Flux de Trésorerie Sankamap Metals Inc.

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CA80104N1069

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Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 20:18:58 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2800 ^CAD	0,00%		+1,82%	-11,11%

29/09	Sankamap Metals Inc. fait le point sur son programme d’exploration en cours sur la propriété Fauro, aux Îles Salomon	CI
16/09	Sankamap Metals Inc. progresse dans son programme de forage à Kuma avec le lancement d'une deuxième cible	CI

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Données Financières Publiées: SANKAMAP METALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	114 k	79,3 k	105 k	213 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	20,28 k	-	516 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	200 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	114 k	99,59 k	105 k	929 k
Résultat d'Exploitation	-114 k	-99,59 k	-105 k	-929 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	3,04 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	3,04 k
Autres produits non opérationnels	-235	-203	-110 k	-221 k
EBT, hors éléments non courants	-114 k	-99,79 k	-215 k	-1,15 M
EBT, elements non courants inclus	-114 k	-99,79 k	-215 k	-1,15 M
Charge d'impôt	27,57 k	-11,49 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-141 k	-88,3 k	-215 k	-1,15 M
Résultat net part du groupe	-141 k	-88,3 k	-215 k	-1,15 M
Résultat net	-141 k	-88,3 k	-215 k	-1,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-141 k	-88,3 k	-215 k	-1,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-141 k	-88,3 k	-215 k	-1,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,01	-0,02	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,01	-0,02	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	9,9 M	12,74 M	25,85 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,01	-0,02	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,01	-0,02	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	9,9 M	12,74 M	25,85 M
BPA de base normalisé	-	-0,01	-0,01	-0,03
BPA dilué normalisé	-	-0,01	-0,01	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-729 k
EBITA	-114 k	-99,59 k	-105 k	-929 k
EBIT	-114 k	-99,59 k	-105 k	-929 k
EBITDAR	-	-	-	-728 k
Taux d’imposition effectif (%)	-24,21	11,51	-	-
Total des impôts différés	27,57 k	-11,49 k	-	-
Résultat net normalisé	-71,18 k	-62,37 k	-134 k	-717 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	112 k	78,1 k	95,99 k	211 k
Charges locatives nettes, total	450	1,2 k	1,2 k	800
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	20,28 k	-	516 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	20,28 k	-	516 k

Période Fiscale: Juin	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	136 k	84,77 k	38,55 k	469 k
Total des liquidités et VMP	136 k	84,77 k	38,55 k	469 k
Autres créances	5,65 k	1,14 k	628	12,09 k
Total des créances	5,65 k	1,14 k	628	12,09 k
Dépenses payées d'avance	-	15 k	-	164 k
Total de l'actif circulant	142 k	101 k	39,18 k	645 k
Immobilisations corporelles brutes	117 k	126 k	226 k	3,08 M
Immobilisations corporelles nettes	117 k	126 k	226 k	3,08 M
Total des actifs	259 k	227 k	265 k	3,73 M
Passifs
Comptes à payer, total	33,89 k	-	-	337 k
Charges à payer, total	20,49 k	71,97 k	20,58 k	197 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	547 k
Total du passif circulant	54,37 k	71,97 k	20,58 k	1,08 M
Passif d'impôt différé Non courant	11,49 k	-	-	-
Total du passif	65,86 k	71,97 k	20,58 k	1,08 M
Actions ordinaires, total	252 k	282 k	565 k	3,58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-58,94 k	-147 k	-362 k	-1,51 M
Résultat global et autres	-	20,28 k	41,36 k	573 k
Total des fonds propres ordinaires	193 k	155 k	244 k	2,65 M
Total des capitaux propres	193 k	155 k	244 k	2,65 M
Total du passif et des capitaux propres	259 k	227 k	265 k	3,73 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,6 M	13,81 M	19,06 M	65,85 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,6 M	10,2 M	13,91 M	43,42 M
Actif net par action	0,02	0,02	0,02	0,06
Actif corporel net	193 k	155 k	244 k	2,65 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,02	0,06
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-136 k	-84,77 k	-38,55 k	-469 k
Dette relative aux contrats de location	-	9,6 k	9,6 k	6,4 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-141 k	-88,3 k	-215 k	-1,15 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	200 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	200 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	20,28 k	-	516 k
Autres activités d'exploitation, total	27,57 k	-11,49 k	-	165 k
Variation des créances	-13,57 k	4,51 k	512	-11,46 k
Variation des dettes fournisseurs	37,17 k	-10,78 k	-23,51 k	9,43 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	12 k	13,38 k	-12,88 k	-29,95 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-78,29 k	-72,4 k	-251 k	-298 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-196 k	-8,74 k	-89,8 k	-560 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	33,63 k
Flux de trésorerie d'investissement	-196 k	-8,74 k	-89,8 k	-526 k
Émission d'actions ordinaires	600 k	30 k	294 k	1,28 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-28,05 k
Flux de trésorerie de financement	600 k	30 k	294 k	1,25 M
Variation nette de la trésorerie	326 k	-51,14 k	-46,22 k	430 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-43,59 k	-191 k	460 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-43,59 k	-191 k	460 k
Variation du fonds de roulement net	-	-7,11 k	35,88 k	-884 k

Période Fiscale: Juin	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-25,62	-26,73	-29,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-35,76	-32,92	-40,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-50,73	-107,63	-79,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-50,73	-107,63	-79,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,6	1,4	1,9	0,6
Quick Ratio	2,6	1,19	1,9	0,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,44	-1,01	-12,19	-0,28
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	25,44	31,7	7,76	28,99
Dette nette / EBITDA	-	-	-	0,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,36
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-12,37	5,65	783,13
EBIT, 1 an Croissance %	-	-12,37	5,65	783,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-37,57	143,48	433,54
Résultat net, Croissance 1 an	-	-37,57	143,48	433,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-12,37	115,45	433,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-60,37	89,2	163,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	7,45	79,14	1,26 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-12,32	16,77	1,31 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-19,69	57,7	982,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-19,69	57,7	982,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-7,52	246,55	18,68
CAPEX, Croissance 1 an	-	-95,53	927,41	523,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	339,2	-340,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	339,2	-340,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-3,78	205,45
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-3,78	205,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	23,29	260,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	23,29	260,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	37,4	239,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-13,4	123,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	38,74	394,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1,18	305,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	12,53	313,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	12,53	313,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	79,02	102,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,23	700,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	224,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	224,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	101,45
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	101,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	100,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	100,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	115,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	25,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	197,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	143,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	139,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	139,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,97