Flux de Trésorerie Samor Reality Limited

Actions

543376

INE0GD201014

Construction de logements

Temps Différé Bombay S.E. 06:20:19 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
91,30 ^INR	0,00%		0,00%	+11,34%

14/08	Samor Reality Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Samor Reality Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SAMOR REALITY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	289 M	173 M	138 M	623 k	-
Total Chiffre d'affaires	289 M	173 M	138 M	623 k	-
Coût des marchandises vendues, total	280 M	166 M	57,89 M	-16,68 M	-49,01 M
Résultat Brut	8,96 M	7,65 M	79,64 M	17,3 M	49,01 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	555 k	1,72 M	9,34 M	5,88 M	6,55 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3 k	12 k	118 k	210 k	262 k
Autres dépenses de fonctionnement	4,3 M	4,85 M	63,59 M	4,59 M	1,74 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,86 M	6,59 M	73,04 M	10,68 M	8,55 M
Résultat d'Exploitation	4,1 M	1,06 M	6,6 M	6,62 M	40,46 M
Intérêts payés, total	-	-14 k	-1,06 M	-12,83 M	-44,25 M
Intérêts perçus et revenus des placements	54 k	496 k	701 k	438 k	-
Charges d'intérêt nettes	54 k	482 k	-360 k	-12,4 M	-44,25 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-42 k	-2,95 M
Autres produits non opérationnels	-	31 k	-4,55 M	667 k	-628 k
EBT, hors éléments non courants	4,15 M	1,57 M	1,69 M	-5,15 M	-7,37 M
EBT, elements non courants inclus	4,15 M	1,57 M	1,69 M	-5,15 M	-7,37 M
Charge d'impôt	1,06 M	444 k	437 k	-2,18 M	-1,1 M
Résultat des activités poursuivies	3,09 M	1,13 M	1,25 M	-2,97 M	-6,27 M
Résultat net part du groupe	3,09 M	1,13 M	1,25 M	-2,97 M	-6,27 M
Intérêts minoritaires	42 k	-	-	-	-
Résultat net	3,14 M	1,13 M	1,25 M	-2,97 M	-6,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,14 M	1,13 M	1,25 M	-2,97 M	-6,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,14 M	1,13 M	1,25 M	-2,97 M	-6,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,5	0,26	0,22	-0,14	-0,29
BPA de base - Activités poursuivies	1,5	0,26	0,22	-0,14	-0,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,09 M	4,3 M	5,75 M	21,24 M	21,58 M
Bénéfice net par action - dilué	1,5	0,26	0,22	-0,14	-0,29
BPA dilué - Activités poursuivies	1,5	0,26	0,22	-0,14	-0,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,09 M	4,3 M	5,75 M	21,24 M	21,58 M
BPA de base normalisé	1,26	0,23	0,18	-0,15	-0,21
BPA dilué normalisé	1,26	0,23	0,18	-0,15	-0,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,1 M	1,07 M	6,72 M	6,83 M	40,72 M
EBITA	4,1 M	1,06 M	6,6 M	6,62 M	40,46 M
EBIT	4,1 M	1,06 M	6,6 M	6,62 M	40,46 M
EBITDAR	1,48 M	1,31 M	6,96 M	7,67 M	42,16 M
Total des revenus (tels que rapportés)	289 M	174 M	138 M	1,83 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	25,45	28,23	25,86	42,25	14,93
Impôts intérieurs courants	1,05 M	-	-	-	-
Total des impôts courants	1,05 M	396 k	436 k	1,29 M	3,18 M
Impôts intérieurs différés	3 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	3 k	-	-	-3,47 M	-4,28 M
Résultat net normalisé	2,64 M	983 k	1,06 M	-3,22 M	-4,61 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	33 k	823 k	5,43 M	178 k	40 k
Dépense de marketing	99 k	823 k	5,43 M	178 k	40 k
Charges locatives nettes, total	116 k	240 k	242 k	840 k	1,44 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	705	43,34 k	520 k	1,57 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	239 k	199 k	320 k	-130 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	58 k	79 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,01 M	9,49 M	24,85 M	10,87 M	3,31 M
Total des liquidités et VMP	16,01 M	9,49 M	24,85 M	10,87 M	3,31 M
Créances clients, total	5,69 M	3,92 M	2,67 M	-	-
Autres créances	18 k	45 k	69 k	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	369 k	67 k
Total des créances	5,71 M	3,96 M	2,74 M	369 k	67 k
Stocks	6,72 M	103 M	251 M	559 M	825 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	246 k	-
Autres actifs à court terme, total	200 k	818 k	16,42 M	16,04 M	21,05 M
Total de l'actif circulant	28,64 M	117 M	295 M	587 M	849 M
Immobilisations corporelles brutes	66 k	196 k	765 k	726 k	1,31 M
Amortissements cumulés	-1 k	-13 k	-132 k	-348 k	-610 k
Immobilisations corporelles nettes	65 k	183 k	633 k	378 k	704 k
Investissements à long terme	-	-	103 M	176 M	304 M
Autres actifs à long terme, total	80 M	384 k	15,18 M	101 M	101 M
Total des actifs	109 M	118 M	414 M	865 M	1,25 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,75 M	1,16 M	31,92 M	40,18 M	23,19 M
Charges à payer, total	190 k	745 k	1,74 M	5,06 M	2,41 M
Emprunts à court terme	-	2,78 M	30 M	51,17 M	160 M
Impôts sur le revenu à payer	278 k	396 k	153 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	12,63 M	-	5,24 M
Total du passif circulant	4,22 M	5,08 M	76,46 M	96,4 M	191 M
Dette à long terme	73,41 M	-	62,01 M	189 M	250 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	82,68 M	177 M
Passif d'impôt différé Non courant	1 k	1 k	19 k	9,57 M	25,98 M
Total du passif	77,63 M	5,08 M	138 M	377 M	643 M
Actions ordinaires, total	30 M	43 M	108 M	215 M	226 M
Primes d'émissions d'actions	-	67,6 M	164 M	164 M	193 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,04 M	2,17 M	3,43 M	97,84 M	193 M
Résultat global et autres	-	-	-	9,9 M	-
Total des fonds propres ordinaires	31,04 M	113 M	275 M	487 M	612 M
Intérêts minoritaires	26 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres	31,07 M	113 M	275 M	487 M	612 M
Total du passif et des capitaux propres	109 M	118 M	414 M	865 M	1,25 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3 M	4,3 M	10,75 M	21,5 M	22,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3 M	4,3 M	10,75 M	21,5 M	22,6 M
Actif net par action	10,35	26,23	25,61	22,66	27,07
Actif corporel net	31,04 M	113 M	275 M	487 M	612 M
Actif corporel net par action	10,35	26,23	25,61	22,66	27,07
Total de la dette	73,41 M	2,78 M	92,01 M	240 M	409 M
Dette nette	57,4 M	-6,71 M	67,16 M	229 M	406 M
Dette relative aux contrats de location	-	1,92 M	1,94 M	6,72 M	11,52 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	26 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	4,61 M	103 M	-	559 M	825 M
Stocks de produits finis, total	2,11 M	-	-	-	-
Machines, total	66 k	196 k	765 k	726 k	1,31 M
Employés à temps plein	8	-	12	28	27

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,14 M	1,13 M	1,25 M	-2,97 M	-6,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	3 k	12 k	118 k	210 k	262 k
Amortissements et dépréciations, Total	3 k	12 k	118 k	210 k	262 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	2,95 M
Autres activités d'exploitation, total	741 k	-28 k	4,69 M	9,24 M	40,62 M
Variation des créances	-17,06 M	1,77 M	1,25 M	2,67 M	-
Variation des stocks	-20,16 M	-96,3 M	-148 M	-298 M	-265 M
Variation des dettes fournisseurs	11,25 M	-2,59 M	30,77 M	8,26 M	-16,99 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-240 M	79,53 M	-16,79 M	-8,14 M	-1,87 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-262 M	-16,48 M	-127 M	-289 M	-247 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-198 k	-130 k	-569 k	-22 k	-588 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-40,82 M	-6,49 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-103 M	-19,82 M	-1,92 M
Autres activités d'investissement, total	-	496 k	701 k	423 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-198 k	366 k	-103 M	-60,24 M	-9,01 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	21,17 M	109 M
Dette à long terme émise, total	73,41 M	-	89,24 M	127 M	60,96 M
Total de la dette émise	220 M	-	89,24 M	148 M	170 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-70,64 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-70,64 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	90 M	80,6 M	161 M	117 M	29,7 M
Autres activités de financement, total	120 k	-98 k	-5,62 M	69,74 M	48,96 M
Flux de trésorerie de financement	310 M	9,86 M	245 M	335 M	248 M
Variation nette de la trésorerie	48,04 M	-6,25 M	15,36 M	-13,98 M	-7,57 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	14 k	1,06 M	12,83 M	44,25 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	219 k	48 k	661 k	1,1 M	3,16 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-96,28 M	-115 M	-299 M	-287 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-96,27 M	-114 M	-291 M	-259 M
Variation du fonds de roulement net	-	96,81 M	118 M	295 M	284 M
Dette nette émise (remboursée)	220 M	-70,64 M	89,24 M	148 M	170 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,58	1,55	0,64	2,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	0,6	1,71	0,76	2,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	1,57	0,65	-0,78	-1,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	1,57	0,65	-0,78	-1,14
Analyse des marges
Marge brute %	3,1	4,41	57,91	2,78 k	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,19	1	6,79	943,5	-
Marge d’EBITDA %	1,42	0,62	4,88	1,1 k	-
Marge EBITA %	1,42	0,61	4,8	1,06 k	-
Marge d'EBIT %	1,42	0,61	4,8	1,06 k	-
Marge des activités poursuivies %	1,07	0,65	0,91	-477,37	-
Marge nette %	1,08	0,65	0,91	-477,37	-
Net Avail. Pour la marge commune %	1,08	0,65	0,91	-477,37	-
Marge nette normalisée %	0,91	0,57	0,77	-516,65	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-55,58	-83,72	-47,96 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-55,57	-83,24	-46,67 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,53	0,52	0	-
Rotation des actifs corporels	-	1,4 k	337,09	1,32	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	36,07	41,76	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,02	0,33	-0,04	-0,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,79	23,11	3,86	6,08	4,45
Quick Ratio	5,15	2,65	0,36	0,11	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-62,14	-3,25	-1,66	-3	-1,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	10,12	8,74	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	120,94	1,12 k	-9 k	-5,15 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	3,42	29,34	46,89	53,43
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	127,64	1,1 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	236,28	2,46	33,42	49,26	66,94
Dette totale / Capital total	70,26	2,4	25,05	33	40,1
Dette à long terme / Capitaux propres	236,28	-	22,53	38,76	40,82
Dette à long terme / Capital total	70,26	-	16,88	25,96	24,45
Dette totale / Total de l'actif	71,42	4,31	33,47	43,66	51,24
EBIT / Charges d'intérêt	-	75,71	6,22	0,52	0,91
EBITDA / Charges d'intérêt	-	76,57	6,33	0,53	0,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	67,29	5,79	0,53	0,91
Dette totale / EBITDA	17,91	2,59	13,7	35,13	10,06
Dette nette / EBITDA	14,01	-6,26	10	33,53	9,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	18,82	2,95	14,97	35,24	10,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	14,72	-7,12	10,92	33,64	10,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-40,12	-20,61	-99,5	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-14,65	941,6	7,65	183,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-73,82	526,59	673,61	496,08
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-74,1	522,55	788,72	511,03
EBIT, 1 an Croissance %	-	-74,1	522,55	788,72	511,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-63,5	10,98	32,12	110,86
Résultat net, Croissance 1 an	-	-63,99	10,98	32,12	110,86
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-62,69	7,44	183,9	43,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-29,69	-58,05	107,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-31,11	-31,9	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	1,43 k	143,6	114,22	47,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	181,54	245,9	-33,1	86,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	8,41	251,09	103,88	45,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	263,26	144,1	78,97	25,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	263,26	144,1	78,97	25,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-93,71	55,34	123,81	-14,55
CAPEX, Croissance 1 an	-	-34,34	337,69	-95,77	2,57 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	19,59	126,68	-3,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	18,91	124,01	-10,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,05	-94	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	198,17	50,41	74,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	28,07	152,43	579,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	26,99	149,92	636,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	26,99	149,92	636,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,35	62,3	66,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,78	62,3	66,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,69	80,94	101,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-32,8	-6,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,51	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	511,14	132,95	77,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	212,07	43,72	11,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	95,1	170,85	72,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	197,78	107,83	49,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	197,78	107,83	49,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,49	88,21	38,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	69,52	-58,86	6,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	76,16	47,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	73,79	41,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-87,09	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,53	85,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,6	236,15
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,4	236,69
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,4	236,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,3	77,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,74	77,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,9	67,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-2,14
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	336,56	100,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	79,83	56,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	99,61	119,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	150,35	75,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	150,35	75,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,28	44,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-51,92	65,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	43,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	39,15