Flux de Trésorerie Sandisk Corporation

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Données Financières Publiées: SANDISK CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	9,75 Md	6,09 Md	6,66 Md	7,36 Md
Total Chiffre d'affaires	9,75 Md	6,09 Md	6,66 Md	7,36 Md
Coût des marchandises vendues, total	6,51 Md	5,66 Md	5,59 Md	5,14 Md
Résultat Brut	3,24 Md	430 M	1,07 Md	2,21 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	666 M	558 M	455 M	573 M
Dépenses de R&D	1,36 Md	1,17 Md	1,06 Md	1,13 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,03 Md	1,72 Md	1,52 Md	1,7 Md
Résultat d'Exploitation	1,22 Md	-1,3 Md	-444 M	507 M
Intérêts payés, total	-15 M	-31 M	-40 M	-63 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6 M	21 M	12 M	22 M
Charges d'intérêt nettes	-9 M	-10 M	-28 M	-41 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	51 M	45 M	-49 M	-74 M
Gains (pertes) de change	-4 M	-5 M	-	-29 M
Autres produits non opérationnels	-4 M	3 M	42 M	42 M
EBT, hors éléments non courants	1,25 Md	-1,26 Md	-479 M	405 M
Charges de restructuration	-16 M	-69 M	-24 M	-88 M
Dépréciation du goodwill	-	-671 M	-	-1,83 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	34 M
EBT, elements non courants inclus	1,23 Md	-2 Md	-503 M	-1,48 Md
Charge d'impôt	170 M	141 M	169 M	162 M
Résultat des activités poursuivies	1,06 Md	-2,14 Md	-672 M	-1,64 Md
Résultat net part du groupe	1,06 Md	-2,14 Md	-672 M	-1,64 Md
Résultat net	1,06 Md	-2,14 Md	-672 M	-1,64 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,06 Md	-2,14 Md	-672 M	-1,64 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,06 Md	-2,14 Md	-672 M	-1,64 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-4,67	-11,32
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-4,67	-11,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	144 M	145 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-4,67	-11,32
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-4,67	-11,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	144 M	145 M
BPA de base normalisé	-	-	-2,08	1,75
BPA dilué normalisé	-	-	-2,08	1,75
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,74 Md	-847 M	-220 M	670 M
EBITA	1,44 Md	-1,16 Md	-444 M	507 M
EBIT	1,22 Md	-1,3 Md	-444 M	507 M
EBITDAR	1,76 Md	-826 M	-191 M	708 M
Taux d’imposition effectif (%)	13,78	-7,04	-33,6	-10,95
Impôts intérieurs courants	154 M	84 M	27 M	9 M
Impôts étrangers courants	84 M	138 M	158 M	165 M
Total des impôts courants	238 M	222 M	185 M	174 M
Impôts intérieurs différés	-92 M	-66 M	-23 M	1 M
Impôts étrangers différés	24 M	-15 M	7 M	-13 M
Total des impôts différés	-68 M	-81 M	-16 M	-12 M
Résultat net normalisé	781 M	-789 M	-299 M	253 M
Provisions de pension	200 k	200 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	47 M	35 M	31 M	29 M
Dépense de marketing	47 M	35 M	31 M	29 M
Dépense en recherche et de développement	1,36 Md	1,17 Md	1,06 Md	1,13 Md
Charges locatives nettes, total	22 M	21 M	29 M	38 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	5,29 M	9,21 M	12,5 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	15,71 M	19,79 M	25,5 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	18 M	19 M	20 M	16 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	94 M	88 M	71 M	81 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	59 M	58 M	58 M	85 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	171 M	165 M	149 M	182 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	335 M	292 M	328 M	1,48 Md
Total des liquidités et VMP	335 M	292 M	328 M	1,48 Md
Créances clients, total	1,29 Md	539 M	935 M	1,07 Md
Autres créances	16 M	3 M	7 M	66 M
Notes à recevoir	591 M	63 M	102 M	-
Total des créances	1,9 Md	605 M	1,04 Md	1,13 Md
Stocks	1,99 Md	2,27 Md	1,96 Md	2,08 Md
Autres actifs à court terme, total	266 M	234 M	221 M	392 M
Total de l'actif circulant	4,49 Md	3,4 Md	3,55 Md	5,09 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,87 Md	3,11 Md	3,17 Md	2,34 Md
Amortissements cumulés	-1,83 Md	-2,08 Md	-2,2 Md	-1,51 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,04 Md	1,03 Md	970 M	833 M
Investissements à long terme	615 M	617 M	510 M	295 M
Goodwill	7,89 Md	7,21 Md	7,21 Md	5 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	133 M	0	-	-
Prêts à long terme	875 M	794 M	491 M	359 M
Actifs d'impôts différés à long terme	74 M	76 M	96 M	58 M
Charges différées à long terme	-	-	-	8 M
Autres actifs à long terme, total	649 M	695 M	684 M	1,35 Md
Total des actifs	15,76 Md	13,82 Md	13,51 Md	12,98 Md
Passifs
Comptes à payer, total	788 M	626 M	670 M	766 M
Charges à payer, total	720 M	545 M	581 M	528 M
Emprunts à court terme	950 M	919 M	814 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	20 M
Part à court terme des contrats de location	-	13 M	11 M	26 M
Impôts sur le revenu à payer	24 M	48 M	20 M	43 M
Autres passifs à court terme	31 M	23 M	27 M	44 M
Total du passif circulant	2,51 Md	2,17 Md	2,12 Md	1,43 Md
Dette à long terme	-	-	-	1,83 Md
Contrats de location à long terme	-	87 M	171 M	193 M
Passif d'impôt différé Non courant	74 M	28 M	15 M	17 M
Autres passifs non courants	197 M	92 M	115 M	303 M
Total du passif	2,78 Md	2,38 Md	2,42 Md	3,77 Md
Actions ordinaires, total	13,38 Md	11,78 Md	11,53 Md	1 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	11,25 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	-1,78 Md
Résultat global et autres	-407 M	-343 M	-452 M	-249 M
Total des fonds propres ordinaires	12,98 Md	11,44 Md	11,08 Md	9,22 Md
Total des capitaux propres	12,98 Md	11,44 Md	11,08 Md	9,22 Md
Total du passif et des capitaux propres	15,76 Md	13,82 Md	13,51 Md	12,98 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	144 M	146 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	144 M	146 M
Actif net par action	-	-	76,96	63,22
Actif corporel net	4,96 Md	4,23 Md	3,88 Md	4,22 Md
Actif corporel net par action	-	-	26,91	28,93
Total de la dette	950 M	1,02 Md	996 M	2,07 Md
Dette nette	615 M	727 M	668 M	587 M
Dette relative aux PBO non financés	5 M	5 M	-	-
Dette relative aux contrats de location	176 M	168 M	232 M	304 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	615 M	617 M	510 M	295 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,33 Md	1,75 Md	1,4 Md	1,52 Md
Stocks - travaux en cours, total	287 M	182 M	237 M	262 M
Stocks de produits finis, total	378 M	333 M	320 M	300 M
Terres possédées	35 M	35 M	10 M	10 M
Bâtiments, total	462 M	479 M	397 M	1,48 Md
Machines, total	2,25 Md	2,42 Md	2,48 Md	584 M
Employés à temps plein	-	-	12 k	11 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,06 Md	-2,14 Md	-672 M	-1,64 Md
Dépréciation et amortissement - CF	306 M	315 M	224 M	163 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	219 M	133 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	525 M	448 M	224 M	163 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	3 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-6 M	-	-60 M	-35 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	6 M	-3 M	-1 M	1 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	672 M	4 M	1,83 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-51 M	-45 M	49 M	74 M
Rémunération à base d'actions (CF)	171 M	165 M	149 M	182 M
Autres activités d'exploitation, total	42 M	-4 M	84 M	-113 M
Variation des créances	-165 M	750 M	-395 M	-100 M
Variation des stocks	-56 M	-277 M	314 M	-160 M
Variation des dettes fournisseurs	-39 M	-147 M	53 M	70 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-340 M	-129 M	-58 M	-190 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,15 Md	-713 M	-309 M	84 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-410 M	-219 M	-166 M	-204 M
Vente d'immobilisations corporelles	1 M	-	137 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	25 M	-	-	401 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	3 M	16 M	-	177 M
Autres activités d'investissement, total	-91 M	14 M	239 M	182 M
Flux de trésorerie d'investissement	-472 M	-189 M	210 M	556 M
Dette à court terme émise, total	199 M	54 M	-	550 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	1,97 Md
Total de la dette émise	199 M	54 M	-	2,52 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-86 M	-102 M	-76 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-100 M
Total de la dette remboursée	-	-86 M	-102 M	-176 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	5 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-13 M
Autres activités de financement, total	-849 M	892 M	238 M	-1,82 Md
Flux de trésorerie de financement	-650 M	860 M	136 M	518 M
Ajustements des taux de change	-2 M	-1 M	-1 M	-5 M
Variation nette de la trésorerie	27 M	-43 M	36 M	1,15 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M	7 M	12 M	139 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	50 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	290 M	-152 M	120 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	310 M	-126 M	156 M
Variation du fonds de roulement net	-	-725 M	56 M	302 M
Dette nette émise (remboursée)	199 M	-32 M	-102 M	2,34 Md

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-5,47	-2,03	2,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-6,14	-2,26	2,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-17,55	-5,97	-16,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-17,55	-5,97	-16,17
Analyse des marges
Marge brute %	33,26	7,07	16,09	30,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,83	9,17	6,83	7,79
Marge d’EBITDA %	17,85	-13,92	-3,3	9,11
Marge EBITA %	14,71	-19,09	-6,66	6,89
Marge d'EBIT %	12,47	-21,28	-6,66	6,89
Marge des activités poursuivies %	10,91	-35,21	-10,09	-22,31
Marge nette %	10,91	-35,21	-10,09	-22,31
Net Avail. Pour la marge commune %	10,91	-35,21	-10,09	-22,31
Marge nette normalisée %	8,01	-12,96	-4,49	3,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	4,77	-2,27	1,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	5,09	-1,9	2,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,41	0,49	0,56
Rotation des actifs corporels	-	5,89	6,68	8,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,66	9,04	7,34
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,65	2,65	2,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,79	1,56	1,67	3,56
Quick Ratio	0,65	0,38	0,6	1,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,46	-0,33	-0,15	0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	54,67	40,26	49,56
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	137,11	137,5	142,75
Délais de paiement des fournisseurs	-	43,38	44,7	49,62
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	148,4	133,06	142,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,32	8,91	8,99	22,44
Dette totale / Capital total	6,82	8,18	8,25	18,33
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,76	1,54	21,94
Dette à long terme / Capital total	-	0,7	1,42	17,92
Dette totale / Total de l'actif	17,66	17,23	17,95	29,03
EBIT / Charges d'intérêt	81,07	-41,77	-11,1	8,05
EBITDA / Charges d'intérêt	116,07	-26,65	-4,78	11,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	88,73	-33,71	-8,92	8
Dette totale / EBITDA	0,55	-1,23	-5,21	2,92
Dette nette / EBITDA	0,35	-0,88	-3,5	0,83
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,71	-0,98	-2,79	4,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,46	-0,7	-1,87	1,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-37,61	9,48	10,39
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-86,74	149,3	113,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-148,65	-74,03	-361,72
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-180,98	-61,79	-205,62
EBIT, 1 an Croissance %	-	-206,5	-65,71	-205,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-301,41	-68,64	144,2
Résultat net, Croissance 1 an	-	-301,41	-68,64	144,2
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-200,96	-62,04	-178,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	144,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-58,18	73,47	14,22
Stocks, Croissance 1 an	-	13,91	-13,84	6,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-1,25	-5,46	-14,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-12,32	-2,27	-3,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-14,73	-8,33	8,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-11,85	-3,12	-16,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-161,95	-56,66	-127,18
CAPEX, Croissance 1 an	-	-46,59	-24,2	22,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-152,2	-168,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-140,86	-204,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,35	9,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,51	126,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-64,45	-11,06
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-44,38	-33,95
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-39,57	-37,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,53	-12,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,53	-12,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,1	-43,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-12,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,83	40,76
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,93	-4,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-3,38	-9,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-7,43	-3,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,58	-0,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,59	-10,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-48,19	-65,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,37	-3,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-35,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-29,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-27,26
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-29,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-25,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-31,32
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,08
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-7,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-6,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-58,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,76