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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
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| 17/07 | Wall Street recule face à l'accentuation des craintes sur le rallye de l'IA | RE |
| 17/07 | Le S&P 500 et le Nasdaq reculent face à la déroute prolongée des puces ; Netflix chute | RE |
| Période Fiscale: Juin | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Résultat net | 1,06 Md | -2,14 Md | -672 M | -1,64 Md |
Dépréciation et amortissement - CF | 306 M | 315 M | 224 M | 163 M |
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles | 219 M | 133 M | - | - |
Amortissements et dépréciations, Total | 525 M | 448 M | 224 M | 163 M |
Amortissement des charges différées, Total - (CF) | - | - | - | 3 M |
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif | -6 M | - | -60 M | -35 M |
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF) | 6 M | -3 M | -1 M | 1 M |
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration | - | 672 M | 4 M | 1,83 Md |
(Revenus) pertes sur participations - (CF) | -51 M | -45 M | 49 M | 74 M |
Rémunération à base d'actions (CF) | 171 M | 165 M | 149 M | 182 M |
Autres activités d'exploitation, total | 42 M | -4 M | 84 M | -113 M |
Variation des créances | -165 M | 750 M | -395 M | -100 M |
Variation des stocks | -56 M | -277 M | 314 M | -160 M |
Variation des dettes fournisseurs | -39 M | -147 M | 53 M | 70 M |
Variation des autres actifs nets d'exploitation | -340 M | -129 M | -58 M | -190 M |
Flux de trésorerie d'exploitation | 1,15 Md | -713 M | -309 M | 84 M |
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -410 M | -219 M | -166 M | -204 M |
Vente d'immobilisations corporelles | 1 M | - | 137 M | - |
cession totale ou partielle d'une activité | 25 M | - | - | 401 M |
Investissements en titres négociables et en actions, total | 3 M | 16 M | - | 177 M |
Autres activités d'investissement, total | -91 M | 14 M | 239 M | 182 M |
Flux de trésorerie d'investissement | -472 M | -189 M | 210 M | 556 M |
Dette à court terme émise, total | 199 M | 54 M | - | 550 M |
Dette à long terme émise, total | - | - | - | 1,97 Md |
Total de la dette émise | 199 M | 54 M | - | 2,52 Md |
Remboursement de la dette à court terme, total | - | -86 M | -102 M | -76 M |
Remboursement de la dette à long terme, total | - | - | - | -100 M |
Total de la dette remboursée | - | -86 M | -102 M | -176 M |
Émission d'actions ordinaires | - | - | - | 5 M |
Rachat d'actions ordinaires | - | - | - | -13 M |
Autres activités de financement, total | -849 M | 892 M | 238 M | -1,82 Md |
Flux de trésorerie de financement | -650 M | 860 M | 136 M | 518 M |
Ajustements des taux de change | -2 M | -1 M | -1 M | -5 M |
Variation nette de la trésorerie | 27 M | -43 M | 36 M | 1,15 Md |
Éléments supplémentaires | ||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | 2 M | 7 M | 12 M | 139 M |
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | - | - | - | 50 M |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | - | 290 M | -152 M | 120 M |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | - | 310 M | -126 M | 156 M |
Variation du fonds de roulement net | - | -725 M | 56 M | 302 M |
Dette nette émise (remboursée) | 199 M | -32 M | -102 M | 2,34 Md |
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