Flux de Trésorerie Samata Leather Complex Ltd.

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SAMATALETH

BD0634SLCL00

Textiles et Cuirs

Cours en clôture Dhaka S.E. 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
96,60 ^BDT	+7,33%		+10,27%	+15,00%

29/12	Samata Leather Complex Ltd. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos au 30 juin 2025	CI
27/11	Samata Leather Complex Ltd. ne recommande aucun dividende pour l'exercice clos au 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: SAMATA LEATHER COMPLEX LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (BDT)	2022 (BDT)	2023 (BDT)	2024 (BDT)	2025 (BDT)
Chiffre d'affaires	58,41 M	50,52 M	43,17 M	55,97 M	79,14 M
Total Chiffre d'affaires	58,41 M	50,52 M	43,17 M	55,97 M	79,14 M
Coût des marchandises vendues, total	52,46 M	46,51 M	37,46 M	50,44 M	71,18 M
Résultat Brut	5,95 M	4,02 M	5,72 M	5,53 M	7,96 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,57 M	4,7 M	3,24 M	4,62 M	7,67 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	63,84 k	186 k	148 k	390 k	235 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,63 M	4,89 M	3,38 M	5,01 M	7,9 M
Résultat d'Exploitation	1,32 M	-874 k	2,33 M	518 k	61,47 k
Intérêts perçus et revenus des placements	14	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	14	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-48,05 k	-
Autres produits non opérationnels	220 k	1,47 M	-1,17 M	803 k	523 k
EBT, hors éléments non courants	1,54 M	598 k	1,16 M	1,27 M	585 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,54 M	598 k	1,16 M	1,27 M	585 k
Charge d'impôt	461 k	1,27 M	764 k	736 k	772 k
Résultat des activités poursuivies	1,08 M	-669 k	400 k	536 k	-187 k
Résultat net part du groupe	1,08 M	-669 k	400 k	536 k	-187 k
Résultat net	1,08 M	-669 k	400 k	536 k	-187 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,08 M	-669 k	400 k	536 k	-187 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,08 M	-669 k	400 k	536 k	-187 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,1	-0,06	0,04	0,05	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,1	-0,06	0,04	0,05	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,32 M	10,32 M	10,32 M	10,32 M	10,32 M
Bénéfice net par action - dilué	0,1	-0,06	0,04	0,05	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,1	-0,06	0,04	0,05	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,32 M	10,32 M	10,32 M	10,32 M	10,32 M
BPA de base normalisé	0,09	0,04	0,07	0,08	0,04
BPA dilué normalisé	0,09	0,04	0,07	0,08	0,04
Dividende par action	0,05	-	0,04	0,04	-
Ratio de distribution	-	-33,85	-	38,48	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,08 M	-	-	-	3,03 M
EBITA	1,32 M	-874 k	2,33 M	518 k	61,47 k
EBIT	1,32 M	-874 k	2,33 M	518 k	61,47 k
EBITDAR	5,08 M	-	-	-	3,04 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,89	211,8	65,61	57,86	131,97
Impôts intérieurs courants	-	563 k	-	-	-
Total des impôts courants	362 k	563 k	671 k	667 k	791 k
Impôts intérieurs différés	-	704 k	-	-	-
Total des impôts différés	99,06 k	704 k	93,28 k	68,97 k	-19,72 k
Résultat net normalisé	964 k	374 k	728 k	795 k	365 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	80,85 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	95,08 k	86,27 k	-	49,97 k	120 k
Dépenses générales et administratives	4,39 M	4,61 M	3,17 M	4,5 M	7,53 M
Charges locatives nettes, total	3,6 k	3,3 k	2,8 k	3,6 k	3,6 k

Période Fiscale: Juin	2021 (BDT)	2022 (BDT)	2023 (BDT)	2024 (BDT)	2025 (BDT)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,59 M	2,18 M	1,88 M	1,12 M	116 k
Total des liquidités et VMP	1,59 M	2,18 M	1,88 M	1,12 M	116 k
Créances clients, total	19,24 M	18,83 M	19,16 M	24,01 M	25 M
Total des créances	19,24 M	18,83 M	19,16 M	24,01 M	25 M
Stocks	13,22 M	16,42 M	14,34 M	13,82 M	21,16 M
Autres actifs à court terme, total	31,2 M	31,57 M	38,65 M	36,04 M	36,51 M
Total de l'actif circulant	65,25 M	69,01 M	74,03 M	74,99 M	82,79 M
Immobilisations corporelles brutes	219 M	219 M	195 M	195 M	195 M
Amortissements cumulés	-90,95 M	-95,06 M	-97,82 M	-101 M	-104 M
Immobilisations corporelles nettes	128 M	124 M	97,15 M	93,86 M	90,89 M
Total des actifs	193 M	193 M	171 M	169 M	174 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,76 M	2,87 M	2,27 M	99,75 k	1,64 M
Charges à payer, total	2,38 M	2,67 M	3,01 M	2,22 M	4,91 M
Impôts sur le revenu à payer	8,79 M	9,35 M	10,02 M	10,64 M	11,24 M
Autres passifs à court terme	26,46 M	25,44 M	3,1 M	2,71 M	2,92 M
Total du passif circulant	40,38 M	40,33 M	18,4 M	15,67 M	20,7 M
Passif d'impôt différé Non courant	4,02 M	4,72 M	4,82 M	4,89 M	4,87 M
Autres passifs non courants	-	1	1	-	-
Total du passif	44,4 M	45,05 M	23,22 M	20,55 M	25,57 M
Actions ordinaires, total	103 M	103 M	103 M	103 M	103 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-68,22 M	-68,09 M	-66,75 M	-65,58 M	-65 M
Résultat global et autres	113 M	112 M	112 M	111 M	110 M
Total des fonds propres ordinaires	148 M	148 M	148 M	148 M	148 M
Total des capitaux propres	148 M	148 M	148 M	148 M	148 M
Total du passif et des capitaux propres	193 M	193 M	171 M	169 M	174 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,32 M	9,22 M	10,32 M	10,32 M	10,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,32 M	9,22 M	10,32 M	10,32 M	10,32 M
Actif net par action	14,39	16,01	14,34	14,37	14,35
Actif corporel net	148 M	148 M	148 M	148 M	148 M
Actif corporel net par action	14,39	16,01	14,34	14,37	14,35
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,59 M	-2,18 M	-1,88 M	-1,12 M	-116 k
Dette relative aux contrats de location	28,8 k	26,4 k	22,4 k	28,8 k	28,8 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	6
Stocks - matières premières, total	8,82 M	12,13 M	10,97 M	9,45 M	7,23 M
Stocks - travaux en cours, total	677 k	598 k	566 k	-	-
Stocks - Autres	3,72 M	3,69 M	2,81 M	4,37 M	13,93 M
Terres possédées	-	-	-	-	27,2 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	38,02 M
Machines, total	-	-	-	-	97,39 M
Employés à temps plein	67	-	62	62	68

Période Fiscale: Juin	2021 (BDT)	2022 (BDT)	2023 (BDT)	2024 (BDT)	2025 (BDT)
Résultat net	1,08 M	-669 k	400 k	536 k	-187 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	2,97 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	2,97 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,38 M	1,58 M	-1,11 M	-1,1 M	-3,78 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,46 M	914 k	-709 k	-559 k	-1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,3 M	-91,09 k	-21,4 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	430 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,3 M	-91,09 k	408 k	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-226 k	-	-206 k	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-226 k	-	-206 k	-
Flux de trésorerie de financement	-	-226 k	-	-206 k	-
Variation nette de la trésorerie	1,16 M	596 k	-301 k	-766 k	-1 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	613 k	3,6 M	667 k	665 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,42 M	-3,86 M	-25,81 M	-4,13 M	-755 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,42 M	-3,86 M	-25,81 M	-4,13 M	-755 k
Variation du fonds de roulement net	1,94 M	3,23 M	27,25 M	4,45 M	3,76 M

Période Fiscale: Juin	2021 (BDT)	2022 (BDT)	2023 (BDT)	2024 (BDT)	2025 (BDT)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,42	-0,28	0,8	0,19	0,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,56	-0,37	0,99	0,22	0,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,73	-0,45	0,27	0,36	-0,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,73	-0,45	0,27	0,36	-0,13
Analyse des marges
Marge brute %	10,19	7,95	13,24	9,87	10,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,82	9,31	7,49	8,25	9,69
Marge d’EBITDA %	8,7	-	-	-	3,83
Marge EBITA %	2,26	-1,73	5,4	0,92	0,08
Marge d'EBIT %	2,26	-1,73	5,4	0,92	0,08
Marge des activités poursuivies %	1,85	-1,32	0,93	0,96	-0,24
Marge nette %	1,85	-1,32	0,93	0,96	-0,24
Net Avail. Pour la marge commune %	1,85	-1,32	0,93	0,96	-0,24
Marge nette normalisée %	1,65	0,74	1,69	1,42	0,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,14	-7,65	-59,78	-7,38	-0,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,14	-7,65	-59,78	-7,38	-0,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,3	0,26	0,24	0,33	0,46
Rotation des actifs corporels	0,45	0,4	0,39	0,59	0,86
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,92	2,65	2,27	2,59	3,23
Rotation des stocks (stock moyen)	4,04	3,14	2,43	3,58	4,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,62	1,71	4,02	4,79	4
Quick Ratio	0,52	0,52	1,14	1,6	1,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	0,02	-0,04	-0,04	-0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	125,21	137,53	160,59	141,15	113,02
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	90,43	116,31	149,9	102,17	89,69
Délais de paiement des fournisseurs	27,68	20,67	26,49	8,67	4,03
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	187,96	233,16	284	234,64	198,68
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	23,02	23,39	13,56	12,17	14,72
Dette nette / EBITDA	-0,31	-	-	-	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,42	-	-	-	-0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-22,69	-13,5	-14,55	29,64	41,41
Résultat brut, Croissance 1 an	-22,77	-32,54	42,36	-3,33	44,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	-17,55	-	-	-	-20,29
EBITA, 1 an Croissance en %	-44,99	-166,08	-367,05	-77,81	-88,13
EBIT, 1 an Croissance %	-44,99	-166,08	-367,05	-77,81	-88,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	10,55	-161,85	-159,9	33,93	-134,85
Résultat net, Croissance 1 an	10,55	-161,85	-159,9	33,93	-134,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-40,55	-61,21	94,71	9,3	-54,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	10,55	-161,85	-159,9	33,93	-134,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	-7,64	-2,13	1,73	25,34	4,13
Stocks, Croissance 1 an	3,47	24,24	-12,65	-3,67	53,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,3	-3,15	-21,4	-3,38	-3,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,59	-0,13	-11,13	-1,36	2,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	0	-0,6	0,27	0,22	-0,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0	-0,6	0,27	0,22	-0,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-37,33	-62,8	-177,62	-21,14	78,7
CAPEX, Croissance 1 an	-36,31	-92,99	-76,5	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-44,43	59,82	567,87	-84	-10,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-44,43	59,82	567,87	-84	-10,3
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	0	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-19,69	-18,23	-14,03	5,25	35,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-19,75	-27,82	-2	17,31	18,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	-19,89	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-42,34	-39,71	32,84	-23,02	-83,77
EBIT, 2 ans CAGR %	-42,34	-39,71	32,84	-23,02	-83,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-38,93	-17,31	-39,13	-10,43	-31,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-38,93	-17,31	-39,13	-10,43	-31,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-36,83	-51,98	-13,1	45,88	-29,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-38,93	-17,31	-39,13	-10,43	-31,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,86	-4,92	-0,22	12,92	14,24
Stocks, CAGR sur 2 ans	23,26	13,38	4,17	-8,27	21,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,92	-2,72	-12,75	-12,86	-3,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,26	-0,86	-5,79	-6,37	0,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,78	-0,3	-0,17	0,25	0,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,78	-0,3	-0,17	0,25	0,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-18,56	-51,71	-46,26	-21,76	18,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-42,53	-78,88	-87,17	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-5,76	226,71	3,36	-82,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-5,76	226,71	3,36	-82,9
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-50	-	-10,56	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-17,68	-17,02	-1,41	16,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-24,27	-9,48	-2,45	25,65
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-39,66	-0,99	-26,84	-58,71
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-39,66	-0,99	-26,84	-58,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-38,67	-25,74	-20,83	-34,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-38,67	-25,74	-20,83	-34,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-46,31	-23,43	-6,19	-0,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-38,67	-25,74	-20,83	-34,61
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-0,15	-2,76	7,66	9,91
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	23,59	3,94	1,49	8,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-2,33	-9,4	-9,73	-9,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	0,13	-4,41	-4,34	-3,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-0,72	-0,11	-0,04	0,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-0,72	-0,11	-0,04	0,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-37,28	-43,44	-38,93	3,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-71,5	-78,11	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	81,01	19,52	-41,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	81,01	19,52	-41,99
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-7,17	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-9,18	0,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-9,78	0,66
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-13,21
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-33,48	-51,96
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-33,48	-51,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-28,64	-28,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-28,64	-28,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-19,92	-25,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-28,64	-28,17
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,89	3,72
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,69	10,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-6,69	-7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-2,52	-2,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,33	-0,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,33	-0,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-31,48	-23,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-29,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-29,56
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-27,52	-