Flux de Trésorerie Sashwat Technocrats Limited

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SASHWAT

INE789D01014

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:23 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
320,65 ^INR	-4,99%		-4,99%	+15,03%

10/08	Sashwat Technocrats Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
27/05	Sashwat Technocrats Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SASHWAT TECHNOCRATS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	2,13 M	800 k	800 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,13 M	800 k	800 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	32,09 M	-	-	-	-
Résultat Brut	-29,96 M	800 k	800 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	353 k	300 k	300 k	300 k	300 k
Autres dépenses de fonctionnement	1 M	500 k	3,6 M	616 k	600 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,35 M	800 k	3,9 M	916 k	900 k
Résultat d'Exploitation	-31,32 M	0	-3,1 M	-916 k	-900 k
Intérêts perçus et revenus des placements	696 k	200 k	200 k	306 k	300 k
Charges d'intérêt nettes	696 k	200 k	200 k	306 k	300 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	1 k	-100 k
EBT, hors éléments non courants	-30,62 M	200 k	-2,9 M	-609 k	-700 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-22 M	3,8 M	-100 k	1,64 M	100 k
EBT, elements non courants inclus	-52,62 M	4 M	-3 M	1,03 M	-600 k
Charge d'impôt	206 k	500 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-52,83 M	3,5 M	-3 M	1,03 M	-600 k
Résultat net part du groupe	-52,83 M	3,5 M	-3 M	1,03 M	-600 k
Résultat net	-52,83 M	3,5 M	-3 M	1,03 M	-600 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-52,83 M	3,5 M	-3 M	1,03 M	-600 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-52,83 M	3,5 M	-3 M	1,03 M	-600 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-172,51	11,43	-9,8	3,36	-1,96
BPA de base - Activités poursuivies	-172,51	11,43	-9,8	3,36	-1,96
Moyenne pondérée des actions en circulation	306 k	306 k	306 k	306 k	306 k
Bénéfice net par action - dilué	-172,51	11,43	-9,8	3,36	-1,96
BPA dilué - Activités poursuivies	-172,51	11,43	-9,8	3,36	-1,96
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	306 k	306 k	306 k	306 k	306 k
BPA de base normalisé	-62,49	0,41	-5,92	-1,24	-1,43
BPA dilué normalisé	-62,49	0,41	-5,92	-1,24	-1,43
Éléments supplémentaires
EBITA	-31,32 M	0	-3,1 M	-916 k	-900 k
EBIT	-31,32 M	0	-3,1 M	-916 k	-900 k
Total des revenus (tels que rapportés)	3,38 M	4,8 M	1 M	1,95 M	400 k
Taux d’imposition effectif (%)	-0,39	12,5	-	-	-
Total des impôts courants	173 k	500 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-19,14 M	125 k	-1,81 M	-381 k	-438 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	52,92 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	52,92 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,61 M	300 k	100 k	200 k	300 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	33,76 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	35,38 M	300 k	100 k	200 k	300 k
Créances clients, total	128 k	100 k	100 k	100 k	100 k
Notes à recevoir	5,56 M	14,6 M	11,8 M	11,2 M	10,5 M
Total des créances	5,69 M	14,7 M	11,9 M	11,3 M	10,6 M
Autres actifs à court terme, total	289 k	500 k	100 k	-	-
Total de l'actif circulant	41,36 M	15,5 M	12,1 M	11,5 M	10,9 M
Investissements à long terme	779 k	1,2 M	1,1 M	2,7 M	2,8 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	42,14 M	16,7 M	13,2 M	14,2 M	13,7 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	32,55 M	400 k	400 k	400 k	400 k
Impôts sur le revenu à payer	173 k	500 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	210 k	100 k	-	100 k	100 k
Total du passif circulant	32,93 M	1 M	400 k	500 k	500 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-100 k	-
Total du passif	32,93 M	1 M	400 k	400 k	500 k
Actions ordinaires, total	3,06 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M
Primes d'émissions d'actions	216 M	3,8 M	3,8 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-210 M	8,8 M	5,9 M	-	-
Résultat global et autres	-	-	-	10,7 M	10,1 M
Total des fonds propres ordinaires	9,2 M	15,7 M	12,8 M	13,8 M	13,2 M
Total des capitaux propres	9,2 M	15,7 M	12,8 M	13,8 M	13,2 M
Total du passif et des capitaux propres	42,14 M	16,7 M	13,2 M	14,2 M	13,7 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	306 k	306 k	306 k	306 k	306 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	306 k	306 k	306 k	306 k	306 k
Actif net par action	30,05	51,27	41,8	45,06	43,1
Actif corporel net	9,2 M	15,7 M	12,8 M	13,8 M	13,2 M
Actif corporel net par action	30,05	51,27	41,8	45,06	43,1
Total de la dette	32,55 M	400 k	400 k	400 k	400 k
Dette nette	-2,83 M	100 k	300 k	200 k	100 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	-52,83 M	3,5 M	-3 M	1,03 M	-600 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-3,4 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	22 M	-500 k	100 k	-1,64 M	-100 k
Provision pour pertes sur créances	31,28 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-554 k	-100 k	-300 k	-276 k	-255 k
Variation des créances	200 k	-	-	-2 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-59,8 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-100 k	-	8 k	55 k
Flux de trésorerie d'exploitation	44,37 k	-600 k	-3,2 M	-879 k	-900 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	10 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-31,14 M	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	711 k	700 k
Autres activités d'investissement, total	12,41 k	-	-	307 k	200 k
Flux de trésorerie d'investissement	-31,13 M	10 M	-	1,02 M	900 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-5,5 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-5,5 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	30,82 M	-4 M	3 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	30,82 M	-9,5 M	3 M	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	100 k
Variation nette de la trésorerie	-257 k	-100 k	-200 k	139 k	100 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	747 k	400 k	100 k	-32 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	42,13 M	-4,3 M	662 k	128 k	138 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	42,13 M	-4,3 M	662 k	128 k	138 k
Variation du fonds de roulement net	-61,71 M	4,3 M	-2,6 M	-700 k	-700 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-5,5 M	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-28,42	0	-12,96	-4,18	-4,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,71	0	-13,23	-4,18	-4,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-148,33	25,09	-21,05	7,74	-4,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-148,33	25,09	-21,05	7,74	-4,44
Analyse des marges
Marge brute %	-1,41 k	100	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,56	37,5	37,5	-	-
Marge EBITA %	-1,47 k	0	-387,5	-	-
Marge d'EBIT %	-1,47 k	0	-387,5	-	-
Marge des activités poursuivies %	-2,48 k	437,5	-375	-	-
Marge nette %	-2,48 k	437,5	-375	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,48 k	437,5	-375	-	-
Marge nette normalisée %	-897,83	15,62	-226,56	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,98 k	-537,5	82,81	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,98 k	-537,5	82,81	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,05	0,05	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,37	8	8	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,26	15,5	30,25	23	21,8
Quick Ratio	1,08	0,4	0,5	0,6	0,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-0,6	-8	-1,76	-1,8
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	38,96	45,62	45,62	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	353,72	2,55	3,12	2,9	3,03
Dette totale / Capital total	77,96	2,48	3,03	2,82	2,94
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	78,16	5,99	3,03	2,82	3,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-42,5	0	0	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-71,85	0	0	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-70,93	-	-	-70,52	0
EBIT, 1 an Croissance %	-70,93	-	-	-70,52	0
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-59,63	483,33	-185,71	-134,7	-160
Résultat net, Croissance 1 an	-59,63	483,33	-185,71	-134,7	-160
Résultat net normalisé sur 1 an	-70,79	-	-1,55 k	-78,69	16,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-59,63	531,45	-185,71	-134,67	-160,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	-61,07	0	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-55,92	-8,74	-20,96	7,58	-3,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	-85,17	28,69	-18,47	7,81	-4,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-85,17	28,69	-18,47	7,81	-4,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-97,8	-400	433,33	-72,56	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-34,5	-107,54	-115,41	-83,18	0
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-34,5	-107,54	-115,41	-83,18	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-13,67	-53,55	0	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,23 k	-91,33	0	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	338,17	-	-	-	-46,18
EBIT, 2 ans CAGR %	338,17	-	-	-	-46,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	6,98 k	-83,65	123,61	-45,75	-55,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	6,98 k	-83,65	123,61	-45,75	-55,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	345,35	-95,63	-	74,5	-50,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	6,98 k	-83,65	132,65	-45,78	-55,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-37,6	-44,74	0	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-56,9	-58,2	-15,07	-7,79	1,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-78,16	-49,69	2,43	-6,25	1,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-78,16	-49,69	2,43	-6,25	1,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-62,23	-45,42	300	21,04	-46,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	14,76	-74,15	-89,22	-82,78	-57,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	14,76	-74,15	-89,22	-82,78	-57,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-36,68	-34,6	-40,02	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	200,18	68,16	-80,41	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	1,2 k	-	-69,35	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	1,2 k	-	-69,35	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	161,16	592,46	-71,59	19,74	-44,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	161,16	592,46	-71,59	19,74	-44,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	99,46	-49,4	-69,75	-	51,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	161,16	592,46	-71,59	22,9	-44,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-41,36	-32,66	-32,66	0	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-44,4	-58,09	-48,31	-8,11	-6,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-63,74	-56,66	-40,91	4,19	-5,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-63,74	-56,66	-40,91	4,19	-5,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-74,44	24,5	16,69	63,8	14,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	32,59	-48,78	-78,24	-86,92	-68,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	32,59	-48,78	-78,24	-86,92	-68,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-12,5	-48,14	-37,51	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	112,62	-8,31	-6,3	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	83,92	-	192,84	-10,9	-61,59
EBIT, 5 ans CAGR %	83,92	-	192,84	-10,9	-61,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	109,88	9,13	0,23	150,03	-65,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	109,88	9,13	0,23	150,03	-65,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	75,11	-41,38	-5,55	-16,98	-63,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	109,88	9,13	0,23	149,98	-65,94
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-46,08	-25,22	-30,85	-21,12	-21,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-30,03	-41,18	-44,25	-42,55	-32,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-46,05	-39,27	-41,88	-40,99	-26,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-46,05	-39,27	-41,88	-40,99	-26,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-56,45	-14,63	3,8	23,1	-14,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	43,06	-54,07	-48,38	-66,88	-70,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	43,06	-54,07	-48,38	-66,88	-70,76