Flux de Trésorerie Samor Reality Limited

Actions

543376

INE0GD201014

Construction de logements

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:31 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
97,50 ^INR	+3,72%		-1,60%	+18,90%

14/08	Samor Reality Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Samor Reality Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SAMOR REALITY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	173 M	138 M	623 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	173 M	138 M	623 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	166 M	57,89 M	-16,68 M	-49,01 M	11,63 M
Résultat Brut	7,65 M	79,64 M	17,3 M	49,01 M	-11,63 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,72 M	9,34 M	5,88 M	6,55 M	8,14 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	12 k	118 k	210 k	262 k	264 k
Autres dépenses de fonctionnement	4,85 M	63,59 M	4,59 M	1,74 M	6,02 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,59 M	73,04 M	10,68 M	8,55 M	14,43 M
Résultat d'Exploitation	1,06 M	6,6 M	6,62 M	40,46 M	-26,06 M
Intérêts payés, total	-14 k	-1,06 M	-12,83 M	-44,25 M	-2,36 M
Intérêts perçus et revenus des placements	496 k	701 k	438 k	-	1,74 M
Charges d'intérêt nettes	482 k	-360 k	-12,4 M	-44,25 M	-617 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-42 k	-2,95 M	-679 k
Autres produits non opérationnels	31 k	-4,55 M	667 k	-628 k	-
EBT, hors éléments non courants	1,57 M	1,69 M	-5,15 M	-7,37 M	-27,35 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	596 k
EBT, elements non courants inclus	1,57 M	1,69 M	-5,15 M	-7,37 M	-26,76 M
Charge d'impôt	444 k	437 k	-2,18 M	-1,1 M	41,43 M
Résultat des activités poursuivies	1,13 M	1,25 M	-2,97 M	-6,27 M	-68,18 M
Résultat net part du groupe	1,13 M	1,25 M	-2,97 M	-6,27 M	-68,18 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	1,13 M	1,25 M	-2,97 M	-6,27 M	-68,18 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,13 M	1,25 M	-2,97 M	-6,27 M	-68,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,13 M	1,25 M	-2,97 M	-6,27 M	-68,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,26	0,22	-0,14	-0,29	-3,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,26	0,22	-0,14	-0,29	-3,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,3 M	5,75 M	21,24 M	21,58 M	22,6 M
Bénéfice net par action - dilué	0,26	0,22	-0,14	-0,29	-3,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,26	0,22	-0,14	-0,29	-3,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,3 M	5,75 M	21,24 M	21,58 M	22,6 M
BPA de base normalisé	0,23	0,18	-0,15	-0,21	-0,76
BPA dilué normalisé	0,23	0,18	-0,15	-0,21	-0,76
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,07 M	6,72 M	6,83 M	40,72 M	-25,79 M
EBITA	1,06 M	6,6 M	6,62 M	40,46 M	-26,06 M
EBIT	1,06 M	6,6 M	6,62 M	40,46 M	-26,06 M
EBITDAR	1,31 M	6,96 M	7,67 M	42,16 M	-24,35 M
Total des revenus (tels que rapportés)	174 M	138 M	1,83 M	-	2,34 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,23	25,86	42,25	14,93	-154,84
Impôts intérieurs courants	-	-	-	3,18 M	61,71 M
Total des impôts courants	396 k	436 k	1,29 M	3,18 M	61,71 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-4,28 M	-20,9 M
Total des impôts différés	-	-	-3,47 M	-4,28 M	-20,9 M
Résultat net normalisé	983 k	1,06 M	-3,22 M	-4,61 M	-17,09 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	823 k	5,43 M	178 k	40 k	5,43 M
Dépense de marketing	823 k	5,43 M	178 k	40 k	5,43 M
Charges locatives nettes, total	240 k	242 k	840 k	1,44 M	1,44 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	705	43,34 k	520 k	1,57 M	81,84 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	239 k	199 k	320 k	-130 k	1,36 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	58 k	79 k	53 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,49 M	24,85 M	10,87 M	3,31 M	8,98 M
Total des liquidités et VMP	9,49 M	24,85 M	10,87 M	3,31 M	8,98 M
Créances clients, total	3,92 M	2,67 M	-	-	-
Autres créances	45 k	69 k	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	369 k	67 k	25,5 M
Total des créances	3,96 M	2,74 M	369 k	67 k	25,5 M
Stocks	103 M	251 M	559 M	825 M	1 Md
Dépenses payées d'avance	-	-	246 k	-	410 k
Autres actifs à court terme, total	818 k	16,42 M	16,04 M	21,05 M	80,91 M
Total de l'actif circulant	117 M	295 M	587 M	849 M	1,12 Md
Immobilisations corporelles brutes	196 k	765 k	726 k	1,31 M	1,31 M
Amortissements cumulés	-13 k	-132 k	-348 k	-610 k	-874 k
Immobilisations corporelles nettes	183 k	633 k	378 k	704 k	440 k
Investissements à long terme	-	103 M	176 M	304 M	93,61 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	27,63 M
Autres actifs à long terme, total	384 k	15,18 M	101 M	101 M	92,45 M
Total des actifs	118 M	414 M	865 M	1,25 Md	1,33 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,16 M	31,92 M	40,18 M	23,19 M	40,19 M
Charges à payer, total	745 k	1,74 M	5,06 M	2,41 M	1,88 M
Emprunts à court terme	2,78 M	30 M	51,17 M	160 M	10,54 M
Impôts sur le revenu à payer	396 k	153 k	-	-	51,56 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	2,5 M
Autres passifs à court terme	-	12,63 M	-	5,24 M	8,09 M
Total du passif circulant	5,08 M	76,46 M	96,4 M	191 M	115 M
Dette à long terme	-	62,01 M	189 M	250 M	244 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	82,68 M	177 M	342 M
Passif d'impôt différé Non courant	1 k	19 k	9,57 M	25,98 M	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-1 k
Total du passif	5,08 M	138 M	377 M	643 M	701 M
Actions ordinaires, total	43 M	108 M	215 M	226 M	226 M
Primes d'émissions d'actions	67,6 M	164 M	164 M	193 M	193 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,17 M	3,43 M	97,84 M	-9,32 M	206 M
Résultat global et autres	-	-	9,9 M	202 M	6,16 M
Total des fonds propres ordinaires	113 M	275 M	487 M	612 M	631 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	113 M	275 M	487 M	612 M	631 M
Total du passif et des capitaux propres	118 M	414 M	865 M	1,25 Md	1,33 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,3 M	10,75 M	21,5 M	22,6 M	22,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,3 M	10,75 M	21,5 M	22,6 M	22,6 M
Actif net par action	26,23	25,61	22,66	27,07	27,92
Actif corporel net	113 M	275 M	487 M	612 M	631 M
Actif corporel net par action	26,23	25,61	22,66	27,07	27,92
Total de la dette	2,78 M	92,01 M	240 M	409 M	254 M
Dette nette	-6,71 M	67,16 M	229 M	406 M	245 M
Dette relative aux contrats de location	1,92 M	1,94 M	6,72 M	11,52 M	11,52 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	44,37 M	77,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	103 M	-	559 M	825 M	1 Md
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	196 k	765 k	726 k	1,31 M	1,31 M
Employés à temps plein	-	12	28	27	12

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	1,13 M	1,25 M	-2,97 M	-6,27 M	-68,18 M
Dépréciation et amortissement - CF	12 k	118 k	210 k	262 k	264 k
Amortissements et dépréciations, Total	12 k	118 k	210 k	262 k	264 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	2,95 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-28 k	4,69 M	9,24 M	40,62 M	30,63 M
Variation des créances	1,77 M	1,25 M	2,67 M	-	-
Variation des stocks	-96,3 M	-148 M	-298 M	-265 M	-177 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,59 M	30,77 M	8,26 M	-16,99 M	16,11 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	79,53 M	-16,79 M	-8,14 M	-1,87 M	117 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,48 M	-127 M	-289 M	-247 M	-81,28 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-130 k	-569 k	-22 k	-588 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-40,82 M	-6,49 M	-32,77 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-103 M	-19,82 M	-1,92 M	298 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-25,44 M
Autres activités d'investissement, total	496 k	701 k	423 k	-	2,34 M
Flux de trésorerie d'investissement	366 k	-103 M	-60,24 M	-9,01 M	242 M
Dette à court terme émise, total	-	-	21,17 M	109 M	-
Dette à long terme émise, total	-	89,24 M	127 M	60,96 M	-
Total de la dette émise	-	89,24 M	148 M	170 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-149 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-70,64 M	-	-	-	-5,97 M
Total de la dette remboursée	-70,64 M	-	-	-	-155 M
Émission d'actions ordinaires	80,6 M	161 M	117 M	29,7 M	-
Autres activités de financement, total	-98 k	-5,62 M	69,74 M	48,96 M	-
Flux de trésorerie de financement	9,86 M	245 M	335 M	248 M	-155 M
Variation nette de la trésorerie	-6,25 M	15,36 M	-13,98 M	-7,57 M	5,68 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	14 k	1,06 M	12,83 M	44,25 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	48 k	661 k	1,1 M	3,16 M	10,66 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-96,28 M	-115 M	-299 M	-287 M	-207 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-96,27 M	-114 M	-291 M	-259 M	-205 M
Variation du fonds de roulement net	96,81 M	118 M	295 M	284 M	189 M
Dette nette émise (remboursée)	-70,64 M	89,24 M	148 M	170 M	-155 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,58	1,55	0,64	2,39	-1,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,6	1,71	0,76	2,89	-1,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,57	0,65	-0,78	-1,14	-10,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,57	0,65	-0,78	-1,14	-10,97
Analyse des marges
Marge brute %	4,41	57,91	2,78 k	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1	6,79	943,5	-	-
Marge d’EBITDA %	0,62	4,88	1,1 k	-	-
Marge EBITA %	0,61	4,8	1,06 k	-	-
Marge d'EBIT %	0,61	4,8	1,06 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	0,65	0,91	-477,37	-	-
Marge nette %	0,65	0,91	-477,37	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	0,65	0,91	-477,37	-	-
Marge nette normalisée %	0,57	0,77	-516,65	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-55,58	-83,72	-47,96 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-55,57	-83,24	-46,67 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,53	0,52	0	-	-
Rotation des actifs corporels	1,4 k	337,09	1,32	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	36,07	41,76	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	3,02	0,33	-0,04	-0,07	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	23,11	3,86	6,08	4,45	9,74
Quick Ratio	2,65	0,36	0,11	0,02	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,25	-1,66	-3	-1,29	-0,71
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	10,12	8,74	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	120,94	1,12 k	-9 k	-5,15 k	28,66 k
Délais de paiement des fournisseurs	3,42	29,34	46,89	53,43	62,15
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	127,64	1,1 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,46	33,42	49,26	66,94	40,31
Dette totale / Capital total	2,4	25,05	33	40,1	28,73
Dette à long terme / Capitaux propres	-	22,53	38,76	40,82	38,64
Dette à long terme / Capital total	-	16,88	25,96	24,45	27,54
Dette totale / Total de l'actif	4,31	33,47	43,66	51,24	52,62
EBIT / Charges d'intérêt	75,71	6,22	0,52	0,91	-11,05
EBITDA / Charges d'intérêt	76,57	6,33	0,53	0,92	-10,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	67,29	5,79	0,53	0,91	-10,94
Dette totale / EBITDA	2,59	13,7	35,13	10,06	-9,86
Dette nette / EBITDA	-6,26	10	33,53	9,98	-9,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,95	14,97	35,24	10,2	-9,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-7,12	10,92	33,64	10,12	-9,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-40,12	-20,61	-99,5	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-14,65	941,6	7,65	183,32	-528,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	-73,82	526,59	673,61	496,08	627,94
EBITA, 1 an Croissance en %	-74,1	522,55	788,72	511,03	584,76
EBIT, 1 an Croissance %	-74,1	522,55	788,72	511,03	584,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-63,5	10,98	32,12	110,86	987,27
Résultat net, Croissance 1 an	-63,99	10,98	32,12	110,86	987,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-62,69	7,44	183,9	43,15	271,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-29,69	-58,05	107,54	939,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	-31,11	-31,9	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	1,43 k	143,6	114,22	47,49	21,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	181,54	245,9	-33,1	86,24	-37,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,41	251,09	103,88	45,13	6,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	263,26	144,1	78,97	25,6	3,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	263,26	144,1	78,97	25,6	3,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-93,71	55,34	123,81	-14,55	-67,06
CAPEX, Croissance 1 an	-34,34	337,69	-95,77	2,57 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	19,59	126,68	-3,94	-28,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	18,91	124,01	-10,8	-28,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-31,05	-94	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	198,17	50,41	74,64	-18,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	28,07	152,43	579,07	94,31
EBITA, 2 ans CAGR %	-	26,99	149,92	636,91	98,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-	26,99	149,92	636,91	98,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-36,35	62,3	66,91	378,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-36,78	62,3	66,91	378,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-36,69	80,94	101,59	130,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-32,8	-6,69	364,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-31,51	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	511,14	132,95	77,75	33,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	212,07	43,72	11,63	7,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	95,1	170,85	72,01	24,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	197,78	107,83	49,93	13,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	197,78	107,83	49,93	13,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-30,49	88,21	38,29	-46,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	69,52	-58,86	6,34	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	76,16	47,56	-16,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	73,79	41,36	-15,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-87,09	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	24,53	85,76	-10,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	18,6	236,15	207,97
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	17,4	236,69	227,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	17,4	236,69	227,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-1,3	77,1	211,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-1,74	77,1	211,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	6,9	67,35	147,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-2,14	108,39
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	336,56	100,03	56,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	79,83	56,69	-8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	99,61	119,99	46,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	150,35	75,71	32,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	150,35	75,71	32,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	3,28	44,66	-14,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-51,92	65,38	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,92	16,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,15	16,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,36
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	44,49
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	44,81
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	44,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	85,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	85,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,35
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	172,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	46,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	65,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	82,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	82,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-20,88