Flux de Trésorerie Sandon Capital Investments Limited

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SNC

AU000000SNC4

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. 06:48:54 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7300 ^AUD	0,00%		-1,35%	-19,34%

05/10	Orora fait face à la colère de ses actionnaires au sujet de la rémunération de ses dirigeants	MT
05/10	Orora confrontée à la fronde de ses actionnaires sur la rémunération des dirigeants	MT

c0e.4hnIpeBsX7CMoaDj29hrWWa3hMd1nQ75I5v6JxmilUU.jEyn99gaNei92dixr7wGIV_Q17BNwm-McNGfa2qQ3SGQVIb8olUe2Njk-Q

Données Financières Publiées: SANDON CAPITAL INVESTMENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-30,08 M	2,7 M	-17,66 M	21,96 M	-27 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	2,62 M	2,38 M	38,33 M	12,52 M	6,99 M
Autres recettes, total	1,37 k	-	49,13 k	2,6 M	-
Total Chiffre d'affaires	-27,45 M	5,07 M	20,72 M	37,08 M	-20,01 M
Résultat Brut	-27,45 M	5,07 M	20,72 M	37,08 M	-20,01 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,95 M	2,4 M	2,95 M	3,65 M	3,01 M
Autres dépenses de fonctionnement	102 k	178 k	363 k	312 k	394 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,05 M	2,57 M	3,31 M	3,97 M	3,41 M
Résultat d'Exploitation	-30,5 M	2,5 M	17,4 M	33,12 M	-23,42 M
Intérêts payés, total	-	-	-1,83 M	-2,29 M	-2,6 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-1,83 M	-2,29 M	-2,6 M
Autres produits non opérationnels	-182 k	-177 k	-268 k	-295 k	-270 k
EBT, hors éléments non courants	-30,69 M	2,32 M	15,31 M	30,53 M	-26,29 M
EBT, elements non courants inclus	-30,69 M	2,32 M	15,31 M	30,53 M	-26,29 M
Charge d'impôt	-6,99 M	427 k	952 k	5,88 M	-8,38 M
Résultat des activités poursuivies	-23,7 M	1,9 M	14,36 M	24,65 M	-17,91 M
Résultat net part du groupe	-23,7 M	1,9 M	14,36 M	24,65 M	-17,91 M
Résultat net	-23,7 M	1,9 M	14,36 M	24,65 M	-17,91 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-23,7 M	1,9 M	14,36 M	24,65 M	-17,91 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-23,7 M	1,9 M	14,36 M	24,65 M	-17,91 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,19	0,01	0,1	0,17	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-0,19	0,01	0,1	0,17	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	128 M	137 M	140 M	144 M	147 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,19	0,01	0,1	0,17	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,19	0,01	0,1	0,17	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	128 M	137 M	140 M	144 M	147 M
BPA de base normalisé	-0,15	0,01	0,07	0,13	-0,11
BPA dilué normalisé	-0,15	0,01	0,07	0,13	-0,11
Dividende par action	0,06	0,06	0,06	0,04	0,06
Ratio de distribution	-22,12	277,95	36,98	23,76	-36,23
Éléments supplémentaires
EBITA	-30,5 M	2,5 M	17,4 M	33,12 M	-23,42 M
EBIT	-30,5 M	2,5 M	17,4 M	33,12 M	-23,42 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-27,45 M	5,07 M	20,72 M	37,08 M	-20,01 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,77	18,38	6,22	19,26	31,88
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-4,68 M
Total des impôts courants	688 k	1,02 M	2,46 M	11,87 M	-4,68 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-3,64 M
Total des impôts différés	-7,47 M	-626 k	-1,43 M	-5,81 M	-3,64 M
Résultat net normalisé	-19,18 M	1,45 M	9,57 M	19,08 M	-16,43 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	1,83 M	2,09 M	2,22 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,95 M	2,4 M	2,95 M	3,65 M	3,01 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	521 k	147 k	8,11 M	641 k	6,89 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	141 M	144 M	137 M	178 M	148 M
Total des liquidités et VMP	142 M	144 M	145 M	179 M	155 M
Créances clients, total	-	38,87 k	425 k	368 k	208 k
Autres créances	50,58 k	31,65 k	119 k	195 k	179 k
Notes à recevoir	274 k	138 k	-	-	-
Total des créances	324 k	209 k	544 k	563 k	387 k
Dépenses payées d'avance	76,51 k	82,62 k	92,48 k	68,8 k	411 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	200 k	790 k	640 k
Total de l'actif circulant	142 M	144 M	146 M	180 M	156 M
Actifs d'impôts différés à long terme	869 k	1,25 M	214 k	98,37 k	2,38 M
Total des actifs	143 M	146 M	146 M	180 M	158 M
Passifs
Comptes à payer, total	718 k	-	711 k	528 k	-
Charges à payer, total	1,66 M	1,89 M	166 k	886 k	174 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	2,27 M
Impôts sur le revenu à payer	-	46,42 k	122 k	301 k	16,2 k
Total du passif circulant	2,38 M	1,94 M	999 k	1,72 M	2,46 M
Dette à long terme	-	-	27,61 M	28,31 M	28,91 M
Passif d'impôt différé Non courant	32,48 k	-	386 k	5,92 M	-
Autres passifs non courants	31,24 M	37,57 M	2,19 M	10,31 M	11,77 M
Total du passif	33,65 M	39,51 M	31,18 M	46,25 M	43,14 M
Actions ordinaires, total	130 M	132 M	135 M	137 M	144 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,52 M	-26,13 M	-19,48 M	-2,79 M	-29 M
Total des fonds propres ordinaires	109 M	106 M	115 M	134 M	115 M
Total des capitaux propres	109 M	106 M	115 M	134 M	115 M
Total du passif et des capitaux propres	143 M	146 M	146 M	180 M	158 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	136 M	139 M	143 M	145 M	155 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	136 M	139 M	143 M	145 M	155 M
Actif net par action	0,81	0,76	0,81	0,92	0,74
Actif corporel net	109 M	106 M	115 M	134 M	115 M
Actif corporel net par action	0,81	0,76	0,81	0,92	0,74
Total de la dette	0	0	27,61 M	28,31 M	31,18 M
Dette nette	-142 M	-144 M	-118 M	-150 M	-123 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-23,7 M	1,9 M	14,36 M	24,65 M	-17,91 M
Autres activités d'exploitation, total	14,8 M	-2,59 M	6,75 M	-38,68 M	32,5 M
Variation des créances	356 k	116 k	-281 k	29,66 k	211 k
Variation des dettes fournisseurs	-7,87 M	-133 k	-6,49 M	2,79 M	1,01 M
Variation des impôts différés	-7,74 M	567 k	1,43 M	5,65 M	-8,19 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	13,7 k	-6,11 k	-9,86 k	23,68 k	-342 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-24,13 M	-149 k	15,75 M	-5,55 M	7,28 M
Autres activités d'investissement, total	6,27 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	6,27 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	2,5 M	-	-	6,93 M
Total de la dette émise	-	2,5 M	-	-	6,93 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-407 k	-590 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-407 k	-590 k	-
Émission d'actions ordinaires	22,4 M	-	-	-	5,67 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-5,24 M	-5,27 M	-5,31 M	-5,86 M	-6,49 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-5,24 M	-5,27 M	-5,31 M	-5,86 M	-6,49 M
Dividende spécial versé	-953 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-1,4 M	-1,39 M	-1,62 M
Flux de trésorerie de financement	16,2 M	-2,77 M	-7,12 M	-7,84 M	4,49 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	2	-	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,66 M	-2,92 M	8,64 M	-13,39 M	11,77 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1,4 M	1,39 M	1,62 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	239	105 k	105 k	241 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-26,64 M	249 k	8,25 M	19,4 M	-17,8 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-26,64 M	249 k	9,39 M	20,83 M	-16,18 M
Variation du fonds de roulement net	7,57 M	1,31 M	1,48 M	-131 k	1,54 M
Dette nette émise (remboursée)	-	2,5 M	-407 k	-590 k	6,93 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,58	1,08	7,45	12,68	-8,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,84	1,45	8,74	13,57	-9,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,93	1,76	12,98	19,79	-14,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-20,93	1,76	12,98	19,79	-14,37
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-10,74	47,22	14,24	9,85	-15,05
Marge EBITA %	111,11	49,28	84,01	89,31	117,02
Marge d'EBIT %	111,11	49,28	84,01	89,31	117,02
Marge des activités poursuivies %	86,32	37,38	69,31	66,47	89,48
Marge nette %	86,32	37,38	69,31	66,47	89,48
Net Avail. Pour la marge commune %	86,32	37,38	69,31	66,47	89,48
Marge nette normalisée %	69,86	28,62	46,19	51,45	82,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	97,03	4,92	39,84	52,31	88,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	97,03	4,92	45,34	56,17	80,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,18	0,04	0,14	0,23	-0,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	59,88	74,52	146,29	104,99	63,44
Quick Ratio	59,74	74,41	145,99	104,49	63,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,16	-0,08	15,77	-3,23	2,96
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	23,97	21,13	27,06
Dette totale / Capital total	-	-	19,34	17,44	21,29
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	23,97	21,13	25,09
Dette à long terme / Capital total	-	-	19,34	17,44	19,75
Dette totale / Total de l'actif	23,51	27,13	21,3	25,66	27,24
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	9,54	14,44	-9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-148,58	-118,48	308,29	79	-153,96
Résultat brut, Croissance 1 an	-148,58	-118,48	308,29	79	-153,96
EBITA, 1 an Croissance en %	-167,09	-108,2	596,03	90,29	-170,71
EBIT, 1 an Croissance %	-167,09	-108,2	596,03	90,29	-170,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-163,47	-108	657,11	71,68	-172,64
Résultat net, Croissance 1 an	-163,47	-108	657,11	71,68	-172,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-167,75	-107,57	558,96	99,4	-186,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-154,28	-107,46	640,57	67,7	-170,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	149,08	992,3	-13,34	-43,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,48	1,05	0,49	23,14	-12,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,41	-3,08	8,53	16,32	-13,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,41	-3,08	8,53	16,32	-13,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	322,43	-99,38	-10,66 k	-135,2	-231,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-172,76	-100,97	3,21 k	135,03	-191,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-172,76	-100,97	3,67 k	121,74	-177,67
Dividende par action, 1 an de croissance	4,76	0	0	-23,64	34,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	89,22	-70,04	-13,13	170,34	-1,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	89,22	-70,04	-13,13	170,34	-1,72
EBITA, 2 ans CAGR %	77,55	-76,55	-24,46	263,94	16
EBIT, 2 ans CAGR %	77,55	-76,55	-24,46	263,94	16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	65,39	-77,46	-22,16	260,53	11,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	65,39	-77,46	-22,16	260,53	11,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	75,39	-77,35	-29,36	262,49	31,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	43,76	-79,88	-25,68	252,42	9,02
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	216,74	421,59	207,67	-30,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,21	-4,56	0,77	11,24	4,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,05	-4,76	2,56	12,36	0,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,05	-4,76	2,56	12,36	0,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	74,46	-83,84	-19,2	509,71	-32,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	128,43	-91,75	-43,28	781,84	46,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	128,43	-91,75	-39,49	813,84	31,23
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-4,26	2,35	0	-12,61	1,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	172,78	-12,86	-28,43	10,54	58
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	172,78	-12,86	-28,43	10,54	58
EBITA, 3 ans CAGR %	366,36	-36,3	-27,39	2,78	110,79
EBIT, 3 ans CAGR %	366,36	-36,3	-27,39	2,78	110,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	389,77	-39,73	-27,28	1,32	111,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	389,77	-39,73	-27,28	1,32	111,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	310,56	-38,47	-30,34	-0,17	124,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	255,33	-46,38	-33,07	-2,52	106,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	27,85	378,53	186,74	74,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	37,65	13,07	-2,91	7,73	2,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	27,23	8,66	-0,52	6,95	2,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	27,23	8,66	-0,52	6,95	2,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	119,4	-73,4	40,24	-38,75	265,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	279,04	-63,44	-39,14	-8,9	314,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	279,04	-63,44	-36,46	-6,71	301,78
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-7,72	-2,86	1,56	-8,6	0,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	32,11	-3,47	72,6	37,06	-18,75
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	32,11	-3,47	72,6	37,06	-18,75
EBITA, 5 ans CAGR %	45,31	-9,33	125,16	27,9	-12,43
EBIT, 5 ans CAGR %	45,31	-9,33	125,16	27,9	-12,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	47,9	-10,79	134,68	23,26	-13,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	47,9	-10,79	134,68	23,26	-13,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	46,17	-10,17	103,07	25,07	-10,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	19,86	-27,67	90,03	13,87	-18,65
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-6,81	67,12	81,65	121,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24	23,83	21,67	12,34	-0,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,92	17,96	16,72	10,12	-0,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,92	17,96	16,72	10,12	-0,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	106,2	-42,42	47,13	-6,9	4,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	50,92	-35,38	75,97	30,6	-13,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	50,92	-35,38	80,58	32,48	-15,07
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-4,71	-4,71	-4,71	-6,88	1,44