location	467 k	155 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	44,46 M	48,92 M	53,36 M	18,28 M	34,81 M
Autres passifs à court terme	111 M	38,03 M	7,09 M	148 M	121 M
Total du passif circulant	566 M	530 M	607 M	619 M	705 M
Dette à long terme	46,44 M	56,7 M	32,25 M	13,81 M	8,57 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	2 M	-
Total du passif	612 M	586 M	639 M	634 M	714 M
Actions ordinaires, total	9,99 M	9,99 M	9,99 M	9,99 M	128 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	101 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	165 M	174 M	185 M	230 M	206 M
Résultat global et autres	21,25 M	21,25 M	21,25 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	196 M	206 M	216 M	240 M	434 M
Total des capitaux propres	196 M	206 M	216 M	240 M	434 M
Total du passif et des capitaux propres	808 M	792 M	855 M	875 M	1,15 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,49 M	10,99 M	10,99 M	10,99 M	17,47 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,49 M	10,99 M	10,99 M	10,99 M	12,75 M
Actif net par action	35,71	18,7	19,65	21,87	34,05
Actif corporel net	196 M	206 M	216 M	240 M	434 M
Actif corporel net par action	35,71	18,7	19,65	21,87	34,05
Total de la dette	278 M	313 M	326 M	322 M	362 M
Dette nette	256 M	282 M	267 M	295 M	328 M
Dette relative aux PBO non financés	2,39 M	2,86 M	1,84 M	2 M	-867 k
Dette relative aux contrats de location	8,85 M	49,48 M	62,52 M	27,66 M	25,36 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	129 M	80,05 M	26,8 M	69,68 M	103 M
Stocks - travaux en cours, total	221 M	158 M	158 M	182 M	332 M
Terres possédées	15,63 M	15,63 M	15,63 M	15,63 M	15,63 M
Bâtiments, total	24,46 M	24,46 M	24,45 M	24,46 M	24,46 M
Machines, total	47,83 M	48,37 M	48,82 M	49,4 M	54,94 M
Employés à temps plein	-	-	-	82	117
Backlog de commande	-	-	-	2,42 Md	3,08 Md

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	8,92 M	9,35 M	10,38 M	45,64 M	91,39 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,42 M	4,73 M	4,61 M	2,76 M	3,55 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,42 M	4,73 M	4,61 M	2,76 M	3,55 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	28 k	-	-	-130 k	-31 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-2,36 M
Autres activités d'exploitation, total	44,65 M	39,52 M	66,64 M	63,42 M	58,22 M
Variation des créances	-	-	-	-8,68 M	-10,64 M
Variation des stocks	-	-	-	-67,55 M	-182 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-38,43 M	51,33 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,66 M	-32,31 M	7,67 M	60,18 M	-65,68 M
Flux de trésorerie d'exploitation	64,67 M	21,29 M	89,31 M	57,2 M	-56,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,86 M	-543 k	-446 k	-1,77 M	-6,73 M
Vente d'immobilisations corporelles	66 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-10,91 M	-	-	-7,18 M	10,92 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	4,19 M	825 k	-5,46 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	3,74 M	3,2 M	2,87 M	-17,32 M	-4,7 M
Flux de trésorerie d'investissement	-7,78 M	3,48 M	-3,04 M	-26,26 M	-511 k
Dette à court terme émise, total	-	25,2 M	38,17 M	21,54 M	45 M
Dette à long terme émise, total	47,7 M	48,36 M	2,12 k	150 k	400 k
Total de la dette émise	47,7 M	73,56 M	38,17 M	21,7 M	45,4 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-39,13 M	-	-4,58 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-21,1 M	-38,75 M	-20,02 M	-26,09 M	-5,64 M
Total de la dette remboursée	-60,23 M	-38,75 M	-24,6 M	-26,09 M	-5,64 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	102 M
Autres activités de financement, total	-55,2 M	-50,86 M	-60,32 M	-56,68 M	-67,93 M
Flux de trésorerie de financement	-67,74 M	-16,06 M	-46,75 M	-61,08 M	74,33 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-10,84 M	8,72 M	39,51 M	-30,13 M	17,49 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	46,04 M	38,47 M	60,32 M	56,68 M	67,93 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	11,98 M	12,87 M	-	7,52 M	34,81 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-21,18 M	37,83 M	2,81 M	-125 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	2,86 M	67,52 M	35,5 M	-93,75 M
Variation du fonds de roulement net	-	40,46 M	-17,86 M	43,74 M	207 M
Dette nette émise (remboursée)	-12,54 M	34,81 M	13,57 M	-4,4 M	39,76 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,89	5,53	9,16	11,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	7,88	8,58	14,45	17,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	4,65	4,93	20,98	27,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	4,65	4,93	20,98	27,1
Analyse des marges
Marge brute %	22,05	19,05	18,65	27,51	31,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,08	7,78	7,03	8,28	7,09
Marge d’EBITDA %	8,35	7,65	9,25	16,63	20,29
Marge EBITA %	7,83	7,11	8,7	16,27	19,91
Marge d'EBIT %	7,83	7,11	8,7	16,27	19,91
Marge des activités poursuivies %	1,04	1,06	1,24	5,93	9,76
Marge nette %	1,04	1,06	1,24	5,93	9,76
Net Avail. Pour la marge commune %	1,04	1,06	1,24	5,93	9,76
Marge nette normalisée %	1,03	1	1,03	5,09	8,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,41	4,52	0,37	-13,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	0,32	8,07	4,61	-10,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,1	1,02	0,9	0,93
Rotation des actifs corporels	-	19,58	20,5	20,09	23,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,13	2,12	1,72	2
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,42	3,22	2,55	1,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,3	1,37	1,29	1,27	1,48
Quick Ratio	0,46	0,72	0,83	0,78	0,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,11	0,04	0,15	0,09	-0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	116,59	171,84	212,46	182,93
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	150,6	113,33	143,31	194,42
Délais de paiement des fournisseurs	-	107,37	115,8	93,33	73,26
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	159,82	169,37	262,44	304,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	141,69	152,18	151,15	133,98	83,31
Dette totale / Capital total	58,62	60,35	60,18	57,26	45,45
Dette à long terme / Capitaux propres	23,67	27,58	14,94	5,75	1,97
Dette à long terme / Capital total	9,79	10,94	5,95	2,46	1,08
Dette totale / Total de l'actif	75,73	74,04	74,75	72,53	62,18
EBIT / Charges d'intérêt	1,46	1,63	1,53	2,39	3,72
EBITDA / Charges d'intérêt	1,55	1,75	1,63	2,45	3,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,45	1,74	1,62	2,41	3,66
Dette totale / EBITDA	3,89	4,65	4,22	2,52	1,9
Dette nette / EBITDA	3,58	4,18	3,45	2,3	1,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,17	4,68	4,24	2,55	1,97
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,84	4,22	3,47	2,34	1,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	2,85	-5,03	-8,02	21,73
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-11,14	-7,02	35,7	38,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-5,81	14,96	65,31	48,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-6,65	16,28	71,98	48,93
EBIT, 1 an Croissance %	-	-6,65	16,28	71,98	48,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	4,88	11,05	339,49	100,26
Résultat net, Croissance 1 an	-	4,88	11,05	339,49	100,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-0,2	-1,84	353,75	97,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	4,87	11,06	339,49	83,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	60,25	27,31	2,49	7,65
Stocks, Croissance 1 an	-	-32,09	-22,43	36,6	72,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-8,89	-9,71	-2,23	8,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-2,05	7,98	4,92	31,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	4,77	5,05	23,44	80,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	4,77	5,05	23,44	80,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-67,08	319,47	-26,49	-198,47
CAPEX, Croissance 1 an	-	-88,82	-17,95	296,86	280,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-217,87	-90,42	-4,55 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-938,53	-39,88	-364,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,17	-6,54	5,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,1	12,32	36,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	4,06	37,85	56,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	4,18	41,41	60,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	4,18	41,41	60,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	7,92	120,93	196,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	7,92	120,93	196,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,02	111,05	199,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	7,92	120,93	184,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	42,84	14,23	5,04
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,42	2,94	53,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-9,3	-6,05	2,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	2,84	6,55	17,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	4,91	14,19	49,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	4,91	14,19	49,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	17,51	46,89	-14,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-69,7	80,55	288,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-57,63	102,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	105,81	26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,51	2,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,89	20,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,42	41,31
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	23,13	43,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	23,13	43,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,34	113,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,34	113,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,42	106,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	36,79	107,81
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,88	11,99
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,39	22,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-7,01	-1,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,67	14,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7	33,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7	33,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,01	28,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,57	131,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	99,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	123,64