Compte de Résultat Samjin Food Co. Ltd.

Actions

A0013V0

KR70013V0002

Transformation des aliments

Cours en clôture Korea S.E. 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5 260,00 ^KRW	+2,33%		-2,41%	-62,19%

22/12

Samjin Food Co. Ltd. finalise une introduction en bourse de 15,2 milliards de KRW

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Données Financières Publiées: SAMJIN FOOD CO. LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	96,4 Md	109 Md
Total Chiffre d'affaires	96,4 Md	109 Md
Coût des marchandises vendues, total	55,35 Md	63,54 Md
Résultat Brut	41,05 Md	45,95 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	33,06 Md	36,54 Md
Provision pour créances douteuses	-194 M	41,26 M
Dépenses de R&D	68,43 M	44,16 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,76 Md	2,83 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	29,82 M	52,38 M
Autres dépenses de fonctionnement	480 M	496 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	36,21 Md	40 Md
Résultat d'Exploitation	4,84 Md	5,96 Md
Intérêts payés, total	-2,18 Md	-1,41 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	229 M	132 M
Charges d'intérêt nettes	-1,95 Md	-1,28 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-6,58 M	1,38 M
Gains (pertes) de change	-239 M	44,26 M
Autres produits non opérationnels	-905 M	238 M
EBT, hors éléments non courants	1,74 Md	4,96 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-58,67 M	-22,76 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-220 M	-78,48 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-126 M	-
EBT, elements non courants inclus	1,34 Md	4,86 Md
Charge d'impôt	321 M	-336 M
Résultat des activités poursuivies	1,02 Md	5,19 Md
Résultat net part du groupe	1,02 Md	5,19 Md
Intérêts minoritaires	4,32 M	4,62 M
Résultat net	1,02 Md	5,2 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,02 Md	5,2 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,02 Md	5,2 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	196	742,91
BPA de base - Activités poursuivies	196	742,91
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,22 M	7 M
Bénéfice net par action - dilué	194	735
BPA dilué - Activités poursuivies	194	735
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,27 M	7,08 M
BPA de base normalisé	209,73	443,63
BPA dilué normalisé	207,59	438,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,94 Md	10,24 Md
EBITA	4,88 Md	6,01 Md
EBIT	4,84 Md	5,96 Md
EBITDAR	9,06 Md	10,35 Md
Taux d’imposition effectif (%)	23,96	-6,91
Résultat net normalisé	1,09 Md	3,1 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,33 Md	1,73 Md
Dépenses de marketing	9,04 M	103 M
Dépense de marketing	16,24 Md	18,42 Md
Dépenses générales et administratives	2,09 Md	2,25 Md
Dépense en recherche et de développement	68,43 M	44,16 M
Charges locatives nettes, total	118 M	118 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	55,58 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	62,08 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	153 M	173 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	153 M	173 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,88 Md	19,74 Md
Total des liquidités et VMP	1,88 Md	19,74 Md
Créances clients, total	11,95 Md	13,65 Md
Autres créances	277 M	248 M
Total des créances	12,23 Md	13,9 Md
Stocks	8,99 Md	9,52 Md
Dépenses payées d'avance	66,96 M	121 M
Autres actifs à court terme, total	26,28 M	122 M
Total de l'actif circulant	23,19 Md	43,41 Md
Immobilisations corporelles brutes	40,89 Md	43,25 Md
Amortissements cumulés	-9,41 Md	-10,66 Md
Immobilisations corporelles nettes	31,49 Md	32,59 Md
Investissements à long terme	184 M	153 M
Autres immobilisations incorporelles, total	202 M	268 M
Créances à long terme	-	109 M
Prêts à long terme	55 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,25 Md	2,02 Md
Autres actifs à long terme, total	4,4 Md	4,53 Md
Total des actifs	60,77 Md	83,07 Md
Passifs
Comptes à payer, total	5,63 Md	6,6 Md
Charges à payer, total	1,36 Md	755 M
Emprunts à court terme	6,25 Md	7,01 Md
Part à court terme de la dette à long terme	228 M	2,4 Md
Part à court terme des contrats de location	2,26 Md	2,33 Md
Impôts sur le revenu à payer	219 M	432 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	60,47 M	10,72 M
Autres passifs à court terme	19,32 Md	8,7 Md
Total du passif circulant	35,33 Md	28,24 Md
Dette à long terme	11,46 Md	9,06 Md
Contrats de location à long terme	3,75 Md	3,08 Md
Autres passifs non courants	962 M	991 M
Total du passif	51,49 Md	41,36 Md
Actions privilégiées rachetables	4,77 Md	-
Actions privilégiées non rachetables	24,75 M	24,75 M
Total des capitaux propres privilégiés	4,79 Md	24,75 M
Actions ordinaires, total	104 M	4,96 Md
Primes d'émissions d'actions	1,72 Md	28,7 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,76 Md	7,94 Md
Résultat global et autres	51,25 M	257 M
Total des fonds propres ordinaires	4,64 Md	41,85 Md
Intérêts minoritaires	-157 M	-167 M
Total des capitaux propres	9,27 Md	41,71 Md
Total du passif et des capitaux propres	60,77 Md	83,07 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,22 M	9,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,22 M	9,92 M
Actif net par action	888,67	4,22 k
Actif corporel net	4,44 Md	41,58 Md
Actif corporel net par action	849,88	4,19 k
Total de la dette	23,94 Md	23,88 Md
Dette nette	22,06 Md	4,14 Md
Dette relative aux contrats de location	940 M	941 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-157 M	-167 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3,19 M	4,57 M
Stocks - matières premières, total	4,15 Md	4,79 Md
Stocks de produits finis, total	4,4 Md	4,31 Md
Stocks - Autres	436 M	427 M
Terres possédées	12,98 Md	12,98 Md
Bâtiments, total	4,25 Md	4,94 Md
Machines, total	14,84 Md	16,08 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	158 M	183 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	1,02 Md	5,2 Md
Dépréciation et amortissement - CF	4,07 Md	4,23 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	31,24 M	53,8 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,1 Md	4,28 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	220 M	78,48 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	58,67 M	22,76 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	126 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	6,58 M	-1,38 M
Rémunération à base d'actions (CF)	153 M	173 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-194 M	41,26 M
Autres activités d'exploitation, total	3,53 Md	971 M
Variation des créances	-632 M	-1,85 Md
Variation des stocks	-2,4 Md	-608 M
Variation des dettes fournisseurs	122 M	979 M
Variation des revenus collectés avant livraison	41,17 M	-49,74 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-2,99 k	-73,65 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	122 M	-920 M
Flux de trésorerie d'exploitation	6,27 Md	8,24 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,6 Md	-4,1 Md
Vente d'immobilisations corporelles	32,25 M	118 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-112 M	-119 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	389 M	99,37 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	58,62 M	111 M
Autres activités d'investissement, total	120 M	-29,98 M
Flux de trésorerie d'investissement	-11,11 Md	-3,92 Md
Dette à court terme émise, total	7,51 Md	6,62 Md
Dette à long terme émise, total	7,62 Md	-
Total de la dette émise	15,13 Md	6,62 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-10,23 Md	-5,85 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,98 Md	-1,9 Md
Total de la dette remboursée	-12,22 Md	-7,75 Md
Émission d'actions ordinaires	-	15,05 Md
Rachat d'actions ordinaires	-4,69 M	-370 M
Autres activités de financement, total	-250	-3 M
Flux de trésorerie de financement	2,91 Md	13,54 Md
Ajustements des taux de change	4,5 M	1,18 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	360
Variation nette de la trésorerie	-1,93 Md	17,86 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	806 M	815 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	180 M	219 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-9,38 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-8,5 Md
Variation du fonds de roulement net	-	12,46 Md
Dette nette émise (remboursée)	2,91 Md	-1,14 Md

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	7,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	20,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	22,37
Analyse des marges
Marge brute %	42,58	41,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,29	33,37
Marge d’EBITDA %	9,28	9,35
Marge EBITA %	5,06	5,49
Marge d'EBIT %	5,03	5,44
Marge des activités poursuivies %	1,06	4,74
Marge nette %	1,06	4,75
Net Avail. Pour la marge commune %	1,06	4,75
Marge nette normalisée %	1,14	2,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-8,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-7,76
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,52
Rotation des actifs corporels	-	3,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,55
Rotation des stocks (stock moyen)	-	6,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,66	1,54
Quick Ratio	0,4	1,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,18	0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	42,67
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	53,16
Délais de paiement des fournisseurs	-	34,83
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	61,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	258,1	57,26
Dette totale / Capital total	72,07	36,41
Dette à long terme / Capitaux propres	163,93	29,09
Dette à long terme / Capital total	45,78	18,5
Dette totale / Total de l'actif	84,74	49,79
EBIT / Charges d'intérêt	2,22	4,22
EBITDA / Charges d'intérêt	4,11	7,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,22	4,35
Dette totale / EBITDA	2,68	2,33
Dette nette / EBITDA	2,47	0,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-9	3,89
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,29	0,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	13,59
Résultat brut, Croissance 1 an	-	11,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	14,48
EBITA, 1 an Croissance en %	-	23,24
EBIT, 1 an Croissance %	-	22,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	409,94
Résultat net, Croissance 1 an	-	408,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-	183,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	278,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	14,24
Stocks, Croissance 1 an	-	5,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	3,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	36,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	837,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	802,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	31,46
CAPEX, Croissance 1 an	-	-64,67