Flux de Trésorerie Sarama Resources Ltd

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SWA

CA8031604074

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Marché Fermé - Toronto S.E. 20:05:49 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0350 ^CAD	0,00%		0,00%	-22,22%

13/08	Sarama Resources Ltd publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
21/07	Riedel Resources Limited (ASX:RIE) a finalisé l'acquisition de Yikarri Resources Pty Ltd auprès de Sarama Resources Ltd (TSXV:SWA).	CI

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Données Financières Publiées: SARAMA RESOURCES LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Autres recettes, total	-	226 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	226 k	-	-	-
Résultat Brut	-	226 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,18 M	1,48 M	1,22 M	1,32 M	1,12 M
Coûts d'exploration / de forage, total	941 k	2,39 M	1,34 M	1,29 M	1,33 M
Rémunération à base d'actions (IS)	513 k	188 k	200 k	88,45 k	103 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,18 k	4,05 k	4,77 k	4,48 k	2,94 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,64 M	4,06 M	2,77 M	2,7 M	2,56 M
Résultat d'Exploitation	-2,64 M	-3,83 M	-2,77 M	-2,7 M	-2,56 M
Intérêts payés, total	-128 k	-49,83 k	-	-4,38 k	-11,34 k
Intérêts perçus et revenus des placements	868	17,98 k	20 k	18,48 k	33,49 k
Charges d'intérêt nettes	-127 k	-31,85 k	20 k	14,1 k	22,15 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-1,84 M	-
Gains (pertes) de change	-19,74 k	-338 k	-45,59 k	26,95 k	-38,54 k
Autres produits non opérationnels	179 k	-	288 k	26,42 k	-
EBT, hors éléments non courants	-2,61 M	-4,2 M	-2,51 M	-4,47 M	-2,57 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-207 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	28,39 k	206 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-23,13 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,61 M	-4,2 M	-2,48 M	-4,28 M	-2,78 M
Résultat des activités poursuivies	-2,61 M	-4,2 M	-2,48 M	-4,28 M	-2,78 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-2,61 M	-4,2 M	-2,48 M	-4,28 M	-2,78 M
Résultat net	-2,61 M	-4,2 M	-2,48 M	-4,28 M	-2,78 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,61 M	-4,2 M	-2,48 M	-4,28 M	-2,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,61 M	-4,2 M	-2,48 M	-4,28 M	-2,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	94,28 M	126 M	152 M	222 M	407 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	94,28 M	126 M	152 M	222 M	407 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,62 M	-3,81 M	-2,74 M	-2,68 M	-2,54 M
EBITA	-2,64 M	-3,83 M	-2,77 M	-2,7 M	-2,56 M
EBIT	-2,64 M	-3,83 M	-2,77 M	-2,7 M	-2,56 M
Total des revenus (tels que rapportés)	180 k	244 k	337 k	251 k	33,49 k
Résultat net normalisé	-1,63 M	-2,63 M	-1,57 M	-2,79 M	-1,61 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	111 k	205 k	114 k	4,37 k	31,69 k
Dépense de marketing	111 k	205 k	114 k	4,37 k	31,69 k
Dépenses générales et administratives	347 k	462 k	398 k	609 k	616 k
Frais d'exploration et de forage	941 k	2,39 M	1,34 M	1,29 M	1,33 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	513 k	188 k	200 k	88,45 k	103 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	513 k	188 k	200 k	88,45 k	103 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,03 M	843 k	493 k	1,15 M	866 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,03 M	843 k	493 k	1,15 M	866 k
Autres créances	81,65 k	23,38 k	23,63 k	30,05 k	25,66 k
Total des créances	81,65 k	23,38 k	23,63 k	30,05 k	25,66 k
Dépenses payées d'avance	75,63 k	82,58 k	28,17 k	24,4 k	21,08 k
Autres actifs à court terme, total	129 k	23,86 k	23,82 k	21,71 k	23,38 k
Total de l'actif circulant	1,32 M	973 k	568 k	1,22 M	936 k
Immobilisations corporelles brutes	687 k	785 k	599 k	386 k	392 k
Amortissements cumulés	-669 k	-695 k	-565 k	-373 k	-386 k
Immobilisations corporelles nettes	18,29 k	90,04 k	34,1 k	13,2 k	5,63 k
Investissements à long terme	1,84 M	1,84 M	1,84 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	23,13 k	153 k	23,13 k	-	-
Total des actifs	3,2 M	3,05 M	2,46 M	1,24 M	942 k
Passifs
Comptes à payer, total	206 k	651 k	108 k	249 k	349 k
Charges à payer, total	-	-	939 k	1,13 M	1,11 M
Autres passifs à court terme	1,41 M	41,42 k	22,14 k	49,38 k	487 k
Total du passif circulant	1,61 M	693 k	1,07 M	1,43 M	1,95 M
Autres passifs non courants	339 k	14,19 k	58,49 k	42 k	295
Total du passif	1,95 M	707 k	1,13 M	1,47 M	1,95 M
Actions ordinaires, total	52,82 M	57,69 M	58,96 M	61,51 M	63,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-56,11 M	-60,31 M	-62,79 M	-67,07 M	-69,85 M
Résultat global et autres	4,53 M	4,96 M	5,16 M	5,32 M	5,58 M
Total des fonds propres ordinaires	1,24 M	2,35 M	1,33 M	-233 k	-1,01 M
Total des capitaux propres	1,24 M	2,35 M	1,33 M	-233 k	-1,01 M
Total du passif et des capitaux propres	3,2 M	3,05 M	2,46 M	1,24 M	942 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	138 M	138 M	181 M	361 M	463 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	99,83 M	138 M	181 M	348 M	463 M
Actif net par action	0,01	0,02	0,01	-0	-0
Actif corporel net	1,24 M	2,35 M	1,33 M	-233 k	-1,01 M
Actif corporel net par action	0,01	0,02	0,01	-0	-0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,03 M	-843 k	-493 k	-1,15 M	-866 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,84 M	1,84 M	1,84 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	687 k	785 k	599 k	386 k	392 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-2,61 M	-4,2 M	-2,48 M	-4,28 M	-2,78 M
Dépréciation et amortissement - CF	17,13 k	26,09 k	31,56 k	17,06 k	13,23 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	17,13 k	26,09 k	31,56 k	17,06 k	13,23 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-28,39 k	7,23 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	23,13 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	1,84 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	513 k	188 k	200 k	615 k	353 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-12,44 k	266 k	-202 k	-52,6 k	253 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,58 k	-1,24 M	577 k	516 k	203 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,1 M	-4,97 M	-1,9 M	-1,32 M	-1,96 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,74 k	-97,85 k	-1,7 k	-1,36 k	-5,67 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	42,45 k	53,7 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	160 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,74 k	-97,85 k	40,75 k	212 k	-5,67 k
Émission d'actions ordinaires	1,63 M	5,84 M	1,66 M	2 M	1,76 M
Autres activités de financement, total	-76,95 k	-617 k	-127 k	-147 k	-129 k
Flux de trésorerie de financement	1,55 M	5,22 M	1,54 M	1,85 M	1,63 M
Ajustements des taux de change	-31,74 k	-345 k	-26,51 k	-88,16 k	46,22 k
Variation nette de la trésorerie	-586 k	-190 k	-351 k	656 k	-283 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	184 k	-3,07 M	-1,07 M	-1,23 M	-968 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	264 k	-3,04 M	-1,07 M	-1,22 M	-960 k
Variation du fonds de roulement net	-1,39 M	765 k	-431 k	-359 k	-527 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-47,03	-76,66	-62,79	-91,14	-146,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-94,8	-133,47	-94,12	-306,49	257,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-149,8	-234,12	-134,76	-778,58	447,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-149,8	-234,12	-134,76	-778,58	447,74
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	652,54	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-1,68 k	-	-	-
Marge EBITA %	-	-1,69 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-1,69 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-1,86 k	-	-	-
Marge nette %	-	-1,86 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-1,86 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-1,16 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,36 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,35 k	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,07	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	4,18	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,82	1,4	0,53	0,86	0,48
Quick Ratio	0,69	1,25	0,48	0,82	0,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,3	-7,17	-1,78	-0,92	-1
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	61,08	23,16	45,84	118,82	207,11
EBIT / Charges d'intérêt	-20,66	-76,92	-	-615,87	-225,49
EBITDA / Charges d'intérêt	-20,53	-76,4	-	-611,98	-224,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-20,55	-78,36	-	-612,29	-224,83
Dette nette / EBITDA	0,39	0,22	0,18	0,43	0,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,39	0,22	0,18	0,43	0,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	26,14	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	26,14	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-4,79	55,77	-32,1	-2,12	-5,14
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,9	55,75	-31,76	-2,62	-5,25
EBIT, 1 an Croissance %	-4,9	55,75	-31,76	-2,62	-5,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,18	61,15	-41,01	72,78	-35,1
Résultat net, Croissance 1 an	1,18	61,15	-41,01	72,78	-35,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,43	61,15	-40,34	78,14	-42,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-9,07	20,27	-50,9	18,06	-64,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-44,03	392,41	-62,13	-61,3	-57,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-16,31	-4,52	-19,36	-49,7	-23,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-44,39	88,52	-43,16	-117,48	332,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-44,39	88,52	-43,16	-117,48	332,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-10,21	136,44	-61,73	-30,48	48,19
CAPEX, Croissance 1 an	-4,49	3,46 k	-98,26	-19,73	315,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-107,11	-1,14 k	-66,73	14,55	-21,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-110,23	-910,01	-66,4	14,29	-21,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-13,82	17,54	5,86	-18,48	-3,64
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,87	17,5	6,09	-18,48	-3,94
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,87	17,5	6,09	-18,48	-3,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-23,43	27,69	-2,5	0,95	5,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-23,43	27,69	-2,5	0,95	5,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,42	24,1	-1,94	3,09	1,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-31,2	4,57	-23,16	-23,87	-35,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-40,45	66,01	36,55	-61,72	-59,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-13,57	-10,61	-12,25	-36,32	-38,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-33,44	2,39	3,51	-68,48	-13,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-33,44	2,39	3,51	-68,48	-13,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,51	45,7	-4,88	-48,42	1,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-29,54	483,49	-21,35	-88,2	82,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-57,82	9,06	90,18	-38,26	-4,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-49,48	8,67	68,76	-38,03	-5,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,33	2,53	-0,2	3,13	-14,25
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,16	2,5	-0,08	3,11	-14,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,16	2,5	-0,08	3,11	-14,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,49	-1,87	-1,29	17,99	-12,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,49	-1,87	-1,29	17,99	-12,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,4	5,68	-2,78	19,65	-15,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,01	-17,12	-18,72	-11,33	-41,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-37,21	20,42	1,43	-10,3	-60,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,72	-10,66	-13,63	-27,11	-32,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-19,11	-5,82	-15,85	-42,79	-24,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-19,11	-5,82	-15,85	-42,79	-24,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,96	21,87	-6,69	-14,32	-26,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-61,2	160,6	-16,09	-20,81	-61,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-54,51	43,85	-25,47	60,61	-33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-48,69	43,36	-25,4	48,2	-32,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,19	5,26	-4,27	-5,37	-1,59
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,15	5,34	-4,06	-5,4	-1,64
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,15	5,34	-4,06	-5,4	-1,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,25	18,67	-3,09	-0,75	1,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,49	18,67	-3,09	-0,75	1,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,17	18,67	-5,26	4,64	-1,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,05	-3,92	-20,11	-19,89	-25,84
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-45,48	-10,94	-14,32	-23,86	-29,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,7	4,18	-1,32	-21,97	-24,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,76	2,74	-10,72	-39,22	-14,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,76	2,74	-10,72	-39,22	-14,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,17	10,78	-8,57	-13,6	-3,5
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-35,38	48,79	-48,52	-24,43	14,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,11	0,45	-11,32	3,48	-17,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,07	0,25	-11,32	3,44	-17,92