Flux de Trésorerie Samik Pharmaceutical Company LTD.

Actions

A014950

KR7014950000

Produits pharmaceutiques

Cours en clôture Korea S.E. 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7 750,00 ^KRW	-4,32%		-9,36%	-44,52%

27/02

Samik Pharmaceutical Company LTD. annonce un dividende annuel

2c0d6.xOTsfYru6yVw8_mpeyiH9BObobVS9Ctot2e73GW2Ls0.t8mWM8O2p2xHuq7mGUTOlWLQ-Nphrl8i4A6NqTzxaa-KsoNK39-8Fyqhig

Données Financières Publiées: SAMIK PHARMACEUTICAL COMPANY LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Chiffre d'affaires	51,23 Md	55,86 Md	60,02 Md
Autres recettes, total	-	-10	-10
Total Chiffre d'affaires	51,23 Md	55,86 Md	60,02 Md
Coût des marchandises vendues, total	17,36 Md	17,12 Md	17,72 Md
Résultat Brut	33,87 Md	38,74 Md	42,3 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	28,85 Md	32,61 Md	36,56 Md
Provision pour créances douteuses	-65,12 M	-2,68 M	-22,41 M
Dépenses de R&D	1,76 Md	1,94 Md	2,06 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	190 M	180 M	141 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	56,12 M	25 M	5,08 M
Autres dépenses de fonctionnement	288 M	302 M	280 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	31,07 Md	35,06 Md	39,03 Md
Résultat d'Exploitation	2,8 Md	3,68 Md	3,27 Md
Intérêts payés, total	-18,53 M	-12,26 M	-29,22 M
Intérêts perçus et revenus des placements	198 M	187 M	302 M
Charges d'intérêt nettes	180 M	174 M	272 M
Gains (pertes) de change	1,36 M	1,75 M	922 k
Autres produits non opérationnels	147 M	213 M	-3,89 Md
EBT, hors éléments non courants	3,12 Md	4,07 Md	-346 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	298 M	300 M	349 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	66 k	9,5 M	45,98 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-23,8 M	-
EBT, elements non courants inclus	3,42 Md	4,35 Md	48,52 M
Charge d'impôt	454 M	831 M	803 M
Résultat des activités poursuivies	2,97 Md	3,52 Md	-755 M
Résultat net part du groupe	2,97 Md	3,52 Md	-755 M
Résultat net	2,97 Md	3,52 Md	-755 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,97 Md	3,52 Md	-755 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,97 Md	3,52 Md	-755 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	422,67	501,28	-99,5
BPA de base - Activités poursuivies	422,67	501,28	-99,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,02 M	7,03 M	7,59 M
Bénéfice net par action - dilué	422,67	501	-99,5
BPA dilué - Activités poursuivies	422,67	501	-99,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,02 M	7,03 M	7,59 M
BPA de base normalisé	277,97	361,79	-28,54
BPA dilué normalisé	277,97	361,79	-28,54
Dividende par action	40	40	-
Ratio de distribution	4,73	7,98	-37,88
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,07 Md	5,03 Md	4,65 Md
EBITA	2,85 Md	3,7 Md	3,28 Md
EBIT	2,8 Md	3,68 Md	3,27 Md
EBITDAR	-	-	4,66 Md
Taux d’imposition effectif (%)	13,25	19,09	1,66 k
Résultat net normalisé	1,95 Md	2,54 Md	-217 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	753 M	565 M	669 M
Dépense de marketing	25,56 Md	29,04 Md	32,51 Md
Dépenses générales et administratives	87,11 M	91,06 M	100 M
Dépense en recherche et de développement	1,76 Md	1,94 Md	2,06 Md
Charges locatives nettes, total	-	-	10,75 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	1,61 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	9,13 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	65,36 M	67,14 M	61,54 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	72,69 M	264 M	123 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	72,69 M	264 M	123 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,07 Md	4,55 Md	5,22 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2 Md	4,33 Md	20,33 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	4,69 Md	4,06 Md	6,52 Md
Total des liquidités et VMP	8,77 Md	12,93 Md	32,07 Md
Créances clients, total	9,2 Md	8,77 Md	9,03 Md
Autres créances	69,57 M	147 M	98,14 M
Notes à recevoir	300 M	-	99 M
Total des créances	9,57 Md	8,91 Md	9,23 Md
Stocks	9,98 Md	11,98 Md	15,1 Md
Dépenses payées d'avance	2,44 M	2,13 M	5,21 M
Autres actifs à court terme, total	341 M	296 M	565 M
Total de l'actif circulant	28,66 Md	34,13 Md	56,97 Md
Immobilisations corporelles brutes	37,88 Md	38,38 Md	41,16 Md
Amortissements cumulés	-12,49 Md	-13,42 Md	-13,82 Md
Immobilisations corporelles nettes	25,39 Md	24,96 Md	27,34 Md
Investissements à long terme	4,21 Md	4,41 Md	34 M
Autres immobilisations incorporelles, total	338 M	321 M	325 M
Créances à long terme	240	170	-
Prêts à long terme	-	-	55,39 M
Actifs d'impôts différés à long terme	94,89 M	97,23 M	206 M
Autres actifs à long terme, total	338 M	388 M	289 M
Total des actifs	59,03 Md	64,31 Md	85,22 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,49 Md	1,74 Md	2,47 Md
Charges à payer, total	3,16 Md	3,59 Md	4,08 Md
Part à court terme des contrats de location	139 M	68,91 M	112 M
Impôts sur le revenu à payer	19,33 M	360 M	790 M
Autres passifs à court terme	4,07 Md	4,68 Md	4,3 Md
Total du passif circulant	8,88 Md	10,43 Md	11,75 Md
Dette à long terme	-	-	2,68 Md
Contrats de location à long terme	57,15 M	23,81 M	223 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	18,47 M	37,12 M	63,12 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,64 Md	1,78 Md	1,43 Md
Autres passifs non courants	103 M	86,21 M	90,42 M
Total du passif	10,7 Md	12,36 Md	16,24 Md
Actions ordinaires, total	702 M	715 M	920 M
Primes d'émissions d'actions	-	782 M	18,39 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	47,92 Md	51,17 Md	50,13 Md
Actions détenues en propre	-	-	-15,74 M
Résultat global et autres	-292 M	-711 M	-436 M
Total des fonds propres ordinaires	48,34 Md	51,95 Md	68,98 Md
Total des capitaux propres	48,34 Md	51,95 Md	68,98 Md
Total du passif et des capitaux propres	59,03 Md	64,31 Md	85,22 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,02 M	7,15 M	9,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,02 M	7,15 M	9,19 M
Actif net par action	6,88 k	7,27 k	7,5 k
Actif corporel net	48 Md	51,63 Md	68,66 Md
Actif corporel net par action	6,83 k	7,22 k	7,47 k
Total de la dette	197 M	92,71 M	3,02 Md
Dette nette	-8,57 Md	-12,84 Md	-29,05 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	85,98 M
Stocks - matières premières, total	3,59 Md	3,71 Md	3,49 Md
Stocks - travaux en cours, total	3,18 Md	4,41 Md	4,54 Md
Stocks de produits finis, total	3,38 Md	4,14 Md	7,43 Md
Stocks - Autres	150	-70	-130
Terres possédées	18,82 Md	18,82 Md	19,54 Md
Bâtiments, total	7,88 Md	7,89 Md	8,06 Md
Machines, total	10,56 Md	11,26 Md	11,57 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	244 M	85,66 M	61,46 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Résultat net	2,97 Md	3,52 Md	-755 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,22 Md	1,33 Md	1,37 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	56,12 M	25 M	5,08 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,28 Md	1,35 Md	1,38 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-66 k	-9,5 M	-45,98 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-298 M	-300 M	-349 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	23,8 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	72,69 M	264 M	123 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-65,12 M	-2,68 M	-22,41 M
Autres activités d'exploitation, total	697 M	1,39 Md	5,08 Md
Variation des créances	-1,12 Md	559 M	3,82 Md
Variation des stocks	-55,64 M	-2,1 Md	-3,21 Md
Variation des dettes fournisseurs	-827 M	252 M	-3,34 Md
Variation de l'impôt sur le revenu	-3,98 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-400 M	-560 M	-604 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,25 Md	4,38 Md	2,08 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,37 Md	-842 M	-3,42 Md
Acquisitions en espèces	-	-	188 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,14 M	-5,82 M	-8,69 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-121 M	-1,61 Md	2,27 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-300 M	300 M	-154 M
Autres activités d'investissement, total	-70 M	0	-21,95 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,87 Md	-2,16 Md	-1,15 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-109 M	-138 M	-85,93 M
Total de la dette remboursée	-109 M	-138 M	-85,93 M
Émission d'actions ordinaires	-	672 M	132 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-15,73 M
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-140 M	-281 M	-286 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-140 M	-281 M	-286 M
Autres activités de financement, total	-	-1,02 M	-
Flux de trésorerie de financement	-250 M	253 M	-256 M
Ajustements des taux de change	-	-	1,28 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-10	-	-
Variation nette de la trésorerie	131 M	2,48 Md	669 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18,36 M	12,04 M	8,99 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,03 M	206 M	599 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	3,38 Md	-2,34 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	3,39 Md	-2,32 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-324 M	2,44 Md
Dette nette émise (remboursée)	-109 M	-138 M	-85,93 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,73	2,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	4,57	3,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	7,02	-1,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	7,02	-1,25
Analyse des marges
Marge brute %	66,11	69,35	70,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	56,31	58,38	60,92
Marge d’EBITDA %	7,95	9	7,74
Marge EBITA %	5,57	6,63	5,46
Marge d'EBIT %	5,46	6,58	5,45
Marge des activités poursuivies %	5,8	6,31	-1,26
Marge nette %	5,8	6,31	-1,26
Net Avail. Pour la marge commune %	5,8	6,31	-1,26
Marge nette normalisée %	3,81	4,55	-0,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	6,05	-3,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	6,07	-3,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,91	0,8
Rotation des actifs corporels	-	2,22	2,3
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,22	6,74
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,56	1,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,23	3,27	4,85
Quick Ratio	2,03	2,09	3,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,25	0,42	0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	58,87	54,13
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	234,72	278,9
Délais de paiement des fournisseurs	-	30,93	36,86
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	262,66	296,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,41	0,18	4,38
Dette totale / Capital total	0,4	0,18	4,19
Dette à long terme / Capitaux propres	0,12	0,05	4,21
Dette à long terme / Capital total	0,12	0,05	4,04
Dette totale / Total de l'actif	18,12	19,21	19,05
EBIT / Charges d'intérêt	150,88	300,02	112,01
EBITDA / Charges d'intérêt	219,84	410,24	159,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	145,69	341,53	41,95
Dette totale / EBITDA	0,05	0,02	0,65
Dette nette / EBITDA	-2,1	-2,55	-6,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,07	0,02	2,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,17	-3,07	-23,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	9,03	7,45
Résultat brut, Croissance 1 an	-	14,37	9,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	23,44	-7,57
EBITA, 1 an Croissance en %	-	29,82	-11,48
EBIT, 1 an Croissance %	-	31,53	-11,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	18,62	-121,43
Résultat net, Croissance 1 an	-	18,62	-121,43
Résultat net normalisé sur 1 an	-	30,18	-108,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	18,53	-119,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-4,73	3,04
Stocks, Croissance 1 an	-	20,1	26,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-1,68	9,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	8,94	32,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	7,57	32,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	7,48	32,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	95,04	-52,64
CAPEX, Croissance 1 an	-	-38,71	306,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-169,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-168,6
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	8,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	11,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	6,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	7,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	8,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-49,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-49,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-66,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-51,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,92
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	23,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	3,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	20,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	19,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	19,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	57,82