Finances São Martinho S.A.

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Marché Fermé - Sao Paulo Autres places de cotation 22:07:47 29/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
28,85 ^BRL	+1,12%		+2,09%	-1,57%

25/03	São Martinho S.A. (BOVESPA:SMTO3) annonce un rachat d'actions pour 14.234.811 actions, représentant 10% de son capital social émis.	CI
25/03	São Martinho S.A. autorise un plan de rachat.	CI

Valorisation

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	6 434	5 138	10 570	15 809	9 629	9 744	-	-
Valeur Entreprise ¹	8 850	8 018	13 272	18 717	13 877	13 348	13 699	13 168
PER	20,5 x	8,02 x	11,1 x	10,4 x	9,21 x	8,88 x	8,36 x	9,34 x
Rendement	1,71%	3,34%	3,93%	4,08%	5,27%	5,24%	5,58%	5,07%
Capitalisation / CA	1,91 x	1,39 x	2,46 x	2,76 x	1,45 x	1,39 x	1,29 x	1,25 x
Valeur Entreprise / CA	2,63 x	2,17 x	3,08 x	3,27 x	2,09 x	1,91 x	1,82 x	1,69 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,38 x	4,32 x	6,07 x	5,96 x	4,4 x	3,76 x	3,54 x	3,1 x
Valeur Entreprise / FCF	22,5 x	13,8 x	17,3 x	18,6 x	33,3 x	-	-652 x	-253 x
FCF Yield	4,44%	7,25%	5,76%	5,37%	3%	-	-0,15%	-0,39%
Price to Book	1,77 x	1,53 x	2,58 x	2,89 x	1,58 x	1,54 x	1,44 x	1,37 x
Nbr de Titres (en Milliers)	350 803	347 647	356 375	356 375	356 375	346 375	-	-
Cours de référence ²	18,34	14,78	29,66	44,36	27,02	28,13	28,13	28,13
Date de publication	24.06.19	30.06.20	21.06.21	21.06.22	19.06.23	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	3 360	3 694	4 305	5 720	6 628	6 995	7 537	7 790
EBITDA ¹	1 645	1 857	2 188	3 142	3 152	3 547	3 866	4 241
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	599,8	792,5	1 022	2 413	2 077	1 657	1 919	2 007
Marge d'exploitation	17,85%	21,46%	23,74%	42,18%	31,33%	23,68%	25,46%	25,76%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	379,2	733,7	1 209	1 939	1 194	1 267	1 406	1 394
Résultat net ¹	314	639	927,1	1 481	1 016	1 089	1 162	1 054
Marge nette	9,35%	17,3%	21,54%	25,89%	15,33%	15,57%	15,42%	13,54%
BNA ²	0,8952	1,843	2,677	4,275	2,932	3,167	3,367	3,013
Free Cash Flow ¹	393	581	765	1 006	416,2	-	-21	-52
Marge FCF	11,7%	15,73%	17,77%	17,58%	6,28%	-	-0,28%	-0,67%
FCF Conversion (EBITDA)	23,9%	31,28%	34,97%	32,01%	13,2%	-	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	125,15%	90,91%	82,51%	67,92%	40,98%	-	-	-
Dividende / Action ²	0,3135	0,4933	1,164	1,808	1,424	1,473	1,569	1,426
Date de publication	24.06.19	30.06.20	21.06.21	21.06.22	19.06.23	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : March	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Chiffre d'affaires ¹	1 418	1 532	1 483	1 697	1 582	1 534	1 814	1 343	1 535	1 592	2 413	1 426	1 670	1 732	-
EBITDA ¹	849,8	-	-	875,7	652,3	1 056	675,3	571,6	1 045	473,8	912,7	803,6	787,5	889,9	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	544,8	1 037	459,1	515,8	439,1	803,4	318,2	380,5	857,8	233,7	176,3	483,5	473,7	484,7	-
Marge d'exploitation	38,42%	67,68%	30,96%	30,39%	27,76%	52,37%	17,54%	28,34%	55,89%	14,67%	7,3%	33,9%	28,36%	27,98%	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,28	340,3	347,8	302,2	-
Résultat net ¹	368,4	696,9	225,4	221,6	212,6	429,7	151,9	220,3	418,1	210,6	101,4	272,2	278,2	241,7	-
Marge nette	25,98%	45,5%	15,2%	13,05%	13,44%	28,01%	8,37%	16,41%	27,24%	13,23%	4,2%	19,09%	16,66%	13,96%	-
BNA ²	1,064	2,012	0,6508	0,6397	0,6138	1,240	0,4385	0,6359	1,207	0,6081	0,3155	0,7860	0,8032	0,6979	-
Dividende / Action ²	-	-	1,808	-	-	-	1,424	0,4479	-	-	0,3135	0,3137	0,3137	0,3137	0,3676
Date de publication	08.11.21	14.02.22	21.06.22	08.08.22	07.11.22	13.02.23	19.06.23	14.08.23	09.11.23	08.02.24	-	-	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	2 417	2 879	2 702	2 908	4 248	3 605	3 955	3 424
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,47 x	1,55 x	1,235 x	0,9255 x	1,348 x	1,016 x	1,023 x	0,8074 x
Free Cash Flow ¹	393	581	765	1 006	416	-	-21	-52
ROE (RN / Capitaux Propres)	9,4%	19%	25,3%	31,8%	18,1%	17,1%	16%	14,1%
ROA (RN / Total Actif)	3,33%	2,71%	4,25%	9,95%	5,61%	3,08%	5,25%	7,56%
Total Actifs ¹	9 432	23 561	21 812	14 888	18 091	35 364	22 117	13 952
Actif net par Action ²	10,30	9,650	11,50	15,40	17,10	18,30	19,50	20,50
Cash Flow Par Action ²	5,140	5,640	6,560	9,950	8,620	7,710	8,210	-
Capex ¹	1 288	1 376	1 508	2 441	2 571	2 321	1 892	2 101
Capex / CA	38,33%	37,25%	35,03%	42,67%	38,79%	33,18%	25,11%	26,98%
Date de publication	24.06.19	30.06.20	21.06.21	21.06.22	19.06.23	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour São Martinho S.A.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

28,13 BRL

Objectif de cours Moyen

37,55 BRL

Ecart / Objectif Moyen

+33,47%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Sucre et édulcorants artificiels

	Varia. 1 janv.	Capi.
SÃO MARTINHO S.A.	-1,57%	1,9 Md
SÜDZUCKER AG	-6,84%	2,85 Md
COSUMAR SA	+2,03%	1,84 Md
ADECOAGRO S.A.	+0,36%	1,17 Md
SHREE RENUKA SUGARS LIMITED	-3,39%	1,15 Md
TRIVENI ENGINEERING & INDUSTRIES LIMITED	+7,66%	956 M
BALRAMPUR CHINI MILLS LIMITED	-2,13%	945 M
SHANDONG BAILONG CHUANGYUAN BIO-TECH CO., LTD.	-2,15%	902 M
HONGMIAN ZHIHUI SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION CO.,LTD.GUANGZHOU	-0,32%	780 M
SHANDONG SANYUAN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.	-4,40%	728 M

Sucre et édulcorants artificiels