Flux de Trésorerie Sashwat Technocrats Limited

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SASHWAT

INE789D01014

Développement et opérations immobilières

Temps Différé Bombay S.E. 12:02:32 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
306,60 ^INR	-4,38%		-.--%	+9,99%

10/08	Sashwat Technocrats Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
27/05	Sashwat Technocrats Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

5f2a36.xYENqYZUJzj43pLeFf5vw1-KqRD8AKyv8N1WFfp2ySw.gfd42OE8dkyhtNuzLIs1txrf5CKYUvbsxeUnT8wlnk70zUiYsSBXS9Xn9Q

Données Financières Publiées: SASHWAT TECHNOCRATS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	800 k	800 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	800 k	800 k	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	800 k	800 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	300 k	300 k	300 k	300 k	400 k
Autres dépenses de fonctionnement	500 k	3,6 M	616 k	600 k	1,3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	800 k	3,9 M	916 k	900 k	1,7 M
Résultat d'Exploitation	0	-3,1 M	-916 k	-900 k	-1,7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	200 k	200 k	306 k	300 k	200 k
Charges d'intérêt nettes	200 k	200 k	306 k	300 k	200 k
Autres produits non opérationnels	-	-	1 k	-100 k	100 k
EBT, hors éléments non courants	200 k	-2,9 M	-609 k	-700 k	-1,4 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	3,8 M	-100 k	1,64 M	100 k	-
EBT, elements non courants inclus	4 M	-3 M	1,03 M	-600 k	-1,4 M
Charge d'impôt	500 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	3,5 M	-3 M	1,03 M	-600 k	-1,4 M
Résultat net part du groupe	3,5 M	-3 M	1,03 M	-600 k	-1,4 M
Résultat net	3,5 M	-3 M	1,03 M	-600 k	-1,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,5 M	-3 M	1,03 M	-600 k	-1,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,5 M	-3 M	1,03 M	-600 k	-1,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	11,43	-9,8	3,36	-1,96	-4,57
BPA de base - Activités poursuivies	11,43	-9,8	3,36	-1,96	-4,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	306 k	306 k	306 k	306 k	306 k
Bénéfice net par action - dilué	11,43	-9,8	3,36	-1,96	-4,57
BPA dilué - Activités poursuivies	11,43	-9,8	3,36	-1,96	-4,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	306 k	306 k	306 k	306 k	306 k
BPA de base normalisé	0,41	-5,92	-1,24	-1,43	-2,86
BPA dilué normalisé	0,41	-5,92	-1,24	-1,43	-2,86
Éléments supplémentaires
EBITA	0	-3,1 M	-916 k	-900 k	-1,7 M
EBIT	0	-3,1 M	-916 k	-900 k	-1,7 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4,8 M	1 M	1,95 M	400 k	200 k
Taux d’imposition effectif (%)	12,5	-	-	-	-
Total des impôts courants	500 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	125 k	-1,81 M	-381 k	-438 k	-875 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	300 k	100 k	200 k	300 k	100 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	300 k	100 k	200 k	300 k	100 k
Créances clients, total	100 k	100 k	100 k	100 k	100 k
Notes à recevoir	14,6 M	11,8 M	11,2 M	10,5 M	9,9 M
Total des créances	14,7 M	11,9 M	11,3 M	10,6 M	10 M
Autres actifs à court terme, total	500 k	100 k	-	-	100 k
Total de l'actif circulant	15,5 M	12,1 M	11,5 M	10,9 M	10,2 M
Investissements à long terme	1,2 M	1,1 M	2,7 M	2,8 M	2,2 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	16,7 M	13,2 M	14,2 M	13,7 M	12,4 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	400 k	400 k	400 k	400 k	400 k
Impôts sur le revenu à payer	500 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	100 k	-	100 k	100 k	200 k
Total du passif circulant	1 M	400 k	500 k	500 k	600 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-100 k	-	-
Total du passif	1 M	400 k	400 k	500 k	600 k
Actions ordinaires, total	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M
Primes d'émissions d'actions	3,8 M	3,8 M	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,8 M	5,9 M	-	-	-
Résultat global et autres	-	-	10,7 M	10,1 M	8,7 M
Total des fonds propres ordinaires	15,7 M	12,8 M	13,8 M	13,2 M	11,8 M
Total des capitaux propres	15,7 M	12,8 M	13,8 M	13,2 M	11,8 M
Total du passif et des capitaux propres	16,7 M	13,2 M	14,2 M	13,7 M	12,4 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	306 k	306 k	306 k	306 k	306 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	306 k	306 k	306 k	306 k	306 k
Actif net par action	51,27	41,8	45,06	43,1	38,53
Actif corporel net	15,7 M	12,8 M	13,8 M	13,2 M	11,8 M
Actif corporel net par action	51,27	41,8	45,06	43,1	38,53
Total de la dette	400 k	400 k	400 k	400 k	400 k
Dette nette	100 k	300 k	200 k	100 k	300 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	3,5 M	-3 M	1,03 M	-600 k	-1,4 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-3,4 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-500 k	100 k	-1,64 M	-100 k	600 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-100 k	-300 k	-276 k	-255 k	-200 k
Variation des créances	-	-	-2 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-100 k	-	8 k	55 k	100 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-600 k	-3,2 M	-879 k	-900 k	-900 k
cession totale ou partielle d'une activité	10 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	711 k	700 k	600 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	307 k	200 k	200 k
Flux de trésorerie d'investissement	10 M	-	1,02 M	900 k	800 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-5,5 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-5,5 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-4 M	3 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-9,5 M	3 M	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	100 k	-100 k
Variation nette de la trésorerie	-100 k	-200 k	139 k	100 k	-200 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	400 k	100 k	-32 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,3 M	662 k	128 k	138 k	-462 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,3 M	662 k	128 k	138 k	-462 k
Variation du fonds de roulement net	4,3 M	-2,6 M	-700 k	-700 k	-600 k
Dette nette émise (remboursée)	-5,5 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0	-12,96	-4,18	-4,03	-8,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	0	-13,23	-4,18	-4,05	-8,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	25,09	-21,05	7,74	-4,44	-11,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	25,09	-21,05	7,74	-4,44	-11,2
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,5	37,5	-	-	-
Marge EBITA %	0	-387,5	-	-	-
Marge d'EBIT %	0	-387,5	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	437,5	-375	-	-	-
Marge nette %	437,5	-375	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	437,5	-375	-	-	-
Marge nette normalisée %	15,62	-226,56	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-537,5	82,81	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-537,5	82,81	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,05	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	8	8	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,5	30,25	23	21,8	17
Quick Ratio	0,4	0,5	0,6	0,8	0,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,6	-8	-1,76	-1,8	-1,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,62	45,62	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,55	3,12	2,9	3,03	3,39
Dette totale / Capital total	2,48	3,03	2,82	2,94	3,28
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,99	3,03	2,82	3,65	4,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0	0	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	0	0	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-	-70,52	0	88,89
EBIT, 1 an Croissance %	-	-	-70,52	0	88,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	483,33	-185,71	-134,7	-160	133,33
Résultat net, Croissance 1 an	483,33	-185,71	-134,7	-160	133,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-1,55 k	-78,69	16,67	100
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	531,45	-185,71	-134,67	-160,02	133,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	0	0	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,74	-20,96	7,58	-3,52	-9,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,69	-18,47	7,81	-4,35	-10,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,69	-18,47	7,81	-4,35	-10,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-400	433,33	-72,56	0	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-107,54	-115,41	-83,18	0	-436,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-107,54	-115,41	-83,18	0	-436,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-53,55	0	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-91,33	0	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-46,18	37,44
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	-46,18	37,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-83,65	123,61	-45,75	-55,04	18,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-83,65	123,61	-45,75	-55,04	18,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-95,63	-	74,5	-50,51	52,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-83,65	132,65	-45,78	-55,03	18,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-44,74	0	0	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-58,2	-15,07	-7,79	1,88	-6,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-49,69	2,43	-6,25	1,55	-7,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-49,69	2,43	-6,25	1,55	-7,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-45,42	300	21,04	-46,99	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-74,15	-89,22	-82,78	-57,41	83,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-74,15	-89,22	-82,78	-57,41	83,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-34,6	-40,02	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	68,16	-80,41	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-69,35	-	-	-18,21
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-69,35	-	-	-18,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	592,46	-71,59	19,74	-44,45	-22,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	592,46	-71,59	19,74	-44,45	-22,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-49,4	-69,75	-	51,83	-21,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	592,46	-71,59	22,9	-44,44	-22,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-32,66	-32,66	0	0	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-58,09	-48,31	-8,11	-6,39	-2,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-56,66	-40,91	4,19	-5,62	-2,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-56,66	-40,91	4,19	-5,62	-2,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	24,5	16,69	63,8	14,47	-34,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-48,78	-78,24	-86,92	-68,26	-15,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-48,78	-78,24	-86,92	-68,26	-15,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-48,14	-37,51	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8,31	-6,3	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	192,84	-10,9	-61,59	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	192,84	-10,9	-61,59	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,13	0,23	150,03	-65,94	18,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,13	0,23	150,03	-65,94	18,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-41,38	-5,55	-16,98	-63,28	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,13	0,23	149,98	-65,94	20,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-25,22	-30,85	-21,12	-21,12	0
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-41,18	-44,25	-42,55	-32,2	-7,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-39,27	-41,88	-40,99	-26,62	-0,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-39,27	-41,88	-40,99	-26,62	-0,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,63	3,8	23,1	-14,88	35,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-54,07	-48,38	-66,88	-70,76	-61,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-54,07	-48,38	-66,88	-70,76	-61,82