Bilan Sareum Holdings plc

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GB00BMC3RJ87

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé London S.E. 13:23:25 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
26,00 ^GBX	+1,96%		+13,04%	+73,33%

20/07	Acquisition pour MedPal ; Helix lance ses ventes d'hélium	AN
20/07	Sareum Holdings PLC achève l'administration des doses de son programme de toxicologie de phase 2 pour le SDC-1801	CI

81c324107c.KVNhmsRw9yfPDLYhd7bFiBGj8RqrVGLmbu3LV-b9eOE.RmoT75wym0v6Scd-EvmDzUSUyHWbP1OIIru_H9a4CtgbMiSjty-eEJ5u7w

Données Financières Publiées: SAREUM HOLDINGS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,88 M	2,58 M	4,05 M	4,6 M	3,38 M
Autres dépenses de fonctionnement	-171 k	-	-	-22 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,7 M	2,58 M	4,05 M	4,57 M	3,38 M
Résultat d'Exploitation	-1,7 M	-2,58 M	-4,05 M	-4,57 M	-3,38 M
Intérêts perçus et revenus des placements	88	1 k	41 k	32 k	77 k
Charges d'intérêt nettes	88	1 k	41 k	32 k	77 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-13,95 k	-3 k	-18 k	-60 k	2 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-1,6 M
EBT, hors éléments non courants	-1,72 M	-2,58 M	-4,02 M	-4,6 M	-4,9 M
EBT, elements non courants inclus	-1,72 M	-2,58 M	-4,02 M	-4,6 M	-4,9 M
Charge d'impôt	-218 k	-407 k	-833 k	-1,18 M	-465 k
Résultat des activités poursuivies	-1,5 M	-2,17 M	-3,19 M	-3,42 M	-4,44 M
Résultat net part du groupe	-1,5 M	-2,17 M	-3,19 M	-3,42 M	-4,44 M
Résultat net	-1,5 M	-2,17 M	-3,19 M	-3,42 M	-4,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,5 M	-2,17 M	-3,19 M	-3,42 M	-4,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,5 M	-2,17 M	-3,19 M	-3,42 M	-4,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,03	-0,05	-0,04	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,05	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	65,33 M	67,68 M	68,07 M	80,99 M	123 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,03	-0,05	-0,04	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,05	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	65,33 M	67,68 M	68,07 M	80,99 M	123 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,04	-0,04	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,04	-0,04	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,7 M	-2,58 M	-4,05 M	-4,57 M	-3,38 M
EBITA	-1,7 M	-2,58 M	-4,05 M	-4,57 M	-3,38 M
EBIT	-1,7 M	-2,58 M	-4,05 M	-4,57 M	-3,38 M
EBITDAR	-1,69 M	-2,56 M	-4,03 M	-4,55 M	-3,36 M
Taux d’imposition effectif (%)	12,66	15,78	20,7	25,68	9,48
Impôts intérieurs courants	-218 k	-407 k	-833 k	-	-366 k
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-99 k
Total des impôts courants	-218 k	-407 k	-833 k	-1,18 M	-465 k
Résultat net normalisé	-1,07 M	-1,61 M	-2,52 M	-2,88 M	-3,06 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,88 M	2,58 M	4,05 M	4,6 M	3,38 M
Dépense en recherche et de développement	1,24 M	1,78 M	2,91 M	3,59 M	2,07 M
Charges locatives nettes, total	16,89 k	19 k	21 k	21 k	21 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,69 M	4,26 M	994 k	1,46 M	3,55 M
Total des liquidités et VMP	2,69 M	4,26 M	994 k	1,46 M	3,55 M
Autres créances	321 k	455 k	898 k	1,22 M	583 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	321 k	455 k	898 k	1,22 M	583 k
Dépenses payées d'avance	44,45 k	45 k	81 k	78 k	101 k
Total de l'actif circulant	3,05 M	4,76 M	1,97 M	2,76 M	4,23 M
Immobilisations corporelles brutes	10,24 k	13 k	13 k	13 k	13 k
Amortissements cumulés	-8,7 k	-11 k	-12 k	-13 k	-13 k
Immobilisations corporelles nettes	1,54 k	2 k	1 k	0	0
Investissements à long terme	25,63 k	23 k	46 k	9 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,08 M	4,79 M	2,02 M	2,77 M	4,23 M
Passifs
Comptes à payer, total	99,84 k	387 k	694 k	542 k	198 k
Charges à payer, total	28,03 k	63 k	168 k	76 k	155 k
Autres passifs à court terme	156 k	5 k	5 k	35 k	1,6 M
Total du passif circulant	284 k	455 k	867 k	653 k	1,95 M
Total du passif	284 k	455 k	867 k	653 k	1,95 M
Actions ordinaires, total	833 k	851 k	851 k	1,35 M	1,68 M
Primes d'émissions d'actions	17,23 M	20,92 M	20,92 M	24,8 M	29,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,64 M	-17,77 M	-20,96 M	-24,37 M	-28,79 M
Résultat global et autres	362 k	325 k	339 k	332 k	363 k
Total des fonds propres ordinaires	2,8 M	4,33 M	1,15 M	2,11 M	2,28 M
Total des capitaux propres	2,8 M	4,33 M	1,15 M	2,11 M	2,28 M
Total du passif et des capitaux propres	3,08 M	4,79 M	2,02 M	2,77 M	4,23 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	66,66 M	68,07 M	68,07 M	108 M	134 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	66,66 M	68,07 M	68,07 M	108 M	134 M
Actif net par action	0,04	0,06	0,02	0,02	0,02
Actif corporel net	2,8 M	4,33 M	1,15 M	2,11 M	2,28 M
Actif corporel net par action	0,04	0,06	0,02	0,02	0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,69 M	-4,26 M	-994 k	-1,46 M	-3,55 M
Dette relative aux contrats de location	135 k	152 k	168 k	168 k	168 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	25,63 k	23 k	46 k	9 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	10,24 k	13 k	13 k	13 k	13 k
Employés à temps plein	6	5	5	5	5

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,5 M	-2,17 M	-3,19 M	-3,42 M	-4,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,09 k	2 k	1 k	1 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,09 k	2 k	1 k	1 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	13,95 k	3 k	18 k	60 k	-2 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-83,38 k	-191 k	-440 k	-389 k	2,29 M
Variation des créances	-87,55 k	56 k	-65 k	42 k	-104 k
Variation des dettes fournisseurs	85,62 k	171 k	411 k	-213 k	-300 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,57 M	-2,13 M	-3,27 M	-3,92 M	-2,55 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-3 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-37,95 k	-	-41 k	-23 k	12 k
Autres activités d'investissement, total	88	1 k	41 k	32 k	77 k
Flux de trésorerie d'investissement	-37,86 k	-2 k	0	9 k	89 k
Émission d'actions ordinaires	2,49 M	3,71 M	-	4,38 M	4,7 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-152 k
Flux de trésorerie de financement	2,49 M	3,71 M	-	4,38 M	4,55 M
Variation nette de la trésorerie	883 k	1,58 M	-3,27 M	465 k	2,09 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-134 k	-218 k	-409 k	-820 k	-1,18 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,15 M	-1,57 M	-2,6 M	-3,39 M	-199 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,15 M	-1,57 M	-2,6 M	-3,39 M	-199 k
Variation du fonds de roulement net	85,22 k	-37 k	67 k	534 k	-1,92 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-41,92	-40,96	-74,35	-119,44	-60,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-46,32	-45,2	-92,27	-175,01	-96,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-65,25	-60,96	-116,41	-209,37	-202,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-65,25	-60,96	-116,41	-209,37	-202,14
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,74	10,46	2,28	4,22	2,17
Quick Ratio	10,58	10,36	2,18	4,1	2,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,53	-4,68	-3,77	-6	-1,31
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	9,23	9,51	42,92	23,6	46,17
Dette nette / EBITDA	1,58	1,65	0,25	0,32	1,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,58	1,65	0,25	0,32	1,05
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	55,62	51,2	57,16	13	-26,07
EBITA, 1 an Croissance en %	55,63	51,23	57,08	12,99	-26,06
EBIT, 1 an Croissance %	55,63	51,23	57,08	12,99	-26,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	52,18	44,8	46,96	7,14	29,77
Résultat net, Croissance 1 an	52,18	44,8	46,96	7,14	29,77
Résultat net normalisé sur 1 an	53,37	50,12	56,07	14,34	6,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	43,5	39,78	46,12	-9,95	-14,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-41,36	100	-50	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	53,8	55,44	-57,79	36,98	52,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	54,97	54,96	-73,38	83,35	7,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	54,97	54,96	-73,38	83,35	7,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	93,17	35,65	53,31	19,96	-34,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	112,82	36,98	64,86	30,65	-94,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	112,82	36,98	64,86	30,65	-94,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,03	53,4	54,16	33,26	-8,6
EBITA, 2 ans CAGR %	0,82	53,41	54,13	33,23	-8,6
EBIT, 2 ans CAGR %	0,82	53,41	54,13	33,23	-8,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,64	48,43	45,88	25,48	17,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,64	48,43	45,88	25,48	17,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,05	51,74	53,06	33,58	10,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,45	41,61	42,91	14,71	-12,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-12,76	0	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	57,51	54,61	-19	-23,96	44,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	59,83	54,96	-35,77	-30,14	40,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	59,83	54,96	-35,77	-30,14	40,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,51	61,89	44,21	35,61	-11,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-4,11	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	15,58	70,77	50,28	46,77	-72,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	15,58	70,77	50,28	46,77	-72,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,03	15,56	54,64	38,99	9,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,11	15,41	54,63	38,98	9,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,11	15,41	54,63	38,98	9,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,7	14,35	47,94	31,62	26,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,7	14,35	47,94	31,62	26,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,01	15,3	53,17	38,88	23,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,43	7,7	43,1	22,52	4,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-42,25	-	-27,54	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,24	56,81	0,3	-3,5	-4,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,63	58,19	-13,85	-8,89	-19,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,63	58,19	-13,85	-8,89	-19,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,46	19,04	58,98	35,62	6,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-1,36	22,33	68,78	43,43	-49,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-1,36	22,33	68,78	43,43	-49,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,34	12,61	18,88	22,34	25,31
EBITA, 5 ans CAGR %	14,31	12,57	18,81	22,23	25,3
EBIT, 5 ans CAGR %	14,31	12,57	18,81	22,23	25,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,44	40,24	16,78	18,68	35,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,44	40,24	16,78	18,68	35,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,43	48,85	18,56	22,29	34,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,04	34,46	11,55	10,45	17,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,11	-31,57	-34,02	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,42	13,86	2,15	17,39	16,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,44	13,05	-6,72	14,08	4,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,44	13,05	-6,72	14,08	4,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,3	20,35	15,46	25,41	25,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-28,45	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,96	19	16,74	31,57	-18,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,96	19	16,74	31,57	-18,12