Flux de Trésorerie SAS AB Börse Stuttgart

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SE0003366871

Compagnies aériennes

Temps Différé Börse Stuttgart Autres places de cotation 12:32:15 13/08/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000700 ^EUR	+40,00%		-58,82%	-63,16%

30/06	SAS commande jusqu'à 40 Airbus A330	AW
23/06	La canicule s'intensifie en Europe, température record attendue en Angleterre	AW

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Données Financières Publiées: SAS AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	20,51 Md	13,96 Md	31,82 Md	42,04 Md	45,88 Md
Total Chiffre d'affaires	20,51 Md	13,96 Md	31,82 Md	42,04 Md	45,88 Md
Coût des marchandises vendues, total	17,07 Md	11,02 Md	20,38 Md	25,93 Md	27,91 Md
Résultat Brut	3,44 Md	2,94 Md	11,45 Md	16,11 Md	17,97 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,06 Md	4,71 Md	10,29 Md	14,54 Md	15,9 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,61 Md	4,82 Md	4,7 Md	4,44 Md	4,35 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,68 Md	9,52 Md	14,99 Md	18,98 Md	20,25 Md
Résultat d'Exploitation	-8,24 Md	-6,58 Md	-3,54 Md	-2,87 Md	-2,28 Md
Intérêts payés, total	-1,31 Md	-1,2 Md	-1,76 Md	-3,64 Md	-4,15 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	76 M	20 M	219 M	1,02 Md	1,4 Md
Charges d'intérêt nettes	-1,23 Md	-1,18 Md	-1,54 Md	-2,62 Md	-2,74 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	7 M	10 M	22 M	18 M	20 M
Gains (pertes) de change	942 M	193 M	-2,91 Md	-102 M	529 M
Autres produits non opérationnels	-100 M	-39 M	-67 M	-84 M	6,06 Md
EBT, hors éléments non courants	-8,62 Md	-7,6 Md	-8,03 Md	-5,66 Md	1,59 Md
Charges de restructuration	-324 M	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2 M	-143 M	95 M	145 M	144 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,21 Md	-	-64 M	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	1,22 Md	156 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-10,15 Md	-6,52 Md	-7,85 Md	-5,52 Md	1,74 Md
Charge d'impôt	-876 M	-2 M	-798 M	185 M	157 M
Résultat des activités poursuivies	-9,28 Md	-6,52 Md	-7,05 Md	-5,7 Md	1,58 Md
Résultat net part du groupe	-9,28 Md	-6,52 Md	-7,05 Md	-5,7 Md	1,58 Md
Résultat net	-9,28 Md	-6,52 Md	-7,05 Md	-5,7 Md	1,58 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	188 M	274 M	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,46 Md	-6,8 Md	-7,05 Md	-5,7 Md	1,58 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,46 Md	-6,8 Md	-7,05 Md	-5,7 Md	1,58 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-21,55	-0,94	-0,97	-0,78	0,32
BPA de base - Activités poursuivies	-21,55	-0,94	-0,97	-0,78	0,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	439 M	7,27 Md	7,27 Md	7,27 Md	4,87 Md
Bénéfice net par action - dilué	-21,55	-0,94	-0,97	-0,78	0,32
BPA dilué - Activités poursuivies	-21,55	-0,94	-0,97	-0,78	0,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	439 M	7,27 Md	7,27 Md	7,27 Md	4,87 Md
BPA de base normalisé	-12,27	-0,65	-0,69	-0,49	0,2
BPA dilué normalisé	-12,27	-0,65	-0,69	-0,49	0,2
Ratio de distribution	-1,38	-4,2	-	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	2	2	2	2	2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,42 Md	-5,04 Md	-2,13 Md	-1,75 Md	-1,38 Md
EBITA	-8,24 Md	-6,58 Md	-3,54 Md	-2,87 Md	-2,28 Md
EBIT	-8,24 Md	-6,58 Md	-3,54 Md	-2,87 Md	-2,28 Md
EBITDAR	-6,27 Md	-4,46 Md	-281 M	867 M	116 M
Taux d’imposition effectif (%)	8,63	0,03	10,17	-3,35	9,04
Total des impôts courants	2 M	1 M	7 M	5 M	7 M
Total des impôts différés	-878 M	-3 M	-805 M	180 M	150 M
Résultat net normalisé	-5,39 Md	-4,75 Md	-5,02 Md	-3,54 Md	995 M
Intérêts sur la dette à long terme	691 M	636 M	774 M	894 M	966 M
Provisions de pension	-40 M	-32 M	-113 M	-378 M	-352 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	147 M	581 M	1,85 Md	2,62 Md	1,5 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	71,75 M	174 M	661 M	1,73 Md	1,27 Md
Amortissement imputé des contrats de location simple	75,25 M	407 M	1,19 Md	885 M	230 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,86 Md	1,46 Md	1,91 Md	3,12 Md	4 Md

Période Fiscale: Octobre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,23 Md	4,27 Md	8,65 Md	6,16 Md	11,55 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	10,23 Md	4,27 Md	8,65 Md	6,16 Md	11,55 Md
Créances clients, total	318 M	1,07 Md	1,3 Md	1,26 Md	1,05 Md
Autres créances	843 M	1,8 Md	3,22 Md	4,14 Md	3,29 Md
Total des créances	1,16 Md	2,87 Md	4,52 Md	5,39 Md	4,34 Md
Stocks	510 M	412 M	319 M	443 M	644 M
Dépenses payées d'avance	275 M	211 M	304 M	474 M	315 M
Autres actifs à court terme, total	155 M	21 M	59 M	67 M	98 M
Total de l'actif circulant	12,33 Md	7,78 Md	13,85 Md	12,54 Md	16,94 Md
Immobilisations corporelles brutes	49,35 Md	44,55 Md	44,73 Md	40,34 Md	35,98 Md
Amortissements cumulés	-15,72 Md	-12,59 Md	-12,65 Md	-12,48 Md	-8,46 Md
Immobilisations corporelles nettes	33,63 Md	31,96 Md	32,07 Md	27,85 Md	27,52 Md
Investissements à long terme	28 M	33 M	31 M	23 M	25 M
Goodwill	594 M	649 M	673 M	634 M	619 M
Autres immobilisations incorporelles, total	679 M	60 M	19 M	29 M	36 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,64 Md	1,13 Md	1,63 Md	1,85 Md	1,95 Md
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	8,53 Md	11,1 Md	14,88 Md	12,92 Md	9,27 Md
Total des actifs	57,43 Md	52,71 Md	63,16 Md	55,84 Md	56,36 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,19 Md	1,22 Md	2,26 Md	2,2 Md	1,78 Md
Charges à payer, total	2,2 Md	2,4 Md	4,18 Md	4,16 Md	4,05 Md
Emprunts à court terme	1,42 Md	1,22 Md	5,55 Md	6,7 Md	803 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,36 Md	2,66 Md	1,83 Md	3,27 Md	363 M
Part à court terme des contrats de location	3,1 Md	2,83 Md	3,83 Md	4,39 Md	3,18 Md
Impôts sur le revenu à payer	3 M	5 M	7 M	31 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,41 Md	4,7 Md	5,43 Md	6,68 Md	7,18 Md
Autres passifs à court terme	2,94 Md	1,23 Md	716 M	925 M	1,08 Md
Total du passif circulant	18,62 Md	16,26 Md	23,8 Md	28,37 Md	18,42 Md
Dette à long terme	11,22 Md	12,99 Md	16,63 Md	11,09 Md	12,31 Md
Contrats de location à long terme	13,5 Md	13,23 Md	17,69 Md	17,03 Md	19,24 Md
Recettes non acquises Non courantes	2 Md	1,72 Md	1,56 Md	1,53 Md	1,6 Md
Passif d'impôt différé Non courant	282 M	540 M	568 M	546 M	454 M
Autres passifs non courants	1,32 Md	1,56 Md	2,15 Md	3,39 Md	4,95 Md
Total du passif	46,94 Md	46,3 Md	62,4 Md	61,95 Md	56,97 Md
Actions ordinaires, total	8,65 Md	8,65 Md	8,65 Md	8,65 Md	10,29 Md
Primes d'émissions d'actions	2,9 Md	2,9 Md	2,9 Md	2,9 Md	2,9 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,46 Md	-13,07 Md	-18,18 Md	-25,24 Md	-13,74 Md
Résultat global et autres	7,4 Md	7,93 Md	7,39 Md	7,58 Md	-65 M
Total des fonds propres ordinaires	10,49 Md	6,42 Md	762 M	-6,11 Md	-613 M
Total des capitaux propres	10,49 Md	6,42 Md	762 M	-6,11 Md	-613 M
Total du passif et des capitaux propres	57,43 Md	52,71 Md	63,16 Md	55,84 Md	56,36 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,27 Md	7,27 Md	7,27 Md	7,27 Md	4,87 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,26 Md	7,27 Md	7,27 Md	7,27 Md	4,87 Md
Actif net par action	0,4	-0,17	-0,94	-1,89	-0,13
Actif corporel net	9,22 Md	5,71 Md	70 M	-6,77 Md	-1,27 Md
Actif corporel net par action	0,22	-0,26	-1,04	-1,98	-0,26
Total de la dette	31,6 Md	32,92 Md	45,52 Md	42,49 Md	35,88 Md
Dette nette	21,36 Md	28,66 Md	36,86 Md	36,33 Md	24,34 Md
Dette relative aux PBO non financés	-3,17 Md	-6,59 Md	-9,25 Md	-8 Md	-6,72 Md
Dette relative aux contrats de location	1,18 Md	4,65 Md	14,77 Md	20,94 Md	11,99 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	19 M	24 M	22 M	20 M	23 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - Autres	510 M	412 M	319 M	443 M	644 M
Bâtiments, total	1,32 Md	1,26 Md	1,27 Md	1,28 Md	1,24 Md
Machines, total	30,76 Md	26,34 Md	25,61 Md	21,89 Md	15,18 Md
Employés à temps plein	8,14 k	7,53 k	7,01 k	7,48 k	8 k
Salariés à temps partiel	-	-	1,93 k	1,98 k	2,36 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Actifs en location simple - Brut	-	-	-	-	-
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	54 M	50 M	46 M	110 M	82 M

Période Fiscale: Octobre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-9,28 Md	-6,52 Md	-7,05 Md	-5,7 Md	1,58 Md
Dépréciation et amortissement - CF	5,46 Md	4,79 Md	4,67 Md	4,44 Md	4,28 Md
Amortissements et dépréciations, Total	5,46 Md	4,79 Md	4,67 Md	4,44 Md	4,28 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	147 M	27 M	30 M	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2 M	143 M	-82 M	-145 M	-144 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,21 Md	-	64 M	-	76 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-2 M	-4 M	1 M	2 M	1 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-974 M	-515 M	2,18 Md	1,65 Md	-5,26 Md
Variation des créances	-41 M	-713 M	-396 M	5 M	210 M
Variation des stocks	-164 M	242 M	136 M	-124 M	-200 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,48 Md	-2,2 Md	2,22 Md	2,3 Md	2,5 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,11 Md	-4,76 Md	1,77 Md	2,43 Md	3,04 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,63 Md	-4,1 Md	-5,09 Md	-4,01 Md	-4,84 Md
Vente d'immobilisations corporelles	3 M	79 M	472 M	160 M	5,16 Md
Acquisitions en espèces	-4 M	-1 M	-	-57 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	26 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-78 M	-3 M	-	-5 M	-13 M
Autres activités d'investissement, total	459 M	2,49 Md	5,34 Md	4,01 Md	-
Flux de trésorerie d'investissement	-7,25 Md	-1,54 Md	749 M	104 M	303 M
Dette à long terme émise, total	11,21 Md	5,32 Md	8,52 Md	1,58 Md	14,42 Md
Total de la dette émise	11,21 Md	5,32 Md	8,52 Md	1,58 Md	14,42 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,6 Md	-5,35 Md	-6,18 Md	-5,98 Md	-13,62 Md
Total de la dette remboursée	-7,6 Md	-5,35 Md	-6,18 Md	-5,98 Md	-13,62 Md
Émission d'actions ordinaires	11,91 Md	-	-	-	5 Md
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-128 M	-274 M	-	-	-
Dividendes préférentiels versés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-128 M	-274 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,56 Md	634 M	-482 M	-645 M	-3,49 Md
Flux de trésorerie de financement	13,84 Md	329 M	1,85 Md	-5,04 Md	2,31 Md
Ajustements des taux de change	-4 M	1 M	11 M	10 M	-260 M
Variation nette de la trésorerie	1,47 Md	-5,96 Md	4,39 Md	-2,49 Md	5,39 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	663 M	587 M	935 M	1,51 Md	2,34 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	18 M	2 M	-	-	15 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,66 Md	-7,75 Md	-2,36 Md	-3,41 Md	-3,52 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,84 Md	-7 Md	-1,26 Md	-1,13 Md	-928 M
Variation du fonds de roulement net	671 M	3,6 Md	-1,35 Md	-230 M	-1,06 Md
Dette nette émise (remboursée)	3,61 Md	-31 M	2,34 Md	-4,39 Md	797 M

Période Fiscale: Octobre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,26	-7,5	-3,82	-3,01	-2,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,53	-10,16	-5,17	-4,34	-3,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-116,95	-79,36	-196,38	213,2	-46,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-119,32	-82,69	-196,38	213,2	-46,97
Analyse des marges
Marge brute %	16,77	21,08	35,97	38,32	39,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,56	33,72	32,33	34,59	34,64
Marge d’EBITDA %	-31,29	-36,14	-6,68	-4,16	-3,01
Marge EBITA %	-40,15	-47,15	-11,13	-6,82	-4,96
Marge d'EBIT %	-40,15	-47,15	-11,13	-6,82	-4,96
Marge des activités poursuivies %	-45,22	-46,73	-22,15	-13,56	3,44
Marge nette %	-45,22	-46,73	-22,15	-13,56	3,44
Net Avail. Pour la marge commune %	-46,13	-48,7	-22,15	-13,56	3,44
Marge nette normalisée %	-26,26	-34,04	-15,78	-8,42	2,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-42,2	-55,52	-7,4	-8,1	-7,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-38,21	-50,12	-3,95	-2,69	-2,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,45	0,25	0,55	0,71	0,82
Rotation des actifs corporels	0,89	0,43	0,99	1,4	1,66
Rotation des créances (moyenne des créances)	26,45	20,14	26,89	32,92	39,85
Rotation des stocks (stock moyen)	39,89	23,89	55,75	68,06	51,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,66	0,48	0,58	0,44	0,92
Quick Ratio	0,61	0,44	0,55	0,41	0,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,27	-0,29	0,07	0,09	0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	13,84	18,12	13,57	11,09	9,19
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	9,17	15,28	6,55	5,36	7,13
Délais de paiement des fournisseurs	30,69	40,34	31,34	31,26	25,91
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-7,68	-6,94	-11,22	-14,81	-9,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	301,2	513,15	5,97 k	-695,45	-5,85 k
Dette totale / Capital total	75,07	83,69	98,35	116,79	101,74
Dette à long terme / Capitaux propres	235,63	408,67	4,5 k	-460,31	-5,15 k
Dette à long terme / Capital total	58,73	66,65	74,14	77,3	89,43
Dette totale / Total de l'actif	81,74	87,83	98,79	110,94	101,09
EBIT / Charges d'intérêt	-6,3	-5,46	-2,02	-0,79	-0,55
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,12	-1,49	0,64	0,43	0,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,95	-4,89	-2,26	-0,67	-0,69
Dette totale / EBITDA	-11,4	-18,38	40,35	27,03	17,93
Dette nette / EBITDA	-7,71	-16	32,68	23,11	12,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,04	-5,59	-11,48	-17,45	-12,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,05	-4,86	-9,3	-14,92	-8,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-55,51	-31,96	128	32,11	9,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-78,52	8,32	288,92	40,58	11,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	-234,21	-32,99	-57,84	-11,21	-23,34
EBITA, 1 an Croissance en %	-365,85	-29,59	-46,19	-15,27	-20,68
EBIT, 1 an Croissance %	-365,85	-29,59	-46,19	-15,27	-20,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,59 k	-29,34	8,05	-19,11	-127,7
Résultat net, Croissance 1 an	-1,59 k	-29,34	8,05	-19,11	-127,7
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,02 k	-23,54	5,67	-28,13	-128,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,55 k	-95,62	3,19	-19,11	-141,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	-74,21	235,85	21,63	-3,39	-16,49
Stocks, Croissance 1 an	47,4	-19,22	-22,57	38,87	45,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	169,08	-4,96	0,35	-13,16	-1,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	68,86	-7,47	19,82	-11,58	0,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	132,99	-38,92	-98,77	-9,78 k	-81,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	95,27	-35,99	-88,12	-901,84	-89,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-254,04	-8,11	-137,26	36,96	25,13
CAPEX, Croissance 1 an	23,28	-46,27	24,19	-21,32	20,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	497,69	-18,17	-69,61	50,84	1,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	584,14	-19,14	-82,02	-2,68	-21,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-32,27	-44,98	24,56	73,55	20,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-65,81	-57,13	105,25	133,99	25,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	23,62	2,71	-46,85	-41,1	-16,23
EBITA, 2 ans CAGR %	72,15	45,75	-38,45	-33,98	-18,02
EBIT, 2 ans CAGR %	72,15	45,75	-38,45	-33,98	-18,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	141,14	224,1	-12,63	-6,51	-52,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	141,14	224,1	-12,63	-6,51	-52,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	108,32	185,29	-10,11	-13,71	-55,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	156,89	-20,36	-78,74	-8,64	-42,16
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-48,95	-6,93	102,11	8,4	-10,18
Stocks, CAGR sur 2 ans	12,78	9,12	-20,91	3,69	42,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	87,34	59,92	-2,34	-6,65	-7,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	29,59	24,49	5,29	2,93	-5,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	26,39	20,11	-91,34	8,94	325,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,14	9,29	-72,43	-2,41	-10,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,88	19,72	-41,49	-28,56	30,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	5,72	-18,61	-18,31	-1,15	-2,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	57,43	131,32	-50,13	-33,71	24,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	57,92	147,11	-61,87	-59,82	-10,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-21,65	-32,17	-11,63	27,02	48,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-49,61	-53,58	-10,6	81,01	82,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,7	6,3	-23,67	-38,52	-35,04
EBITA, 3 ans CAGR %	41,92	33,29	4,56	-32,55	-29,82
EBIT, 3 ans CAGR %	41,92	33,29	4,56	-32,55	-29,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	100,6	59,92	124,73	-14,84	-37,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	100,6	59,92	124,73	-14,84	-37,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	65,98	56,43	104,89	-17,12	-40,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	116,17	-33,97	-13,18	-66,81	-29,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-38,47	-4,34	1,75	58,03	-0,63
Stocks, CAGR sur 3 ans	16,69	0,91	-2,67	-4,59	16,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	56,91	49,41	36,91	-6,09	-4,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,83	15,51	22,91	-0,66	2,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,48	-0,37	-73,94	-10,17	-39,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,19	-4,07	-47,85	-15,21	-54,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	27,9	1,42	-18,87	-22,31	-13,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	1,76	-15,63	-6,3	-19,33	5,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	19,23	30,43	17,59	-28,89	-23,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	18,32	30,57	3,17	-49,27	-49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-12,35	-18,77	-5,69	-1,23	-0,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-32,64	-34,42	-15,7	-11,35	2,33
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,8	12,66	-12,49	-16,06	-21,97
EBITA, 5 ans CAGR %	10,9	32,49	4,21	0,63	-5,99
EBIT, 5 ans CAGR %	10,9	32,49	4,21	0,63	-5,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	57,53	37,63	43,73	29,01	20,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	57,53	37,63	43,73	29,01	20,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	48,69	51,9	33,63	23,31	11,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	67,27	-18,21	-14,58	-24,81	-26,2
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-23,96	-5,36	-0,99	0,57	-3,2
Stocks, CAGR sur 5 ans	8,13	5,72	-0,12	2,01	13,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	32,89	28,68	29,8	23,79	17,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,67	10,67	14,17	10,3	10,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,1	6,82	-59,57	3,26	-20,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,6	1,26	-37,61	-3,41	-35,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,98	5,36	-6,22	-11,85	-1,75
CAPEX, CAGR sur 5 ans	13,35	-6,65	-6,8	-10,11	-4,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	68,19	21,84	-14,34	-0,51	19,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	50,41	22,37	-23,28	-18,51	-4,13